FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC.
CIK 887748 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $354.9M
- Posizioni
- 257
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.685 di 9.443 per valore 13F · top 49.6%
Valore portafoglio QoQ: +11.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 24,40%
- Peso dei primi 25 titoli
- 43,15%
- Posizioni superiori all'1%
- 23
- Numero effettivo di posizioni
- 85,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 6,23% Acquisti stimati $34.013.485 · vendite $21.011.175
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 91,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 16
- Aumentato
- 103
- Diminuito
- 125
- Chiuso
- 10
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
9,0%
Industrials
5,1%
Healthcare
5,1%
Communication Services
4,4%
Financials
3,8%
Financial Services
2,9%
Energy
2,4%
Retail
2,3%
Consumer Staples
2,2%
Consumer Discretionary
1,8%
Consumer products
0,7%
Utilities
0,6%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Altro/Non mappato
59,1%
Portafoglio completo 257 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $17.711.087 | 4,99% | 25.787 | $2.200.890 | Giù ×6 | ||
| SPYM | $11.113.689 | 3,13% | 126.464 | $834.449 | Giù ×6 | ||
| VEA | $9.379.777 | 2,64% | 131.646 | $861.793 | Giù ×6 | ||
| FTCB | $7.992.254 | 2,25% | 383.230 | $2.130.925 | Su ×5 | ||
| BRKB | $7.783.066 | 2,19% | 15.554 | $394.281 | Su ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $7.044.009 | 1,98% | 11.105 | $1.042.353 | Su ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $6.925.326 | 1,95% | 9.579 | $3.415.209 | Giù ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6.366.132 | 1,79% | 18.018 | $-389.917 | Giù ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $6.258.318 | 1,76% | 145.070 | $1.932.179 | Su ×3 | ||
| SPDW | $6.017.061 | 1,70% | 119.410 | $632.154 | Su ×1 | ||
| SPAB | $5.670.989 | 1,60% | 222.217 | $-137.775 | Giù ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5.554.095 | 1,56% | 16.968 | $-93.247 | Giù ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $5.468.329 | 1,54% | 30.227 | $788.552 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5.107.866 | 1,44% | 13.693 | $-173.955 | Giù ×1 | ||
| FVD | $4.895.671 | 1,38% | 101.612 | $70.343 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4.579.502 | 1,29% | 15.826 | $744.349 | Su ×6 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $4.473.502 | 1,26% | 87.089 | $56.266 | Giù ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4.261.933 | 1,20% | 31.173 | $-827.297 | Su ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $4.095.628 | 1,15% | 22.978 | $863.073 | Su ×6 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $4.059.900 | 1,14% | 43.227 | $23.424 | Giù ×2 | ||
| FMAY | $4.029.203 | 1,14% | 71.694 | $263.077 | Su ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3.983.408 | 1,12% | 7.072 | $-221.375 | Giù ×1 | ||
| WCMI | $3.695.179 | 1,04% | 188.819 | Su ×1 | |||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $3.352.198 | 0,94% | 76.868 | $-653.202 | Giù ×6 | ||
| FGD | $3.331.843 | 0,94% | 104.153 | $3.105.789 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3.317.454 | 0,93% | 13.919 | $-241.255 | Giù ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3.316.271 | 0,93% | 35.941 | $-515.845 | Giù ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $3.315.629 | 0,93% | 9.360 | $-260.401 | Giù ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3.261.412 | 0,92% | 9.506 | $702.598 | Su ×5 | ||
| LGOV | $3.175.010 | 0,89% | 148.365 | $182.189 | Su ×6 | ||
| VWO | $3.173.956 | 0,89% | 53.174 | $281.111 | Giù ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $3.173.445 | 0,89% | 7.990 | $649.744 | Su ×1 | ||
| FIIG | $3.088.885 | 0,87% | 149.149 | $781.293 | Su ×1 | ||
| SPEM | $3.055.217 | 0,86% | 59.004 | $439.083 | Su ×1 | ||
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $2.939.570 | 0,83% | 15.170 | $584.123 | Giù ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2.879.755 | 0,81% | 34.847 | $85.717 | Giù ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2.591.614 | 0,73% | 53.513 | $61.399 | Su ×2 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $2.499.704 | 0,70% | 21.759 | $397.911 | Giù ×5 | ||
| VXF | $2.448.225 | 0,69% | 9.944 | $401.193 | Giù ×6 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $2.416.508 | 0,68% | 16.711 | $15.879 | Giù ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $2.392.505 | 0,67% | 23.014 | $-417.461 | Su ×1 | ||
| BSV | $2.332.335 | 0,66% | 29.936 | $-1.188 | Su ×2 | ||
| GNOV | $2.308.756 | 0,65% | 55.240 | $134.575 | Giù ×6 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $2.214.015 | 0,62% | 36.827 | $135.977 | Su ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $2.202.453 | 0,62% | 28.154 | $55.564 | Su ×6 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $2.130.320 | 0,60% | 14.077 | $195.381 | Su ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $2.121.068 | 0,60% | 13.534 | $-471.118 | Giù ×2 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $2.099.906 | 0,59% | 42.184 | $-1.287.701 | Giù ×1 | ||
| FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | $2.022.292 | 0,57% | 20.892 | $46.660 | Giù ×6 | ||
| XLK XLK | $2.003.716 | 0,56% | 10.517 | $1.016.450 | Su ×6 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $1.964.867 | 0,55% | 2.472 | $262.391 | Su ×4 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $1.941.282 | 0,55% | 26.655 | $37.466 | Su ×6 | ||
| FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund | $1.934.288 | 0,54% | 20.430 | $134.532 | Giù ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.874.755 | 0,53% | 9.370 | $426.791 | Su ×6 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1.853.921 | 0,52% | 75.516 | $-297.759 | Su ×6 | ||
| ACYN | $1.848.444 | 0,52% | 88.910 | $1.554.198 | Su ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1.812.998 | 0,51% | 12.371 | $-494.656 | Giù ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1.779.387 | 0,50% | 4.601 | $431.252 | Giù ×1 | ||
| FNOV | $1.769.673 | 0,50% | 30.256 | $104.368 | Giù ×6 | ||
| FDL | $1.752.880 | 0,49% | 36.023 | $-88.961 | Giù ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1.672.237 | 0,47% | 2.213 | $-485.800 | Giù ×1 | ||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $1.658.920 | 0,47% | 40.810 | $42.595 | Su ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1.605.284 | 0,45% | 1.507 | $676.174 | Su ×6 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1.522.789 | 0,43% | 4.591 | Su ×1 | |||
| SPYG | $1.514.705 | 0,43% | 12.730 | $786.548 | Su ×2 | ||
| AFLG | $1.467.834 | 0,41% | 33.805 | $150.099 | Giù ×3 | ||
| FTGS First Trust Growth Strength ETF | $1.424.195 | 0,40% | 38.489 | $139.298 | Su ×6 | ||
| BUFG | $1.411.136 | 0,40% | 48.136 | $-9.865 | Giù ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1.376.241 | 0,39% | 7.254 | $134.369 | Su ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1.371.103 | 0,39% | 2.871 | $70.671 | Giù ×5 | ||
| FSIG | $1.348.842 | 0,38% | 71.538 | $-1.175.902 | Giù ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1.316.454 | 0,37% | 28.123 | $15.517 | Su ×2 | ||
| SPSM | $1.293.227 | 0,36% | 22.425 | $184.641 | Giù ×4 | ||
| BUFZ | $1.288.914 | 0,36% | 46.148 | $371.749 | Su ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1.278.369 | 0,36% | 15.771 | $178.704 | Giù ×4 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $1.253.456 | 0,35% | 23.517 | Su ×1 | |||
| FFEB | $1.238.992 | 0,35% | 20.318 | $59.996 | Giù ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1.231.360 | 0,35% | 10.502 | $79.186 | |||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $1.226.566 | 0,35% | 9.205 | $406.794 | Su ×3 | ||
| SPMD | $1.222.555 | 0,34% | 18.096 | $128.786 | Giù ×2 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $1.206.830 | 0,34% | 28.290 | $-182.224 | Giù ×1 | ||
| FSEP | $1.194.024 | 0,34% | 21.678 | $101.410 | Giù ×2 | ||
| SPTL | $1.183.795 | 0,33% | 45.131 | $-5.780 | Giù ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1.166.056 | 0,33% | 2.007 | $756.085 | Giù ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1.152.461 | 0,32% | 1.565 | $250.333 | Su ×2 | ||
| IVV | $1.136.683 | 0,32% | 1.518 | $145.640 | Su ×1 | ||
| JEPI | $1.123.438 | 0,32% | 19.891 | $-73.652 | Giù ×6 | ||
| SPY SPY | $1.122.504 | 0,32% | 1.503 | $144.957 | |||
| BIV | $1.092.429 | 0,31% | 14.243 | $-9.827 | Giù ×1 | ||
| FJAN | $1.079.378 | 0,30% | 19.593 | $90.838 | Giù ×1 | ||
| AFMC | $1.042.056 | 0,29% | 25.428 | $319.706 | Su ×3 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1.030.796 | 0,29% | 2.056 | Su ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1.029.997 | 0,29% | 2.377 | $494.834 | Giù ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1.026.721 | 0,29% | 7.583 | $-72.697 | Su ×6 | ||
| BLV | $1.019.125 | 0,29% | 14.785 | $-5.467 | Giù ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.004.713 | 0,28% | 3.956 | $74.775 | Su ×2 | ||
| FMAR | $998.427 | 0,28% | 19.105 | $60.824 | Giù ×4 | ||
| BUFR | $969.104 | 0,27% | 26.529 | $109.860 | Su ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $965.687 | 0,27% | 3.240 | $340.230 | Su ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $947.616 | 0,27% | 8.367 | $-68.036 | Su ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| FTCB | $7.992.254 | 2,25% | su ×5 |
| BRKB | $7.783.066 | 2,19% | su ×3 |
| DE | $7.044.009 | 1,98% | su ×4 |
| SDVY | $6.258.318 | 1,76% | su ×3 |
| AAPL | $4.579.502 | 1,29% | su ×6 |
| BKNG | $4.095.628 | 1,15% | su ×6 |
| V | $3.261.412 | 0,92% | su ×5 |
| LGOV | $3.175.010 | 0,89% | su ×6 |
| MDT | $2.202.453 | 0,62% | su ×6 |
| BDX | $2.130.320 | 0,60% | su ×6 |
| XLK | $2.003.716 | 0,56% | su ×6 |
| CASY | $1.964.867 | 0,55% | su ×4 |
| OMC | $1.941.282 | 0,55% | su ×6 |
| NVDA | $1.874.755 | 0,53% | su ×6 |
| CMCSA | $1.853.921 | 0,52% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| WCMI | $3.695.179 | 188.819 | 1,04% |
| AON | $1.522.789 | 4.591 | 0,43% |
| AMRZ | $1.253.456 | 23.517 | 0,35% |
| TMO | $1.030.796 | 2.056 | 0,29% |
| ACN | $653.664 | 5.253 | 0,18% |
| FTSL | $424.805 | 9.493 | 0,12% |
| FEMB | $419.392 | 14.353 | 0,12% |
| ICE | $356.438 | 2.895 | 0,10% |
| QTEC | $278.797 | 833 | 0,08% |
| WEC | $236.459 | 2.025 | 0,07% |
| SCHB | $231.081 | 7.979 | 0,07% |
| INTC | $227.582 | 1.630 | 0,06% |
| STX | $223.880 | 232 | 0,06% |
| BUFY | $205.850 | 8.794 | 0,06% |
| DOGG | $203.842 | 9.570 | 0,06% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | Ridotto | -691 | +$3.4M |
| VOO | Ridotto | -169 | +$2.2M |
| FTCB | Acquistato di più | +104K | +$2.1M |
| SDVY | Acquistato di più | +35K | +$1.9M |
| LMBS | Ridotto | -26K | -$1.3M |
| FSIG | Ridotto | -62K | -$1.2M |
| DE | Acquistato di più | +451 | +$1.0M |
| XLK | Acquistato di più | +3K | +$1.0M |
| BAC | Ridotto | -21K | -$967K |
| BKNG | Acquistato di più | +22K | +$863K |
2 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | 31 Dicembre 2025 | 34.279 | $2.032.035 | Non più monitorato |
| KMX | 30 Giugno 2026 | 20.241 | $841.621 | 13,7% |
| TLT | 30 Giugno 2026 | 9.428 | $817.314 | |
| PDBC | 31 Marzo 2025 | 42.211 | $548.322 | |
| WAT | 30 Giugno 2026 | 1.314 | $391.309 | 10,6% |
| CRM | 30 Giugno 2026 | 1.910 | $356.581 | 31,3% |
| CHKP | 30 Giugno 2026 | 2.295 | $327.841 | 1,0% |
| ADSK | 30 Giugno 2026 | 1.325 | $317.205 | 30,4% |
| FXH | 31 Marzo 2025 | 3.027 | $315.202 | Non più monitorato |
| EPD | 31 Marzo 2025 | 9.389 | $294.439 | 12,4% |
| FEMB | 31 Marzo 2025 | 10.791 | $280.350 | |
| FDVV | 31 Dicembre 2025 | 4.663 | $259.749 | Non più monitorato |
| ADBE | 30 Giugno 2026 | 1.026 | $249.400 | 33,6% |
| DEO | 30 Giugno 2026 | 3.332 | $248.096 | 16,4% |
| ADP | 31 Marzo 2026 | 960 | $247.008 | 37,5% |
| MAS | 30 Giugno 2026 | 3.877 | $234.054 | -9,2% |
| SYK | 31 Marzo 2026 | 665 | $233.774 | 3,4% |
| VEEV | 31 Marzo 2026 | 1.008 | $225.016 | 43,4% |
| FISV | 31 Dicembre 2025 | 1.719 | $221.631 | -23,5% |
| EIX | 30 Giugno 2025 | 3.721 | $219.241 | 44,5% |
| WMB | 30 Giugno 2026 | 3.005 | $218.679 | -1,3% |
| FIS | 31 Marzo 2025 | 2.683 | $216.713 | -45,5% |
| WBD | 31 Dicembre 2025 | 10.925 | $213.365 | -1,6% |
| XMAR | 31 Marzo 2025 | 5.828 | $210.974 | Non più monitorato |
| MRK | 30 Giugno 2025 | 2.340 | $210.038 | 90,0% |
| SCHB | 31 Marzo 2026 | 7.958 | $208.748 | Non più monitorato |
| GMAR | 30 Settembre 2025 | 5.339 | $207.954 | Non più monitorato |
| UPS | 30 Settembre 2025 | 2.007 | $202.587 | 22,3% |
| DAL | 31 Marzo 2025 | 3.344 | $202.312 | 87,7% |
| MAR | 30 Settembre 2025 | 740 | $202.175 | 37,3% |
| IJR | 31 Marzo 2025 | 1.754 | $202.096 | Non più monitorato |
| FIS | 30 Settembre 2025 | 2.475 | $201.524 | -38,3% |
| XIMR | 31 Marzo 2026 | 6.435 | $200.708 | Non più monitorato |
| ECL | 31 Dicembre 2025 | 731 | $200.314 | 8,4% |
| FTRI | 30 Settembre 2025 | 12.153 | $172.937 | |
| F | 30 Giugno 2025 | 10.010 | $100.401 | 28,9% |