iShares iBonds 2031 Term High Yield and Income ETF (IBHK)
$24,57
▲ +0,01 (+0,05%)
Variazione 1 giorno
$24,40 – $25,65
Intervallo 52 settimane
+0,33%
Premio / Sconto
22 Maggio 2024
Inizio
Flussi netti (30d): +$2.5M Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione
Peso dei primi 10 titoli13,19%
Numero effettivo di posizioni190,8
Posizioni superiori all'1%9
Attività nette
$76.5M
Partecipazioni
298
Aggiornato al
10 Settembre 2026
Rapporto spese
0.35%
IBHK Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,87% | ▼ -2,87% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,50% | ▼ -2,94% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
+$7.6M
Trimestre terminato il Lug 2026
+$15.3M
Ultimi 12 mesi
+$46.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 298 partecipazioni
| Emittente | Ticker | Ponderazione % | Valore di mercato | Azioni | CUSIP | Unità/quota | Tipo | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A | 2,17 | ≈$1.7M | 1.730.000 | 58990CAA1 | 0.5672 | BOND | USD | |
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A | 1,69 | ≈$1.3M | 1.390.000 | 69393LAA1 | 0.4557 | BOND | USD | |
| GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A | 1,39 | ≈$1.1M | 1.065.000 | 36322DAA4 | 0.3492 | BOND | USD | |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A | 1,36 | ≈$1.0M | 1.156.000 | 78488XAA2 | 0.379 | BOND | USD | |
| CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A | 1,29 | ≈$984K | 985.000 | 21874LAA0 | 0.323 | BOND | USD | |
| PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A | 1,24 | ≈$947K | 939.000 | 69867RAA5 | 0.3079 | BOND | USD | |
| CCO HOLDINGS LLC 144A | 1,07 | ≈$818K | 914.000 | 1248EPCK7 | 0.2997 | BOND | USD | |
| COREWEAVE INC 144A | 1,03 | ≈$785K | 835.000 | 21873SAG3 | 0.2738 | BOND | USD | |
| CARVANA CO 144A | 1,00 | ≈$765K | 693.004 | 146869AM4 | 0.2272 | BOND | USD | |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A | 0,97 | ≈$742K | 716.000 | 019576AD9 | 0.2348 | BOND | USD | |
| UKG INC 144A | 0,96 | ≈$735K | 749.000 | 90279XAA0 | 0.2456 | BOND | USD | |
| VENTURE GLOBAL LNG INC 144A | 0,95 | ≈$727K | 687.000 | 92332YAB7 | 0.2252 | BOND | USD | |
| UNITI SERVICES LLC 144A | 0,93 | ≈$709K | 659.000 | 97381AAA0 | 0.2161 | BOND | USD | |
| DIRECTV FINANCING LLC 144A | 0,87 | ≈$664K | 630.000 | 25461LAD4 | 0.2066 | BOND | USD | |
| APLD COMPUTECO 2 LLC 144A | 0,81 | ≈$618K | 625.000 | 03772CAA1 | 0.2049 | BOND | USD | |
| ZENITH ARC LLC 144A | 0,80 | ≈$615K | 655.000 | 98935UAA5 | 0.2148 | BOND | USD | |
| CONNECT HOLDING II LLC 144A | 0,80 | ≈$609K | 676.000 | 20753PAD3 | 0.2216 | BOND | USD | |
| BLACK PEARL COMPUTE LLC 144A | 0,80 | ≈$609K | 608.000 | 09216NAA8 | 0.1993 | BOND | USD | |
| CENTENE CORPORATION | 0,76 | ≈$579K | 670.000 | 15135BAX9 | 0.2197 | BOND | USD | |
| JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A | 0,67 | ≈$512K | 606.000 | 476920AA1 | 0.1987 | BOND | USD | |
| GAINWELL ACQUISITION CORP 144A | 0,66 | ≈$506K | 490.000 | 36312LAC4 | 0.1607 | BOND | USD | |
| ORGANON & CO 144A | 0,65 | ≈$494K | 485.000 | 68622TAB7 | 0.159 | BOND | USD | |
| CORELOGIC INC 144A | 0,64 | ≈$488K | 495.000 | 21871DAG8 | 0.1623 | BOND | USD | |
| COREWEAVE INC 144A | 0,64 | ≈$487K | 534.000 | 21873SAC2 | 0.1751 | BOND | USD | |
| ARDONAGH FINCO LTD 144A | 0,61 | ≈$469K | 458.000 | 039853AA4 | 0.1502 | BOND | USD | |
| ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A | 0,60 | ≈$458K | 435.000 | 98877DAH8 | 0.1426 | BOND | USD | |
| QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A | 0,60 | ≈$456K | 450.000 | 77583AAA8 | 0.1475 | BOND | USD | |
| APLD COMPUTECO 3 LLC 144A | 0,58 | ≈$444K | 460.000 | 03790NAA5 | 0.1508 | BOND | USD | |
| SM ENERGY CO 144A | 0,57 | ≈$435K | 411.000 | 17888HAB9 | 0.1348 | BOND | USD | |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A | 0,56 | ≈$425K | 419.000 | 01883LAF0 | 0.1374 | BOND | USD | |
| TENET HEALTHCARE CORP | 0,56 | ≈$425K | 411.000 | 88033GDU1 | 0.1348 | BOND | USD | |
| CQP HOLDCO LP 144A | 0,55 | ≈$422K | 428.000 | 12657NAA8 | 0.1403 | BOND | USD | |
| SIRIUS XM RADIO LLC 144A | 0,54 | ≈$414K | 458.000 | 82967NBM9 | 0.1502 | BOND | USD | |
| NEPTUNE BIDCO US INC 144A | 0,52 | ≈$395K | 368.000 | 640695AC6 | 0.1207 | BOND | USD | |
| RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A | 0,52 | ≈$394K | 391.000 | 75420NAA1 | 0.1282 | BOND | USD | |
| SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE LLC 144A | 0,51 | ≈$390K | 385.000 | 83419YAA4 | 0.1262 | BOND | USD | |
| UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A | 0,51 | ≈$388K | 387.000 | 914906AZ5 | 0.1269 | BOND | USD | |
| EDGED COMPUTE LLC 144A | 0,50 | ≈$385K | 400.000 | 28002AAA4 | 0.1311 | BOND | USD | |
| VIKING BAKED GOODS ACQUISITION COR 144A | 0,50 | ≈$380K | 369.000 | 92676AAA5 | 0.121 | BOND | USD | |
| DAVITA INC 144A | 0,49 | ≈$375K | 410.000 | 23918KAT5 | 0.1344 | BOND | USD | |
| PHOTO HOLDINGS LLC 144A | 0,49 | ≈$372K | 355.000 | 71924PAA6 | 0.1164 | BOND | USD | |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A | 0,48 | ≈$364K | 355.000 | 18453HAG1 | 0.1164 | BOND | USD | |
| SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A | 0,47 | ≈$361K | 337.000 | 83283WAE3 | 0.1105 | BOND | USD | |
| PARAMOUNT GLOBAL | 0,46 | ≈$355K | 382.000 | 92556HAB3 | 0.1252 | BOND | USD | |
| ROCKET MORTGAGE LLC 144A | 0,46 | ≈$355K | 385.000 | 74841CAB7 | 0.1262 | BOND | USD | |
| SUNRISE FINCO I BV 144A | 0,46 | ≈$352K | 375.000 | 90320BAA7 | 0.123 | BOND | USD | |
| COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A | 0,46 | ≈$349K | 332.000 | 216762AK0 | 0.1089 | BOND | USD | |
| KENNEDY-WILSON INC 144A | 0,45 | ≈$347K | 335.000 | 489399AR6 | 0.1098 | BOND | USD | |
| CENTENE CORPORATION | 0,45 | ≈$346K | 400.000 | 15135BAZ4 | 0.1311 | BOND | USD | |
| VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A | 0,45 | ≈$345K | 372.000 | 92328MAB9 | 0.122 | BOND | USD |
Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.
Suddivisione settoriale
Variazioni giornaliere (30g)
| Data | Tipo | Ticker | Variazione |
|---|---|---|---|
| 10 Settembre 2026 | Nuovo | — OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST 144A | Nuova posizione — 0.04098 unità/azione |
| 10 Settembre 2026 | Nuovo | — PATTERN ENERGY OPERATIONS LP 144A | Nuova posizione — 0.02951 unità/azione |
| 10 Settembre 2026 | Ridotto | — USD CASH | Unità/azione: -0.01969 → -0.08957 (355,0%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — AMN HEALTHCARE INC 144A | Unità/azione: 0.04169 → 0.04033 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — AP CORE HOLDINGS II LLC 144A | Unità/azione: 0.08814 → 0.08525 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — ACADEMY LTD 144A | Unità/azione: 0.04915 → 0.04754 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 144A | Unità/azione: 0.05356 → 0.0518 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — ALASKA AIRLINES INC 144A | Unità/azione: 0.05254 → 0.05082 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A | Unità/azione: 0.0722 → 0.06984 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A | Unità/azione: 0.07797 → 0.07541 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — ATI INC | Unità/azione: 0.03763 → 0.03639 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — ALLEGIANT TRAVEL CO 144A | Unità/azione: 0.0678 → 0.06557 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 144A | Unità/azione: 0.04746 → 0.0459 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A | Unità/azione: 0.142 → 0.1374 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A | Unità/azione: 0.09627 → 0.09311 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A | Unità/azione: 0.2427 → 0.2348 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — ALLISON TRANSMISSION INC 144A | Unità/azione: 0.1047 → 0.1013 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A | Unità/azione: 0.03967 → 0.03837 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — AMERIGAS PARTNERS LP 144A | Unità/azione: 0.05254 → 0.05082 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — APLD COMPUTECO 2 LLC 144A | Unità/azione: 0.2119 → 0.2049 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — APLD COMPUTECO 3 LLC 144A | Unità/azione: 0.1559 → 0.1508 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — ARCHES BUYER INC 144A | Unità/azione: 0.08305 → 0.08033 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A | Unità/azione: 0.06102 → 0.05902 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — ARDONAGH FINCO LTD 144A | Unità/azione: 0.1553 → 0.1502 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — ARSENAL AIC PARENT LLC 144A | Unità/azione: 0.04678 → 0.04525 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — ARTERA SERVICES LLC 144A | Unità/azione: 0.06407 → 0.06197 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — ASHLAND INC 144A | Unità/azione: 0.04814 → 0.04656 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — ATKORE INC 144A | Unità/azione: 0.04068 → 0.03934 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — AVIENT CORP 144A | Unità/azione: 0.06814 → 0.0659 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — AVIANCA MIDCO 2 PLC 144A | Unità/azione: 0.07966 → 0.07705 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A | Unità/azione: 0.08305 → 0.08033 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — AVATION GROUP S PTE LTD MTN 144A | Unità/azione: 0.0322 → 0.03115 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — AXALTA COATING SYSTEMS DUTCH HOLDI 144A | Unità/azione: 0.05254 → 0.05082 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — AZORRA FINANCE LTD 144A | Unità/azione: 0.05932 → 0.05738 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — B&G FOODS INC 144A | Unità/azione: 0.05085 → 0.04918 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — BALDWIN INSURANCE GROUP HOLDINGS L 144A | Unità/azione: 0.06373 → 0.06164 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — BALL CORPORATION | Unità/azione: 0.08983 → 0.08689 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Aumentato | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Unità/azione: 0.00678 → 0.02295 (238,5%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — BEAZER HOMES USA INC 144A | Unità/azione: 0.02237 → 0.02164 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — BEUSA INVESTMENTS LLC 144A | Unità/azione: 0.07797 → 0.07541 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — BLACK PEARL COMPUTE LLC 144A | Unità/azione: 0.2061 → 0.1993 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 144A | Unità/azione: 0.04915 → 0.04754 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — BLOCK COMMUNICATIONS INC. 144A | Unità/azione: 0.04712 → 0.04557 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — BOMBARDIER INC 144A | Unità/azione: 0.07864 → 0.07607 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — BOYD GAMING CORPORATION 144A | Unità/azione: 0.09424 → 0.09115 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L | Unità/azione: 0.02746 → 0.02656 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE LLC 144A | Unità/azione: 0.0661 → 0.06393 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — CCO HOLDINGS LLC 144A | Unità/azione: 0.3098 → 0.2997 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — CCO HOLDINGS LLC 144A | Unità/azione: 0.1149 → 0.1111 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A | Unità/azione: 0.07153 → 0.06918 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — CP ATLAS BUYER INC 144A | Unità/azione: 0.05391 → 0.05214 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — CNX RESOURCES CORP 144A | Unità/azione: 0.05356 → 0.0518 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — CQP HOLDCO LP 144A | Unità/azione: 0.1451 → 0.1403 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — CVR ENERGY INC 144A | Unità/azione: 0.06237 → 0.06033 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNER 144A | Unità/azione: 0.05932 → 0.05738 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — CANPACK GROUP INC 144A | Unità/azione: 0.05254 → 0.05082 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — CARVANA CO 144A | Unità/azione: 0.2349 → 0.2272 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — CATURUS ENERGY LLC 144A | Unità/azione: 0.05932 → 0.05738 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — CELANESE US HOLDINGS LLC | Unità/azione: 0.06305 → 0.06098 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — CENTENE CORPORATION | Unità/azione: 0.2271 → 0.2197 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — CENTENE CORPORATION | Unità/azione: 0.1356 → 0.1311 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — CENTRAL GARDEN & PET COMPANY 144A | Unità/azione: 0.04373 → 0.0423 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — CERDIA FINANZ GMBH 144A | Unità/azione: 0.09322 → 0.09016 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — CHAMP ACQUISITION CORP 144A | Unità/azione: 0.05085 → 0.04918 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A | Unità/azione: 0.05322 → 0.05148 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — CHARLOTTE BUYER INC 144A | Unità/azione: 0.05085 → 0.04918 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — CHATHAM DELTA PARENT INC 144A | Unità/azione: 0.06183 → 0.0598 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A | Unità/azione: 0.06373 → 0.06164 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — SM ENERGY CO 144A | Unità/azione: 0.1393 → 0.1348 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — CLEAN HARBORS INC 144A | Unità/azione: 0.05254 → 0.05082 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A | Unità/azione: 0.1203 → 0.1164 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 144A | Unità/azione: 0.09695 → 0.09377 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — CLEVELAND-CLIFFS INC 144A | Unità/azione: 0.02983 → 0.02885 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — CLEVELAND-CLIFFS INC 144A | Unità/azione: 0.08915 → 0.08623 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — COINBASE GLOBAL INC 144A | Unità/azione: 0.07254 → 0.07016 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — COMMERCIAL METALS COMPANY | Unità/azione: 0.03254 → 0.03148 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — CONNECT HOLDING II LLC 144A | Unità/azione: 0.2292 → 0.2216 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 144A | Unità/azione: 0.06102 → 0.05902 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE INC 144A | Unità/azione: 0.1125 → 0.1089 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — CORELOGIC INC 144A | Unità/azione: 0.1678 → 0.1623 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — COREWEAVE INC 144A | Unità/azione: 0.181 → 0.1751 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — COREWEAVE INC 144A | Unità/azione: 0.2831 → 0.2738 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A | Unità/azione: 0.3339 → 0.323 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — COTY INC 144A | Unità/azione: 0.09322 → 0.09016 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — CROCS INC 144A | Unità/azione: 0.03695 → 0.03574 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A | Unità/azione: 0.0661 → 0.06393 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A | Unità/azione: 0.04339 → 0.04197 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — CYPRIUM CORP 144A | Unità/azione: 0.07797 → 0.07541 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — DAVITA INC 144A | Unità/azione: 0.139 → 0.1344 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — DEALER TIRE FINANCIAL LLC 144A | Unità/azione: 0.05424 → 0.05246 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — DIRECTV FINANCING LLC 144A | Unità/azione: 0.2136 → 0.2066 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | Unità/azione: 0.05254 → 0.05082 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — RR DONNELLEY & SONS CO 144A | Unità/azione: 0.09322 → 0.09016 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — DRESDNER FUNDING TRUST I 144A | Unità/azione: 0.1034 → 0.1 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — EMRLD BORROWER LP 144A | Unità/azione: 0.05288 → 0.05115 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — EDGED COMPUTE LLC 144A | Unità/azione: 0.1356 → 0.1311 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — ELK GROVE VILLAGE PROPERTY LLC 144A | Unità/azione: 0.09322 → 0.09016 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — ENCORE CAPITAL GROUP INC 144A | Unità/azione: 0.05254 → 0.05082 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — ENCOMPASS HEALTH CORP | Unità/azione: 0.04339 → 0.04197 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — ENDO FINANCE HOLDINGS LP 144A | Unità/azione: 0.1051 → 0.1016 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — ENERFLEX INC 144A | Unità/azione: 0.04237 → 0.04098 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — ENQUEST PLC 144A | Unità/azione: 0.0661 → 0.06393 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — ESAB CORP 144A | Unità/azione: 0.1034 → 0.1 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — FORTESCUE TREASURY PTY LTD 144A | Unità/azione: 0.1041 → 0.1007 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — FS KKR CAPITAL CORP | Unità/azione: 0.04407 → 0.04262 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — FS KKR CAPITAL CORP | Unità/azione: 0.09322 → 0.09016 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — FAMILY DOLLAR STORES LLC 144A | Unità/azione: 0.04068 → 0.03934 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — FERRELLGAS LP 144A | Unità/azione: 0.06949 → 0.06721 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — FIESTA PURCHASER INC 144A | Unità/azione: 0.05288 → 0.05115 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A | Unità/azione: 0.1037 → 0.1003 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A | Unità/azione: 0.05763 → 0.05574 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC 144A | Unità/azione: 0.05424 → 0.05246 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A | Unità/azione: 0.07254 → 0.07016 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — FORTRESS INTERMEDIATE 3 INC 144A | Unità/azione: 0.07729 → 0.07475 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A | Unità/azione: 0.07458 → 0.07213 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A | Unità/azione: 0.08373 → 0.08098 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — GEO GROUP INC | Unità/azione: 0.06542 → 0.06328 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — GFL ENVIRONMENTAL INC 144A | Unità/azione: 0.1041 → 0.1007 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — CLUE OPCO LLC 144A | Unità/azione: 0.07492 → 0.07246 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — GFL ENVIRONMENTAL HOLDINGS US INC 144A | Unità/azione: 0.07797 → 0.07541 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — GAINWELL ACQUISITION CORP 144A | Unità/azione: 0.1661 → 0.1607 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A | Unità/azione: 0.361 → 0.3492 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — GAP INC 144A | Unità/azione: 0.07051 → 0.0682 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — GARDA WORLD SECURITY CORP 144A | Unità/azione: 0.0678 → 0.06557 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — GEE AUTOMOTIVE HOLDINGS LLC 144A | Unità/azione: 0.02881 → 0.02787 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — GOEASY LTD 144A | Unità/azione: 0.04915 → 0.04754 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH | Unità/azione: 0.05864 → 0.05672 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH | Unità/azione: 0.06407 → 0.06197 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — GRAY MEDIA INC 144A | Unità/azione: 0.1247 → 0.1207 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A | Unità/azione: 0.02203 → 0.02131 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — HAH GROUP HOLDING CO LLC 144A | Unità/azione: 0.07085 → 0.06852 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — HERC HOLDINGS INC 144A | Unità/azione: 0.06373 → 0.06164 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — HILCORP ENERGY I LP 144A | Unità/azione: 0.05864 → 0.05672 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A | Unità/azione: 0.1142 → 0.1105 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A | Unità/azione: 0.1034 → 0.1 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A | Unità/azione: 0.04847 → 0.04689 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — HOWARD HUGHES CORP 144A | Unità/azione: 0.0661 → 0.06393 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — HOWDEN UK REFINANCE PLC 144A | Unità/azione: 0.1041 → 0.1007 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC | Unità/azione: 0.04136 → 0.04 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — ILIAD HOLDING SAS 144A | Unità/azione: 0.09831 → 0.09508 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — INFINITY NATURAL RESOURCES LLC 144A | Unità/azione: 0.05593 → 0.0541 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — INGLES MARKETS INCORPORATED 144A | Unità/azione: 0.03864 → 0.03738 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — IRON MOUNTAIN INC 144A | Unità/azione: 0.1125 → 0.1089 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — JB POINDEXTER & CO INC 144A | Unità/azione: 0.08746 → 0.08459 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — JAPFA PTE LTD 144A | Unità/azione: 0.02881 → 0.02787 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — JEFFERIES FINANCE LLC 144A | Unità/azione: 0.05322 → 0.05148 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A | Unità/azione: 0.2054 → 0.1987 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A | Unità/azione: 0.04407 → 0.04262 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A | Unità/azione: 0.05763 → 0.05574 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — KB HOME | Unità/azione: 0.03797 → 0.03672 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — KENNEDY-WILSON INC 144A | Unità/azione: 0.1136 → 0.1098 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — KNIFE RIVER CORP 144A | Unità/azione: 0.04542 → 0.04393 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — KODIAK GAS SERVICES LLC 144A | Unità/azione: 0.1051 → 0.1016 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — KOHLS CORP | Unità/azione: 0.04 → 0.03869 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — KRAKEN OIL & GAS PARTNERS LLC 144A | Unità/azione: 0.03729 → 0.03607 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — KRONOS ACQUISITION HOLDINGS INC 144A | Unità/azione: 0.05864 → 0.05672 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A | Unità/azione: 0.08814 → 0.08525 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — LAMAR MEDIA CORP | Unità/azione: 0.05864 → 0.05672 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — LBM ACQUISITION LLC 144A | Unità/azione: 0.09898 → 0.09574 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — LEVI STRAUSS & CO 144A | Unità/azione: 0.05254 → 0.05082 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 144A | Unità/azione: 0.05797 → 0.05607 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — LITHIA MOTORS INC 144A | Unità/azione: 0.05763 → 0.05574 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — MGM CHINA HOLDINGS LTD 144A | Unità/azione: 0.05254 → 0.05082 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A | Unità/azione: 0.07806 → 0.0755 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A | Unità/azione: 0.04398 → 0.04253 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — MAGNERA CORP 144A | Unità/azione: 0.07458 → 0.07213 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — MANITOWOC COMPANY INC (THE) 144A | Unità/azione: 0.03254 → 0.03148 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A | Unità/azione: 0.05322 → 0.05148 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A | Unità/azione: 0.0661 → 0.06393 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — MENS WEARHOUSE LLC 144A | Unità/azione: 0.04441 → 0.04295 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A | Unità/azione: 0.5864 → 0.5672 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — MERLIN ENTERTAINMENTS GROUP US HOL 144A | Unità/azione: 0.05322 → 0.05148 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — MINERAL RESOURCES LTD 144A | Unità/azione: 0.0739 → 0.07148 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — MOHEGAN TRIBAL GAMING AUTHORITY 144A | Unità/azione: 0.07424 → 0.0718 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — MOLINA HEALTHCARE INC 144A | Unità/azione: 0.08814 → 0.08525 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS INC 144A | Unità/azione: 0.07763 → 0.07508 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — MURPHY OIL USA INC 144A | Unità/azione: 0.05356 → 0.0518 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — NCL CORPORATION LTD 144A | Unità/azione: 0.1166 → 0.1128 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — NRG ENERGY INC 144A | Unità/azione: 0.1071 → 0.1036 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — NABORS INDUSTRIES INC 144A | Unità/azione: 0.05864 → 0.05672 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — NAVIENT CORP | Unità/azione: 0.05288 → 0.05115 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — NAVIENT CORP | Unità/azione: 0.05254 → 0.05082 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — NEPTUNE BIDCO US INC 144A | Unità/azione: 0.1247 → 0.1207 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — RITHM CAPITAL CORP 144A | Unità/azione: 0.05424 → 0.05246 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — NEWELL BRANDS INC 144A | Unità/azione: 0.06271 → 0.06066 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — NORDSTROM INC | Unità/azione: 0.04508 → 0.04361 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A | Unità/azione: 0.05288 → 0.05115 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — NOVELIS CORP 144A | Unità/azione: 0.07729 → 0.07475 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A | Unità/azione: 0.07797 → 0.07541 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — ONEMAIN FINANCE CORP | Unità/azione: 0.07695 → 0.07443 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — ONEMAIN FINANCE CORP | Unità/azione: 0.07763 → 0.07508 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — OPEN TEXT INC 144A | Unità/azione: 0.06847 → 0.06623 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — ORGANON & CO 144A | Unità/azione: 0.1644 → 0.159 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A | Unità/azione: 0.04746 → 0.0459 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC 144A | Unità/azione: 0.07322 → 0.07082 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — OXFORD FINANCE LLC 144A | Unità/azione: 0.05932 → 0.05738 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — PLS GROUP LTD 144A | Unità/azione: 0.05932 → 0.05738 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A | Unità/azione: 0.4712 → 0.4557 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — PODS LLC 144A | Unità/azione: 0.05085 → 0.04918 (-3,3%) |
| 09 Settembre 2026 | Ridotto | — PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A | Unità/azione: 0.3183 → 0.3079 (-3,3%) |
Visualizzazione delle ultime 200 su 554 modifiche
Dividendi 27 pagamenti
6,23%Rendimento TTM
$1,53Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Settembre 2026 | $0,1460 |
| 03 Agosto 2026 | $0,1400 |
| 01 Luglio 2026 | $0,1340 |
| 01 Giugno 2026 | $0,1380 |
| 01 Maggio 2026 | $0,1370 |
| 01 Aprile 2026 | $0,1370 |
| 02 Marzo 2026 | $0,1380 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,1360 |
| 19 Dicembre 2025 | $0,1460 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,1400 |
| 03 Novembre 2025 | $0,1390 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,1320 |
| 02 Settembre 2025 | $0,1360 |
| 01 Agosto 2025 | $0,1310 |
| 01 Luglio 2025 | $0,1470 |
| 02 Giugno 2025 | $0,1660 |
| 01 Maggio 2025 | $0,1460 |
| 01 Aprile 2025 | $0,1350 |
| 03 Marzo 2025 | $0,1220 |
| 03 Febbraio 2025 | $0,1450 |
| 18 Dicembre 2024 | $0,1450 |
| 02 Dicembre 2024 | $0,1430 |
| 01 Novembre 2024 | $0,1500 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,1300 |
| 03 Settembre 2024 | $0,1410 |
| 01 Agosto 2024 | $0,1390 |
| 01 Luglio 2024 | $0,1710 |
Proprietari istituzionali (13F) 31 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC | $17.153.365 | 48,69% | 665.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BlackRock, Inc. | $4.338.998 | 12,32% | 168.374 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.068.558 | 5,87% | 80.270 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.942.233 | 5,51% | 75.368 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| First Western Trust Bank | $1.686.105 | 4,79% | 65.429 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Straight Path Wealth Management | $1.680.984 | 4,77% | 65.230 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.051.390 | 2,98% | 40.799 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WRAPMANAGER INC | $734.703 | 2,09% | 28.510 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $547.870 | 1,56% | 21.260 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $458.203 | 1,30% | 17.780 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $432.440 | 1,23% | 16.780 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $432.359 | 1,23% | 16.778 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Keeler Thomas Management LLC | $343.654 | 0,98% | 13.335 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $310.013 | 0,88% | 12.030 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $304.344 | 0,86% | 11.810 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Aspen Wealth Management LLC | $298.571 | 0,85% | 11.586 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Segment Wealth Management, LLC | $266.462 | 0,76% | 10.340 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $263.230 | 0,75% | 10.214 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Reliant Wealth Planning | $259.426 | 0,74% | 10.067 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $136.000 | 0,39% | 5.307 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $94.677 | 0,27% | 3.674 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CNB Bank | $87.618 | 0,25% | 3.400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $77.310 | 0,22% | 3.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $67.981 | 0,19% | 2.638 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $63.755 | 0,18% | 2.474 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $41.206 | 0,12% | 1.599 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $29.893 | 0,08% | 1.160 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $20.023 | 0,06% | 777 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $18.992 | 0,05% | 737 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $14.895 | 0,04% | 578 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.598 | 0,00% | 62 | Azioni | 30 Giugno 2026 |