STOLZ & ASSOCIATES, PS
CIK 2108989 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $160.2M
- Posisi
- 32
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
#7.178 dari 9.443 berdasarkan nilai 13F · top 76.0%
Nilai portofolio QoQ: +11.8% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 92,13%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 99,04%
- Posisi di atas 1%
- 11
- Jumlah posisi efektif
- 9,2
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 1,03% Perkiraan pembelian $14.092.219 · penjualan $1.562.241
- Posisi baru
- 3
- Meningkat
- 17
- Menurun
- 3
- Tertutup
- 1
Di halaman ini
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Rincian sektor
Technology
2,7%
Retail
0,7%
Communication Services
0,1%
Lainnya/Tidak terpetakan
96,5%
Portofolio lengkap 32 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUHP | $31.857.803 | 19,89% | 763.427 | $3.268.020 | Naik ×2 | ||
| AVUV | $20.877.698 | 13,03% | 167.343 | $2.403.722 | Naik ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $20.737.333 | 12,94% | 380.781 | $5.562.339 | Naik ×2 | ||
| DIHP | $15.694.912 | 9,80% | 459.924 | $1.190.179 | Naik ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $12.330.840 | 7,70% | 111.743 | $605.785 | Naik ×2 | ||
| DFAE | $12.092.474 | 7,55% | 300.733 | $1.889.447 | Naik ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $11.586.538 | 7,23% | 140.188 | $721.613 | Naik ×2 | ||
| GOVT | $11.405.969 | 7,12% | 500.701 | $763.698 | Naik ×2 | ||
| AVDV | $8.627.071 | 5,39% | 83.717 | $208.752 | Naik ×1 | ||
| DFAC | $2.380.402 | 1,49% | 53.661 | $147.793 | Turun ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2.307.907 | 1,44% | 11.534 | $20.200 | |||
| CPSD | $1.068.841 | 0,67% | 40.039 | $-38.784 | Turun ×1 | ||
| CPRA | $1.025.080 | 0,64% | 37.060 | $14.824 | |||
| SCMB | $996.394 | 0,62% | 38.590 | $7.329 | Naik ×2 | ||
| DFAR | $882.638 | 0,55% | 33.740 | $59.551 | Naik ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $828.438 | 0,52% | 2.863 | $307.696 | Naik ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $686.730 | 0,43% | 1.841 | $25 | Naik ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $660.442 | 0,41% | 706 | $85.886 | Naik ×1 | ||
| DFAT | $481.821 | 0,30% | 6.893 | $33.293 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $466.670 | 0,29% | 1.958 | $176.019 | Naik ×1 | ||
| BRKB | $449.350 | 0,28% | 898 | Naik ×1 | |||
| FAUG | $332.701 | 0,21% | 5.888 | $12.864 | |||
| CPSF | $308.197 | 0,19% | 11.761 | $3.528 | |||
| CPSR | $296.053 | 0,18% | 11.455 | $3.091 | |||
| IWM | $273.410 | 0,17% | 910 | $7.509 | Turun ×2 | ||
| CPRO | $268.508 | 0,17% | 9.530 | $5.440 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $239.871 | 0,15% | 635 | $1.984 | Naik ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $236.222 | 0,15% | 661 | $27.218 | Naik ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $233.054 | 0,15% | 488 | Naik ×1 | |||
| DFAS | $217.954 | 0,14% | 2.647 | Naik ×1 | |||
| DISV | $217.103 | 0,14% | 5.410 | $-7.953 | |||
| HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock | $131.798 | 0,08% | 15.397 | $-770 | |||
| Tidak ada hasil | |||||||
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
| Sekuritas | Nilai | Saham | % dari portofolio |
|---|---|---|---|
| BRKB | $449.350 | 898 | 0,28% |
| TSM | $233.054 | 488 | 0,15% |
| DFAS | $217.954 | 2.647 | 0,14% |
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| DFGP | Beli lebih banyak | +102K | +$5.6M |
| DUHP | Beli lebih banyak | +28K | +$3.3M |
| AVUV | Beli lebih banyak | +8K | +$2.4M |
| DFAE | Beli lebih banyak | +26K | +$1.9M |
| DIHP | Beli lebih banyak | +33K | +$1.2M |
| GOVT | Beli lebih banyak | +36K | +$764K |
| VCIT | Beli lebih banyak | +9K | +$722K |
| SHV | Beli lebih banyak | +5K | +$606K |
| AAPL | Beli lebih banyak | +886 | +$308K |
| AVDV | Beli lebih banyak | +5K | +$209K |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.