BlueChip Wealth Advisors LLC
CIK 2015578 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $263.8M
- Posizioni
- 172
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.569 di 9.443 per valore 13F · top 59.0%
Valore portafoglio QoQ: +15.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 38,30%
- Peso dei primi 25 titoli
- 64,03%
- Posizioni superiori all'1%
- 24
- Numero effettivo di posizioni
- 45,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 7,51% Acquisti stimati $37.111.609 · vendite $18.463.281
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 71,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 33
- Aumentato
- 46
- Diminuito
- 50
- Chiuso
- 8
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
5,2%
Financials
1,5%
Retail
1,3%
Industrials
1,2%
Communication Services
0,9%
Utilities
0,7%
Healthcare
0,7%
Communications
0,6%
Financial Services
0,5%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Real Estate
0,1%
Altro/Non mappato
86,2%
Portafoglio completo 172 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $15.954.960 | 6,05% | 21.365 | $2.210.710 | Su ×2 | ||
| VUSB | $14.140.601 | 5,36% | 284.062 | $-591.058 | Giù ×1 | ||
| SCHD | $13.003.654 | 4,93% | 410.081 | $482.954 | Su ×5 | ||
| IJH | $10.716.018 | 4,06% | 138.971 | $1.361.534 | Su ×2 | ||
| RSP | $8.985.192 | 3,41% | 42.230 | $1.184.783 | Su ×3 | ||
| FVD | $8.153.407 | 3,09% | 169.228 | $-225.553 | Giù ×5 | ||
| FDL | $7.937.080 | 3,01% | 163.113 | $-684.085 | Giù ×4 | ||
| IVV | $7.702.621 | 2,92% | 10.285 | $947.526 | Giù ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7.559.435 | 2,87% | 10.265 | $1.735.463 | Su ×1 | ||
| CGGR | $6.871.152 | 2,60% | 145.575 | $1.094.375 | Su ×1 | ||
| SPYM | $6.767.024 | 2,57% | 77.003 | $5.644.489 | Su ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $6.046.022 | 2,29% | 74.587 | $926.458 | Giù ×5 | ||
| CGDV | $5.502.117 | 2,09% | 111.650 | $792.499 | Su ×1 | ||
| CGDG | $5.400.801 | 2,05% | 143.983 | $266.178 | Su ×1 | ||
| GLD | $5.302.093 | 2,01% | 14.393 | $-299.424 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4.755.706 | 1,80% | 16.435 | $575.811 | Giù ×3 | ||
| VTES | $4.589.231 | 1,74% | 45.299 | $534.378 | Su ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4.514.724 | 1,71% | 22.563 | $871.805 | Su ×1 | ||
| VOO | $4.413.728 | 1,67% | 6.427 | $1.815.623 | Su ×1 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $4.392.322 | 1,67% | 38.234 | $-95.209 | Giù ×4 | ||
| DBND | $3.917.707 | 1,49% | 85.933 | $35.108 | Su ×4 | ||
| SPDW | $3.720.294 | 1,41% | 73.830 | $2.981.631 | Su ×2 | ||
| CGCV | $3.156.169 | 1,20% | 96.166 | $802.520 | Su ×2 | ||
| TFI | $2.773.282 | 1,05% | 60.552 | $2.336.476 | Su ×1 | ||
| MFSV MFS Active Value ETF | $2.613.763 | 0,99% | 91.486 | $1.590.349 | Su ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $2.569.436 | 0,97% | 26.922 | $236.914 | |||
| FID First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF | $2.527.082 | 0,96% | 117.760 | $185.830 | Su ×2 | ||
| DIVO | $2.482.845 | 0,94% | 54.329 | $39.571 | Giù ×3 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $2.056.589 | 0,78% | 41.280 | $-185.847 | Giù ×2 | ||
| IWF | $1.886.733 | 0,72% | 15.195 | $266.945 | Su ×2 | ||
| SPEM | $1.877.232 | 0,71% | 36.254 | $1.473.994 | Su ×2 | ||
| KNG | $1.819.365 | 0,69% | 36.027 | $202.582 | Su ×1 | ||
| EMLP | $1.732.520 | 0,66% | 39.828 | $-532.694 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.727.824 | 0,66% | 4.632 | $14.011 | Giù ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $1.546.958 | 0,59% | 35.859 | $133.037 | |||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $1.539.397 | 0,58% | 33.648 | Su ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1.490.002 | 0,56% | 4.225 | $-3.006.514 | Giù ×3 | ||
| IJR | $1.414.284 | 0,54% | 9.536 | $228.864 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1.396.299 | 0,53% | 11.887 | $473.953 | |||
| BRKB | $1.345.048 | 0,51% | 2.688 | $297.996 | Su ×2 | ||
| IWD | $1.297.037 | 0,49% | 5.350 | $153.871 | |||
| COWZ | $1.255.757 | 0,48% | 20.189 | $-32.040 | Giù ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1.163.494 | 0,44% | 12.157 | $-16.955 | Giù ×2 | ||
| PYLD | $1.156.431 | 0,44% | 43.606 | $102.588 | Su ×1 | ||
| MAGS | $1.136.888 | 0,43% | 17.681 | $124.039 | Su ×1 | ||
| CGNG | $1.132.379 | 0,43% | 30.229 | $183.259 | Su ×1 | ||
| TCNNF | $1.125.182 | 0,43% | 114.464 | Su ×1 | |||
| SCHM | $1.087.302 | 0,41% | 29.490 | $170.490 | Giù ×1 | ||
| VIG | $1.057.505 | 0,40% | 4.469 | $96.700 | Su ×1 | ||
| SPTL | $1.028.085 | 0,39% | 39.195 | Su ×1 | |||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $1.019.835 | 0,39% | 20.847 | $338.194 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.017.951 | 0,39% | 4.271 | $32.625 | Giù ×1 | ||
| FDD | $999.511 | 0,38% | 53.882 | $-50.780 | Giù ×1 | ||
| CGIC | $982.675 | 0,37% | 27.004 | $2.155 | Giù ×1 | ||
| SPSM | $930.910 | 0,35% | 16.142 | $724.003 | Su ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $922.459 | 0,35% | 2.705 | $485.269 | Giù ×2 | ||
| SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock | $882.953 | 0,33% | 21.641 | $246.789 | Su ×1 | ||
| NOBL | $872.498 | 0,33% | 15.536 | $26.015 | Su ×1 | ||
| SLV | $863.380 | 0,33% | 16.147 | $458.152 | Su ×1 | ||
| SPMD | $854.499 | 0,32% | 12.648 | Su ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $813.016 | 0,31% | 2.275 | $83.765 | Giù ×3 | ||
| CALF | $810.067 | 0,31% | 16.006 | $141.592 | Su ×1 | ||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $793.854 | 0,30% | 19.529 | $-65.663 | Giù ×1 | ||
| ICSH | $781.916 | 0,30% | 15.459 | $125.121 | Su ×2 | ||
| BRKA | $748.850 | 0,28% | 1 | $30.710 | |||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $748.032 | 0,28% | 2.235 | $265.317 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $741.380 | 0,28% | 2.098 | $143.201 | Su ×1 | ||
| AINP | $720.071 | 0,27% | 28.757 | Su ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $716.875 | 0,27% | 5.122 | $-431.061 | Giù ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $703.685 | 0,27% | 21.138 | $-148.816 | Giù ×3 | ||
| FTGS First Trust Growth Strength ETF | $701.044 | 0,27% | 18.946 | $56.016 | |||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $686.378 | 0,26% | 1.740 | $274.751 | Su ×2 | ||
| AKRE | $684.343 | 0,26% | 12.866 | $-59.151 | Giù ×2 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $684.154 | 0,26% | 15.688 | $314 | |||
| V Visa Inc. | $682.745 | 0,26% | 1.990 | $79.384 | Giù ×3 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $663.385 | 0,25% | 687 | $439.184 | Su ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $662.476 | 0,25% | 2.667 | $40.257 | Su ×3 | ||
| FTHY First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund Common Stock | $662.395 | 0,25% | 48.350 | ||||
| BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | $642.026 | 0,24% | 21.175 | Su ×1 | |||
| QGRO | $613.746 | 0,23% | 5.199 | $-16.437 | Giù ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $605.940 | 0,23% | 2.000 | $130.700 | |||
| GWX | $605.901 | 0,23% | 13.846 | Su ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $586.925 | 0,22% | 2.311 | $22.023 | |||
| VOOV | $586.387 | 0,22% | 2.675 | $41.249 | |||
| FTCB | $570.426 | 0,22% | 27.352 | $-2.872 | |||
| FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund | $569.390 | 0,22% | 6.014 | $46.594 | |||
| IWP | $558.115 | 0,21% | 3.812 | $69.721 | |||
| GLTR | $554.866 | 0,21% | 3.063 | $-175.221 | Giù ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $529.106 | 0,20% | 3.870 | $-144.444 | Giù ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $526.469 | 0,20% | 6.478 | $-630.932 | Giù ×1 | ||
| FETH | $508.748 | 0,19% | 32.322 | $-57.559 | Su ×2 | ||
| JMUB | $506.550 | 0,19% | 10.000 | Su ×1 | |||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $501.792 | 0,19% | 1.734 | $108.391 | Giù ×1 | ||
| FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | $487.297 | 0,18% | 15.411 | $-32.779 | Giù ×2 | ||
| MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF | $484.293 | 0,18% | 27.881 | $83.692 | Su ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $472.535 | 0,18% | 2.110 | $43.825 | |||
| IWR | $465.290 | 0,18% | 4.218 | $55.209 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $459.528 | 0,17% | 1.700 | $-252.493 | Giù ×1 | ||
| GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | $458.541 | 0,17% | 13.375 | Su ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $455.459 | 0,17% | 809 | $5.440 | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| SCHD | $13.003.654 | 4,93% | su ×5 |
| RSP | $8.985.192 | 3,41% | su ×3 |
| SPYM | $6.767.024 | 2,57% | su ×3 |
| VTES | $4.589.231 | 1,74% | su ×3 |
| DBND | $3.917.707 | 1,49% | su ×4 |
| CEG | $662.476 | 0,25% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| VFLO | $1.539.397 | 33.648 | 0,58% |
| TCNNF | $1.125.182 | 114.464 | 0,43% |
| SPTL | $1.028.085 | 39.195 | 0,39% |
| SPMD | $854.499 | 12.648 | 0,32% |
| AINP | $720.071 | 28.757 | 0,27% |
| FTHY | $662.395 | 48.350 | 0,25% |
| BRIE | $642.026 | 21.175 | 0,24% |
| GWX | $605.901 | 13.846 | 0,23% |
| JMUB | $506.550 | 10.000 | 0,19% |
| GFLW | $458.541 | 13.375 | 0,17% |
| RWO | $418.260 | 8.414 | 0,16% |
| CERY | $388.524 | 11.622 | 0,15% |
| EMHC | $375.469 | 14.759 | 0,14% |
| SRLN | $367.727 | 9.127 | 0,14% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 81589A874) | $353.631 | 14.049 | 0,13% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| HD | Ridotto | -9K | -$3.0M |
| SPY | Acquistato di più | +231 | +$2.2M |
| VOO | Acquistato di più | +2K | +$1.8M |
| QQQ | Acquistato di più | +175 | +$1.7M |
| MFSV | Acquistato di più | +53K | +$1.6M |
| SPEM | Acquistato di più | +28K | +$1.5M |
| IJH | Acquistato di più | +448 | +$1.4M |
| RSP | Acquistato di più | +2K | +$1.2M |
| CGGR | Acquistato di più | +2K | +$1.1M |
| IVV | Ridotto | -56 | +$948K |
3 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| AFL | 30 Giugno 2026 | 58.158 | $6.380.514 | 2,1% |
| SEIE | 31 Marzo 2026 | 118.551 | $3.856.689 | |
| FTSM | 30 Settembre 2025 | 35.509 | $2.125.922 | |
| SPMO | 30 Settembre 2025 | 15.391 | $1.731.073 | Non più monitorato |
| SEIS | 31 Marzo 2026 | 58.416 | $1.632.236 | |
| SEEM | 31 Marzo 2026 | 47.749 | $1.486.202 | |
| GJUN | 30 Settembre 2025 | 34.444 | $1.295.095 | Non più monitorato |
| VUG | 31 Dicembre 2025 | 2.525 | $1.211.015 | Non più monitorato |
| TBIL | 30 Settembre 2025 | 21.985 | $1.099.143 | |
| FDEC | 30 Settembre 2025 | 20.000 | $933.330 | Non più monitorato |
| TOTL | 31 Marzo 2026 | 20.524 | $826.093 | Non più monitorato |
| CSCO | 30 Giugno 2025 | 12.604 | $777.815 | 60,2% |
| GFEB | 30 Settembre 2025 | 17.744 | $691.840 | Non più monitorato |
| JAAA | 31 Marzo 2026 | 13.373 | $676.411 | Non più monitorato |
| VTI | 30 Settembre 2025 | 2.218 | $674.117 | Non più monitorato |
| VTEB | 31 Marzo 2025 | 13.305 | $666.955 | Non più monitorato |
| VNLA | 31 Marzo 2026 | 13.248 | $651.008 | Non più monitorato |
| QQEW | 30 Settembre 2025 | 4.718 | $643.993 | |
| GOCT | 30 Settembre 2025 | 17.458 | $638.216 | Non più monitorato |
| MARM | 30 Settembre 2025 | 19.676 | $631.997 | Non più monitorato |
| AIRR | 30 Settembre 2025 | 6.975 | $567.766 | |
| FTHY | 31 Marzo 2026 | 38.850 | $546.620 | -0,9% |
| GMAR | 30 Settembre 2025 | 13.401 | $521.968 | Non più monitorato |
| RDVI | 31 Marzo 2026 | 19.715 | $517.322 | Non più monitorato |
| ABBV | 30 Giugno 2026 | 2.291 | $498.270 | 5,4% |
| NEAR | 31 Marzo 2026 | 9.363 | $478.449 | Non più monitorato |
| FTHI | 31 Marzo 2026 | 19.546 | $461.677 | |
| GPN | 30 Settembre 2025 | 5.512 | $441.181 | 10,9% |
| FCTR | 31 Marzo 2026 | 12.096 | $431.487 | Non più monitorato |
| NFLX | 31 Dicembre 2025 | 341 | $408.832 | -14,9% |
| BUFR | 30 Settembre 2025 | 12.794 | $406.849 | Non più monitorato |
| IVE | 30 Settembre 2025 | 1.958 | $382.632 | Non più monitorato |
| DJUN | 30 Settembre 2025 | 7.842 | $353.060 | Non più monitorato |
| FTQI | 31 Marzo 2026 | 16.886 | $351.567 | |
| QJUN | 30 Settembre 2025 | 11.721 | $346.590 | Non più monitorato |
| OVT | 30 Settembre 2025 | 15.191 | $338.001 | Non più monitorato |
| OVT | 31 Marzo 2026 | 15.191 | $333.985 | Non più monitorato |
| O | 30 Giugno 2025 | 5.462 | $316.836 | 9,5% |
| BIL | 30 Settembre 2025 | 3.433 | $314.909 | Non più monitorato |
| IGM | 31 Marzo 2026 | 2.392 | $308.908 | Non più monitorato |
| IJK | 30 Settembre 2025 | 3.351 | $304.874 | Non più monitorato |
| JSML | 31 Marzo 2026 | 4.125 | $303.451 | |
| FDN | 31 Dicembre 2025 | 1.064 | $297.750 | Non più monitorato |
| PECO | 30 Giugno 2026 | 7.937 | $297.003 | -4,1% |
| JSML | 30 Settembre 2025 | 4.372 | $294.892 | |
| ICOW | 31 Marzo 2026 | 7.570 | $292.808 | Non più monitorato |
| ECOW | 31 Marzo 2026 | 11.685 | $285.157 | |
| URI | 31 Dicembre 2025 | 297 | $283.533 | 37,9% |
| ORLY | 31 Dicembre 2025 | 2.625 | $283.001 | 1,1% |
| GS | 31 Dicembre 2025 | 354 | $281.944 | 16,0% |
| ANET | 31 Marzo 2026 | 2.127 | $278.700 | 53,8% |
| UNH | 30 Settembre 2025 | 891 | $278.079 | 14,4% |
| IGSB | 31 Marzo 2026 | 5.170 | $273.388 | |
| QINT | 31 Marzo 2026 | 4.191 | $269.103 | Non più monitorato |
| SPLV | 30 Settembre 2025 | 3.652 | $265.940 | Non più monitorato |
| ECOW | 30 Settembre 2025 | 11.685 | $258.002 | |
| XLF | 30 Settembre 2025 | 4.856 | $254.310 | Non più monitorato |
| ICOW | 30 Settembre 2025 | 7.445 | $253.354 | Non più monitorato |
| QINT | 30 Settembre 2025 | 4.282 | $249.428 | Non più monitorato |
| IJJ | 31 Dicembre 2025 | 1.916 | $248.548 | Non più monitorato |
| GSEP | 30 Settembre 2025 | 6.739 | $247.116 | Non più monitorato |
| ISRG | 31 Dicembre 2025 | 548 | $245.082 | -28,9% |
| XLE | 31 Marzo 2025 | 2.797 | $239.591 | Non più monitorato |
| TJX | 31 Dicembre 2025 | 1.647 | $238.058 | -3,1% |
| ABT | 30 Giugno 2026 | 2.298 | $235.936 | 26,4% |
| T | 30 Giugno 2026 | 8.061 | $233.686 | 22,3% |
| NUV | 31 Marzo 2026 | 25.445 | $230.532 | 0,2% |
| LOW | 30 Giugno 2025 | 985 | $229.690 | 0,6% |
| GMAY | 30 Settembre 2025 | 5.830 | $228.264 | Non più monitorato |
| ISCG | 31 Marzo 2026 | 4.312 | $228.020 | Non più monitorato |
| IWY | 30 Settembre 2025 | 924 | $227.775 | Non più monitorato |
| FTXO | 30 Settembre 2025 | 6.764 | $223.415 | |
| EZM | 30 Settembre 2025 | 3.610 | $222.990 | Non più monitorato |
| LLY | 31 Dicembre 2025 | 286 | $218.469 | 19,8% |
| QMFE | 30 Settembre 2025 | 10.503 | $217.666 | Non più monitorato |
| IWY | 31 Marzo 2025 | 924 | $217.389 | Non più monitorato |
| FTC | 30 Settembre 2025 | 1.426 | $215.283 | |
| FTXO | 31 Marzo 2026 | 5.580 | $210.862 | |
| GE | 31 Dicembre 2025 | 699 | $210.296 | 18,7% |
| FMAR | 31 Marzo 2025 | 4.750 | $205.533 | Non più monitorato |
| CTAS | 31 Dicembre 2025 | 1.000 | $205.260 | 8,6% |
| TAIL | 30 Settembre 2025 | 17.077 | $204.752 | Non più monitorato |
| FTC | 31 Marzo 2025 | 1.471 | $203.366 | |
| MU | 31 Marzo 2026 | 712 | $203.212 | 174,5% |
| LOW | 30 Giugno 2026 | 850 | $200.796 | 1,2% |
| VYX | 30 Giugno 2026 | 18.462 | $116.864 | -6,7% |
| CLM | 30 Settembre 2025 | 13.497 | $109.599 | Non più monitorato |
| CTMX | 31 Dicembre 2025 | 23.000 | $73.370 | -17,4% |
| DFDV | 30 Giugno 2026 | 17.500 | $57.575 | 9,2% |
| CMCT | 31 Marzo 2025 | 39.054 | $8.787 | -17,6% |
| MAR | 30 Settembre 2025 | 67.765 | $185 | 39,8% |