Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +33.5%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -3.5%

Tahunan: +26.0% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Technology 30,4%
Industrials 23,9%
Retail 22,6%
Financials 10,7%
Communication Services 6,6%
Consumer Discretionary 5,9%

Portofolio lengkap 18 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $105.114.454 8,70% 4.015.067 $43.784.518 Naik ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $97.423.325 8,07% 203.998 $37.396.984 Naik ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $94.319.285 7,81% 163.550 $38.338.760 Naik ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $89.230.960 7,39% 328.055 $18.479.328 Naik ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $88.081.384 7,29% 791.316 $53.060.284 Naik ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $82.816.953 6,86% 347.474 $15.133.369 Naik ×3
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $79.961.541 6,62% 1.347.061 $52.970.078 Naik ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $79.236.314 6,56% 140.667 $22.235.002 Naik ×4
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $71.069.884 5,89% 385.140 $15.586.456 Naik ×3
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $70.084.979 5,80% 4.034.829 $1.231.507 Naik ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $65.797.396 5,45% 328.839 Naik ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $62.422.659 5,17% 167.344 $-4.415.236 Turun ×1
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $60.556.088 5,01% 331.796 $26.101.373 Naik ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $41.824.480 3,46% 110.720 Naik ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $39.793.390 3,30% 604.579 $-15.160.862 Naik ×3
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $38.543.695 3,19% 148.040 $-31.942.190 Turun ×1
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $28.044.741 2,32% 247.112 $-20.668.409 Turun ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $13.296.269 1,10% 112.385 $-10.147.056 Turun ×1

Kepemilikan dengan keyakinan

08

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

SekuritasNilai% dari portofolioRentetan
AMZN $82.816.953 6,86% naik ×3
META $79.236.314 6,56% naik ×4
DASH $71.069.884 5,89% naik ×3
CVNA $39.793.390 3,30% naik ×3

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
NVDA $65.797.396 328.839 5,45%
AVGO $41.824.480 110.720 3,46%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
ARES Beli lebih banyak +470K +$53.1M
FND Beli lebih banyak +816K +$53.0M
JHX Beli lebih banyak +777K +$43.8M
MLM Beli lebih banyak +68K +$38.3M
TSM Beli lebih banyak +26K +$37.4M
DDOG Dipangkas -449K -$31.9M
HUBS Beli lebih banyak +191K +$26.1M
META Beli lebih banyak +41K +$22.2M
MKTX Dipangkas -48K -$20.7M
UNP Beli lebih banyak +36K +$18.5M

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
OWL 30 Juni 2026 7.648.935 $69.834.776 3,8%
QSR 30 Sep. 2025 968.064 $64.172.963 9,0%
MRVL 30 Juni 2026 608.780 $60.299.660 -8,6%
CSX 31 Des. 2025 1.517.825 $53.897.966 30,8%
AMAT 31 Des. 2025 261.147 $53.467.237 110,1%
WDAY 31 Des. 2025 199.545 $48.036.468 -13,3%
ENTG 30 Juni 2026 357.125 $41.869.335 -7,4%
DCO 31 Maret 2026 390.363 $37.135.232 43,8%
COLD 30 Juni 2025 1.013.598 $21.751.813 -16,0%
NOW 30 Juni 2026 76.560 $8.004.348 35,4%