Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +41.0%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih +4.0%

Tahunan: +31.6% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Technology 50,6%
Financials 19,1%
Retail 15,0%
Consumer Discretionary 7,0%
Communication Services 3,4%
Industrials 2,5%
Lainnya/Tidak terpetakan 2,4%

Portofolio lengkap 14 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $55.303.919 16,63% 551.495 $10.321.635 Turun ×4
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $49.734.645 14,96% 755.616 $3.627.674 Naik ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $44.826.139 13,48% 388.290 $24.538.502 Turun ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $38.791.667 11,67% 75.290 $3.190.567 Turun ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $27.985.761 8,42% 24.245 Naik ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $23.347.658 7,02% 126.525 $398.732 Turun ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $21.559.561 6,48% 10.837 Naik ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $15.829.058 4,76% 33.145 $6.371.527 Naik ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $14.004.581 4,21% 50.710 Naik ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11.341.893 3,41% 32.100 $2.133.687
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $8.310.629 2,50% 27.455 Naik ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 84615Q103) $8.144.042 2,45% 47.665 Naik ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $8.051.432 2,42% 98.730 $1.416.009 Turun ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5.286.901 1,59% 45.315 $-3.036.431 Turun ×1

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
MU $27.985.761 24.245 8,42%
ASML $21.559.561 10.837 6,48%
NBIS $14.004.581 50.710 4,21%
BE $8.310.629 27.455 2,50%
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 84615Q103) $8.144.042 47.665 2,45%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
HUT Dipangkas -44K +$24.5M
HOOD Dipangkas -98K +$10.3M
TSM Beli lebih banyak +5K +$6.4M
CVNA Beli lebih banyak +609K +$3.6M
APP Dipangkas -14K +$3.2M
PLTR Dipangkas -12K -$3.0M
GOOG Hanya pergerakan harga +0 +$2.1M
AFRM Dipangkas -46K +$1.4M
DASH Dipangkas -26K +$399K

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
SPOT 31 Des. 2025 43.820 $30.586.360 -18,6%
DUOL 31 Des. 2025 82.155 $26.440.765 -17,8%
HIMS 31 Maret 2026 623.660 $20.250.240 39,7%
SHOP 30 Juni 2026 128.559 $15.249.669 32,6%
DDOG 30 Sep. 2025 90.600 $12.170.298 94,7%
RBLX 30 Juni 2026 84.710 $4.791.198 -18,9%
PTRN 31 Maret 2026 400.000 $4.616.000 39,4%
RDDT 30 Juni 2025 41.750 $4.379.575 -1,8%
MMYT 30 Juni 2026 81.185 $3.027.389 -16,3%