Curated Wealth Partners LLC

CIK 1781284 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$351.0M
#4.721 di 9.443 per valore 13F · top 50.0%
Posizioni
241
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: -24.3% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
74,19%
Peso dei primi 25 titoli
84,11%
Posizioni superiori all'1%
12
Numero effettivo di posizioni
4,2

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 52,07% Acquisti stimati $212.106.020 · vendite $356.584.776

Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 75,1% ancora detenuto

Nuove posizioni
43
Aumentato
73
Diminuito
76
Chiuso
30
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Financial Services
48,4%
Industrials
6,8%
Technology
2,5%
Healthcare
2,0%
Energy
1,9%
Communication Services
1,5%
Retail
1,2%
Financials
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Consumer Staples
0,4%
Real Estate
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Altro/Non mappato
32,5%

Portafoglio completo 241 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $163.608.895 46,62% 1.469.849 $163.580.638 Su ×1
SPY SPY $39.363.027 11,22% 52.711 $5.599.302 Su ×3
TEX Terex Corporation Common Stock $16.426.884 4,68% 226.922 $3.015.794
IVV $9.873.366 2,81% 13.184 $9.763.627 Su ×1
GLD $8.157.774 2,32% 22.145 $-1.370.998
DHLX $6.860.704 1,95% 530.191 $5.359.625 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 89157W863) $4.138.759 1,18% 156.655 $-10.503.561 Giù ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $4.123.667 1,18% 18.535 $4.087.396 Su ×2
VGT $4.083.760 1,16% 34.168 $1.094.726 Su ×1
GCAL $3.729.745 1,06% 72.845 $218.469 Su ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $3.631.537 1,03% 8.298 $-306.362
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.625.520 1,03% 10.145 $3.121.140 Su ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.309.352 0,94% 13.885 $2.597.902 Su ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2.999.415 0,85% 161.868 $82.554
BRKA $2.995.400 0,85% 4 $122.840
DGRO $2.308.563 0,66% 30.460 $170.880
IWF $2.181.915 0,62% 17.572 $308.740 Su ×1
DFAI $2.061.763 0,59% 49.982 $980.428 Su ×1
EFA $2.057.863 0,59% 19.810 $133.718
VTV $1.856.009 0,53% 8.516 $185.461 Su ×4
DFEM $1.657.016 0,47% 40.773 Su ×1
DSCO $1.615.665 0,46% 64.806 $-6.689.525 Giù ×1
VEA $1.561.331 0,44% 21.914 $157.647 Su ×1
ITOT $1.527.875 0,44% 9.301 $203.134
IEFA $1.437.110 0,41% 14.880 $90.024
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.349.785 0,38% 6.746 $-897.184 Giù ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.321.149 0,38% 1.794 $282.765 Giù ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $1.320.652 0,38% 71.736 $1.244.262 Su ×1
VWO $1.295.559 0,37% 21.705 $392.441 Su ×1
VTI $1.258.259 0,36% 3.401 $-42.645 Giù ×2
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $1.252.000 0,36% 100.000 $12.000
IAU $1.247.577 0,36% 16.522 $-209.003
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. Common Shares $1.122.214 0,32% 88.853 $51.489 Su ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.074.123 0,31% 3.040 $478.314 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.002.922 0,29% 3.466 $-5.484.458 Giù ×3
IWM $973.159 0,28% 3.239 Su ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $937.388 0,27% 17.162 $878.692 Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $909.050 0,26% 2.437 $-38.955 Giù ×1
SCHF $890.559 0,25% 32.150 $94.844
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $773.505 0,22% 1.976 $150.833 Giù ×1
IWR $712.557 0,20% 6.459 $84.548
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $678.111 0,19% 5.721 $319.335 Su ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $648.677 0,18% 2.150 $332.109 Su ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $640.302 0,18% 2.253 $30.383 Giù ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $638.793 0,18% 24.060 $-18.526
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $622.910 0,18% 1.903 $354.342 Su ×1
TTC Toro Company (The) Common Stock $615.110 0,18% 6.314 $596.142 Su ×1
SLV $593.784 0,17% 11.105 $-162.911
IWB $593.775 0,17% 1.450 $76.763
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $586.095 0,17% 910 $218.403 Su ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $583.246 0,17% 1.544 $84.315 Giù ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $563.294 0,16% 488 $332.211 Giù ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $548.081 0,16% 973 $-1.400.021 Giù ×1
VOE $520.874 0,15% 2.636 $-34.918 Giù ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $510.605 0,15% 2.439 $92.024
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $504.637 0,14% 1.987 $357.973 Su ×1
VOO $488.322 0,14% 711 $-41.027.596 Giù ×2
SG Sweetgreen, Inc. Class A Common Stock $476.647 0,14% 54.103 $195.852
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $449.264 0,13% 2.862 $208.901 Su ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $424.899 0,12% 512 $-1.843 Giù ×2
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $418.122 0,12% 2.806 $-118.729 Giù ×1
IGV $411.777 0,12% 4.545 $91.576 Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $411.404 0,12% 343 $185.140 Su ×2
PNBK Patriot National Bancorp Inc. - Common Stock $409.791 0,12% 427.980 $-657.477 Giù ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $404.360 0,12% 11.000 $-226.433 Giù ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $401.436 0,11% 5.400 $386.007 Su ×1
GBIL $399.138 0,11% 3.985 $-54.723 Giù ×2
VBR $395.639 0,11% 1.629 $42.010 Su ×1
SPLV $392.102 0,11% 5.235 $9.214
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $388.951 0,11% 1.177 $31.049
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $385.876 0,11% 3.772 $89.170
MA Mastercard Incorporated Common Stock $368.251 0,10% 717 $268.319 Su ×1
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $351.370 0,10% 1.699 $79.003
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $351.080 0,10% 4.000 $284.486 Su ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $346.154 0,10% 823 $-26.341 Giù ×4
KAI Kadant Inc Common Stock $343.140 0,10% 1.092 $106.921 Su ×2
PRF $342.820 0,10% 6.345 $41.242
IVW $334.886 0,10% 2.435 $59.463
VIG $333.635 0,10% 1.410 $30.400
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $328.473 0,09% 1.102 $123.655 Su ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $320.663 0,09% 740 $241.181 Su ×1
IJR $320.350 0,09% 2.160 $51.840
POOL Pool Corporation - Common Stock $316.117 0,09% 1.471 $146.160 Su ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $315.216 0,09% 3.490 $19.879 Giù ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $309.444 0,09% 428 Su ×1
KDK Kodiak AI, Inc. - Common Stock $301.915 0,09% 59.432 $-110.543
PAUG $300.311 0,09% 6.580 $19.213
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $299.237 0,09% 281
PM Philip Morris International Inc Common Stock $291.446 0,08% 1.611 $216.051 Su ×1
AZ A2Z Cust2Mate Solutions Corp. - Common Shares $290.994 0,08% 49.999 $-42.499
INTC Intel Corporation - Common Stock $288.476 0,08% 2.066 Su ×1
BANF BancFirst Corporation - Common Stock $283.715 0,08% 2.553 $110.549 Su ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $280.064 0,08% 6.400 $16.576
IWD $278.795 0,08% 1.150 $33.074
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $270.728 0,08% 3.557
BRKB $267.208 0,08% 534 $-38.522 Giù ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $265.219 0,08% 2.880 $223.679 Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $260.996 0,07% 279 $75.660 Su ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $255.412 0,07% 5.997 $12.713
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $255.341 0,07% 724

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
SPY $39.363.027 11,22% su ×3
VTV $1.856.009 0,53% su ×4
ARDC $1.122.214 0,32% su ×3
RLI $194.636 0,06% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
DFEM $1.657.016 40.773 0,47%
IWM $973.159 3.239 0,28%
AMAT $309.444 428 0,09%
CAT $299.237 281 0,09%
INTC $288.476 2.066 0,08%
ACWX $270.728 3.557 0,08%
HD $255.341 724 0,07%
ABNB $230.677 1.612 0,07%
FTNT $230.276 1.499 0,07%
CWST $224.487 2.315 0,06%
BA $219.717 1.015 0,06%
VIK $218.447 2.087 0,06%
SNDK $188.719 83 0,05%
ATO $172.097 999 0,05%
MRVL $148.945 500 0,04%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
Ridotto -470K -$10.5M
SPY Acquistato di più +794 +$5.6M
DHLX Acquistato di più +413K +$5.4M
TEX Solo movimento di prezzo +0 +$3.0M
AMZN Acquistato di più +10K +$2.6M
META Ridotto -2K -$1.4M
GLD Solo movimento di prezzo +0 -$1.4M
VGT Acquistato di più +30K +$1.1M
DFAI Acquistato di più +22K +$980K
NVDA Ridotto -6K -$897K

13 posizioni nascoste (controllo completezza dati)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
RWEM 30 Giugno 2026 590.803 $17.185.932 Non più monitorato
BERY 30 Giugno 2025 59.550 $4.157.186 Non più monitorato
AGG 31 Marzo 2026 39.175 $3.912.799 Non più monitorato
XLV 31 Marzo 2025 8.500 $1.169.344 Non più monitorato
LULU 30 Settembre 2025 2.776 $659.523 -32,6%
MLM 30 Giugno 2026 1.101 $648.137 -7,5%
SBAC 30 Giugno 2026 3.558 $612.367 3,7%
DT 30 Settembre 2025 10.590 $584.673 1,5%
APH 31 Dicembre 2025 4.700 $581.626 16,0%
SSNC 30 Settembre 2025 6.950 $575.459 -7,1%
VIG 31 Marzo 2025 2.650 $519.107 Non più monitorato
FCX 31 Marzo 2025 13.608 $518.193 79,4%
MDY 31 Marzo 2026 759 $457.890 Non più monitorato
GEAR 31 Marzo 2025 23.462 $451.176 Non più monitorato
NVO 30 Settembre 2025 6.030 $416.192 -15,4%
AJG 30 Giugno 2025 1.088 $375.622 -20,1%
NBIX 31 Marzo 2025 2.704 $369.097 40,6%
EFV 31 Marzo 2026 4.639 $331.271 Non più monitorato
VMC 31 Marzo 2026 1.145 $326.577 1,1%
AZPN 31 Marzo 2025 1.299 $324.269 Non più monitorato
IUSV 31 Marzo 2025 3.410 $315.732
IJS 31 Dicembre 2025 2.819 $311.753 Non più monitorato
CEG 31 Marzo 2026 807 $285.088 -3,8%
CWST 31 Marzo 2026 2.891 $283.145 15,3%
KKR 31 Marzo 2026 2.181 $278.034 19,4%
DXCM 30 Giugno 2026 4.376 $274.812 35,6%
ADBE 31 Marzo 2025 603 $268.142 -29,4%
DHR 30 Giugno 2026 1.324 $251.030 10,3%
CWAN 30 Settembre 2025 11.297 $247.743 Non più monitorato
XLK 31 Marzo 2025 1.057 $245.774 Non più monitorato
ADSK 30 Giugno 2026 1.016 $243.230 30,1%
ACWX 31 Marzo 2025 4.579 $238.849
NVMI 31 Dicembre 2025 731 $233.672 15,7%
LCII 31 Marzo 2025 2.244 $232.007 22,2%
PCOR 31 Marzo 2026 3.134 $227.967 7,6%
FN 31 Dicembre 2025 615 $224.243 2,4%
FDS 31 Dicembre 2025 772 $221.170 1,8%
BKNG 30 Giugno 2026 52 $218.937 20,6%
MKL 31 Marzo 2026 101 $217.115 -5,0%
SNPS 31 Marzo 2026 458 $215.131 1,6%
EA 31 Marzo 2026 1.045 $213.525 Non più monitorato
FOUR 31 Marzo 2026 3.380 $212.837 7,8%
ADI 31 Marzo 2026 780 $211.536 17,7%
PG 30 Settembre 2025 1.326 $211.257 -4,9%
BIPC 31 Marzo 2026 4.635 $210.429 0,5%
ENSG 31 Marzo 2026 1.205 $209.911 -8,8%
SHOP 31 Marzo 2026 1.284 $206.685 25,0%
ING 31 Dicembre 2025 7.917 $206.476 25,3%
PINS 31 Dicembre 2025 6.418 $206.466 -10,2%
VB 31 Dicembre 2025 800 $203.424 Non più monitorato
ACN 31 Dicembre 2025 746 $183.963 -32,8%
SXI 30 Giugno 2026 706 $179.929 -10,9%
FN 30 Giugno 2026 344 $179.404 -17,0%
PARA 31 Marzo 2025 16.591 $173.542
ADBE 30 Settembre 2025 444 $171.774 -23,2%
SNPS 30 Settembre 2025 324 $166.108 -18,3%
FICO 31 Marzo 2026 92 $155.538 6,3%
NEM 30 Giugno 2026 1.345 $145.596 33,5%
MSCI 31 Marzo 2026 241 $138.269 6,1%
PM 30 Settembre 2025 728 $132.590 15,6%
AMD 30 Giugno 2025 1.258 $129.247 227,2%
LPLA 31 Marzo 2026 329 $117.509 23,5%
CCC 30 Giugno 2026 17.323 $103.938 45,8%
RDDT 30 Giugno 2026 712 $95.871 -10,6%
AXP 30 Settembre 2025 300 $95.694 3,2%
BLK 30 Settembre 2025 89 $93.383 0,1%
AJG 31 Marzo 2026 351 $90.835 18,0%
INTU 30 Giugno 2026 208 $89.935 38,1%
CERT 31 Marzo 2026 10.129 $89.236 44,9%
MRK 30 Giugno 2025 980 $87.965 91,2%
FOUR 31 Marzo 2025 795 $82.505 -42,3%
USB 30 Giugno 2026 1.500 $78.015 6,8%
POOL 30 Giugno 2025 229 $72.902 -33,1%
CSCO 30 Giugno 2025 1.125 $69.424 60,2%
HD 31 Dicembre 2025 167 $67.667 0,9%
CPRT 31 Marzo 2026 1.604 $62.797 0,5%
MHLD 30 Giugno 2025 110.000 $62.733 Non più monitorato
ACN 30 Giugno 2026 311 $61.668 44,9%
ADBE 30 Giugno 2026 252 $61.256 32,1%
PANW 30 Settembre 2025 296 $60.573 76,3%
OLLI 31 Dicembre 2025 463 $59.450 -29,8%
HCA 30 Giugno 2025 143 $49.414 9,8%
CAT 31 Marzo 2025 134 $48.610 145,4%
ZTS 30 Giugno 2026 391 $46.221 7,2%
FISV 30 Settembre 2025 260 $44.826 -59,1%
SITE 30 Giugno 2026 331 $44.059 -14,2%
PLD 31 Marzo 2026 330 $42.128 6,8%
HON 30 Giugno 2026 184 $41.590 0,8%
HEIA 31 Marzo 2026 161 $40.641 Non più monitorato
FTNT 30 Settembre 2025 377 $39.858 82,8%
KO 30 Settembre 2025 545 $38.559 35,6%
CSX 31 Marzo 2026 875 $31.719 25,3%
UNH 30 Giugno 2025 57 $29.854 26,6%
DIS 30 Giugno 2026 306 $29.492 10,5%
GIS 30 Giugno 2026 788 $29.329 13,0%
BCPC 30 Giugno 2026 173 $29.320 6,4%
PFE 31 Dicembre 2025 1.112 $28.334 13,5%
ECG 30 Giugno 2026 238 $28.098 -23,2%
SPOT 30 Giugno 2026 53 $25.700 16,4%
CBRE 31 Marzo 2026 152 $24.440 14,6%
SAIA 30 Giugno 2026 69 $24.238 -11,6%
WM 30 Giugno 2026 99 $22.749 1,8%
SYY 30 Giugno 2026 250 $17.833 -1,6%
PCG 30 Giugno 2026 941 $16.533 6,6%
DHR 31 Dicembre 2025 82 $16.257 -8,2%
TRGP 31 Dicembre 2025 71 $11.895 59,7%
BRO 31 Marzo 2026 142 $11.317 9,6%
WRB 30 Giugno 2025 148 $10.532 -3,1%
EXR 31 Marzo 2025 60 $8.976 0,4%
LNG 30 Giugno 2026 25 $7.094 13,9%
ALIT 30 Giugno 2026 10.257 $5.977 26,7%