Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q4 2025–Q2 2026 +113.6%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +8.7%
Imbal hasil berlebih +105.0%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 98,5% · Opsi dikecualikan: 6,2%

Rincian sektor

04
Technology 47,1%
Healthcare 10,8%
Communication Services 7,5%
Retail 2,0%
Financials 1,3%
Consumer Discretionary 0,9%
Materials 0,5%
Energy 0,2%
Industrials 0,0%
Lainnya/Tidak terpetakan 29,9%

Portofolio lengkap 26 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $152.943.425 33,03% 132.500 $98.720.105 Turun ×2
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 595112903) $92.343.200 19,94% 80.000 Opsi beli
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $48.670.850 10,51% 695.000 $15.904.850 Naik ×1
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 007903907) $29.045.500 6,27% 50.000 Opsi beli
INTC Intel Corporation - Common Stock $27.926.000 6,03% 200.000 $12.480.500 Turun ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18.887.500 4,08% 50.000 $3.412.000
BILI Bilibili Inc. - American Depositary Shares $17.030.000 3,68% 1.000.000 $-5.530.000
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 458140900) $13.963.000 3,02% 100.000 Opsi beli Naik ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $13.195.000 2,85% 130.000 $12.024.300 Naik ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $11.618.200 2,51% 20.000 $-27.542.075 Turun ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $5.721.000 1,24% 75.000 $-1.942.500
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5.598.210 1,21% 38.200 $2.729.565 Naik ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $4.533.900 0,98% 105.000 $-215.250
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $4.296.250 0,93% 175.000 $2.286.550 Naik ×1
VIPS Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each representing two ordinary shares $3.343.390 0,72% 252.141 $1.266.133 Naik ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $2.412.800 0,52% 20.000 $-127.612 Turun ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $2.119.000 0,46% 100.000 $-431.000
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 773121908) $2.033.000 0,44% 20.000 Opsi beli Naik ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1.461.900 0,32% 10.000 $-14.392.688 Turun ×1
XPEV XPeng Inc. American depositary shares, each representing two Class A ordinary shares $1.390.200 0,30% 105.000 $-406.350
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $1.332.600 0,29% 30.000 $-89.700
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $1.158.600 0,25% 20.000 $254.200
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 573874904) $893.670 0,19% 3.000 Opsi beli Naik ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $878.400 0,19% 60.000 $-246.600
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $220.815 0,05% 525 $25.646
BNC CEA Industries Inc. - Common Stock $68.000 0,01% 25.000 $-5.000

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 595112903) $92.343.200 80.000 19,94%
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 007903907) $29.045.500 50.000 6,27%
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 458140900) $13.963.000 100.000 3,02%
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 773121908) $2.033.000 20.000 0,44%
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 573874904) $893.670 3.000 0,19%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
MU Dipangkas -28K +$98.7M
AMD Dipangkas -172K -$27.5M
MRNA Beli lebih banyak +50K +$15.9M
INTC Dipangkas -150K +$12.5M
BILI Hanya pergerakan harga +0 -$5.5M
AVGO Hanya pergerakan harga +0 +$3.4M
ORCL Beli lebih banyak +19K +$2.7M
CMCSA Beli lebih banyak +105K +$2.3M
PDD Hanya pergerakan harga +0 -$1.9M
VIPS Beli lebih banyak +120K +$1.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
NVDA 30 Juni 2026 80.000 $13.952.000 18,4%
LMT 31 Maret 2026 10.000 $4.836.700 -16,3%
IBIT 30 Juni 2026 75.000 $2.881.500
GOOG 30 Juni 2026 10.000 $2.868.600 -3,4%
DUOL 30 Juni 2026 20.000 $1.971.400 25,9%
CRCL 30 Juni 2026 5.000 $477.050 33,3%
DEO 30 Juni 2026 4.000 $297.800 4,2%