Penney Financial, LLC

CIK 2049857 · Lihat di SEC EDGAR ↗

Nilai Portofolio
$286.1M
#5.324 dari 9.443 berdasarkan nilai 13F · top 56.4%
Posisi
53
Per tanggal
30 Juni 2026

Nilai portofolio QoQ: +9.8% 13F tidak mengungkapkan kas

Bobot 10 kepemilikan teratas
79,89%
Bobot 25 kepemilikan teratas
95,51%
Posisi di atas 1%
18
Jumlah posisi efektif
8,8

Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)

Perputaran Q2 2026: 37,44% Perkiraan pembelian $106.060.914 · penjualan $102.346.097

Kepemilikan median: 5,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 81,5% masih dipegang

Posisi baru
7
Meningkat
10
Menurun
18
Tertutup
2
Di halaman ini

Rincian sektor

Technology
1,1%
Energy
0,8%
Industrials
0,4%
Retail
0,3%
Communication Services
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Financials
0,1%
Lainnya/Tidak terpetakan
97,0%

Portofolio lengkap 53 posisi

Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
DFUS $73.209.211 25,59% 893.449 Naik ×1
VTI $45.168.690 15,79% 122.064 $3.971.137 Turun ×1
VEA $24.393.102 8,53% 342.359 $2.373.050 Turun ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $20.070.076 7,02% 259.865 $12.957.848 Naik ×4
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $15.609.387 5,46% 155.055 $-1.755.067 Turun ×2
IEFA $12.803.544 4,48% 132.569 $123.550 Turun ×1
JPIE $9.760.666 3,41% 211.958 $150.510 Naik ×6
VYM $9.525.929 3,33% 60.279 $542.244 Turun ×2
SCHD $9.309.899 3,25% 293.595 $-145.399 Turun ×1
VCRM $8.667.122 3,03% 113.444 Naik ×1
CGMU $5.809.823 2,03% 211.497 $783.951 Naik ×3
JEPI $5.662.741 1,98% 100.261 $16.268 Naik ×6
JPST $4.260.169 1,49% 84.243 $3.855.289 Naik ×1
DFSD $3.958.571 1,38% 82.902 Naik ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3.631.188 1,27% 42.475 $443.461 Naik ×3
HELO $3.574.103 1,25% 52.887 $-773.247 Turun ×1
FLMI $3.136.106 1,10% 124.597 $-4.127.736 Turun ×1
SCHB $2.972.707 1,04% 102.649 $155.290 Turun ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.572.916 0,90% 8.892 $317.015 Naik ×6
VTEB $2.427.537 0,85% 47.994 $-1.467.176 Turun ×1
DFNM $1.713.379 0,60% 35.448 $-2.937.173 Turun ×1
VOO $1.518.661 0,53% 2.211 $226.596 Naik ×6
SUB $1.342.267 0,47% 12.607 $-1.261.232 Turun ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $1.092.284 0,38% 19.656 Naik ×1
IVV $1.028.975 0,36% 1.374 $131.464
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1.008.861 0,35% 4.221 $235.615 Naik ×1
IWB $974.610 0,34% 2.380 $125.997
ITOT $861.760 0,30% 5.246 $114.572
GSLC $819.974 0,29% 5.779 $-58.957.212 Turun ×1
JQUA $819.872 0,29% 11.343 $124.319
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $795.341 0,28% 3.337 $100.344
CVX Chevron Corporation Common Stock $720.838 0,25% 4.349 $-178.904
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $694.190 0,24% 1.861 $5.304
FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock $670.114 0,23% 22.793 $21.197
IWM $661.891 0,23% 2.203 $115.547
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $454.818 0,16% 8.969 $-6.600.549 Turun ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $316.160 0,11% 2.000 $-1.162 Turun ×1
VUG $313.722 0,11% 3.642 $48.590 Naik ×2
VB $304.636 0,11% 1.005 $-6.090.367 Turun ×2
BSV $298.395 0,10% 3.830 $-4.346 Turun ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $296.260 0,10% 829 $57.873
SCHX $288.887 0,10% 9.816 $37.203
IJH $275.668 0,10% 3.575 $34.248
CWI $265.982 0,09% 6.540 $26.683
VTV $258.683 0,09% 1.187 $25.794
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $232.014 0,08% 1.697 $-55.899
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $224.753 0,08% 399 $-3.527
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $222.521 0,08% 3.603 $11.854
V Visa Inc. $221.293 0,08% 645
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $214.708 0,08% 202 Naik ×1
EQNR Equinor ASA $208.779 0,07% 6.649 $-71.809
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $204.581 0,07% 625
AGG $202.810 0,07% 2.049 $-4.289.557 Turun ×1

Kepemilikan dengan keyakinan

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

Sekuritas Nilai % dari portofolio Rentetan
VCRB $20.070.076 7,02% naik ×4
JPIE $9.760.666 3,41% naik ×6
CGMU $5.809.823 2,03% naik ×3
JEPI $5.662.741 1,98% naik ×6
VXUS $3.631.188 1,27% naik ×3
AAPL $2.572.916 0,90% naik ×6
VOO $1.518.661 0,53% naik ×6

Taruhan baru terbesar

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

Sekuritas Nilai Saham % dari portofolio
DFUS $73.209.211 893.449 25,59%
VCRM $8.667.122 113.444 3,03%
DFSD $3.958.571 82.902 1,38%
GPIX $1.092.284 19.656 0,38%
V $221.293 645 0,08%
CAT $214.708 202 0,08%
JPM $204.581 625 0,07%

Penggerak teratas (QoQ)

Sekuritas Aksi Saham Δ Nilai Δ
VCRB Beli lebih banyak +168K +$13.0M
FLMI Dipangkas -168K -$4.1M
VTI Dipangkas -6K +$4.0M
DFNM Dipangkas -62K -$2.9M
VEA Dipangkas -1K +$2.4M
SGOV Dipangkas -17K -$1.8M
VTEB Dipangkas -30K -$1.5M
SUB Dipangkas -12K -$1.3M
CGMU Beli lebih banyak +26K +$784K
HELO Dipangkas -15K -$773K

5 posisi disembunyikan (pemeriksaan kelengkapan data)

Posisi yang keluar

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartal Saham sebelumnya Nilai sebelumnya Harga sejak keluar
DFCF 30 Juni 2025 14.830 $623.750 Tidak lagi dilacak
SHYM 31 Des. 2025 27.300 $609.882 Tidak lagi dilacak
IWF 30 Sep. 2025 1.103 $468.312 Tidak lagi dilacak
FDX 30 Juni 2026 1.011 $360.098 4,0%
AVGO 31 Maret 2026 1.000 $346.100 17,7%
LLY 31 Maret 2026 298 $320.255 37,9%
KMI 30 Sep. 2025 9.381 $275.801 13,5%
NSP 31 Maret 2026 6.976 $270.111 92,4%
ABBV 30 Juni 2025 1.252 $262.319 42,9%
EIX 31 Maret 2025 3.000 $239.520 26,5%
AVGO 31 Maret 2025 1.000 $231.840 117,5%
V 31 Maret 2026 645 $226.208 21,6%
JPM 31 Maret 2026 658 $212.021 20,7%
HDV 30 Juni 2026 1.525 $206.973 Tidak lagi dilacak
XLK 31 Des. 2025 720 $202.939 Tidak lagi dilacak