DoubleLine Shiller Cape U.S. Equities ETF (CAPE)
$31,58
▼ -0,34 (-1,08%)
Variazione 1 giorno
$31,56 – $33,70
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli26,26%
Numero effettivo di posizioni75,9
Posizioni superiori all'1%29
Attività nette
$238.4M
Partecipazioni
182
Aggiornato al
30 Giugno 2026
CAPE Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 18 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,10% | ▼ -4,10% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,10% | ▼ -4,10% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Giu 2026)
-$20.9M
Trimestre terminato il Giu 2026
-$35.1M
Ultimi 12 mesi
-$80.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 182 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $10.5M | 4,38 | 8.716 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $7.5M | 3,15 | 13.351 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $6.7M | 2,81 | 26.392 | EC | US |
| Welltower, Inc. | 95040Q104 | $6.4M | 2,66 | 27.995 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $6.3M | 2,64 | 55.654 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $5.5M | 2,33 | 15.525 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $5.3M | 2,22 | 5.646 | EC | US |
| Prologis, Inc. | 74340W103 | $5.2M | 2,18 | 38.325 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $4.8M | 2,03 | 19.271 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $4.4M | 1,85 | 12.462 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $4.3M | 1,82 | 29.519 | EC | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $4.1M | 1,72 | 9.864 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $4.0M | 1,68 | 49.369 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $3.6M | 1,51 | 19.884 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $3.5M | 1,45 | 26.961 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | 874054109 | $3.3M | 1,37 | 13.084 | EC | US |
| Live Nation Entertainment, Inc. | 538034109 | $3.1M | 1,30 | 16.982 | EC | US |
| Simon Property Group, Inc. | 828806109 | $3.1M | 1,28 | 13.659 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $2.9M | 1,22 | 40.534 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $2.8M | 1,18 | 48.498 | EC | US |
| Equinix, Inc. | 29444U700 | $2.8M | 1,17 | 2.669 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co. | 194162103 | $2.8M | 1,16 | 30.055 | EC | US |
| Monster Beverage Corp. | 61174X109 | $2.7M | 1,13 | 28.151 | EC | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $2.6M | 1,08 | 26.674 | EC | US |
| Digital Realty Trust, Inc. | 253868103 | $2.6M | 1,07 | 14.229 | EC | US |
| Electronic Arts, Inc. | 285512109 | $2.5M | 1,07 | 12.422 | EC | US |
| Realty Income Corp. | 756109104 | $2.5M | 1,04 | 40.153 | EC | US |
| Warner Bros Discovery, Inc. | 934423104 | $2.5M | 1,04 | 92.799 | EC | US |
| Omnicom Group, Inc. | 681919106 | $2.4M | 1,02 | 33.422 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $2.4M | 0,99 | 17.371 | EC | US |
| Target Corp. | 87612E106 | $2.3M | 0,98 | 17.922 | EC | US |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $2.3M | 0,97 | 14.085 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $2.2M | 0,93 | 6.963 | EC | US |
| EchoStar Corp. | 278768106 | $2.2M | 0,91 | 21.343 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $2.1M | 0,89 | 86.916 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $2.1M | 0,89 | 5.876 | EC | US |
| TKO Group Holdings, Inc. | 87256C101 | $2.1M | 0,89 | 10.534 | EC | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $2.1M | 0,89 | 49.999 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 883556102 | $2.1M | 0,87 | 4.121 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $2.0M | 0,83 | 11.777 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $1.9M | 0,81 | 27.155 | EC | US |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $1.9M | 0,78 | 21.054 | EC | US |
| AT&T, Inc. | 00206R102 | $1.8M | 0,76 | 87.121 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper, Inc. | 49271V100 | $1.7M | 0,73 | 53.410 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $1.7M | 0,72 | 18.972 | EC | US |
| CBRE Group, Inc. | 12504L109 | $1.7M | 0,72 | 12.749 | EC | US |
| Gilead Sciences, Inc. | 375558103 | $1.7M | 0,72 | 13.578 | EC | US |
| Iron Mountain, Inc. | 46284V101 | $1.6M | 0,69 | 13.042 | EC | US |
| Charter Communications, Inc. | 16119P108 | $1.6M | 0,67 | 11.314 | EC | US |
| Sysco Corp. | 871829107 | $1.6M | 0,66 | 18.907 | EC | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 17 pagamenti
1,43%Rendimento TTM
$0,45Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Luglio 2026 | $0,1110 |
| 01 Aprile 2026 | $0,0760 |
| 23 Dicembre 2025 | $0,1480 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,1160 |
| 01 Luglio 2025 | $0,1050 |
| 01 Aprile 2025 | $0,0810 |
| 23 Dicembre 2024 | $0,1340 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,0760 |
| 01 Luglio 2024 | $0,0870 |
| 01 Aprile 2024 | $0,0720 |
| 22 Dicembre 2023 | $0,1070 |
| 02 Ottobre 2023 | $0,0570 |
| 03 Luglio 2023 | $0,0470 |
| 03 Aprile 2023 | $0,0560 |
| 23 Dicembre 2022 | $0,0750 |
| 03 Ottobre 2022 | $0,0290 |
| 01 Luglio 2022 | $0,0640 |
Proprietari istituzionali (13F) 49 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| STRAIGHTLINE GROUP LLC | $30.763.410 | 20,65% | 948.387 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $28.821.558 | 19,34% | 888.523 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $26.207.257 | 17,59% | 807.928 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $13.372.014 | 8,97% | 412.233 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $10.661.786 | 7,16% | 328.686 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Santori & Peters, Inc. | $7.613.020 | 5,11% | 234.697 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HF Advisory Group, LLC | $4.853.957 | 3,26% | 149.640 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $4.008.606 | 2,69% | 123.579 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clear Point Advisors Inc. | $3.997.637 | 2,68% | 123.241 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $3.229.131 | 2,17% | 99.549 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Csenge Advisory Group | $2.868.966 | 1,93% | 88.446 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2.402.104 | 1,61% | 73.774 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Socha Financial Group, LLC | $1.532.385 | 1,03% | 47.241 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Southeast Asset Advisors, LLC | $1.087.179 | 0,73% | 33.516 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $934.400 | 0,63% | 28.849 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC | $742.252 | 0,50% | 22.882 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $735.773 | 0,49% | 22.683 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $672.075 | 0,45% | 20.719 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $597.204 | 0,40% | 18.526 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Sepio Capital, LP | $561.852 | 0,38% | 17.321 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533.696 | 0,36% | 16.453 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $349.580 | 0,23% | 10.777 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $288.760 | 0,19% | 8.902 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $275.006 | 0,18% | 8.478 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $267.643 | 0,18% | 8.251 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $256.257 | 0,17% | 7.900 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $255.196 | 0,17% | 7.867 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $236.794 | 0,16% | 7.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220.770 | 0,15% | 6.806 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $220.271 | 0,15% | 6.791 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $104.676 | 0,07% | 3.227 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $101.270 | 0,07% | 3.122 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $101.096 | 0,07% | 3.178 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $32.113 | 0,02% | 990 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $22.350 | 0,01% | 689 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $16.835 | 0,01% | 519 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $16.219 | 0,01% | 500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12.975 | 0,01% | 400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9.212 | 0,01% | 284 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5.482 | 0,00% | 169 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4.509 | 0,00% | 139 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.506 | 0,00% | 107 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2.399 | 0,00% | 73 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.191 | 0,00% | 36.716 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Imprint Wealth LLC | $1.168 | 0,00% | 36 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $555 | 0,00% | 17.122 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $92 | 0,00% | 2.846 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $28 | 0,00% | 852 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Evensky & Katz LLC | $22 | 0,00% | 678 | Azioni | 30 Giugno 2026 |