Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE)
$69,54
▲ +1,02 (+1,50%)
Variazione 1 giorno
$67,02 – $70,64
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
AVEE Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,29% | ▲ +0,40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +3,41% | ▲ +4,13% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Mag 2026)
+$3.6M
Trimestre terminato il Mag 2026
+$6.8M
Ultimi 12 mesi
+$64.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 2.740 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG Innotek Co Ltd | · | $1.9M | 1,53 | 1.909 | EC | KR |
| Macronix International Co Ltd | · | $1.1M | 0,94 | 216.000 | EC | TW |
| Hyosung Heavy Industries Corp | · | $831K | 0,69 | 339 | EC | KR |
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $820K | 0,68 | 820.198 | STIV | US |
| Taiwan Union Technology Corp | · | $633K | 0,52 | 12.000 | EC | TW |
| Win Semiconductors Corp | · | $599K | 0,49 | 36.000 | EC | TW |
| Co-Tech Development Corp | · | $576K | 0,48 | 30.000 | EC | TW |
| MPI Corp | · | $562K | 0,46 | 3.000 | EC | TW |
| ADATA Technology Co Ltd | · | $495K | 0,41 | 38.000 | EC | TW |
| Universal Microwave Technology Inc | · | $486K | 0,40 | 7.000 | EC | TW |
| Sigurd Microelectronics Corp | · | $469K | 0,39 | 65.000 | EC | TW |
| DB HiTek Co Ltd | · | $459K | 0,38 | 3.727 | EC | KR |
| Katilimevim Tasarruf Finansman AS | · | $431K | 0,36 | 158.121 | EC | TR |
| China Everbright Environment Group Ltd | · | $423K | 0,35 | 622.000 | EC | HK |
| Magyar Telekom Telecommunications PLC | · | $414K | 0,34 | 47.654 | EC | HU |
| Kinsus Interconnect Technology Corp | · | $409K | 0,34 | 17.838 | EC | TW |
| GFH Bank BSC | · | $408K | 0,34 | 688.068 | EC | BH |
| Kingboard Holdings Ltd | · | $408K | 0,34 | 48.500 | EC | HK |
| Dana Gas PJSC | · | $405K | 0,33 | 1.606.952 | EC | AE |
| Innodisk Corp | · | $403K | 0,33 | 7.139 | EC | TW |
| Aspen Pharmacare Holdings Ltd | · | $400K | 0,33 | 44.954 | EC | ZA |
| Ardentec Corp | · | $390K | 0,32 | 51.000 | EC | TW |
| Li Ning Co Ltd | · | $377K | 0,31 | 162.500 | EC | CN |
| Exxaro Resources Ltd | · | $370K | 0,31 | 27.667 | EC | ZA |
| Lojas Renner SA | · | $360K | 0,30 | 120.500 | EC | BR |
| Dongyue Group Ltd | · | $348K | 0,29 | 167.000 | EC | CN |
| OCI Holdings Co Ltd | · | $340K | 0,28 | 1.465 | EC | KR |
| Catcher Technology Co Ltd | · | $338K | 0,28 | 52.000 | EC | TW |
| Kingboard Laminates Holdings Ltd | · | $334K | 0,28 | 48.000 | EC | HK |
| HD Construction Equipment Co Ltd | · | $322K | 0,27 | 3.211 | EC | KR |
| BNK Financial Group Inc | · | $316K | 0,26 | 28.293 | EC | KR |
| Fadu Inc | · | $314K | 0,26 | 4.211 | EC | KR |
| Walsin Technology Corp | · | $310K | 0,26 | 25.000 | EC | TW |
| Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | · | $308K | 0,25 | 39.600 | EC | BR |
| Momentum Group Ltd | · | $306K | 0,25 | 137.505 | EC | ZA |
| China Conch Venture Holdings Ltd | · | $304K | 0,25 | 224.500 | EC | CN |
| GDS Holdings Ltd | · | $302K | 0,25 | 68.600 | EC | CN |
| L&K Engineering Co Ltd | · | $302K | 0,25 | 12.148 | EC | TW |
| Hengan International Group Co Ltd | · | $298K | 0,25 | 96.000 | EC | CN |
| Shinsegae Inc | · | $298K | 0,25 | 868 | EC | KR |
| AAC Technologies Holdings Inc | · | $296K | 0,24 | 51.000 | EC | CN |
| Hyundai Steel Co | · | $288K | 0,24 | 10.809 | EC | KR |
| Acter Group Corp Ltd | · | $284K | 0,23 | 9.000 | EC | TW |
| Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | · | $282K | 0,23 | 16.227 | EC | KR |
| WONIK IPS Co Ltd | · | $282K | 0,23 | 3.996 | EC | KR |
| Eo Technics Co Ltd | · | $281K | 0,23 | 928 | EC | KR |
| Yadea Group Holdings Ltd | · | $279K | 0,23 | 194.000 | EC | CN |
| China Gas Holdings Ltd | · | $277K | 0,23 | 313.600 | EC | HK |
| Megacable Holdings SAB de CV | · | $277K | 0,23 | 81.128 | EC | MX |
| Jusung Engineering Co Ltd | · | $276K | 0,23 | 2.074 | EC | KR |
Dividendi 8 pagamenti
2,92%Rendimento TTM
$2,03Pagamento TTM per azione
Semestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 08 Settembre 2026 | $0,4920 |
| 09 Giugno 2026 | $0,4650 |
| 10 Marzo 2026 | $0,0350 |
| 16 Dicembre 2025 | $1,0370 |
| 24 Giugno 2025 | $0,3690 |
| 17 Dicembre 2024 | $1,2950 |
| 24 Giugno 2024 | $0,4410 |
| 18 Dicembre 2023 | $0,2100 |
Proprietari istituzionali (13F) 30 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $22.233.578 | 27,89% | 320.717 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $12.803.899 | 16,06% | 184.695 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $10.777.410 | 13,52% | 155.463 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $8.749.421 | 10,98% | 126.209 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Timonier Family Office, LTD. | $5.712.656 | 7,17% | 82.404 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.019.433 | 3,79% | 43.555 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Richard P Slaughter Associates Inc | $2.191.905 | 2,75% | 31.618 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $1.860.020 | 2,33% | 26.831 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1.450.963 | 1,82% | 20.930 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VISTA CAPITAL PARTNERS, INC. | $1.381.352 | 1,73% | 19.926 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ARK & TLK INVESTMENTS, LLC | $1.334.706 | 1,67% | 19.253 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1.292.732 | 1,62% | 18.648 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $1.057.851 | 1,33% | 15.259 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $814.079 | 1,02% | 11.743 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ERn Financial, LLC | $749.191 | 0,94% | 10.807 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $588.948 | 0,74% | 9.285 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Plancorp, LLC | $542.066 | 0,68% | 8.065 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Efficient Frontier Advisors LLC | $430.366 | 0,54% | 7.143 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Kane Co Wealth Management, Inc. | $403.621 | 0,51% | 5.822 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $379.483 | 0,48% | 5.474 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $361.602 | 0,45% | 5.216 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $344.805 | 0,43% | 5.436 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Mills Wealth Advisors LLC | $292.178 | 0,37% | 4.215 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $260.741 | 0,33% | 3.761 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WorthPointe, LLC | $247.766 | 0,31% | 3.574 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $226.201 | 0,28% | 3.263 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $168.582 | 0,21% | 2.432 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $23.324 | 0,03% | 336 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $18.094 | 0,02% | 261 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $817 | 0,00% | 11.791 | Azioni | 30 Giugno 2026 |