Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF (AVSE)
$80,35
▲ +1,21 (+1,53%)
Variazione 1 giorno
$76,92 – $81,41
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
AVSE Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,05% | ▲ +1,69% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +4,29% | ▲ +4,96% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Mag 2026)
-$11.9M
Trimestre terminato il Mag 2026
-$11.9M
Ultimi 12 mesi
+$18.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 2.372 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK hynix Inc | · | $18.0M | 8,71 | 11.579 | EC | KR |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $17.3M | 8,37 | 41.412 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | 796050888 | $13.5M | 6,54 | 2.553 | EC | KR |
| MediaTek Inc | · | $4.2M | 2,04 | 31.000 | EC | TW |
| Tencent Holdings Ltd | · | $2.9M | 1,39 | 53.100 | EC | CN |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | · | $2.4M | 1,14 | 32.000 | EC | TW |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $2.1M | 1,01 | 16.757 | EC | HK |
| China Construction Bank Corp | · | $1.9M | 0,94 | 1.794.000 | EC | CN |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | · | $1.9M | 0,92 | 209.000 | EC | TW |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | · | $1.7M | 0,81 | 1.188 | EC | KR |
| Hyundai Motor Co | · | $1.3M | 0,61 | 2.661 | EC | KR |
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $1.2M | 0,57 | 1.178.095 | STIV | US |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | · | $1.2M | 0,56 | 1.376.000 | EC | CN |
| ICICI Bank Ltd | 45104G104 | $1.1M | 0,53 | 41.567 | EC | IN |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | · | $1.1M | 0,52 | 141.000 | EC | CN |
| Unimicron Technology Corp | · | $1.0M | 0,49 | 30.631 | EC | TW |
| NetEase Inc | 64110W102 | $987K | 0,48 | 8.039 | EC | CN |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $909K | 0,44 | 23.715 | EC | TW |
| HDFC Bank Ltd | · | $862K | 0,42 | 109.917 | EC | IN |
| United Microelectronics Corp | · | $824K | 0,40 | 183.000 | EC | TW |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $824K | 0,40 | 19.409 | EC | CN |
| Geely Automobile Holdings Ltd | · | $814K | 0,39 | 339.000 | EC | HK |
| Elite Material Co Ltd | · | $808K | 0,39 | 5.000 | EC | TW |
| China Life Insurance Co Ltd | · | $803K | 0,39 | 217.555 | EC | CN |
| LG Innotek Co Ltd | · | $801K | 0,39 | 826 | EC | KR |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $779K | 0,38 | 9.225 | EC | IE |
| Accton Technology Corp | · | $765K | 0,37 | 10.000 | EC | TW |
| KB Financial Group Inc | 48241A105 | $760K | 0,37 | 7.493 | EC | KR |
| Chroma ATE Inc | · | $716K | 0,35 | 9.000 | EC | TW |
| Kuaishou Technology | · | $711K | 0,34 | 122.000 | EC | CN |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | · | $709K | 0,34 | 367.000 | EC | TW |
| Kia Corp | · | $690K | 0,33 | 6.152 | EC | KR |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $679K | 0,33 | 679.076 | STIV | US |
| Hana Financial Group Inc | · | $670K | 0,32 | 8.752 | EC | KR |
| Axis Bank Ltd | 05462W109 | $639K | 0,31 | 9.508 | EC | IN |
| LG Electronics Inc | · | $634K | 0,31 | 3.252 | EC | KR |
| TS Financial Holding Co Ltd | · | $634K | 0,31 | 851.553 | EC | TW |
| Samsung Heavy Industries Co Ltd | · | $630K | 0,30 | 33.947 | EC | KR |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 824596100 | $617K | 0,30 | 9.780 | EC | KR |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | · | $594K | 0,29 | 57.040 | EC | MX |
| Shriram Finance Ltd | · | $592K | 0,29 | 59.432 | EC | IN |
| Yuanta Financial Holding Co Ltd | · | $575K | 0,28 | 302.545 | EC | TW |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $572K | 0,28 | 14.339 | EC | ZA |
| China Merchants Bank Co Ltd | · | $572K | 0,28 | 95.000 | EC | CN |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | · | $568K | 0,27 | 207.611 | EC | TW |
| MPI Corp | · | $562K | 0,27 | 3.000 | EC | TW |
| Banco Bradesco SA | 059460303 | $553K | 0,27 | 158.469 | EC | BR |
| MTN Group Ltd | · | $551K | 0,27 | 41.275 | EC | ZA |
| Infosys Ltd | 456788108 | $541K | 0,26 | 42.801 | EC | IN |
| Asia Vital Components Co Ltd | · | $538K | 0,26 | 6.382 | EC | TW |
Dividendi 11 pagamenti
2,66%Rendimento TTM
$2,14Pagamento TTM per azione
Semestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 08 Settembre 2026 | $0,5160 |
| 09 Giugno 2026 | $0,4530 |
| 10 Marzo 2026 | $0,0520 |
| 16 Dicembre 2025 | $1,1200 |
| 24 Giugno 2025 | $0,6230 |
| 17 Dicembre 2024 | $1,1010 |
| 24 Giugno 2024 | $0,4290 |
| 18 Dicembre 2023 | $1,1500 |
| 20 Giugno 2023 | $0,3840 |
| 15 Dicembre 2022 | $0,4000 |
| 21 Giugno 2022 | $0,1400 |
Proprietari istituzionali (13F) 78 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| MASECO LLP | $35.698.743 | 24,05% | 436.282 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Wealth | $12.332.154 | 8,31% | 150.692 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orgel Wealth Management, LLC | $10.457.723 | 7,04% | 127.788 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Riverwater Partners LLC | $9.842.846 | 6,63% | 120.275 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $8.737.985 | 5,89% | 137.460 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $5.556.862 | 3,74% | 67.902 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $4.818.404 | 3,25% | 58.878 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3.909.493 | 2,63% | 47.772 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3.757.360 | 2,53% | 45.913 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $3.402.856 | 2,29% | 41.581 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.329.027 | 2,24% | 40.679 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.324.444 | 2,24% | 40.623 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3.191.970 | 2,15% | 39.004 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Highland Financial Advisors, LLC | $2.534.231 | 1,71% | 30.967 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $2.523.737 | 1,70% | 38.844 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.268.344 | 1,53% | 27.718 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1.847.912 | 1,24% | 22.581 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Freedom Day Solutions, LLC | $1.773.315 | 1,19% | 21.669 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1.691.974 | 1,14% | 21.222 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.646.324 | 1,11% | 20.117 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.611.934 | 1,09% | 19.697 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trailhead Planners LLC | $1.549.901 | 1,04% | 18.939 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $1.478.622 | 1,00% | 22.212 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Mason & Associates Inc | $1.379.272 | 0,93% | 16.854 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1.136.847 | 0,77% | 13.892 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $1.037.605 | 0,70% | 15.587 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Burton Enright Welch | $927.617 | 0,62% | 11.335 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $820.811 | 0,55% | 10.030 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $749.305 | 0,50% | 9.156 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $741.132 | 0,50% | 9.056 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $726.157 | 0,49% | 8.873 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $699.863 | 0,47% | 8.552 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Vestment Financial LLC | $643.930 | 0,43% | 8.098 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $617.638 | 0,42% | 7.547 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tarbox Family Office, Inc. | $608.912 | 0,41% | 7.441 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $601.662 | 0,41% | 7.352 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $578.748 | 0,39% | 7.072 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $556.243 | 0,37% | 6.797 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $555.661 | 0,37% | 6.796 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Team Hewins, LLC | $552.829 | 0,37% | 6.755 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $544.535 | 0,37% | 7.181 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $511.215 | 0,34% | 8.042 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| MB Generational Wealth, LLC | $508.041 | 0,34% | 6.208 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Level Financial Advisors | $505.221 | 0,34% | 6.174 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $477.948 | 0,32% | 5.840 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Plancorp, LLC | $442.587 | 0,30% | 5.755 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CURIO WEALTH, LLC | $416.384 | 0,28% | 5.088 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $408.178 | 0,27% | 4.987 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $378.318 | 0,25% | 4.623 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $367.201 | 0,25% | 4.487 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $335.612 | 0,23% | 4.101 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $335.120 | 0,23% | 4.095 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ABLE Financial Group, LLC | $321.372 | 0,22% | 3.927 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $296.329 | 0,20% | 3.621 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $268.015 | 0,18% | 3.275 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Financial Plan, Inc. | $259.094 | 0,17% | 3.166 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $251.238 | 0,17% | 3.070 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WealthCollab, LLC | $220.877 | 0,15% | 2.699 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $216.622 | 0,15% | 2.647 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $174.803 | 0,12% | 2.136 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $128.401 | 0,09% | 1.569 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Addison Advisors LLC | $121.937 | 0,08% | 1.490 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Torren Management, LLC | $117.497 | 0,08% | 1.765 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Sankala Group LLC | $99.965 | 0,07% | 1.298 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| North Ridge Wealth Advisors, Inc. | $90.875 | 0,06% | 1.365 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $77.454 | 0,05% | 948 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $76.353 | 0,05% | 933 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $71.034 | 0,05% | 868 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $53.521 | 0,04% | 654 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $49.665 | 0,03% | 607 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $31.999 | 0,02% | 391 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $31.432 | 0,02% | 384 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parkworth Wealth Management, Inc. | $25.614 | 0,02% | 437 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Allworth Financial LP | $7.857 | 0,01% | 96 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4.000 | 0,00% | 45 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.045 | 0,00% | 25 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP | $491 | 0,00% | 6.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PrairieView Partners, LLC | $221 | 0,00% | 3.783 | Azioni | 30 Giugno 2025 |