Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +140.7%

Annualizzato: +102.0%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 100,0% · Opzioni escluse: 66,5%

Suddivisione settoriale

04
Technology 31,5%
Communication Services 9,1%
Consumer Discretionary 6,9%
Real Estate 3,5%
Financials 3,4%
Industrials 2,3%
Retail 2,1%
Energy 1,4%
Materials 0,7%
Altro/Non mappato 39,1%

Portafoglio completo 61 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
SPY SPY $538.421.170 16,59% 721.000 Opzione Put $280.236.190 Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $538.308.400 16,59% 731.000 Opzione Put $402.671.100 Su ×1
SMH SMH $203.325.900 6,26% 310.000 Opzione Put $71.628.000 Giù ×1
SOXX iShares Trust $166.597.600 5,13% 260.000 Opzione Put Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $131.798.056 4,06% 368.800 Opzione Put $118.541.540 Su ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $113.412.032 3,49% 108.800 $-15.929.656 Giù ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $92.880.538 2,86% 159.888 $73.836.845 Su ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $76.725.800 2,36% 305.000 Opzione Call Su ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $72.734.945 2,24% 75.373 $53.042.737 Su ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $65.524.800 2,02% 660.000 Opzione Call Su ×1
V Visa Inc. $64.329.375 1,98% 187.500 Opzione Call Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $64.268.908 1,98% 321.200 Opzione Put Su ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $62.664.000 1,93% 400.000 Opzione Call Su ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $54.928.629 1,69% 218.352 $49.004.995 Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $54.647.430 1,68% 146.500 Opzione Call
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $51.138.600 1,58% 145.000 Opzione Call Su ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $47.508.000 1,46% 92.500 Opzione Call Su ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $42.313.894 1,30% 303.043 Su ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $39.506.123 1,22% 527.522 $10.529.038 Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $39.430.300 1,21% 70.000 Opzione Call Su ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $39.065.859 1,20% 54.033 $10.376.348 Giù ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $36.841.500 1,14% 270.000 Opzione Call Su ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $30.023.235 0,93% 315.569 $14.698.975 Su ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $29.988.000 0,92% 420.000 Opzione Call Su ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $27.032.025 0,83% 347.500 Opzione Call Su ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $26.857.440 0,83% 13.500 Opzione Call Su ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $25.693.618 0,79% 12.915 $-5.425.137 Giù ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $25.655.403 0,79% 345.109 $-10.665.602 Giù ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $25.422.575 0,78% 11.181 Su ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $24.817.235 0,76% 21.500 Opzione Call Su ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $22.957.823 0,71% 52.980 Su ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $22.439.826 0,69% 19.100 Opzione Call Su ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $21.166.070 0,65% 336.557 $11.373.322 Su ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $20.876.890 0,64% 116.073 $7.677.776 Su ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $20.248.614 0,62% 304.949 Su ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $20.084.247 0,62% 115.706
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $19.987.465 0,62% 31.293
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $19.820.193 0,61% 105.979 Su ×1
VECO Veeco Instruments Inc. - Common Stock $18.833.571 0,58% 248.464 $16.788.427 Su ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $18.536.817 0,57% 348.633 $-5.175.956 Giù ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18.471.350 0,57% 77.500 Opzione Put
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $16.643.509 0,51% 49.549 Su ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $15.029.774 0,46% 29.171
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $14.690.805 0,45% 79.500 Opzione Call Su ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $13.834.546 0,43% 1.041.758 Su ×1
SOXX iShares Trust $13.712.264 0,42% 21.400 Opzione Call Su ×1
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock $12.712.244 0,39% 1.284.065 $-409.322 Giù ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $12.260.541 0,38% 59.422
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $12.022.131 0,37% 469.798 $2.360.469 Giù ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $11.412.198 0,35% 13.300 Opzione Call Su ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $10.498.800 0,32% 52.000 Opzione Call Su ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $10.266.671 0,32% 89.830 $926.221 Su ×1
CDW CDW Corporation - Common Stock $9.888.258 0,30% 70.309 Su ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $9.743.212 0,30% 71.405 Su ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $9.713.088 0,30% 19.800 Opzione Call Su ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $8.102.608 0,25% 27.200 Opzione Call Su ×1
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $7.985.818 0,25% 265.928 $-12.083.719 Giù ×2
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $7.574.751 0,23% 477.300 Su ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $7.234.668 0,22% 53.200 Su ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $3.825.280 0,12% 8.600 Su ×1
AZ A2Z Cust2Mate Solutions Corp. - Common Shares $3.008.515 0,09% 516.927 $-156.260 Su ×1

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
SOXX $166.597.600 260.000 5,13%
VRSN $76.725.800 305.000 2,36%
NOW $65.524.800 660.000 2,02%
V $64.329.375 187.500 1,98%
NVDA $64.268.908 321.200 1,98%
CRM $62.664.000 400.000 1,93%
MSFT $54.647.430 146.500 1,68%
HD $51.138.600 145.000 1,58%
MA $47.508.000 92.500 1,46%
INTC $42.313.894 303.043 1,30%
META $39.430.300 70.000 1,21%
OKTA $36.841.500 270.000 1,14%
NFLX $29.988.000 420.000 0,92%
TEAM $27.032.025 347.500 0,83%
ASML $26.857.440 13.500 0,83%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
QQQ Acquistato di più +496K +$402.7M
SPY Acquistato di più +324K +$280.2M
AMD Acquistato di più +66K +$73.8M
SMH Ridotto -34K +$71.6M
STX Acquistato di più +25K +$53.0M
EQIX Ridotto -23K -$15.9M
FWONK Acquistato di più +135K +$14.7M
GDS Ridotto -232K -$12.1M
FCX Acquistato di più +170K +$11.4M
WMB Ridotto -154K -$10.7M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
NVDA 31 Marzo 2026 822.834 $153.458.541 37,0%
GLD 31 Marzo 2026 245.000 $97.095.950
IWM 30 Giugno 2026 375.000 $93.000.000 -5,7%
BABA 31 Marzo 2026 428.870 $62.863.765 -11,7%
MSFT 31 Marzo 2026 117.700 $56.922.074 41,9%
APP 31 Marzo 2026 72.068 $48.560.860 -29,2%
TLT 31 Marzo 2026 490.000 $42.708.400
EPAM 31 Marzo 2026 138.806 $28.438.573 -18,8%
WMT 30 Giugno 2026 224.000 $27.838.720 -7,2%
FISV 31 Marzo 2026 412.619 $27.715.618 -17,3%
RKT 30 Giugno 2026 1.786.841 $25.462.484 -25,8%
TXN 30 Giugno 2026 128.805 $25.006.203 -1,1%
SLV 31 Marzo 2026 360.000 $23.191.200 -19,1%
TGT 30 Giugno 2026 180.000 $21.816.000 17,1%
FSLR 31 Marzo 2026 83.150 $21.721.274 -10,7%
C 30 Giugno 2026 190.000 $21.547.900 -8,2%
UPST 31 Marzo 2026 487.060 $21.299.134 -5,1%
TSM 30 Giugno 2026 55.842 $18.871.804 1,7%
FIGR 30 Giugno 2026 542.921 $18.432.168 -9,0%
W 30 Giugno 2026 243.400 $18.306.114 14,7%
Z 31 Marzo 2026 266.218 $18.161.392 -33,8%
CVNA 31 Marzo 2026 39.833 $16.810.323 -79,7%
FDX 30 Giugno 2026 45.000 $16.028.100 -7,7%
CAT 30 Giugno 2026 22.500 $15.940.350 -20,4%
COHR 30 Giugno 2026 66.276 $15.787.606 -15,4%
NFLX 31 Marzo 2026 163.000 $15.282.880 -29,8%
WFC 30 Giugno 2026 190.000 $15.125.900 -1,5%
SE 31 Marzo 2026 104.000 $13.267.280 17,0%
ZM 30 Giugno 2026 158.000 $12.701.620 8,5%
CLS 31 Marzo 2026 42.687 $12.618.704 35,9%
BE 30 Giugno 2026 92.621 $12.549.219 -5,3%
XYZ 31 Marzo 2026 187.590 $12.210.233 26,7%
TSEM 30 Giugno 2026 69.225 $12.147.603 -4,2%
RDDT 31 Marzo 2026 52.803 $12.137.826 11,7%
SHOP 31 Marzo 2026 74.808 $12.041.844 35,0%
UBER 30 Giugno 2026 166.940 $12.007.994 -3,7%
NU 30 Giugno 2026 832.856 $11.968.141 13,6%
U 31 Marzo 2026 270.770 $11.959.911 108,2%
WULF 31 Marzo 2026 1.019.138 $11.709.896 2,5%
IMAX 30 Giugno 2026 296.795 $11.281.178 31,9%
GRAB 30 Giugno 2026 2.882.626 $10.550.411 -15,9%
HUT 31 Marzo 2026 205.722 $9.450.869 90,3%
MU 31 Marzo 2026 32.600 $9.304.366 214,9%
LBRT 31 Marzo 2026 494.991 $9.137.534 -32,0%
TWLO 31 Marzo 2026 64.116 $9.119.860 139,2%
AKAM 30 Giugno 2026 78.905 $9.062.239 -8,6%
CPNG 30 Giugno 2026 479.018 $9.043.860 -18,2%
TIC 31 Marzo 2026 835.935 $8.451.303 25,5%
COIN 30 Giugno 2026 47.500 $8.293.975 28,8%
UWMC 31 Marzo 2026 1.700.450 $7.447.971 -64,4%
CRM 31 Marzo 2026 26.780 $7.094.290 23,1%
ARM 30 Giugno 2026 42.000 $6.353.760 -14,6%
FND 31 Marzo 2026 100.439 $6.115.731 -8,4%
NXT 31 Marzo 2026 68.404 $5.958.672 -31,2%
ENVX 31 Marzo 2026 814.846 $5.956.524 -48,5%
GLOB 31 Marzo 2026 89.115 $5.825.448 -22,5%
VNET 30 Giugno 2026 670.112 $5.622.240 -32,3%
WRBY 30 Giugno 2026 261.442 $5.508.583 -12,2%
PICS 30 Giugno 2026 463.645 $4.845.090 9,3%
CCOI 31 Marzo 2026 179.661 $3.873.491 -52,9%
ICHR 31 Marzo 2026 165.625 $3.052.469 35,9%
DTM 31 Marzo 2026 25.165 $3.011.747 -9,3%
ARRY 30 Giugno 2026 302.606 $2.187.841 -47,4%
FOUR 31 Marzo 2026 12.766 $803.875 -14,1%