First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FEP)
Società di gestione · XNMS · Serie S000031796 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$55,21
Al 10 Marzo 2026
▲ +0,11 (+0,20%)
Variazione 1 giorno
$33,02 – $59,39
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,46% | — |
| 3M | ▲ +4,54% | — |
| 6M | ▲ +10,38% | — |
| YTD | ▲ +2,72% | — |
| 1Y | ▲ +33,84% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▲ +52,18% | — |
- Volatilità 1A
- 19,01%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 1,66
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$16.5M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$76.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$181.7M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 204 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | — | $20.8M | 4,27 | 20.811.747 | RA | US |
| Equinor ASA | — | $6.5M | 1,34 | 152.892 | EC | NO |
| Hochtief AG | — | $6.3M | 1,30 | 13.939 | EC | DE |
| Nordex SE | — | $6.3M | 1,29 | 116.494 | EC | DE |
| Tenaris SA | — | $6.1M | 1,25 | 208.960 | EC | LU |
| Yara International ASA | — | $6.0M | 1,22 | 102.065 | EC | NO |
| ACS Actividades De Construccion Y Servicios S.A. | — | $5.7M | 1,17 | 46.686 | EC | ES |
| TotalEnergies SE | — | $5.6M | 1,15 | 61.368 | EC | FR |
| Endeavour Mining PLC | — | $5.4M | 1,10 | 89.364 | EC | GB |
| Aurubis AG | — | $5.3M | 1,09 | 29.890 | EC | DE |
| Rio Tinto PLC | — | $5.3M | 1,08 | 56.694 | EC | GB |
| Fresnillo PLC | — | $5.2M | 1,07 | 117.399 | EC | GB |
| SSAB AB | — | $5.1M | 1,04 | 642.467 | EC | SE |
| AP Moller-Maersk | — | $4.8M | 0,98 | 1.911 | EC | DK |
| Saipem SPA | — | $4.7M | 0,97 | 1.033.548 | EC | IT |
| Norsk Hydro ASA | — | $4.7M | 0,96 | 440.404 | EC | NO |
| RWE AG | — | $4.5M | 0,93 | 67.142 | EC | DE |
| Prysmian S.p.A. | — | $4.5M | 0,91 | 37.717 | EC | IT |
| Koninklijke Vopak N.V. | — | $4.4M | 0,90 | 81.302 | EC | NL |
| UNIQA Insurance Group AG | — | $4.4M | 0,90 | 251.131 | EC | AT |
| ArcelorMittal S.A. | — | $4.3M | 0,88 | 83.044 | EC | LU |
| ISS A/S | — | $4.3M | 0,88 | 117.769 | EC | DK |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | — | $4.2M | 0,86 | 194.257 | EC | ES |
| Beazley PLC (UK) | — | $4.1M | 0,85 | 244.361 | EC | GB |
| A2A S.p.A. | — | $4.0M | 0,83 | 1.425.366 | EC | IT |
| Standard Chartered PLC | — | $4.0M | 0,82 | 192.993 | EC | GB |
| Colruyt Group N.V | — | $4.0M | 0,81 | 94.697 | EC | BE |
| Maire S.p.A. | — | $3.9M | 0,80 | 251.916 | EC | IT |
| IG Group Holdings PLC | — | $3.9M | 0,80 | 205.802 | EC | GB |
| Acciona SA | — | $3.9M | 0,80 | 14.859 | EC | ES |
| Sanofi SA | — | $3.9M | 0,80 | 40.418 | EC | FR |
| Shell PLC | — | $3.9M | 0,80 | 83.752 | EC | GB |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | — | $3.9M | 0,79 | 54.209 | EC | AT |
| Boliden AB | — | $3.8M | 0,79 | 73.339 | EC | SE |
| Deutsche Lufthansa AG | — | $3.8M | 0,77 | 440.377 | EC | DE |
| Wartsila Oyj Abp | — | $3.7M | 0,76 | 99.769 | EC | FI |
| Prudential PLC | — | $3.7M | 0,76 | 266.144 | EC | GB |
| Mercedes-Benz Group AG | — | $3.6M | 0,75 | 59.375 | EC | DE |
| Eni SpA | — | $3.6M | 0,75 | 128.123 | EC | IT |
| Holcim AG | — | $3.6M | 0,75 | 44.064 | EC | CH |
| Antofagasta PLC | — | $3.6M | 0,74 | 80.564 | EC | GB |
| Tritax Big Box REIT PLC | — | $3.6M | 0,74 | 1.917.296 | EC | GB |
| Commerzbank AG | — | $3.6M | 0,74 | 98.929 | EC | DE |
| Orkla ASA | — | $3.6M | 0,74 | 285.715 | EC | NO |
| Repsol SA | — | $3.6M | 0,73 | 126.416 | EC | ES |
| Mapfre SA | — | $3.5M | 0,72 | 787.654 | EC | ES |
| Bayerische Motoren Werke AG | — | $3.4M | 0,70 | 37.164 | EC | DE |
| Buzzi S.p.A. | — | $3.4M | 0,70 | 67.878 | EC | IT |
| Associated British Foods PLC | — | $3.4M | 0,69 | 135.090 | EC | GB |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | — | $3.4M | 0,69 | 717.568 | EC | ES |
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Proprietari istituzionali (13F) 152 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $65.368.574 | 22,39% | 1.145.812 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $31.539.911 | 10,80% | 552.847 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17.027.074 | 5,83% | 298.459 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $16.022.435 | 5,49% | 280.849 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12.229.242 | 4,19% | 214.361 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | $11.421.125 | 3,91% | 200.195 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $9.576.412 | 3,28% | 168.324 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $9.342.059 | 3,20% | 162.938 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $8.390.401 | 2,87% | 147.071 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $7.596.150 | 2,60% | 133.149 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6.890.631 | 2,36% | 120.782 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $6.719.993 | 2,30% | 117.399 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6.120.051 | 2,10% | 107.275 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $5.368.564 | 1,84% | 94.070 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $4.263.485 | 1,46% | 74.732 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.958.601 | 1,36% | 69.377 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3.434.384 | 1,18% | 60.199 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.891.294 | 0,99% | 50.680 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2.769.780 | 0,95% | 48.550 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.718.547 | 0,93% | 47.652 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2.639.836 | 0,90% | 46.272 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mainsail Financial Group, LLC | $2.601.992 | 0,89% | 45.609 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.573.640 | 0,88% | 45.112 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2.387.781 | 0,82% | 49.954 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $2.352.514 | 0,81% | 41.236 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $2.227.713 | 0,76% | 39.050 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $2.025.275 | 0,69% | 35.500 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $1.796.921 | 0,62% | 31.497 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | $1.558.046 | 0,53% | 27.310 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1.484.526 | 0,51% | 26.021 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $1.366.233 | 0,47% | 23.948 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1.340.960 | 0,46% | 23.505 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1.339.635 | 0,46% | 23.482 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1.324.189 | 0,45% | 23.211 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1.258.670 | 0,43% | 30.827 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1.174.352 | 0,40% | 20.585 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $1.173.653 | 0,40% | 20.572 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.142.231 | 0,39% | 20.022 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $993.240 | 0,34% | 17.410 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $973.455 | 0,33% | 17.063 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $829.719 | 0,28% | 14.544 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $802.782 | 0,27% | 22.415 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $795.962 | 0,27% | 13.952 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ABLE Financial Group, LLC | $778.961 | 0,27% | 13.654 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $737.602 | 0,25% | 12.929 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $688.447 | 0,24% | 12.067 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $683.931 | 0,23% | 11.988 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $667.741 | 0,23% | 11.704 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $661.852 | 0,23% | 11.601 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HFG Advisors, Inc. | $654.821 | 0,22% | 11.478 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $623.956 | 0,21% | 10.937 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| 1776 Wealth LLC | $561.315 | 0,19% | 9.839 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $559.802 | 0,19% | 9.812 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $525.316 | 0,18% | 9.208 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $516.113 | 0,18% | 9.046 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $479.112 | 0,16% | 8.489 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $475.102 | 0,16% | 8.328 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $454.782 | 0,16% | 8.328 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $428.285 | 0,15% | 7.507 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $417.720 | 0,14% | 7.322 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $410.751 | 0,14% | 7.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $406.277 | 0,14% | 7.121 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $380.124 | 0,13% | 6.663 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Richmond Investment Services, LLC | $377.069 | 0,13% | 6.609 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $375.560 | 0,13% | 6.583 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $360.442 | 0,12% | 6.318 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $357.878 | 0,12% | 6.273 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $356.950 | 0,12% | 6.257 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $353.013 | 0,12% | 6.188 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $346.294 | 0,12% | 6.070 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. | $343.514 | 0,12% | 6.021 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $327.296 | 0,11% | 5.737 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $308.812 | 0,11% | 5.413 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $307.899 | 0,11% | 5.397 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $304.191 | 0,10% | 5.332 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $289.928 | 0,10% | 5.082 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pinnacle Family Advisors, LLC | $279.741 | 0,10% | 4.903 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Private Portfolio Partners LLC | $272.635 | 0,09% | 7.612 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $270.805 | 0,09% | 4.580 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $247.141 | 0,08% | 4.332 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFG Advisors | $246.728 | 0,08% | 4.325 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $245.690 | 0,08% | 4.307 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $239.439 | 0,08% | 4.197 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $236.769 | 0,08% | 4.150 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NOVEM GROUP | $231.141 | 0,08% | 4.052 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $223.294 | 0,08% | 3.914 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $217.988 | 0,07% | 3.821 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $214.964 | 0,07% | 3.768 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $212.169 | 0,07% | 3.719 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $205.209 | 0,07% | 3.597 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $201.158 | 0,07% | 3.526 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $197.906 | 0,07% | 3.469 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $188.637 | 0,06% | 3.307 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Topsail Wealth Management, LLC | $171.150 | 0,06% | 3.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $167.876 | 0,06% | 3.123 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| COMERICA BANK | $143.488 | 0,05% | 2.669 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| PROEQUITIES, INC. | $141.358 | 0,05% | 3.802 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $138.000 | 0,05% | 2.418 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $134.668 | 0,05% | 2.466 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $125.738 | 0,04% | 2.204 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
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