Eventide US Market ETF (ESUM)
$30,61
▲ +0,15 (+0,49%)
Variazione 1 giorno
$29,84 – $31,47
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli22,46%
Numero effettivo di posizioni79,5
Posizioni superiori all'1%19
Attività nette
$182.2M
Partecipazioni
204
Aggiornato al
31 Luglio 2026
ESUM Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,18% | ▲ +0,18% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,04% | ▼ -2,04% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
+$8.5M
Trimestre terminato il Lug 2026
+$19.7M
Ultimi 12 mesi
+$56.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 204 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $12.8M | 7,04 | 63.919 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $5.2M | 2,83 | 13.254 | EC | US |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION | 30233Q108 | $3.5M | 1,93 | 22.654 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $3.1M | 1,70 | 3.762 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 007903107 | $3.0M | 1,66 | 6.364 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | 053015103 | $2.9M | 1,58 | 10.796 | EC | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $2.9M | 1,58 | 2.498 | EC | US |
| THE HOME DEPOT, INC. | 437076102 | $2.7M | 1,46 | 8.001 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $2.5M | 1,38 | 8.584 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $2.4M | 1,29 | 7.003 | EC | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | G54950103 | $2.2M | 1,23 | 4.681 | EC | IE |
| PROLOGIS, INC. | 74340W103 | $2.2M | 1,21 | 15.221 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $2.1M | 1,15 | 7.118 | EC | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $2.0M | 1,11 | 9.688 | EC | US |
| AMGEN INC. | 031162100 | $1.9M | 1,06 | 5.032 | EC | US |
| NETAPP, INC. | 64110D104 | $1.9M | 1,06 | 10.837 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC. | 452308109 | $1.9M | 1,06 | 6.728 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $1.9M | 1,06 | 15.391 | EC | US |
| Truist Financial Corporation | 89832Q109 | $1.9M | 1,03 | 36.150 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $1.8M | 0,99 | 5.439 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $1.8M | 0,98 | 20.963 | EC | IE |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $1.8M | 0,97 | 8.397 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 620076307 | $1.8M | 0,96 | 4.032 | EC | US |
| AFLAC INCORPORATED | 001055102 | $1.7M | 0,95 | 13.633 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $1.7M | 0,94 | 19.246 | EC | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $1.7M | 0,94 | 18.076 | EC | US |
| NASDAQ, INC. | 631103108 | $1.7M | 0,93 | 18.020 | EC | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $1.7M | 0,93 | 3.540 | EC | US |
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $1.7M | 0,92 | 5.156 | EC | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $1.7M | 0,91 | 2.041 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. | 78467J100 | $1.7M | 0,91 | 21.547 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT, INC. | 94106L109 | $1.7M | 0,91 | 7.296 | EC | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $1.6M | 0,87 | 8.707 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | 22788C105 | $1.6M | 0,86 | 8.248 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC. | 78409V104 | $1.6M | 0,86 | 3.814 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | 025537101 | $1.5M | 0,84 | 12.029 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $1.5M | 0,82 | 3.688 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | 040413205 | $1.4M | 0,79 | 8.019 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $1.4M | 0,79 | 25.446 | EC | US |
| FORTINET, INC. | 34959E109 | $1.4M | 0,77 | 8.688 | EC | US |
| ECOLAB INC. | 278865100 | $1.4M | 0,76 | 4.994 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $1.4M | 0,76 | 15.886 | EC | US |
| AUTOZONE, INC. | 053332102 | $1.4M | 0,74 | 448 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC. | 833445109 | $1.3M | 0,74 | 4.595 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES, INC. | 760759100 | $1.3M | 0,74 | 6.376 | EC | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | G7709Q104 | $1.3M | 0,72 | 22.368 | EC | GB |
| PAYCHEX, INC. | 704326107 | $1.3M | 0,72 | 11.169 | EC | US |
| CARGURUS, INC. | 141788109 | $1.3M | 0,72 | 35.982 | EC | US |
| VEEVA SYSTEMS INC. | 922475108 | $1.3M | 0,71 | 6.328 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $1.2M | 0,68 | 3.516 | EC | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 7 pagamenti
0,80%Rendimento TTM
$0,24Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Giugno 2026 | $0,1180 |
| 30 Marzo 2026 | $0,0430 |
| 29 Dicembre 2025 | $0,0830 |
| 29 Settembre 2025 | $0,0470 |
| 27 Giugno 2025 | $0,0620 |
| 28 Marzo 2025 | $0,0430 |
| 27 Dicembre 2024 | $0,0060 |
Proprietari istituzionali (13F) 39 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $35.243.576 | 27,36% | 1.154.392 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strategic Equity Management | $16.626.804 | 12,91% | 542.739 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| O'Connor Financial Group LLC | $15.195.052 | 11,80% | 496.003 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $8.909.031 | 6,92% | 290.812 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Legacy Wealth Asset Management, LLC | $8.003.487 | 6,21% | 261.253 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $5.007.134 | 3,89% | 163.445 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4.917.925 | 3,82% | 160.507 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $4.497.901 | 3,49% | 146.822 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3.637.402 | 2,82% | 121.045 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3.399.187 | 2,64% | 110.958 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2.992.537 | 2,32% | 97.684 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $2.332.660 | 1,81% | 76.144 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2.299.362 | 1,79% | 75.057 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $1.838.106 | 1,43% | 60.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1.768.990 | 1,37% | 57.744 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $1.725.364 | 1,34% | 56.320 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $1.540.205 | 1,20% | 50.276 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.462.300 | 1,14% | 47.733 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1.407.158 | 1,09% | 45.933 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $1.214.179 | 0,94% | 39.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $754.264 | 0,59% | 24.621 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $527.688 | 0,41% | 17.225 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Meriwether Wealth & Planning, LLC | $446.628 | 0,35% | 14.579 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $445.035 | 0,35% | 14.527 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $389.708 | 0,30% | 12.721 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $348.228 | 0,27% | 11.367 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Investments, Inc | $334.381 | 0,26% | 10.915 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $319.278 | 0,25% | 10.422 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $298.661 | 0,23% | 9.749 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $266.340 | 0,21% | 8.688 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $265.544 | 0,21% | 8.668 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $208.506 | 0,16% | 6.806 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LGT Financial Advisors LLC | $99.502 | 0,08% | 3.248 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $32.381 | 0,03% | 1.057 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $24.161 | 0,02% | 789 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $7.069 | 0,01% | 270 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6.862 | 0,01% | 224 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3.645 | 0,00% | 118.985 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Betterment LLC | $563 | 0,00% | 18.387 | Azioni | 30 Giugno 2026 |