MGB Wealth Management, LLC

CIK 2015822 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$349.6M
#4.730 di 9.443 per valore 13F · top 50.1%
Posizioni
308
Aggiornato al
31 Dicembre 2025 Dati aggiornati al Q4 2025

Valore portafoglio QoQ: -1.2% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
41,64%
Peso dei primi 25 titoli
55,87%
Posizioni superiori all'1%
16
Numero effettivo di posizioni
27,9

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q4 2025: 5,77% Acquisti stimati $20.314.425 · vendite $24.206.206

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q4 2025 · 81,3% ancora detenuto

Nuove posizioni
24
Aumentato
151
Diminuito
56
Chiuso
29
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
28,5%
Financial Services
3,6%
Energy
3,5%
Health Care
3,3%
Retail
3,2%
Industrials
3,1%
Financials
2,7%
Communication Services
1,6%
Consumer Discretionary
1,6%
Utilities
0,5%
Telecommunication
0,4%
N/A
0,3%
Materials
0,2%
Real Estate
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Packaging
0,1%
Altro/Non mappato
47,1%

Portafoglio completo 308 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $54.463.523 15,58% 80.828 $-10.754.267 Giù ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $18.707.092 5,35% 30.432 $977.276 Su ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12.259.619 3,51% 25.338 $-939.882 Giù ×3
SPY SPY $11.827.049 3,38% 17.310 $1.491.938 Su ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10.925.069 3,13% 31.511 $360.275 Giù ×4
XSD $10.157.545 2,91% 31.571 $85.379 Giù ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9.535.540 2,73% 51.109 $-722.623 Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7.715.711 2,21% 28.373 $539.491 Su ×1
GLD $5.541.615 1,59% 13.973 $755.248 Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4.434.053 1,27% 39.796 $441.027 Su ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4.380.425 1,25% 13.588 $365.702 Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4.215.774 1,21% 13.469 $965.854 Su ×2
SLV $3.888.871 1,11% 59.167 $1.505.834 Su ×1
FDN $3.620.138 1,04% 13.438 $-311.627 Giù ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $3.552.904 1,02% 15.417 $-161.414 Giù ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $3.544.507 1,01% 4.316 $312.673 Su ×1
BRKB $3.399.124 0,97% 6.758 $-32.240 Giù ×3
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $3.333.276 0,95% 55.198 $-51.116 Su ×3
AMLP $3.305.770 0,95% 70.297 $-347.392 Giù ×2
DIVO $3.260.328 0,93% 73.192 $53.428 Su ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2.839.141 0,81% 12.413 $-3.885 Su ×1
IGV $2.709.857 0,78% 25.622 $-238.328
VEU $2.594.332 0,74% 35.219 $315.208 Su ×1
VOO $2.546.491 0,73% 4.058 $-17.373 Giù ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2.543.532 0,73% 7.971 $-426.754 Giù ×4
VTV $2.531.702 0,72% 13.247 $1.096.274 Su ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2.519.423 0,72% 15.485 $-466.362 Su ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $2.516.344 0,72% 74.337 $116.582 Giù ×4
IVES $2.441.736 0,70% 77.230 $866.186 Su ×1
EFV $2.372.917 0,68% 33.206 $1.739.854 Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.370.029 0,68% 10.267 $112.160
USMV $2.359.404 0,67% 25.037 $-19.418 Su ×2
PPA $2.297.083 0,66% 14.653 $443.049 Su ×1
XAR $2.269.050 0,65% 9.401 $62.775 Su ×2
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $2.209.295 0,63% 18.971 $-33.395 Giù ×3
V Visa Inc. $2.205.555 0,63% 6.280 $113.652 Su ×1
PJP $2.200.057 0,63% 21.045 $254.323 Su ×1
HACK $2.119.707 0,61% 26.359 $-209.056 Giù ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.073.241 0,59% 6.021 $-434.020 Giù ×4
EFA $2.011.660 0,58% 20.887 $150.098 Su ×1
NOBL $1.922.219 0,55% 18.469 $19.474 Su ×1
PAVE $1.872.430 0,54% 39.080 $14.454
SMH SMH $1.836.477 0,53% 5.090 $91.778 Giù ×3
CVY $1.780.518 0,51% 66.401 $4.139 Su ×1
EEM $1.731.531 0,50% 31.645 $956.808 Su ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1.725.775 0,49% 9.709 $47.008 Su ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1.700.658 0,49% 11.046 $173.751 Su ×1
EMLP $1.644.535 0,47% 43.398 $-16.454 Su ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1.601.619 0,46% 9.831 $-12.723 Su ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $1.515.115 0,43% 4.486 $114.284 Su ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1.514.335 0,43% 5.545 $25.404 Su ×3
XRLV $1.513.200 0,43% 28.003 $-47.600 Giù ×1
SHLD $1.470.283 0,42% 22.693 $63.336 Su ×4
FCG $1.385.002 0,40% 59.111 $-27.523 Giù ×4
CB Chubb Limited Common Stock $1.332.787 0,38% 4.270 $128.365 Su ×1
SPLV $1.321.428 0,38% 18.498 $-62.365 Giù ×1
FLOT $1.269.624 0,36% 24.967 $222.416 Su ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1.215.187 0,35% 16.533 $-56.510 Giù ×4
SPDW $1.193.414 0,34% 26.865 $126.283 Su ×2
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $1.192.614 0,34% 61.793 $-471.279 Giù ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1.175.856 0,34% 6.248 $-150.367 Giù ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1.168.815 0,33% 2.417 $-34.382 Su ×3
KXI $1.121.053 0,32% 17.340 $7.388 Su ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1.111.467 0,32% 41.014 $30.350 Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.111.221 0,32% 7.291 $33.353 Su ×3
SPYM $1.104.181 0,32% 13.761 $222.300 Su ×4
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $1.091.599 0,31% 26.689 $-36.912 Su ×4
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF $1.091.269 0,31% 24.774 $60.510 Giù ×1
SPIB $1.089.172 0,31% 32.185 $187.866 Su ×1
FPE $1.037.831 0,30% 56.919 $89.508 Su ×1
RSP $1.024.306 0,29% 5.346 $10.336
DFAC $1.024.230 0,29% 25.871 $28.700 Su ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1.008.307 0,29% 6.216 $22.645 Su ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $959.945 0,27% 10.046 $8.063 Su ×1
XME XME $952.576 0,27% 9.194 $142.571 Su ×3
MTUM $939.708 0,27% 3.754 $135.041 Su ×4
HEI Heico Corporation Common Stock $939.513 0,27% 2.900 $4.513
MCD McDonald's Corporation Common Stock $938.231 0,27% 3.065 $9.279 Su ×1
SPYD $932.118 0,27% 21.541 $-40.605 Giù ×3
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $931.720 0,27% 45.673 $-135.608 Giù ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $910.394 0,26% 7.557 $57.934 Su ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $908.156 0,26% 9.926 $75.568 Su ×2
MOAT $898.360 0,26% 8.667 $46.283 Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $886.611 0,25% 825 $261.697
SPYV $879.550 0,25% 15.432 $232.795 Su ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $854.528 0,24% 3.321 $-119.843
VUG $851.009 0,24% 1.744 $205.239 Su ×3
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF $846.967 0,24% 14.102 $231.105 Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $842.535 0,24% 1.276 $-71.048 Su ×2
PRI Primerica, Inc. Common Stock $812.771 0,23% 3.143 $-58.574 Su ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $801.580 0,23% 3.590 $-90.886 Giù ×1
BINC $796.827 0,23% 15.100 $24.847 Su ×2
SPMD $774.310 0,22% 13.366 $11.139 Su ×2
FXU $767.138 0,22% 17.044 $443.499 Su ×3
VRP $755.190 0,22% 31.031 $208.847 Su ×4
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $723.105 0,21% 19.959 $19.156 Su ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $717.872 0,21% 10.289 $-5.480 Su ×4
URA $712.402 0,20% 16.672 $-58.525 Su ×3
ITA ITA $708.262 0,20% 3.299 $-26.187 Giù ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $706.703 0,20% 4.401 $-217.113 Giù ×2

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
QQQ $18.707.092 5,35% su ×4
WMT $4.434.053 1,27% su ×4
MAIN $3.333.276 0,95% su ×3
PLTR $1.725.775 0,49% su ×4
CME $1.514.335 0,43% su ×3
SHLD $1.470.283 0,42% su ×4
LMT $1.168.815 0,33% su ×3
CVX $1.111.221 0,32% su ×3
SPYM $1.104.181 0,32% su ×4
TYG $1.091.599 0,31% su ×4
XME $952.576 0,27% su ×3
MTUM $939.708 0,27% su ×4
VUG $851.009 0,24% su ×3
FXU $767.138 0,22% su ×3
VRP $755.190 0,22% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
CSQ $655.516 34.141 0,19%
IXG $623.197 5.139 0,18%
GBCI $570.554 12.952 0,16%
FYC $485.399 5.050 0,14%
NKE $477.825 7.500 0,14%
CAT $435.824 761 0,12%
REMX $422.645 5.718 0,12%
PFFA $370.014 17.170 0,11%
VCIT $328.076 3.917 0,09%
ACWV $269.237 2.267 0,08%
AKRE $261.057 3.985 0,07%
KLAC $237.129 195 0,07%
SYF $217.432 2.599 0,06%
HBAN $216.875 12.500 0,06%
CAH $204.106 992 0,06%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
APP Ridotto -10K -$10.8M
EFV Acquistato di più +24K +$1.7M
SLV Acquistato di più +3K +$1.5M
SPY Acquistato di più +2K +$1.5M
VTV Acquistato di più +6K +$1.1M
QQQ Acquistato di più +895 +$977K
GOOGL Acquistato di più +105 +$966K
EEM Acquistato di più +17K +$957K
MSFT Ridotto -163 -$940K
IVES Acquistato di più +28K +$866K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
CALF 31 Marzo 2025 58.429 $2.570.248 Non più monitorato
HODL 31 Dicembre 2025 66.637 $2.157.040 Non più monitorato
PM 31 Dicembre 2025 9.216 $1.494.957 16,9%
UNH 30 Giugno 2025 2.791 $1.442.542 26,6%
AR 30 Settembre 2025 31.763 $1.282.656 11,5%
NFLX 31 Dicembre 2025 1.009 $1.210.377 -14,9%
MGK 31 Marzo 2025 3.301 $1.133.596 Non più monitorato
CLH 31 Marzo 2025 4.763 $1.096.168 65,4%
COST 31 Dicembre 2025 963 $891.111 13,0%
BFST 30 Settembre 2025 32.733 $806.868 34,6%
ETH 31 Dicembre 2025 20.510 $803.582 Non più monitorato
COIN 31 Marzo 2025 2.972 $739.915 -11,9%
CRWD 30 Settembre 2025 1.402 $713.783 -59,1%
GNTY 31 Dicembre 2025 13.967 $682.443 Non più monitorato
BXSL 30 Settembre 2025 21.096 $648.702 -5,7%
AXS 31 Dicembre 2025 5.647 $540.497 -5,6%
RSG 31 Dicembre 2025 2.315 $531.280 4,9%
PG 31 Dicembre 2025 3.441 $528.627 2,0%
CSW 31 Marzo 2025 1.386 $489.052 15,3%
ALL 31 Dicembre 2025 2.228 $476.403 28,0%
FTNT 30 Settembre 2025 4.290 $452.978 82,8%
DTE 31 Dicembre 2025 3.198 $450.930 9,5%
TT 30 Giugno 2025 1.329 $447.172 5,0%
ETHE 31 Dicembre 2025 11.750 $402.673 Non più monitorato
PGJ 30 Giugno 2025 12.170 $360.339
ON 30 Settembre 2025 5.411 $285.955 58,5%
CHD 30 Settembre 2025 2.892 $277.598 14,8%
BITO 31 Dicembre 2025 13.872 $273.001 Non più monitorato
LKFN 31 Dicembre 2025 4.027 $258.533 7,8%
LHX 31 Marzo 2025 1.179 $247.920 33,4%
IT 31 Marzo 2025 509 $246.604 -54,8%
FLNG 31 Dicembre 2025 9.657 $243.441 27,4%
SRE 30 Settembre 2025 3.200 $241.234 -3,5%
KR 31 Dicembre 2025 3.551 $239.393 -8,8%
ROP 31 Dicembre 2025 469 $233.886 -8,9%
RBLX 31 Dicembre 2025 1.616 $223.848 -52,9%
ORCL 31 Dicembre 2025 780 $219.656 -28,6%
EVR 30 Giugno 2025 1.078 $215.282 11,9%
NVO 31 Marzo 2025 2.500 $215.050 -32,4%
KMB 30 Giugno 2025 1.500 $211.065 -15,3%
CP 30 Giugno 2025 2.993 $207.774 20,1%
EMR 31 Marzo 2025 1.646 $204.346 44,8%
COIN 31 Dicembre 2025 600 $202.494 -32,9%
PEP 31 Marzo 2025 1.328 $201.756 -5,4%
WFC 30 Giugno 2025 2.819 $201.593 8,8%
JEPI 31 Dicembre 2025 3.290 $187.859 Non più monitorato
JCE 30 Settembre 2025 11.442 $177.358 8,8%
CSQ 30 Giugno 2025 9.520 $168.604 14,1%
KIE 30 Settembre 2025 2.728 $162.956 Non più monitorato
PRN 30 Giugno 2025 1.080 $148.727
THQ 30 Giugno 2025 7.750 $146.243 8,8%
SPYI 31 Marzo 2025 2.500 $127.050 Non più monitorato
CGBD 30 Giugno 2025 7.046 $126.335 -17,2%
SPYI 30 Settembre 2025 2.502 $125.884 Non più monitorato
ARKF 30 Giugno 2025 3.450 $114.747 Non più monitorato
BIZD 31 Dicembre 2025 7.493 $111.945 Non più monitorato
BST 30 Giugno 2025 2.906 $106.243 28,9%
CSHI 31 Marzo 2025 1.500 $74.730 Non più monitorato
CSHI 30 Settembre 2025 1.500 $74.595 Non più monitorato
ARKK 30 Giugno 2025 1.433 $68.182 Non più monitorato
VVR 30 Settembre 2025 12.000 $45.600 -14,9%
PGJ 31 Dicembre 2025 1.250 $41.500
TLT 30 Settembre 2025 407 $35.882
GCOW 31 Marzo 2025 1.000 $33.740 Non più monitorato
IYH 30 Giugno 2025 500 $30.445 Non più monitorato
JPST 31 Dicembre 2025 591 $29.981 Non più monitorato
ARKW 30 Giugno 2025 300 $28.401 Non più monitorato
XYLD 30 Settembre 2025 659 $25.680 Non più monitorato
RDOG 31 Marzo 2025 400 $15.210 Non più monitorato
XTN 30 Giugno 2025 200 $14.772 Non più monitorato
MLEC 30 Giugno 2025 25.000 $14.000 15,9%
SPEM 31 Marzo 2025 350 $13.430 Non più monitorato
LIT 31 Marzo 2025 300 $12.234 Non più monitorato
SLX 31 Marzo 2025 185 $10.815 Non più monitorato
DFAE 31 Marzo 2025 290 $7.357 Non più monitorato
PIZ 30 Giugno 2025 125 $4.778
LQD 31 Dicembre 2025 18 $1.985 Non più monitorato
EBND 31 Dicembre 2025 43 $918 Non più monitorato
MBB 31 Dicembre 2025 5 $476
VNQI 31 Dicembre 2025 6 $286
PXH 31 Dicembre 2025 3 $76 Non più monitorato