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Società di gestione · XNAS · Serie S000091233 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $38.5M
- Partecipazioni
- 4
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 11,91%
- Numero effettivo di posizioni
- 92,4
- Posizioni superiori all'1%
- 2
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
ADBG Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +6,01% | — |
| 3M | ▼ -39,64% | — |
| 6M | ▼ -44,95% | — |
| YTD | ▼ -41,29% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 21 Marzo 2025 | ▼ -59,43% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$4.2M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$20.2M
- Ultimi 12 mesi
- +$63.2M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.8M | 9,96 | 3.832.507 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $972K | 2,53 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $317K | 0,82 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$540K | -1,40 | 1 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 14 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $828.831 | 29,56% | 277.201 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $804.953 | 28,71% | 269.215 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $362.747 | 12,94% | 121.320 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212.589 | 7,58% | 71.100 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $135.764 | 4,84% | 45.406 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $125.879 | 4,49% | 42.100 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| CITIGROUP INC | $98.051 | 3,50% | 32.793 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $74.750 | 2,67% | 25.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $74.750 | 2,67% | 25.000 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Jump Financial, LLC | $38.891 | 1,39% | 13.007 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $34.466 | 1,23% | 11.527 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $8.851 | 0,32% | 2.960 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3.471 | 0,12% | 1.161 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Virtu Financial LLC | $167 | 0,01% | 55.933 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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