Opes Wealth Management LLC

CIK 1766918 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: -0.8% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli46,01%

Peso dei primi 25 titoli72,38%

Posizioni superiori all'1%30

Numero effettivo di posizioni24,5

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q1 2026: 3,13% Acquisti stimati $20.579.078 · vendite $19.109.602

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q1 2026 · 88,5% ancora detenuto

Nuove posizioni3

Aumentato62

Diminuito57

Chiuso5

Esposizione notional put: 3,8% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Valore del portafoglio $608.6M #3.420 di 9.337 per valore 13F · top 36.6%

Posizioni 146

Aggiornato al 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026

Suddivisione settoriale

Technology 21,0%

Healthcare 4,4%

Communication Services 1,9%

Industrials 1,2%

Retail 0,5%

Financials 0,4%

Materials 0,3%

Consumer Discretionary 0,3%

Consumer Staples 0,1%

Utilities 0,1%

Consumer products 0,1%

Energy 0,0%

Altro/Non mappato 69,6%

Portafoglio completo 146 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

				Tipo		Sequenza
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$92.406.948	15,18%	364.108		$-9.386.814	Giù ×3
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$34.932.937	5,74%	713.937		$2.630.844	Giù ×1
CMF iShares Trust	$26.609.229	4,37%	467.978		$1.385.553	Su ×5
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$23.644.399	3,89%	169.652		$2.821.313
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$20.257.604	3,33%	744.765		$658.274	Su ×5
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$20.043.413	3,29%	372.762		$10.087.774	Su ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$17.511.510	2,88%	69.000	Opzione Put	$-1.518.690	Giù ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$16.049.224	2,64%	347.461		$-142.771	Giù ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$14.533.228	2,39%	56.473		$-915.668	Su ×5
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$14.009.175	2,30%	186.317		$-71.031	Giù ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$13.531.841	2,22%	539.117		$-1.040.214	Giù ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$13.142.526	2,16%	471.904		$122.840	Giù ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$12.846.778	2,11%	69.713		$746.710	Su ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12.224.776	2,01%	419.663		$-937.774	Su ×1
DFEV Dimensional ETF Trust	$11.804.705	1,94%	329.925		$653.173	Giù ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$10.892.597	1,79%	218.070		$1.196.953	Su ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10.535.190	1,73%	345.416		$252.139	Giù ×1
MTUM iShares Trust	$10.530.018	1,73%	43.877		$-491.608	Giù ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10.453.678	1,72%	225.489		$508.329	Su ×5
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9.882.712	1,62%	304.740		$99.462	Giù ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$9.373.906	1,54%	205.478		$89.803	Su ×2
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$9.208.984	1,51%	125.909		$552.166	Su ×5
IJH iShares Trust	$9.109.464	1,50%	134.895		$138.608	Giù ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$8.532.190	1,40%	177.569		$2.105.292	Su ×3
PDN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$8.448.953	1,39%	194.811		$104.138	Giù ×5
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$8.203.151	1,35%	174.870		$150.521	Su ×2
FLJP Franklin Templeton ETF Trust	$7.276.246	1,20%	201.112		$812.138	Su ×5
IWF iShares Trust	$7.054.897	1,16%	16.545		$-785.267	Giù ×3
ISCG iShares Trust	$7.050.419	1,16%	128.657		$-62.951	Su ×5
IMTM iShares Trust	$6.122.232	1,01%	127.493		$-1.013	Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5.512.633	0,91%	31.609		$-476.839	Giù ×2
IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$4.939.173	0,81%	139.643		$226.718	Su ×3
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$4.461.648	0,73%	97.736		$248.827	Su ×2
NULV Nushares ETF Trust	$4.112.563	0,68%	90.386		$96.085	Su ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4.030.753	0,66%	14.051		$-473.087	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3.868.933	0,64%	10.452		$-1.202.602	Giù ×2
WTPI WisdomTree Trust	$3.692.976	0,61%	115.731		$-31.022	Su ×5
FREL FIDELITY COVINGTON TRUST	$3.599.858	0,59%	133.774		$139.518	Su ×5
IWD iShares Trust	$3.470.837	0,57%	16.244		$37.265	Giù ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3.454.451	0,57%	4.876		$661.710	Su ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$3.415.320	0,56%	68.457		$345.266	Su ×5
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$3.298.763	0,54%	23.326		$-165.916	Su ×1
IVOL Krane Shares Trust	$3.172.449	0,52%	169.559		$-74.845	Su ×3
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January	$3.135.164	0,52%	58.788		$-73.519	Su ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.720.416	0,45%	88.671		$284.423	Giù ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$2.584.937	0,42%	17.454		$76.351	Giù ×2
USXF iShares Trust	$2.499.125	0,41%	45.274		$-107.752
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2.492.622	0,41%	8.668		$24.269	Su ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2.387.443	0,39%	44.171		$-100.355	Giù ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2.319.520	0,38%	13.300	Opzione Put	$-422.030	Giù ×1
IJJ iShares Trust	$2.216.328	0,36%	16.727		$-16.886	Giù ×1
IQLT iShares Trust	$2.013.317	0,33%	43.550		$25.607	Giù ×1
XJH iShares Trust	$1.748.378	0,29%	38.536		$62.974	Su ×1
DON WisdomTree Trust	$1.664.782	0,27%	31.686		$107.855	Su ×5
ALB Albemarle Corporation Common Stock	$1.651.496	0,27%	9.199		$350.531	Su ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1.635.102	0,27%	5.700	Opzione Put	$-247.698	Giù ×1
USEW Cambria US EW ETF	$1.608.743	0,26%	32.912		$-61.720
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1.558.688	0,26%	16.211		$34.057	Giù ×1
DMXF iShares Trust	$1.553.516	0,26%	20.590		$52.571	Su ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1.513.249	0,25%	23.615		$-201.990	Giù ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.501.627	0,25%	7.210		$-248.219	Giù ×2
DAN Dana Incorporated Common Stock	$1.500.554	0,25%	44.593		$441.024
TRMB Trimble Inc. - Common Stock	$1.486.853	0,24%	22.794		$-299.057
NUMV Nushares ETF Trust	$1.486.636	0,24%	38.345		$-8.744	Su ×2
AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1.478.622	0,24%	22.212		$25.093	Giù ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1.415.307	0,23%	5.790		$182.299	Giù ×3
EBAY eBay Inc. - Common Stock	$1.139.165	0,19%	12.516		$51.918	Su ×5
SPY SPY	$1.123.752	0,18%	1.728		$-68.025	Giù ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$1.120.145	0,18%	18.469		$124.790	Su ×1
ESML iShares Trust	$1.034.252	0,17%	21.996		$25.635	Su ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1.025.635	0,17%	1.716		$-70.082	Giù ×2
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust	$1.025.306	0,17%	42.535		$35.075	Su ×4
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$984.335	0,16%	21.648		$-40.762	Giù ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$960.144	0,16%	1.678		$-138.343	Su ×4
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$930.455	0,15%	12.634		$24.557	Su ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$917.806	0,15%	7.264		$-210.478	Giù ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock	$862.416	0,14%	1.600		$-55.552
USMV iShares Trust	$829.118	0,14%	8.940		$-58.748	Giù ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$793.978	0,13%	2.323		$204.957	Su ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$749.728	0,12%	18.246		$-29.667	Su ×5
VSGX VANGUARD WORLD FUND	$749.435	0,12%	10.448		$61.095	Su ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$725.326	0,12%	15.744		$35.420	Su ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$708.460	0,12%	1.000	Opzione Put		Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$697.811	0,11%	1.209		$-145.022	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$666.306	0,11%	1.800	Opzione Put	$-204.210
MCO Moody's Corporation Common Stock	$615.113	0,10%	1.410		$-105.186
FLIA Franklin Templeton ETF Trust	$605.369	0,10%	29.880		$17.909	Su ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$588.930	0,10%	2.895		$-43.913	Giù ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$543.751	0,09%	7.008		$37.895	Su ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock	$525.898	0,09%	5.558		$-74.052	Su ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock	$509.245	0,08%	4.434		$123.862	Su ×1
AGG iShares Trust	$480.702	0,08%	4.842		$-178.743	Giù ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$478.285	0,08%	1.095		$-55.922
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund	$469.630	0,08%	8.868		$63.106	Su ×5
ITOT iShares Trust	$467.313	0,08%	3.281		$-115.552	Giù ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$462.854	0,08%	1.443		$77.733	Su ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$450.557	0,07%	306		$87.248	Su ×2
IHI iShares Trust	$435.336	0,07%	8.160		$-71.808
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$427.284	0,07%	2.921		$-86.236	Su ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$422.941	0,07%	1.432		$33.529	Su ×3
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
CMF	$26.609.229	4,37%	su ×5
FNDB	$20.257.604	3,33%	su ×5
JBND	$20.043.413	3,29%	su ×4
VOT	$14.533.228	2,39%	su ×5
VOE	$12.846.778	2,11%	su ×5
FNDC	$10.453.678	1,72%	su ×5
SPLV	$9.208.984	1,51%	su ×5
BNDX	$8.532.190	1,40%	su ×3
FLJP	$7.276.246	1,20%	su ×5
ISCG	$7.050.419	1,16%	su ×5
IDHQ	$4.939.173	0,81%	su ×3
WTPI	$3.692.976	0,61%	su ×5
FREL	$3.599.858	0,59%	su ×5
VTEB	$3.415.320	0,56%	su ×5
IVOL	$3.172.449	0,52%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
CAT	$708.460	1.000	0,12%
COST	$226.218	227	0,04%
XEL	$213.773	2.691	0,04%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
JBND	Acquistato di più	+189K	+$10.1M
AAPL	Ridotto	-10K	-$9.4M
GILD	Solo movimento di prezzo	+0	+$2.8M
FNDF	Ridotto	-553	+$2.6M
BNDX	Acquistato di più	+45K	+$2.1M
AAPL	Ridotto	-1K	-$1.5M
CMF	Acquistato di più	+29K	+$1.4M
MSFT	Ridotto	-35	-$1.2M
VTIP	Acquistato di più	+22K	+$1.2M
SCHB	Ridotto	-16K	-$1.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
FIXD	31 Marzo 2026	210.085	$9.310.967
DASH	30 Giugno 2025	10.621	$1.941.200	-23,3%
PG	30 Settembre 2025	7.779	$1.239.413	-5,7%
MRSH	30 Settembre 2025	3.688	$806.344	-15,6%
VTEC	30 Giugno 2025	5.650	$555.960
XOM	30 Settembre 2025	4.727	$509.571	45,5%
BNDW	30 Settembre 2025	6.990	$484.617
ORCL	31 Marzo 2026	1.594	$310.687	-3,3%
HEFA	30 Settembre 2025	7.452	$282.883
GTO	30 Giugno 2025	5.868	$275.385
MMM	30 Settembre 2025	1.801	$274.184	4,3%
TIP	30 Giugno 2025	2.451	$272.282
DIS	31 Marzo 2026	2.233	$254.048	6,0%
ABT	31 Marzo 2026	1.976	$247.573	-5,0%
HD	31 Dicembre 2025	584	$236.631	-17,8%
VXUS	30 Settembre 2025	3.257	$225.026
COST	31 Dicembre 2025	243	$224.937	6,8%
UL (depositato come ULXXXX)	30 Giugno 2025	3.761	$223.968	-13,3%
NKE	30 Giugno 2025	3.494	$221.799	-52,3%
XEL	31 Dicembre 2025	2.648	$213.561	-3,3%
URI	31 Marzo 2026	255	$206.377	48,4%