CVY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

La granularità delle barre si adatta al periodo selezionato — passa il mouse sul grafico per vedere apertura/massimo/minimo/chiusura di una barra.

Performance al 02 Ottobre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -6,95%▼ -6,25%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -5,35%▼ -4,63%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) -$2.3M
Trimestre terminato il Lug 2026 -$2.3M
Ultimi 12 mesi -$6.4M Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 152 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
Scorpio Tankers Inc STNG 1,22 ≈$1.4M 16.624 Y7542C130 0.004054 EQUITY USD
FS Credit Opportunities Corp FSCO 1,16 ≈$1.3M 264.343 30290Y101 0.06446 OTHER USD
Kennametal Inc KMT 1,12 ≈$1.3M 41.464 489170100 0.01011 EQUITY USD
Bank of America Corp BAC 1,10 ≈$1.3M 1.062 060505682 0.000259 OTHER USD
Tenaris SA TS 1,10 ≈$1.3M 23.103 88031M109 0.005634 ADR USD
Boeing Co/The BA 1,09 ≈$1.3M 20.774 097023204 0.005066 OTHER USD
Wells Fargo & Co WFC 1,08 ≈$1.3M 1.170 949746804 0.0002853 OTHER USD
Host Hotels & Resorts Inc HST 1,08 ≈$1.3M 55.476 44107P104 0.01353 OTHER USD
Dorchester Minerals LP DMLP 1,06 ≈$1.2M 43.326 25820R105 0.01057 OTHER USD
SM Energy Co SM 1,06 ≈$1.2M 35.191 78454L100 0.008581 EQUITY USD
CVR Partners LP UAN 1,05 ≈$1.2M 9.858 126633205 0.002404 OTHER USD
Black Stone Minerals LP BSM 1,04 ≈$1.2M 84.077 09225M101 0.0205 OTHER USD
Everest Group Ltd EG 1,03 ≈$1.2M 3.276 G3223R108 0.0007989 EQUITY USD
Concentrix Corp CNXC 1,03 ≈$1.2M 44.664 20602D101 0.01089 EQUITY USD
Jackson Financial Inc JXN 1,03 ≈$1.2M 9.314 46817M107 0.002271 EQUITY USD
Ultrapar Participacoes SA UGP 1,03 ≈$1.2M 164.192 90400P101 0.04004 ADR USD
Omega Healthcare Investors Inc OHI 1,03 ≈$1.2M 26.492 681936100 0.00646 OTHER USD
Columbia Financial Inc CLBK 1,02 ≈$1.2M 107.086 197914104 0.02611 EQUITY USD
Nuveen Floating Rate Income Fund/Closed-end Fund JFR 1,02 ≈$1.2M 160.415 67072T108 0.03912 OTHER USD
Axis Capital Holdings Ltd AXS 1,02 ≈$1.2M 12.442 G0692U109 0.003034 EQUITY USD
Inter & Co Inc INTR 1,02 ≈$1.2M 225.015 G4R20B107 0.05487 EQUITY USD
Western Alliance Bancorp WAL 1,01 ≈$1.2M 15.632 957638109 0.003812 EQUITY USD
Hanover Insurance Group Inc/The THG 1,01 ≈$1.2M 5.448 410867105 0.001329 EQUITY USD
Tortoise Energy Infrastructure Corp TYG 1,01 ≈$1.2M 31.235 89147L886 0.007617 OTHER USD
Ryman Hospitality Properties Inc RHP 1,00 ≈$1.2M 9.543 78377T107 0.002327 OTHER USD
Royalty Pharma PLC RPRX 0,99 ≈$1.2M 20.135 G7709Q104 0.00491 EQUITY USD
Macerich Co/The MAC 0,99 ≈$1.2M 51.461 554382101 0.01255 OTHER USD
Grupo Cibest SA CIB 0,99 ≈$1.1M 12.522 40090E106 0.003054 ADR USD
Ares Management Corp ARES 0,99 ≈$1.1M 30.262 03990B309 0.00738 OTHER USD
Alliance Resource Partners LP ARLP 0,99 ≈$1.1M 47.512 01877R108 0.01159 OTHER USD
KBR Inc KBR 0,99 ≈$1.1M 32.806 48242W106 0.008 EQUITY USD
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA BBVA 0,99 ≈$1.1M 42.864 05946K101 0.01045 ADR USD
CF Industries Holdings Inc CF 0,97 ≈$1.1M 9.899 125269100 0.002414 EQUITY USD
Maximus Inc MMS 0,97 ≈$1.1M 21.101 577933104 0.005146 EQUITY USD
Hartford Insurance Group Inc/The HIG 0,96 ≈$1.1M 8.897 416515104 0.00217 EQUITY USD
B2Gold Corp BTG 0,96 ≈$1.1M 216.783 11777Q209 0.05286 EQUITY USD
Assured Guaranty Ltd AGO 0,96 ≈$1.1M 16.392 G0585R106 0.003997 EQUITY USD
Synchrony Financial SYF 0,95 ≈$1.1M 15.597 87165B103 0.003803 EQUITY USD
Allstate Corp/The ALL 0,91 ≈$1.1M 4.753 020002101 0.001159 EQUITY USD
JPMorgan Chase & Co JPM 0,91 ≈$1.1M 61.729 48128B549 0.01505 OTHER USD
PennyMac Financial Services Inc PFSI 0,90 ≈$1.1M 17.069 70932M107 0.004162 EQUITY USD
Virtu Financial Inc VIRT 0,90 ≈$1.0M 18.928 928254101 0.004616 EQUITY USD
SLM Corp SLM 0,90 ≈$1.0M 46.465 78442P106 0.01133 EQUITY USD
Western Midstream Partners LP WES 0,89 ≈$1.0M 23.408 958669103 0.005708 OTHER USD
Wells Fargo & Co WFC 0,89 ≈$1.0M 61.294 94988U151 0.01495 OTHER USD
Kite Realty Group Trust KRG 0,88 ≈$1.0M 42.253 49803T300 0.0103 OTHER USD
Equinor ASA EQNR 0,88 ≈$1.0M 24.431 29446M102 0.005958 ADR USD
MPLX LP MPLX 0,88 ≈$1.0M 18.231 55336V100 0.004446 OTHER USD
JPMorgan Chase & Co JPM 0,86 ≈$992K 62.746 48128B523 0.0153 OTHER USD
Newmark Group Inc NMRK 0,85 ≈$992K 78.955 65158N102 0.01925 EQUITY USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Financials 37,3%
Energy 16,6%
Real Estate 10,9%
Industrials 7,2%
Materials 6,4%
Consumer Discretionary 3,0%
Health Care 2,7%
Technology 1,7%
Retail 1,0%
Communication Services 0,6%
Consumer Staples 0,6%
Consumer products 0,6%
Altro/Non mappato 11,4%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
01 Ottobre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.04575 → 0.06311 (37,9%)
01 Ottobre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: 0.0004518 → 0.0005059 (12,0%)
30 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.01911 → 0.04575 (139,4%)
30 Settembre 2026 Uscito CAD CASHCAD09 Posizione chiusa — era 0.0006054 unità/azione
30 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: 0.00001684 → 0.0004518 (2583,5%)
29 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.01773 → 0.01911 (7,8%)
29 Settembre 2026 Nuovo CAD CASHCAD09 Nuova posizione — 0.0006054 unità/azione
29 Settembre 2026 Ridotto USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: 0.0004518 → 0.00001684 (-96,3%)
28 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.01448 → 0.01773 (22,4%)
25 Settembre 2026 Ridotto AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.2322 → 0.01448 (-93,8%)
24 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.2291 → 0.2322 (1,4%)
24 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: 0.0002578 → 0.0004518 (75,3%)
23 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.21 → 0.2291 (9,1%)
22 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.2093 → 0.21 (0,3%)
22 Settembre 2026 Ridotto USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: 0.0004518 → 0.0002578 (-43,0%)
21 Settembre 2026 Ridotto AGO — Assured Guaranty Ltd G0585R106 Unità/azione: 0.004028 → 0.003997 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.01483 → 0.2093 (1311,3%)
21 Settembre 2026 Ridotto ALL — Allstate Corp/The 020002101 Unità/azione: 0.001168 → 0.001159 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto APA — APA Corp 03743Q108 Unità/azione: 0.004949 → 0.004911 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto APLE — Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 Unità/azione: 0.01146 → 0.01137 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto ARES — Ares Management Corp 03990B309 Unità/azione: 0.007436 → 0.00738 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto ARLP — Alliance Resource Partners LP 01877R108 Unità/azione: 0.01167 → 0.01159 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto AXS — Axis Capital Holdings Ltd G0692U109 Unità/azione: 0.003057 → 0.003034 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto B — Barrick Mining Corp 06849F108 Unità/azione: 0.004337 → 0.004304 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto BA — Boeing Co/The 097023204 Unità/azione: 0.005105 → 0.005066 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto BAC — Bank of America Corp 060505682 Unità/azione: 0.0002609 → 0.000259 (-0,7%)
21 Settembre 2026 Ridotto BAC — Bank of America Corp 06055H806 Unità/azione: 0.01002 → 0.009943 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto BBVA — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946K101 Unità/azione: 0.01053 → 0.01045 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto BNL — Broadstone Net Lease Inc 11135E203 Unità/azione: 0.007533 → 0.007476 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto BPOP — Popular Inc 733174700 Unità/azione: 0.001201 → 0.001192 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto BSM — Black Stone Minerals LP 09225M101 Unità/azione: 0.02066 → 0.0205 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto BTG — B2Gold Corp 11777Q209 Unità/azione: 0.05327 → 0.05286 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto BVN — Cia de Minas Buenaventura SAA 204448104 Unità/azione: 0.007155 → 0.007101 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto CALM — Cal-Maine Foods Inc 128030202 Unità/azione: 0.002454 → 0.002435 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto CDW — CDW Corp/DE 12514G108 Unità/azione: 0.0007206 → 0.000715 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto CF — CF Industries Holdings Inc 125269100 Unità/azione: 0.002432 → 0.002414 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto CI — Cigna Group/The 125523100 Unità/azione: 0.0007257 → 0.0007201 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto CIB — Grupo Cibest SA 40090E106 Unità/azione: 0.003075 → 0.003054 (-0,7%)
21 Settembre 2026 Ridotto CLBK — Columbia Financial Inc 197914104 Unità/azione: 0.02631 → 0.02611 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto CNXC — Concentrix Corp 20602D101 Unità/azione: 0.01097 → 0.01089 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto CQP — Cheniere Energy Partners LP 16411Q101 Unità/azione: 0.002438 → 0.00242 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto CRBG — Corebridge Financial Inc 21871X109 Unità/azione: 0.006266 → 0.006219 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto CURB — Curbline Properties Corp 23128Q101 Unità/azione: 0.005148 → 0.005109 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto CVE — Cenovus Energy Inc 15135U109 Unità/azione: 0.003238 → 0.003213 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto DINO — HF Sinclair Corp 403949100 Unità/azione: 0.002112 → 0.002096 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto DMLP — Dorchester Minerals LP 25820R105 Unità/azione: 0.01065 → 0.01057 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto DRH — DiamondRock Hospitality Co 252784301 Unità/azione: 0.008983 → 0.008915 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto EG — Everest Group Ltd G3223R108 Unità/azione: 0.0008052 → 0.0007989 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto ELV — Elevance Health Inc 036752103 Unità/azione: 0.0002534 → 0.0002512 (-0,9%)
21 Settembre 2026 Ridotto EPD — Enterprise Products Partners LP 293792107 Unità/azione: 0.005404 → 0.005363 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto EPR — EPR Properties 26884U109 Unità/azione: 0.002533 → 0.002514 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto EQNR — Equinor ASA 29446M102 Unità/azione: 0.006003 → 0.005958 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto ESNT — Essent Group Ltd G3198U102 Unità/azione: 0.002929 → 0.002907 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto FMC — FMC Corp 302491303 Unità/azione: 0.0276 → 0.02739 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto G — Genpact Ltd G3922B107 Unità/azione: 0.005527 → 0.005485 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto GEN — Gen Digital Inc 668771108 Unità/azione: 0.006877 → 0.006825 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto GGB — Gerdau SA 373737105 Unità/azione: 0.04343 → 0.0431 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto GLP — Global Partners LP/MA 37946R109 Unità/azione: 0.004464 → 0.00443 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto HIG — Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 Unità/azione: 0.002186 → 0.00217 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto HSBC — HSBC Holdings PLC 404280406 Unità/azione: 0.001486 → 0.001475 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto HST — Host Hotels & Resorts Inc 44107P104 Unità/azione: 0.01363 → 0.01353 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto IBOC — International Bancshares Corp 459044103 Unità/azione: 0.00288 → 0.002858 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto ING — ING Groep NV 456837103 Unità/azione: 0.004996 → 0.004958 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto INTR — Inter & Co Inc G4R20B107 Unità/azione: 0.05529 → 0.05487 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto IX — ORIX Corp 686330101 Unità/azione: 0.00294 → 0.002918 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B523 Unità/azione: 0.01542 → 0.0153 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B549 Unità/azione: 0.01517 → 0.01505 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B580 Unità/azione: 0.01294 → 0.01284 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto JXN — Jackson Financial Inc 46817M107 Unità/azione: 0.002289 → 0.002271 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto KALU — Kaiser Aluminum Corp 483007704 Unità/azione: 0.0006555 → 0.0006504 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto KBR — KBR Inc 48242W106 Unità/azione: 0.008061 → 0.008 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto KMT — Kennametal Inc 489170100 Unità/azione: 0.01019 → 0.01011 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto KRG — Kite Realty Group Trust 49803T300 Unità/azione: 0.01038 → 0.0103 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto LEA — Lear Corp 521865204 Unità/azione: 0.001638 → 0.001626 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto LNC — Lincoln National Corp 534187109 Unità/azione: 0.004705 → 0.00467 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto MAC — Macerich Co/The 554382101 Unità/azione: 0.01265 → 0.01255 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto MET — MetLife Inc 59156R108 Unità/azione: 0.001056 → 0.001048 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto MET — MetLife Inc 59156R850 Unità/azione: 0.008657 → 0.008591 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto MMS — Maximus Inc 577933104 Unità/azione: 0.005185 → 0.005146 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto MPLX — MPLX LP 55336V100 Unità/azione: 0.00448 → 0.004446 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto MS — Morgan Stanley 61762V861 Unità/azione: 0.009681 → 0.009608 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto MTDR — Matador Resources Co 576485205 Unità/azione: 0.001845 → 0.001831 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto MTG — MGIC Investment Corp 552848103 Unità/azione: 0.006515 → 0.006465 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto NMRK — Newmark Group Inc 65158N102 Unità/azione: 0.0194 → 0.01925 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto OHI — Omega Healthcare Investors Inc 681936100 Unità/azione: 0.00651 → 0.00646 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto OUT — Outfront Media Inc 69007J304 Unità/azione: 0.007269 → 0.007213 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto OVV — Ovintiv Inc 69047Q102 Unità/azione: 0.003159 → 0.003135 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto PAA — Plains All American Pipeline LP 726503105 Unità/azione: 0.01 → 0.009927 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto PAGP — Plains GP Holdings LP 72651A207 Unità/azione: 0.008393 → 0.008329 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto PBI — Pitney Bowes Inc 724479100 Unità/azione: 0.005992 → 0.005946 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto PECO — Phillips Edison & Co Inc 71844V201 Unità/azione: 0.004197 → 0.004165 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto PFSI — PennyMac Financial Services Inc 70932M107 Unità/azione: 0.004194 → 0.004162 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto PHIN — Phinia Inc 71880K101 Unità/azione: 0.00291 → 0.002888 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto PNFP — Pinnacle Financial Partners Inc 72348N109 Unità/azione: 0.002007 → 0.001992 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto PNR — Pentair PLC G7S00T104 Unità/azione: 0.003243 → 0.003218 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto PRDO — Perdoceo Education Corp 71363P106 Unità/azione: 0.006092 → 0.006046 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto PRI — Primerica Inc 74164M108 Unità/azione: 0.0006772 → 0.0006718 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto RDN — Radian Group Inc 750236101 Unità/azione: 0.005538 → 0.005496 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto RHP — Ryman Hospitality Properties Inc 78377T107 Unità/azione: 0.002345 → 0.002327 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto RPRX — Royalty Pharma PLC G7709Q104 Unità/azione: 0.004948 → 0.00491 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto SAN — Banco Santander SA 05964H105 Unità/azione: 0.007963 → 0.007903 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto SF — Stifel Financial Corp 860630102 Unità/azione: 0.002524 → 0.002505 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto SIGI — Selective Insurance Group Inc 816300107 Unità/azione: 0.002206 → 0.00219 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto SLM — SLM Corp 78442P106 Unità/azione: 0.01142 → 0.01133 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto SM — SM Energy Co 78454L100 Unità/azione: 0.008647 → 0.008581 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto SMFG — Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 86562M209 Unità/azione: 0.005643 → 0.0056 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto SQM — Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 833635105 Unità/azione: 0.003636 → 0.003609 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto STNG — Scorpio Tankers Inc Y7542C130 Unità/azione: 0.004085 → 0.004054 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto SUN — Sunoco LP 86765K109 Unità/azione: 0.002597 → 0.002577 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto SYF — Synchrony Financial 87165B103 Unità/azione: 0.003833 → 0.003803 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto T — AT&T Inc 00206R508 Unità/azione: 0.01072 → 0.01064 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto THG — Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 Unità/azione: 0.001339 → 0.001329 (-0,7%)
21 Settembre 2026 Ridotto TRNO — Terreno Realty Corp 88146M101 Unità/azione: 0.003757 → 0.003728 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto TS — Tenaris SA 88031M109 Unità/azione: 0.005677 → 0.005634 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto UAN — CVR Partners LP 126633205 Unità/azione: 0.002422 → 0.002404 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto UGP — Ultrapar Participacoes SA 90400P101 Unità/azione: 0.04035 → 0.04004 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto UMC — United Microelectronics Corp 910873405 Unità/azione: 0.006665 → 0.006614 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto UNM — Unum Group 91529Y106 Unità/azione: 0.002227 → 0.002211 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto VIRT — Virtu Financial Inc 928254101 Unità/azione: 0.004651 → 0.004616 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto VTRS — Viatris Inc 92556V106 Unità/azione: 0.0121 → 0.01201 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto WAL — Western Alliance Bancorp 957638109 Unità/azione: 0.003841 → 0.003812 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto WES — Western Midstream Partners LP 958669103 Unità/azione: 0.005752 → 0.005708 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto WFC — Wells Fargo & Co 949746804 Unità/azione: 0.0002875 → 0.0002853 (-0,8%)
21 Settembre 2026 Ridotto WFC — Wells Fargo & Co 94988U151 Unità/azione: 0.01506 → 0.01495 (-0,8%)
18 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.009847 → 0.01483 (50,6%)
17 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.009362 → 0.009847 (5,2%)
17 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.000286 → 0.0004518 (-258,0%)
16 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.007938 → 0.009362 (17,9%)
16 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.000405 → -0.000286 (-29,4%)
15 Settembre 2026 Nuovo AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nuova posizione — 0.007938 unità/azione
15 Settembre 2026 Ridotto USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: 0.0007429 → -0.000405 (-154,5%)
14 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.007401 → 0.0007429 (-110,0%)
10 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.01484 → -0.007401 (-50,1%)
09 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.01798 → -0.01484 (-17,5%)
08 Settembre 2026 Aumentato CIB — Grupo Cibest SA 40090E106 Unità/azione: 0.003027 → 0.003075 (1,6%)
08 Settembre 2026 Ridotto USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.01444 → -0.01798 (24,6%)
04 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.01485 → -0.01444 (-2,8%)
03 Settembre 2026 Uscito ACM 00766T100 Posizione chiusa — era 0.002663 unità/azione
03 Settembre 2026 Aumentato ACP — abrdn Income Credit Strategies Fund 003057106 Unità/azione: 0.02807 → 0.03251 (15,8%)
03 Settembre 2026 Ridotto ADT — ADT Inc 00090Q103 Unità/azione: 0.01393 → 0.0137 (-1,6%)
03 Settembre 2026 Aumentato AGO — Assured Guaranty Ltd G0585R106 Unità/azione: 0.0038 → 0.004028 (6,0%)
03 Settembre 2026 Uscito AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Posizione chiusa — era 0.06913 unità/azione
03 Settembre 2026 Ridotto AIG — American International Group Inc 026874784 Unità/azione: 0.002501 → 0.001324 (-47,1%)
03 Settembre 2026 Ridotto ALL — Allstate Corp/The 020002101 Unità/azione: 0.001361 → 0.001168 (-14,2%)
03 Settembre 2026 Aumentato APA — APA Corp 03743Q108 Unità/azione: 0.002574 → 0.004949 (92,3%)
03 Settembre 2026 Ridotto APLE — Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 Unità/azione: 0.01363 → 0.01146 (-15,9%)
03 Settembre 2026 Aumentato ARDC — Ares Dynamic Credit Allocation Fund Inc 04014F102 Unità/azione: 0.005575 → 0.007534 (35,2%)
03 Settembre 2026 Ridotto ARES — Ares Management Corp 03990B309 Unità/azione: 0.007691 → 0.007436 (-3,3%)
03 Settembre 2026 Aumentato ARLP — Alliance Resource Partners LP 01877R108 Unità/azione: 0.01158 → 0.01167 (0,8%)
03 Settembre 2026 Aumentato AXS — Axis Capital Holdings Ltd G0692U109 Unità/azione: 0.002925 → 0.003057 (4,5%)
03 Settembre 2026 Nuovo B — Barrick Mining Corp 06849F108 Nuova posizione — 0.004337 unità/azione
03 Settembre 2026 Aumentato BA — Boeing Co/The 097023204 Unità/azione: 0.004571 → 0.005105 (11,7%)
03 Settembre 2026 Nuovo BAC — Bank of America Corp 060505104 Nuova posizione — 0.001638 unità/azione
03 Settembre 2026 Ridotto BAC — Bank of America Corp 060505682 Unità/azione: 0.0002648 → 0.0002609 (-1,5%)
03 Settembre 2026 Ridotto BAC — Bank of America Corp 06055H806 Unità/azione: 0.01193 → 0.01002 (-16,0%)
03 Settembre 2026 Uscito BAC 06055H871 Posizione chiusa — era 0.008657 unità/azione
03 Settembre 2026 Ridotto BBVA — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 05946K101 Unità/azione: 0.01245 → 0.01053 (-15,4%)
03 Settembre 2026 Aumentato BGB — Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund 09257R101 Unità/azione: 0.002826 → 0.008171 (189,1%)
03 Settembre 2026 Ridotto BNL — Broadstone Net Lease Inc 11135E203 Unità/azione: 0.01203 → 0.007533 (-37,4%)
03 Settembre 2026 Ridotto BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 Unità/azione: 0.0006843 → 0.000625 (-8,7%)
03 Settembre 2026 Nuovo BOKF — BOK Financial Corp 05561Q201 Nuova posizione — 0.0007367 unità/azione
03 Settembre 2026 Uscito BP 055622104 Posizione chiusa — era 0.005639 unità/azione
03 Settembre 2026 Ridotto BPOP — Popular Inc 733174700 Unità/azione: 0.001269 → 0.001201 (-5,4%)
03 Settembre 2026 Nuovo BSM — Black Stone Minerals LP 09225M101 Nuova posizione — 0.02066 unità/azione
03 Settembre 2026 Ridotto BTG — B2Gold Corp 11777Q209 Unità/azione: 0.0616 → 0.05327 (-13,5%)
03 Settembre 2026 Uscito BUR G17977110 Posizione chiusa — era 0.06336 unità/azione
03 Settembre 2026 Aumentato BVN — Cia de Minas Buenaventura SAA 204448104 Unità/azione: 0.005298 → 0.007155 (35,1%)
03 Settembre 2026 Nuovo C — Citigroup Inc 172967424 Nuova posizione — 0.000763 unità/azione
03 Settembre 2026 Ridotto CALM — Cal-Maine Foods Inc 128030202 Unità/azione: 0.00254 → 0.002454 (-3,4%)
03 Settembre 2026 Aumentato CCL — Carnival Corp Ltd G2004J103 Unità/azione: 0.003613 → 0.003983 (10,2%)
03 Settembre 2026 Nuovo CCS — Century Communities Inc 156504300 Nuova posizione — 0.00147 unità/azione
03 Settembre 2026 Nuovo CDW — CDW Corp/DE 12514G108 Nuova posizione — 0.0007206 unità/azione
03 Settembre 2026 Aumentato CF — CF Industries Holdings Inc 125269100 Unità/azione: 0.00162 → 0.002432 (50,2%)
03 Settembre 2026 Aumentato CI — Cigna Group/The 125523100 Unità/azione: 0.0006875 → 0.0007257 (5,6%)
03 Settembre 2026 Ridotto CIB — Grupo Cibest SA 40090E106 Unità/azione: 0.004038 → 0.003027 (-25,0%)
03 Settembre 2026 Nuovo CLBK — Columbia Financial Inc 197914104 Nuova posizione — 0.02631 unità/azione
03 Settembre 2026 Ridotto CNXC — Concentrix Corp 20602D101 Unità/azione: 0.01118 → 0.01097 (-1,8%)
03 Settembre 2026 Uscito COF 14040H105 Posizione chiusa — era 0.001553 unità/azione
03 Settembre 2026 Nuovo CQP — Cheniere Energy Partners LP 16411Q101 Nuova posizione — 0.002438 unità/azione
03 Settembre 2026 Ridotto CRBG — Corebridge Financial Inc 21871X109 Unità/azione: 0.007052 → 0.006266 (-11,1%)
03 Settembre 2026 Ridotto CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 Unità/azione: 0.001863 → 0.001641 (-11,9%)
03 Settembre 2026 Aumentato CURB — Curbline Properties Corp 23128Q101 Unità/azione: 0.003318 → 0.005148 (55,2%)
03 Settembre 2026 Nuovo CVE — Cenovus Energy Inc 15135U109 Nuova posizione — 0.003238 unità/azione
03 Settembre 2026 Uscito CXT 224441105 Posizione chiusa — era 0.007098 unità/azione
03 Settembre 2026 Uscito DD 26614N201 Posizione chiusa — era 0.0006505 unità/azione
03 Settembre 2026 Nuovo DINO — HF Sinclair Corp 403949100 Nuova posizione — 0.002112 unità/azione
03 Settembre 2026 Aumentato DLY — DoubleLine Yield Opportunities Fund 25862D105 Unità/azione: 0.01097 → 0.01126 (2,6%)
03 Settembre 2026 Aumentato DMLP — Dorchester Minerals LP 25820R105 Unità/azione: 0.009048 → 0.01065 (17,7%)
03 Settembre 2026 Aumentato DRH — DiamondRock Hospitality Co 252784301 Unità/azione: 0.007959 → 0.008983 (12,9%)
03 Settembre 2026 Uscito DVN 25179M103 Posizione chiusa — era 0.002138 unità/azione
03 Settembre 2026 Aumentato EAD — Allspring Income Opportunities Fund 94987B105 Unità/azione: 0.01017 → 0.01756 (72,7%)
03 Settembre 2026 Aumentato EDD — Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc 617477104 Unità/azione: 0.01328 → 0.02792 (110,2%)
03 Settembre 2026 Ridotto EG — Everest Group Ltd G3223R108 Unità/azione: 0.000822 → 0.0008052 (-2,0%)
03 Settembre 2026 Ridotto ELV — Elevance Health Inc 036752103 Unità/azione: 0.0004977 → 0.0002534 (-49,1%)
03 Settembre 2026 Aumentato EMD — Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc 95766A101 Unità/azione: 0.009079 → 0.01159 (27,7%)
03 Settembre 2026 Ridotto EPD — Enterprise Products Partners LP 293792107 Unità/azione: 0.005494 → 0.005404 (-1,6%)
03 Settembre 2026 Nuovo EPR — EPR Properties 26884U109 Nuova posizione — 0.002533 unità/azione
03 Settembre 2026 Nuovo EQNR — Equinor ASA 29446M102 Nuova posizione — 0.006003 unità/azione
03 Settembre 2026 Ridotto ESNT — Essent Group Ltd G3198U102 Unità/azione: 0.003195 → 0.002929 (-8,3%)
03 Settembre 2026 Uscito FBK 30257X104 Posizione chiusa — era 0.003609 unità/azione

Visualizzazione delle ultime 200 su 328 modifiche

Dividendi 78 pagamenti

08
4,07%Rendimento TTM
$1,17Pagamento TTM per azione
Trimestrale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
21 Settembre 2026$0,2260
22 Giugno 2026$0,4350
23 Marzo 2026$0,2230
22 Dicembre 2025$0,2810
22 Settembre 2025$0,3060
23 Giugno 2025$0,2630
24 Marzo 2025$0,2210
23 Dicembre 2024$0,2370
23 Settembre 2024$0,2440
24 Giugno 2024$0,3180
18 Marzo 2024$0,2240
18 Dicembre 2023$0,2650
18 Settembre 2023$0,2290
20 Giugno 2023$0,2840
20 Marzo 2023$0,2710
19 Dicembre 2022$0,4320
19 Settembre 2022$0,3220
21 Giugno 2022$0,1720
21 Marzo 2022$0,1700
20 Dicembre 2021$0,0290
21 Giugno 2021$0,1850
22 Marzo 2021$0,1120
21 Dicembre 2020$0,1850
22 Giugno 2020$0,1400
23 Marzo 2020$0,1820
23 Dicembre 2019$0,1790
23 Settembre 2019$0,2050
24 Giugno 2019$0,1830
18 Marzo 2019$0,1870
24 Dicembre 2018$0,1650
24 Settembre 2018$0,2500
26 Giugno 2018$0,2070
26 Marzo 2018$0,2300
26 Dicembre 2017$0,2160
26 Settembre 2017$0,2260
26 Giugno 2017$0,2180
27 Marzo 2017$0,2220
23 Dicembre 2016$0,2200
26 Settembre 2016$0,2430
24 Giugno 2016$0,2230
24 Marzo 2016$0,2210
24 Dicembre 2015$0,2510
24 Settembre 2015$0,2840
24 Giugno 2015$0,2540
25 Marzo 2015$0,2820
24 Dicembre 2014$0,4870
24 Settembre 2014$0,3160
24 Giugno 2014$0,3100
25 Marzo 2014$0,2920
24 Dicembre 2013$0,3100

Proprietari istituzionali (13F) 45 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
MORGAN STANLEY $4.674.389 20,12% 162.109 Azioni 30 Giugno 2026
HBK Sorce Advisory LLC $2.647.215 11,40% 86.894 Azioni 30 Giugno 2026
Kestra Advisory Services, LLC $2.569.904 11,06% 89.125 Azioni 30 Giugno 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.467.529 10,62% 85.575 Azioni 30 Giugno 2026
LPL Financial LLC $2.398.110 10,32% 83.168 Azioni 30 Giugno 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1.909.210 8,22% 66.212 Azioni 30 Giugno 2026
MGB Wealth Management, LLC $1.780.518 7,66% 66.401 Azioni 31 Dicembre 2025
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.141.696 4,91% 39.595 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $708.155 3,05% 24.559 Azioni 30 Giugno 2026
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $644.167 2,77% 22.340 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $562.820 2,42% 19.518 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $403.854 1,74% 14.006 Azioni 30 Giugno 2026
Haverford Trust Co $237.252 1,02% 8.228 Azioni 30 Giugno 2026
Fifth Third Securities, Inc. $231.514 1,00% 8.029 Azioni 30 Giugno 2026
FIFTH THIRD BANCORP $154.958 0,67% 5.374 Azioni 30 Giugno 2026
COMERICA BANK $153.363 0,66% 5.719 Azioni 31 Dicembre 2025
FMR LLC $92.272 0,40% 3.200 Azioni 30 Giugno 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $79.965 0,34% 2.773 Azioni 30 Giugno 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $53.431 0,23% 1.853 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $41.000 0,18% 1.441 Azioni 30 Giugno 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $34.602 0,15% 1.200 Azioni 30 Giugno 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $29.181 0,13% 1.012 Azioni 30 Giugno 2026
PRIVATE TRUST CO NA $28.835 0,12% 1.000 Azioni 30 Giugno 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $28.719 0,12% 996 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $24.401 0,11% 842 Azioni 30 Giugno 2026
ASSETMARK, INC $19.117 0,08% 663 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $17.589 0,08% 610 Azioni 30 Giugno 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $17.301 0,07% 600 Azioni 30 Giugno 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $14.457 0,06% 500 Azioni 30 Giugno 2026
Financial Perspectives, Inc $12.717 0,05% 441 Azioni 30 Giugno 2026
Geneos Wealth Management Inc. $11.532 0,05% 400 Azioni 30 Giugno 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. $7.209 0,03% 250 Azioni 30 Giugno 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $6.056 0,03% 210 Azioni 30 Giugno 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5.911 0,03% 205 Azioni 30 Giugno 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $5.767 0,02% 200 Azioni 30 Giugno 2026
Larson Financial Group LLC $5.479 0,02% 190 Azioni 30 Giugno 2026
ST GERMAIN D J CO INC $4.901 0,02% 170 Azioni 30 Giugno 2026
CoreCap Advisors, LLC $2.883 0,01% 100 Azioni 30 Giugno 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1.217 0,01% 42 Azioni 30 Giugno 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1.115 0,00% 38.660 Azioni 30 Giugno 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $520 0,00% 18 Azioni 30 Giugno 2026
Golden State Wealth Management, LLC $88 0,00% 3 Azioni 30 Giugno 2026
Capital Advisors, Ltd. LLC $19 0,00% 647 Azioni 30 Giugno 2026
CX Institutional $14 0,00% 486 Azioni 30 Giugno 2026
Motiv8 Investments LLC $7 0,00% 250 Azioni 31 Dicembre 2025

Fondi simili

10

Altro da questo emittente

FondoAUM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.9B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $109.8B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.2B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.1B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

Simili per dimensione

FondoAUM
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $117.0M
ITDC iShares LifePath Target Date 20… $117.2M
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $118.0M
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TI… $118.1M
RZG Invesco S&P Smallcap 600 Pure G… $119.1M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.1M
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Ratin… $114.4M
MSFO Yieldmax Msft Option Income Str… $113.7M
AGRW Allspring LT Large Growth ETF $112.8M