Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +16.6%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -20.4%

Tahunan: +13.1% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 97,4% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Consumer Discretionary 22,2%
Technology 20,7%
Industrials 14,7%
Financials 14,1%
Retail 8,6%
Communication Services 7,9%
Real Estate 6,2%
Lainnya/Tidak terpetakan 5,5%

Portofolio lengkap 17 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $29.683.424 21,94% 70.574 $3.423.747 Turun ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $19.937.768 14,74% 1.153.806 $-5.356.976 Turun ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14.032.513 10,37% 48.495 $1.626.243 Turun ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11.637.904 8,60% 48.829 $1.344.784 Turun ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $8.396.917 6,21% 197.157 $-1.643.973 Turun ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $8.332.056 6,16% 294.211 $-814.071 Naik ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7.061.576 5,22% 35.292 $2.673.498 Naik ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6.922.505 5,12% 18.558 $3.207.109 Naik ×4
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 84615Q103) $6.665.590 4,93% 39.012 Naik ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5.734.193 4,24% 16.229 $1.099.396 Naik ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5.021.167 3,71% 8.914 $-280.762 Turun ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $4.087.172 3,02% 7.298 $153.477
V Visa Inc. $3.539.660 2,62% 10.317 $421.450
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3.091.872 2,29% 6.020 $84.418 Naik ×2
SGOV iShares Trust $571.806 0,42% 5.680 $57
MCD McDonald's Corporation Common Stock $387.895 0,29% 1.435 $-58.089
SPY SPY $204.615 0,15% 274 $51.785 Naik ×1

Kepemilikan dengan keyakinan

08

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

SekuritasNilai% dari portofolioRentetan
MSFT $6.922.505 5,12% naik ×4

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 84615Q103) $6.665.590 39.012 4,93%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
QXO Dipangkas -149K -$5.4M
TSLA Dipangkas -64 +$3.4M
MSFT Beli lebih banyak +9K +$3.2M
NVDA Beli lebih banyak +10K +$2.7M
BN Dipangkas -51K -$1.6M
AAPL Dipangkas -389 +$1.6M
AMZN Dipangkas -593 +$1.3M
GOOG Beli lebih banyak +72 +$1.1M
CSGP Beli lebih banyak +67K -$814K
V Hanya pergerakan harga +0 +$421K

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
MKL 31 Maret 2026 3.520 $7.566.768 -9,2%
BRK-B (diajukan sebagai BRKB) 30 Juni 2026 13.819 $6.622.065 Tidak lagi dilacak
CPRT 31 Des. 2025 140.738 $6.328.988 -30,5%
CSGP 31 Des. 2025 58.899 $4.969.309 -59,3%
COST 31 Maret 2026 4.717 $4.067.658 -7,6%
NKE 30 Sep. 2025 49.154 $3.491.900 -51,4%
ANSS 30 Sep. 2025 9.228 $3.241.058 Tidak lagi dilacak
ACN 31 Des. 2025 12.910 $3.183.606 -25,9%
FDS 30 Sep. 2025 6.688 $2.991.409 -7,2%
ABNB 31 Des. 2025 23.774 $2.886.639 19,7%
ACGL 30 Sep. 2025 29.612 $2.696.173 3,2%
IDXX 30 Juni 2026 4.782 $2.686.958 -1,5%
TYL 30 Juni 2026 6.943 $2.377.144 10,4%
MTD 31 Des. 2025 1.895 $2.326.321 6,6%
DHR 30 Sep. 2025 9.540 $1.884.532 8,0%
JNJ 31 Maret 2026 1.788 $370.027 4,7%