Stenham Asset Management (UK) Plc

CIK 2093782 · Lihat di SEC EDGAR ↗

Nilai Portofolio
$89.8M
#8.429 dari 9.443 berdasarkan nilai 13F · top 89.3%
Posisi
16
Per tanggal
31 Des. 2025 Data per Q4 2025

Nilai portofolio QoQ: -12.8% 13F tidak mengungkapkan kas

Bobot 10 kepemilikan teratas
72,35%
Bobot 25 kepemilikan teratas
100,00%
Posisi di atas 1%
16
Jumlah posisi efektif
14,7

Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)

Perputaran Q4 2025: 2,34% Perkiraan pembelian $2.254.595 · penjualan $15.996.931

Posisi baru
0
Meningkat
4
Menurun
11
Tertutup
1

Eksposur put-notional: 11,2% put 13F melaporkan posisi opsi pada nilai notional yang mendasarinya — dapat mencakup lindung nilai, tidak selalu taruhan bearish

Di halaman ini

Kinerja vs S&P 500

Dilacak Q3 2025–Q4 2025
-0.7%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama)
+4.0%
Imbal hasil berlebih
-4.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 9,0%

Rincian sektor

Technology
31,8%
Industrials
16,4%
Financial Services
16,2%
Consumer Discretionary
11,9%
Retail
7,6%
Healthcare
6,4%
Financials
5,3%
Communication Services
4,4%

Portofolio lengkap 16 posisi

Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10.028.370 11,17% 33.000 Opsi jual $811.800
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7.658.028 8,53% 25.200 $-930.140 Turun ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7.109.214 7,92% 14.700 $-1.695.936 Turun ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6.855.354 7,64% 29.700 $48.684 Turun ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6.457.853 7,19% 27.917 $-409.799 Turun ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $5.788.088 6,45% 20.150 $119.324 Turun ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $5.757.338 6,41% 25.150 $-289.592 Turun ×1
V Visa Inc. $5.190.508 5,78% 14.800 $1.128.086 Naik ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5.166.464 5,76% 9.050 $-2.825.316 Turun ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $4.933.626 5,50% 13.350 $-1.155.885 Naik ×1
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $4.742.796 5,28% 34.700 $-1.275.440 Turun ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $4.497.126 5,01% 20.200 $544.518 Naik ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4.191.778 4,67% 15.350 $-644.623 Turun ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3.927.536 4,38% 5.950 $-38.116 Naik ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $3.734.274 4,16% 7.950 $-459.541 Turun ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3.727.163 4,15% 12.100 $-1.040.834 Turun ×1

Penggerak teratas (QoQ)

Sekuritas Aksi Saham Δ Nilai Δ
MA Dipangkas -5K -$2.8M
MSFT Dipangkas -2K -$1.7M
AFG Dipangkas -7K -$1.3M
RACE Beli lebih banyak +800 -$1.2M
V Beli lebih banyak +3K +$1.1M
GE Dipangkas -4K -$1.0M
TSM Dipangkas -6K -$930K
TSM Hanya pergerakan harga +0 +$812K
CME Dipangkas -3K -$645K
FERG Beli lebih banyak +3K +$545K

Posisi yang keluar

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartal Saham sebelumnya Nilai sebelumnya Harga sejak keluar
ZTS 31 Des. 2025 34.550 $5.055.356 -39,8%