Curated Wealth Partners LLC

CIK 1781284 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +8.8% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli73,67%

Peso dei primi 25 titoli84,20%

Posizioni superiori all'1%13

Numero effettivo di posizioni7,2

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 6,55% Acquisti stimati $73.628.962 · vendite $54.259.923

Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 77,0% ancora detenuto

Nuove posizioni43

Aumentato88

Diminuito72

Chiuso30

Valore del portafoglio $863.3M #2.768 di 9.337 per valore 13F · top 29.6%

Posizioni 241

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Financials 52,2%

Technology 5,3%

Industrials 4,1%

Communication Services 2,5%

Healthcare 1,4%

Energy 1,2%

Retail 1,1%

Consumer Discretionary 1,0%

Materials 0,8%

Consumer Staples 0,2%

Real Estate 0,2%

Utilities 0,2%

Consumer products 0,2%

Altro/Non mappato 29,5%

Portafoglio completo 241 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$261.406.323	30,28%	2.209.503	$14.135.673	Giù ×4
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock	$163.637.724	18,96%	1.470.108	$3.420.553	Su ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$66.012.751	7,65%	96.115	$18.123.363	Su ×6
SPY SPY	$39.363.027	4,56%	52.711	$5.599.302	Su ×3
DFAI Dimensional ETF Trust	$30.324.914	3,51%	735.149	$2.902.161	Su ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$20.908.192	2,42%	514.473		Su ×1
TEX Terex Corporation Common Stock	$16.426.884	1,90%	226.922	$3.015.794
Emittente sconosciuto (CUSIP: 89157W863)	$14.166.095	1,64%	536.196	$-1.933.455	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$13.524.397	1,57%	46.739	$3.146.417	Su ×2
IVV iShares Trust	$10.181.160	1,18%	13.595	$2.524.886	Su ×1
DSCO DoubleLine Securitized Credit ETF	$9.712.116	1,13%	389.577	$654.191	Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9.498.853	1,10%	47.473	$1.439.327	Su ×2
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF	$9.397.356	1,09%	726.221	$-3.357.169	Giù ×1
GLD SPDR Gold Shares	$8.157.774	0,94%	22.145	$-1.370.998
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7.321.797	0,85%	20.488	$1.262.047	Giù ×1
GSSC Goldman Sachs ETF Trust	$7.095.010	0,82%	77.745		Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7.086.800	0,82%	29.734	$477.977	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4.924.610	0,57%	13.202	$-667.550	Giù ×1
GCAL Goldman Sachs ETF Trust	$4.654.282	0,54%	90.902	$1.143.006	Su ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock	$4.179.064	0,48%	18.784	$1.292.150
VGT VANGUARD WORLD FUND	$4.083.760	0,47%	34.168	$1.094.726	Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3.891.771	0,45%	6.909	$72.803	Su ×3
AMCR Amcor plc Ordinary Shares	$3.780.901	0,44%	87.218	$328.175	Su ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$3.637.227	0,42%	8.311	$-300.672	Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3.496.554	0,41%	9.896	$1.228.065	Su ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3.496.457	0,41%	9.256	$453.043	Giù ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$2.999.415	0,35%	161.868	$82.554
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$2.995.400	0,35%	4	$122.840
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock	$2.405.756	0,28%	541.837	$-62.333	Su ×1
DGRO iShares Trust	$2.308.563	0,27%	30.460	$170.880
PKG Packaging Corporation of America Common Stock	$2.252.937	0,26%	9.455	$247.458	Su ×1
IWF iShares Trust	$2.181.915	0,25%	17.572	$308.740	Su ×1
PXED Phoenix Education Partners, Inc. Common Stock	$2.135.414	0,25%	65.005	$90.514	Su ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2.120.432	0,25%	1.837	$1.659.618	Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2.084.766	0,24%	6.369	$502.479	Su ×1
EFA iShares Trust	$2.057.863	0,24%	19.810	$133.718
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.994.055	0,23%	3.985	$-585.957	Giù ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.888.915	0,22%	4.491	$974.779	Su ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$1.856.009	0,21%	8.516	$185.461	Su ×4
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock	$1.730.756	0,20%	9.452	$289.231
IWO iShares Trust	$1.650.132	0,19%	4.189	$57.447	Giù ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1.597.624	0,19%	4.318	$213.309	Su ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1.561.331	0,18%	21.914	$157.647	Su ×1
ITOT iShares Trust	$1.527.875	0,18%	9.301	$203.134
IEFA iShares Trust	$1.437.110	0,17%	14.880	$90.024
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1.395.346	0,16%	2.402	$1.057.856	Su ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock	$1.393.298	0,16%	75.682	$-199.379	Su ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock	$1.372.737	0,16%	11.666	$75.418	Su ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1.321.149	0,15%	1.794	$282.765	Giù ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.313.374	0,15%	1.095	$513.173	Su ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1.295.559	0,15%	21.705	$392.441	Su ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock	$1.286.696	0,15%	3.287	$283.454	Giù ×2
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock	$1.265.941	0,15%	6.047	$174.610	Giù ×2
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock	$1.252.000	0,15%	100.000	$12.000
IAU iShares Gold Trust Shares	$1.247.577	0,14%	16.522	$-209.003
V Visa Inc.	$1.239.927	0,14%	3.614	$-29.482	Giù ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1.184.383	0,14%	16.588	$-547.186	Giù ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1.140.790	0,13%	971	$34.824	Giù ×2
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock	$1.133.029	0,13%	9.559	$192.247	Giù ×2
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. Common Shares	$1.122.214	0,13%	88.853	$51.489	Su ×3
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock	$1.105.208	0,13%	1.716	$53.184	Giù ×2
PRI Primerica, Inc. Common Stock	$1.073.139	0,12%	3.776	$81.739	Giù ×2
TTC Toro Company (The) Common Stock	$1.065.970	0,12%	10.942	$11.967	Giù ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$1.060.862	0,12%	14.463	$268.300	Su ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$1.017.149	0,12%	27.670	$-29.884
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock	$994.466	0,12%	18.207	$-125.702	Su ×2
IWM iShares Trust	$973.159	0,11%	3.239		Su ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$928.965	0,11%	3.079	$528.470	Su ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$890.559	0,10%	32.150	$94.844
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock	$875.840	0,10%	4.235	$157.331	Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$869.845	0,10%	3.425	$140.190	Su ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$862.502	0,10%	922	$245.714	Su ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$853.497	0,10%	5.149	$150.861	Su ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$832.296	0,10%	2.227	$16.740	Giù ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$829.822	0,10%	5.943		Su ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$809.988	0,09%	4.768	$-248.990	Giù ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$794.654	0,09%	2.666	$-270.399	Giù ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$792.415	0,09%	3.149	$331.989	Su ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$765.826	0,09%	1.199	$480.729	Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$760.163	0,09%	5.560	$163.638	Su ×3
MC Moelis & Company Class A Common Stock	$720.144	0,08%	11.008	$23.376	Giù ×1
IWR iShares Trust	$712.557	0,08%	6.459	$84.548
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$705.399	0,08%	850	$37.968	Giù ×1
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock	$702.135	0,08%	4.712	$-171.640	Giù ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$686.665	0,08%	12.051	$228.170	Su ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$686.170	0,08%	1.336	$-129.774	Giù ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$683.147	0,08%	5.816	$326.079	Su ×1
KAI Kadant Inc Common Stock	$668.054	0,08%	2.126	$-81.824	Giù ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock	$660.272	0,08%	24.869	$-127.609	Giù ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$626.770	0,07%	1.508	$332.909	Su ×2
RLI RLI Corp. Common Stock (DE)	$616.752	0,07%	10.441	$-51.243	Giù ×1
FHB First Hawaiian, Inc. - Common Stock	$606.304	0,07%	20.693	$70.556	Giù ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$606.219	0,07%	5.196	$136.806	Su ×1
SLV iShares Silver Trust	$593.784	0,07%	11.105	$-162.911
IWB iShares Trust	$593.775	0,07%	1.450	$76.763
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$570.696	0,07%	1.195	$186.447	Su ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$566.795	0,07%	1.308	$350.571	Su ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock	$563.493	0,07%	7.870	$-9.982	Su ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$532.053	0,06%	234		Su ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$520.874	0,06%	2.636	$-34.918	Giù ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
ARES	$163.637.724	18,96%	su ×3
VOO	$66.012.751	7,65%	su ×6
SPY	$39.363.027	4,56%	su ×3
DFAI	$30.324.914	3,51%	su ×6
META	$3.891.771	0,45%	su ×3
GOOG	$3.496.554	0,41%	su ×3
TSLA	$1.888.915	0,22%	su ×3
VTV	$1.856.009	0,21%	su ×4
VTI	$1.597.624	0,19%	su ×6
PR	$1.393.298	0,16%	su ×3
BX	$1.372.737	0,16%	su ×3
LLY	$1.313.374	0,15%	su ×3
ARDC	$1.122.214	0,13%	su ×3
CARR	$1.060.862	0,12%	su ×3
JNJ	$869.845	0,10%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
DFEM	$20.908.192	514.473	2,42%
GSSC	$7.095.010	77.745	0,82%
IWM	$973.159	3.239	0,11%
INTC	$829.822	5.943	0,10%
SNDK	$532.053	234	0,06%
AMAT	$500.316	692	0,06%
CAT	$464.296	436	0,05%
VZ	$389.445	9.198	0,05%
MS	$360.385	1.724	0,04%
PANW	$358.070	1.050	0,04%
BA	$326.653	1.509	0,04%
FTNT	$314.152	2.045	0,04%
KKR	$314.072	3.422	0,04%
ADI	$312.177	786	0,04%
DELL	$288.214	668	0,03%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VOO	Acquistato di più	+16K	+$18.1M
APO	Ridotto	-10K	+$14.1M
SPY	Acquistato di più	+794	+$5.6M
ARES	Acquistato di più	+2K	+$3.4M
DHLX	Ridotto	-270K	-$3.4M
AAPL	Acquistato di più	+6K	+$3.1M
TEX	Solo movimento di prezzo	+0	+$3.0M
DFAI	Acquistato di più	+31K	+$2.9M
IVV	Acquistato di più	+2K	+$2.5M
·	Ridotto	-153K	-$1.9M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
RWEM	30 Giugno 2026	615.748	$17.911.557
BERY	30 Giugno 2025	59.550	$4.157.186	Non più monitorato
AGG	31 Marzo 2026	39.175	$3.912.799
WM	30 Giugno 2026	4.306	$989.476	-8,3%
HCA	30 Giugno 2025	2.693	$930.567	11,4%
MLM	30 Giugno 2026	1.500	$883.020	-16,4%
FTNT	30 Settembre 2025	8.280	$875.363	115,2%
DIS	30 Giugno 2026	8.847	$852.672	6,2%
SYY	30 Giugno 2026	11.172	$796.897	-7,3%
ZTS	30 Giugno 2026	6.338	$749.215	-3,0%
SBAC	30 Giugno 2026	4.307	$741.277	-10,2%
LULU	30 Settembre 2025	2.822	$670.452	-46,9%
FISV	30 Settembre 2025	3.796	$654.468	-65,6%
INTU	30 Giugno 2026	1.512	$653.761	7,7%
DT	30 Settembre 2025	10.590	$584.673	22,4%
APH	31 Dicembre 2025	4.700	$581.626	-35,7%
SSNC	30 Settembre 2025	6.950	$575.459	-11,5%
TRGP	31 Dicembre 2025	3.271	$548.023	52,7%
BKNG	30 Giugno 2026	128	$538.921	-10,8%
AMD	30 Giugno 2025	4.755	$488.530	346,7%
AJG	30 Giugno 2025	1.370	$472.980	-29,4%
NVO	30 Settembre 2025	6.789	$468.578	-32,7%
MDY	31 Marzo 2026	759	$457.890
HEI-A (depositato come HEIA)	31 Marzo 2026	1.761	$444.530	Non più monitorato
HD	31 Dicembre 2025	1.055	$427.475	-17,8%
UNH	30 Giugno 2025	786	$411.670	19,2%
DXCM	30 Giugno 2026	6.351	$398.842	26,7%
DHR	30 Giugno 2026	1.992	$377.682	12,4%
RDDT	30 Giugno 2026	2.605	$350.765	-14,8%
CWAN	30 Settembre 2025	15.183	$332.963	Non più monitorato
VMC	31 Marzo 2026	1.162	$331.425	-10,7%
EFV	31 Marzo 2026	4.639	$331.271
FICO	31 Marzo 2026	194	$327.981	-38,1%
ADSK	30 Giugno 2026	1.343	$321.514	9,0%
SPOT	30 Giugno 2026	657	$318.585	3,0%
KKR	31 Marzo 2026	2.473	$315.258	-2,4%
IJS	31 Dicembre 2025	2.819	$311.753	14,7%
ADBE	30 Giugno 2026	1.273	$309.441	15,9%
GIS	30 Giugno 2026	8.000	$297.759	-8,0%
NEM	30 Giugno 2026	2.709	$293.250	23,7%
MSCI	31 Marzo 2026	506	$290.308	-0,6%
SITE	30 Giugno 2026	2.166	$288.316	-21,7%
CEG	31 Marzo 2026	807	$285.088	-7,8%
CPRT	31 Marzo 2026	7.279	$284.973	-18,0%
CWST	31 Marzo 2026	2.891	$283.145	4,3%
PG	30 Settembre 2025	1.759	$280.243	-5,7%
PCG	30 Giugno 2026	15.744	$276.622	-26,8%
PCOR	31 Marzo 2026	3.749	$272.702	-10,6%
CBRE	31 Marzo 2026	1.693	$272.217	-4,3%
PLD	31 Marzo 2026	2.032	$259.405	-2,5%
ECG	30 Giugno 2026	2.174	$256.661	-25,7%
OLLI	31 Dicembre 2025	1.975	$253.591	-19,7%
ACN	31 Dicembre 2025	999	$246.353	-25,9%
CSCO	30 Giugno 2025	3.959	$244.311	61,7%
LPLA	31 Marzo 2026	681	$243.233	5,2%
DHR	31 Dicembre 2025	1.220	$241.878	-6,5%
MRK	30 Giugno 2025	2.662	$238.941	82,3%
ADBE	30 Settembre 2025	609	$235.610	-32,6%
NVMI	31 Dicembre 2025	731	$233.672	20,6%
SAIA	30 Giugno 2026	664	$233.249	-16,6%
PANW	30 Settembre 2025	1.138	$232.881	98,0%
CSX	31 Marzo 2026	6.392	$231.711	15,5%
LNG	30 Giugno 2026	799	$226.724	12,9%
AJG	31 Marzo 2026	867	$224.371	4,4%
FN	31 Dicembre 2025	615	$224.243	1,8%
FDS	31 Dicembre 2025	772	$221.170	-8,3%
KO	30 Settembre 2025	3.089	$218.549	29,1%
MKL	31 Marzo 2026	101	$217.115	-9,2%
POOL	30 Giugno 2025	682	$217.114	-44,6%
SNPS	31 Marzo 2026	458	$215.131	23,6%
ACN	30 Giugno 2026	1.082	$214.549	59,8%
BLK	30 Settembre 2025	204	$214.047	-9,1%
EA	31 Marzo 2026	1.045	$213.525	Non più monitorato
FOUR	31 Marzo 2026	3.380	$212.837	-17,3%
BCPC	30 Giugno 2026	1.255	$212.697	-1,4%
ADI	31 Marzo 2026	780	$211.536	31,1%
PFE	31 Dicembre 2025	8.289	$211.203	11,6%
ENSG	31 Marzo 2026	1.211	$210.956	-14,7%
FN	30 Giugno 2026	404	$210.695	-17,5%
BIPC	31 Marzo 2026	4.635	$210.429	-7,3%
HON	30 Giugno 2026	930	$210.207	-4,4%
SXI	30 Giugno 2026	815	$207.709	-19,3%
BRO	31 Marzo 2026	2.597	$206.981	-8,1%
SHOP	31 Marzo 2026	1.284	$206.685	27,6%
ING	31 Dicembre 2025	7.917	$206.476	24,2%
PINS	31 Dicembre 2025	6.418	$206.466	-25,6%
USB	30 Giugno 2026	3.945	$205.179	-4,8%
PM	30 Settembre 2025	1.124	$204.713	15,6%
AXP	30 Settembre 2025	640	$204.147	-8,8%
VB	31 Dicembre 2025	800	$203.424
SNPS	30 Settembre 2025	394	$201.995	-0,7%
WRB	30 Giugno 2025	2.815	$200.316	-6,1%
CCC	30 Giugno 2026	21.799	$130.794	27,1%
CERT	31 Marzo 2026	10.129	$89.236	64,2%
MHLD	30 Giugno 2025	110.000	$62.733	Non più monitorato
ALIT	30 Giugno 2026	10.257	$5.977	-21,0%