Mason & Associates Inc
CIK 1917686 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $619.0M
- Posizioni
- 161
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#3.309 di 9.443 per valore 13F · top 35.0%
Valore portafoglio QoQ: +19.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 47,97%
- Peso dei primi 25 titoli
- 72,91%
- Posizioni superiori all'1%
- 28
- Numero effettivo di posizioni
- 28,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 7,28% Acquisti stimati $59.345.936 · vendite $41.297.541
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 78,2% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 16
- Aumentato
- 55
- Diminuito
- 66
- Chiuso
- 13
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
9,9%
Consumer Discretionary
5,6%
Communication Services
2,4%
Industrials
2,0%
Financials
1,4%
Retail
1,1%
Healthcare
1,0%
Financial Services
0,5%
Energy
0,4%
Real Estate
0,3%
Materials
0,2%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Communications
0,1%
Altro/Non mappato
75,0%
Portafoglio completo 161 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWB | $68.034.013 | 10,99% | 166.139 | $10.835.118 | Su ×1 | ||
| RECS | $43.647.081 | 7,05% | 1.008.482 | $4.415.603 | Giù ×3 | ||
| DFUS | $39.456.999 | 6,37% | 481.535 | $5.458.407 | Giù ×3 | ||
| SMH SMH | $25.735.325 | 4,16% | 39.237 | $5.511.950 | Giù ×1 | ||
| HFXI | $24.891.440 | 4,02% | 653.490 | $3.504.764 | Giù ×1 | ||
| AVDE | $24.315.879 | 3,93% | 272.600 | $2.016.116 | Su ×2 | ||
| JAAA | $18.813.574 | 3,04% | 372.620 | $1.594.773 | Su ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $18.300.130 | 2,96% | 231.559 | $126.382 | Su ×4 | ||
| JQUA | $17.858.726 | 2,88% | 247.077 | ||||
| SJNK | $15.886.915 | 2,57% | 634.715 | $250.854 | Su ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $14.175.775 | 2,29% | 24.403 | $8.612.120 | Giù ×1 | ||
| AVEM | $13.699.557 | 2,21% | 141.979 | $2.803.533 | Su ×2 | ||
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $13.695.513 | 2,21% | 268.513 | $11.220.205 | Su ×1 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $12.466.751 | 2,01% | 224.343 | $1.301.410 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12.410.131 | 2,00% | 42.888 | $2.037.352 | Su ×3 | ||
| USFR | $12.013.083 | 1,94% | 238.592 | $4.024.292 | Su ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11.616.207 | 1,88% | 58.055 | $1.894.271 | Giù ×2 | ||
| VOX | $10.754.633 | 1,74% | 58.465 | $610.507 | Su ×5 | ||
| URA | $10.388.053 | 1,68% | 237.713 | $-592.536 | Giù ×1 | ||
| BAR | $8.155.511 | 1,32% | 206.312 | $-421.363 | Su ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7.912.794 | 1,28% | 18.813 | $1.303.224 | Su ×2 | ||
| BRKB | $6.917.525 | 1,12% | 13.824 | $430.174 | Su ×1 | ||
| VO | $6.782.622 | 1,10% | 84.183 | $871.637 | Su ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6.740.306 | 1,09% | 18.070 | $478.474 | Su ×4 | ||
| JPST | $6.666.460 | 1,08% | 131.826 | Su ×1 | |||
| OUSM | $6.588.308 | 1,06% | 138.643 | $660.391 | Su ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6.572.306 | 1,06% | 18.391 | $1.063.905 | Giù ×1 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $6.250.686 | 1,01% | 105.390 | $1.308.837 | Su ×1 | ||
| ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $5.621.362 | 0,91% | 357.593 | $1.176.472 | Su ×1 | ||
| VICR Vicor Corporation - Common Stock | $5.582.253 | 0,90% | 14.699 | $3.071.046 | Giù ×1 | ||
| XCEM | $4.735.340 | 0,76% | 89.549 | $1.134.586 | Giù ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4.451.151 | 0,72% | 18.676 | $674.771 | Giù ×2 | ||
| XMHQ | $3.833.036 | 0,62% | 33.957 | $440.301 | Su ×2 | ||
| DFAS | $3.768.406 | 0,61% | 45.766 | $549.717 | Giù ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3.672.471 | 0,59% | 10.394 | $808.852 | Giù ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $3.603.185 | 0,58% | 83.523 | $459.435 | Su ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $3.574.191 | 0,58% | 30.635 | $-733.056 | Giù ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3.401.039 | 0,55% | 9.003 | $962.783 | Su ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3.299.600 | 0,53% | 5.858 | $210.474 | Su ×6 | ||
| CWS | $3.285.181 | 0,53% | 48.177 | $218.983 | Giù ×1 | ||
| GSLC | $3.263.074 | 0,53% | 22.997 | $483.393 | Su ×2 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $2.972.104 | 0,48% | 74.032 | $64.715 | Giù ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $2.918.247 | 0,47% | 3.824 | $1.007.305 | Giù ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2.878.720 | 0,47% | 1.447 | $1.041.669 | Giù ×2 | ||
| HYGH | $2.706.216 | 0,44% | 31.246 | $57.774 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2.519.189 | 0,41% | 7.696 | $315.062 | Giù ×2 | ||
| GLD | $2.419.187 | 0,39% | 6.567 | $-304.644 | Giù ×1 | ||
| AVSD | $2.174.294 | 0,35% | 27.218 | $129.137 | Giù ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1.968.181 | 0,32% | 7.705 | $1.197.234 | Su ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1.861.130 | 0,30% | 13.613 | $-568.207 | Giù ×2 | ||
| VTI | $1.692.975 | 0,27% | 4.575 | $-225.336 | Giù ×1 | ||
| DFSU | $1.683.203 | 0,27% | 36.097 | $345.875 | Su ×2 | ||
| SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock | $1.573.733 | 0,25% | 20.068 | $331.122 | |||
| CVBF CVB Financial Corporation - Common Stock | $1.489.202 | 0,24% | 66.040 | $228.498 | |||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $1.457.961 | 0,24% | 65.204 | $196.733 | Su ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1.424.541 | 0,23% | 4.255 | $458.264 | Su ×4 | ||
| AVSE | $1.379.272 | 0,22% | 16.854 | $455.033 | Su ×2 | ||
| OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock | $1.366.172 | 0,22% | 47.902 | $836.038 | Giù ×2 | ||
| SPY SPY | $1.221.386 | 0,20% | 1.636 | $165.708 | Giù ×1 | ||
| TEI Templeton Emerging Markets Income Fund, Inc. Common Stock | $1.162.320 | 0,19% | 172.451 | $666.803 | Su ×1 | ||
| XLK XLK | $1.155.631 | 0,19% | 6.066 | $376.242 | Giù ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.155.051 | 0,19% | 963 | $318.959 | Su ×1 | ||
| OZ | $1.115.946 | 0,18% | 24.640 | $-192.358 | Giù ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1.103.245 | 0,18% | 3.204 | $91.061 | |||
| SNPE | $1.027.873 | 0,17% | 14.927 | $163.749 | |||
| ESML | $1.014.067 | 0,16% | 18.131 | $185.059 | Giù ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1.010.901 | 0,16% | 17.741 | $171.178 | Giù ×2 | ||
| CSHI | $1.003.472 | 0,16% | 20.146 | $-479.874 | Giù ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $993.677 | 0,16% | 10.324 | $63.784 | Su ×2 | ||
| SCHB | $988.705 | 0,16% | 34.140 | $156.214 | Su ×5 | ||
| CVSB | $984.695 | 0,16% | 19.445 | $-259.919 | Giù ×2 | ||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $956.989 | 0,15% | 84.057 | $22.350 | Giù ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $948.613 | 0,15% | 1.014 | $-210.009 | Giù ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $941.818 | 0,15% | 2.266 | $213.518 | Giù ×2 | ||
| CVMC | $898.182 | 0,15% | 11.798 | $184.361 | Su ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $896.520 | 0,14% | 1.240 | $490.035 | Giù ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $892.743 | 0,14% | 8.992 | $257.998 | Su ×3 | ||
| BCI | $887.613 | 0,14% | 39.732 | Su ×1 | |||
| IWX | $885.447 | 0,14% | 8.420 | $120.490 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $884.761 | 0,14% | 8.658 | $16.520 | Giù ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $861.525 | 0,14% | 746 | Su ×1 | |||
| VOO | $857.407 | 0,14% | 1.248 | $146.742 | Su ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $851.877 | 0,14% | 2.352 | $66.114 | Su ×1 | ||
| IWV | $845.476 | 0,14% | 1.983 | $88.966 | Giù ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $832.823 | 0,13% | 3.310 | $103.720 | Giù ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $827.977 | 0,13% | 4.318 | $141.086 | Giù ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $783.003 | 0,13% | 8.541 | $54.920 | Su ×3 | ||
| BITB | $780.222 | 0,13% | 24.489 | $-81.297 | Su ×1 | ||
| RAFE | $770.898 | 0,12% | 16.106 | $-49.270 | Giù ×1 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $763.070 | 0,12% | 30.535 | $7.095 | Su ×3 | ||
| HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | $762.632 | 0,12% | 16.325 | $2.862 | Giù ×1 | ||
| FEIG | $756.552 | 0,12% | 18.499 | $-1.786 | Giù ×1 | ||
| EUSB | $756.117 | 0,12% | 17.402 | $-12.768 | Giù ×1 | ||
| VIG | $741.192 | 0,12% | 3.132 | $81.193 | |||
| EMNT | $739.960 | 0,12% | 7.479 | $-539.547 | Giù ×2 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $712.825 | 0,12% | 7.880 | $8.296 | Giù ×2 | ||
| XLE XLE | $694.997 | 0,11% | 13.086 | $-94.126 | Su ×1 | ||
| V Visa Inc. | $693.862 | 0,11% | 2.022 | $127.932 | Su ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $692.696 | 0,11% | 1.360 | $-219.862 | Su ×3 | ||
| DFSB | $683.631 | 0,11% | 13.119 | $-133.884 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VCSH | $18.300.130 | 2,96% | su ×4 |
| SJNK | $15.886.915 | 2,57% | su ×4 |
| AAPL | $12.410.131 | 2,00% | su ×3 |
| VOX | $10.754.633 | 1,74% | su ×5 |
| BAR | $8.155.511 | 1,32% | su ×6 |
| VO | $6.782.622 | 1,10% | su ×6 |
| MSFT | $6.740.306 | 1,09% | su ×4 |
| AVGO | $3.401.039 | 0,55% | su ×4 |
| META | $3.299.600 | 0,53% | su ×6 |
| VRT | $1.424.541 | 0,23% | su ×4 |
| SCHB | $988.705 | 0,16% | su ×5 |
| NOW | $892.743 | 0,14% | su ×3 |
| VOO | $857.407 | 0,14% | su ×3 |
| CL | $783.003 | 0,13% | su ×3 |
| SUSB | $763.070 | 0,12% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| JQUA | $17.858.726 | 247.077 | 2,88% |
| JPST | $6.666.460 | 131.826 | 1,08% |
| BCI | $887.613 | 39.732 | 0,14% |
| MU | $861.525 | 746 | 0,14% |
| BLDX | $626.290 | 24.034 | 0,10% |
| ICLN | $553.701 | 27.023 | 0,09% |
| SCHP | $509.887 | 19.241 | 0,08% |
| ANET | $400.407 | 2.357 | 0,06% |
| ITOT | $349.402 | 2.127 | 0,06% |
| GS | $327.684 | 324 | 0,05% |
| CVS | $258.625 | 2.500 | 0,04% |
| PL | $255.764 | 7.720 | 0,04% |
| MDY | $224.365 | 319 | 0,04% |
| BIIB | $224.270 | 1.038 | 0,04% |
| DE | $218.844 | 345 | 0,04% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IWB | Acquistato di più | +1K | +$10.8M |
| AMD | Ridotto | -4K | +$8.6M |
| SMH | Ridotto | -17K | +$5.5M |
| DFUS | Ridotto | -12K | +$5.5M |
| RECS | Ridotto | -25K | +$4.4M |
| USFR | Acquistato di più | +80K | +$4.0M |
| HFXI | Ridotto | -3K | +$3.5M |
| VICR | Ridotto | -3K | +$3.1M |
| AVEM | Acquistato di più | +2K | +$2.8M |
| AAPL | Acquistato di più | +830 | +$2.0M |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| JQUA | 31 Dicembre 2025 | 1.381.590 | $86.915.815 | Non più monitorato |
| IEI | 31 Marzo 2025 | 147.170 | $17.005.488 | |
| AGZ | 31 Dicembre 2025 | 134.573 | $14.852.874 | Non più monitorato |
| SPMO | 30 Giugno 2026 | 122.126 | $13.170.097 | Non più monitorato |
| IQLT | 30 Giugno 2025 | 296.491 | $11.767.724 | Non più monitorato |
| IHDG | 30 Settembre 2025 | 259.948 | $11.710.678 | Non più monitorato |
| SPEM | 30 Giugno 2025 | 136.894 | $5.389.498 | Non più monitorato |
| RSPG | 30 Settembre 2025 | 40.406 | $3.009.467 | Non più monitorato |
| EWX | 30 Settembre 2025 | 45.226 | $2.805.365 | Non più monitorato |
| ALL | 31 Marzo 2026 | 5.568 | $1.158.909 | 28,5% |
| ITA | 31 Marzo 2025 | 5.745 | $835.036 | Non più monitorato |
| ORCL | 31 Marzo 2026 | 3.154 | $614.746 | -5,4% |
| MS | 31 Marzo 2026 | 3.248 | $576.646 | 32,0% |
| SNOW | 30 Settembre 2025 | 2.510 | $561.663 | 41,6% |
| KGRN | 30 Giugno 2026 | 19.715 | $559.805 | Non più monitorato |
| AQWA | 30 Giugno 2026 | 29.134 | $542.184 | |
| NUDV | 30 Giugno 2026 | 16.377 | $496.059 | Non più monitorato |
| ETHW | 31 Dicembre 2025 | 13.345 | $397.948 | Non più monitorato |
| BX | 31 Marzo 2026 | 2.548 | $392.749 | 26,2% |
| APP | 31 Marzo 2026 | 581 | $391.489 | -22,3% |
| COF | 31 Marzo 2026 | 1.533 | $371.538 | 22,9% |
| IBIT | 31 Marzo 2025 | 6.963 | $369.398 | |
| DELL | 31 Dicembre 2025 | 2.595 | $367.893 | 246,2% |
| ITA | 31 Dicembre 2025 | 1.566 | $327.701 | Non più monitorato |
| ETN | 31 Marzo 2026 | 989 | $315.006 | 16,9% |
| VRTX | 31 Marzo 2026 | 665 | $301.484 | 21,1% |
| ADBE | 31 Marzo 2025 | 675 | $300.159 | -29,4% |
| LOW | 30 Giugno 2026 | 1.064 | $247.465 | 1,2% |
| ISRG | 30 Settembre 2025 | 434 | $235.840 | -10,0% |
| ALAB | 30 Giugno 2026 | 2.340 | $234.632 | -40,6% |
| IGV | 30 Giugno 2026 | 2.951 | $229.057 | Non più monitorato |
| EW | 30 Settembre 2025 | 2.890 | $226.027 | 18,9% |
| MCD | 30 Giugno 2026 | 726 | $223.993 | 0,4% |
| BIIB | 31 Dicembre 2025 | 1.563 | $218.945 | 24,3% |
| MBLY | 31 Dicembre 2025 | 15.400 | $217.448 | -14,6% |
| COR | 31 Marzo 2026 | 640 | $216.160 | 0,7% |
| IWP | 31 Marzo 2025 | 1.686 | $213.701 | Non più monitorato |
| T | 30 Giugno 2026 | 7.386 | $212.569 | 22,3% |
| BKR | 30 Giugno 2026 | 3.499 | $212.319 | 16,4% |
| JNJ | 31 Marzo 2026 | 1.018 | $210.675 | 12,7% |
| BAC | 31 Marzo 2025 | 4.776 | $209.905 | 53,5% |
| GUNR | 30 Giugno 2026 | 3.870 | $209.599 | Non più monitorato |
| MRK | 31 Marzo 2025 | 2.107 | $209.599 | 68,6% |
| ISRG | 31 Marzo 2026 | 370 | $209.553 | -12,7% |
| SO | 31 Dicembre 2025 | 2.211 | $209.536 | 6,3% |
| CRBG | 31 Dicembre 2025 | 6.278 | $201.210 | 10,9% |
| NUDM | 31 Dicembre 2025 | 5.340 | $200.891 | Non più monitorato |
| SRPT | 30 Settembre 2025 | 11.170 | $191.007 | 1,6% |
| SGC | 31 Marzo 2025 | 10.962 | $181.202 | 14,9% |
| FSSL | 30 Giugno 2026 | 11.125 | $135.948 | 3,6% |
| RXRX | 30 Giugno 2026 | 33.300 | $94.572 | -11,6% |