Straight Path Wealth Management

CIK 1902506 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +14.3% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli68,58%

Peso dei primi 25 titoli84,75%

Posizioni superiori all'1%17

Numero effettivo di posizioni13,2

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,96% Acquisti stimati $21.168.952 · vendite $3.845.689

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 77,5% ancora detenuto

Nuove posizioni17

Aumentato68

Diminuito25

Chiuso5

Valore del portafoglio $427.8M #4.262 di 9.337 per valore 13F · top 45.6%

Posizioni 141

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Consumer Discretionary 11,6%

Technology 2,6%

Industrials 0,9%

Healthcare 0,8%

Financials 0,5%

Communication Services 0,4%

Materials 0,2%

Energy 0,2%

Real Estate 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Altro/Non mappato 82,7%

Portafoglio completo 141 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
DFAC Dimensional ETF Trust	$83.566.355	19,53%	1.883.822	$12.819.881	Su ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$49.796.937	11,64%	118.395	$5.768.726	Giù ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$39.560.140	9,25%	1.061.732	$2.484.340	Su ×6
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$28.178.024	6,59%	517.408	$1.782.380	Su ×6
MTUM iShares Trust	$24.580.467	5,75%	71.699	$6.362.312	Giù ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$18.329.692	4,28%	451.026	$2.472.900	Giù ×1
IMTM iShares Trust	$15.931.776	3,72%	298.739	$1.768.757	Su ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$11.395.345	2,66%	559.555	$383.953	Su ×6
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$11.127.623	2,60%	599.064	$188.438	Su ×6
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$10.916.974	2,55%	556.563	$284.615	Su ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$9.786.959	2,29%	501.253	$360.701	Su ×1
DFAR Dimensional ETF Trust	$8.628.372	2,02%	329.831	$1.010.812	Su ×6
STIP iShares Trust	$7.234.869	1,69%	70.819	$329.779	Su ×5
IVV iShares Trust	$5.541.545	1,30%	7.400	$1.301.922	Su ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$4.703.913	1,10%	64.077	$2.495.179	Su ×5
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$4.540.131	1,06%	272.762	$-2.961	Su ×6
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$4.321.062	1,01%	263.721	$-3.178	Su ×6
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF	$3.754.797	0,88%	183.072	$58.620	Su ×4
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$3.535.357	0,83%	72.431	$315.563	Su ×4
IBHH iShares Trust	$3.207.731	0,75%	136.499	$200.743	Su ×6
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock	$3.018.875	0,71%	6.250	$2.333.875
IBHI iShares Trust	$3.002.384	0,70%	128.362	$288.795	Su ×6
IBHG iShares Trust	$2.988.161	0,70%	135.333	$164.893	Su ×6
IBHF iShares Trust	$2.828.032	0,66%	124.858	$115.785	Su ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$2.095.277	0,49%	17.959	$-480.568	Su ×1
IBHJ iShares Trust	$1.962.878	0,46%	74.169	$23.858	Su ×6
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares	$1.917.248	0,45%	7.050	$1.241.384	Giù ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$1.797.208	0,42%	37.638	$1.079.397	Su ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1.725.513	0,40%	35.629	$933.101	Su ×6
HDV iShares Trust	$1.703.351	0,40%	62.143	$458.785	Su ×5
IBHK iShares Trust	$1.680.984	0,39%	65.230	$33.081	Su ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$1.664.850	0,39%	5.500	$919.655
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$1.309.297	0,31%	31.026	$92.332	Su ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1.301.861	0,30%	54.064	$-216.256
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF July	$1.261.396	0,29%	35.068	$91.786	Su ×4
IBHL iShares Trust	$1.249.487	0,29%	49.163	$39.026	Su ×3
COHR Coherent Corp. Common Stock	$1.242.581	0,29%	3.150	$492.219
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.111.746	0,26%	4.418	$146.090	Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.108.249	0,26%	3.830	$123.544	Giù ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September	$988.233	0,23%	21.460	$64.165
IBTH iShares Trust	$985.577	0,23%	44.058	$13.237	Su ×1
IBDR iShares Trust	$966.930	0,23%	39.906	$132.519	Su ×3
INFL Listed Funds Trust	$951.710	0,22%	19.080	$-32.484	Su ×3
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands)	$895.050	0,21%	17.000	$-474.470
BOXX EA Series Trust	$886.840	0,21%	7.574	$710	Giù ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$866.921	0,20%	8.645	$267.822
CLS Celestica, Inc. Common Stock	$857.280	0,20%	2.350	$195.332
ARKK ARK ETF Trust	$823.233	0,19%	10.186	$148.347	Su ×1
IBTG iShares Trust	$818.775	0,19%	35.770	$-48.066	Giù ×2
ONB Old National Bancorp - Common Stock	$815.151	0,19%	31.473	$119.598
KJUL Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July	$805.836	0,19%	23.722	$51.150	Su ×4
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March	$782.183	0,18%	16.374	$51.441	Giù ×3
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February	$769.741	0,18%	17.876	$52.913
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$766.558	0,18%	3.831	$98.604	Su ×2
EJUL Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July	$729.035	0,17%	23.338	$84.601	Su ×4
IBTI iShares Trust	$715.609	0,17%	32.322	$14.385	Su ×1
IBDU iShares Trust	$698.922	0,16%	30.178	$263.192	Su ×3
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August	$685.422	0,16%	15.018	$43.853
IBDT iShares Trust	$677.660	0,16%	26.838	$143.501	Su ×6
IBDS iShares Trust	$676.029	0,16%	27.912	$145.270	Su ×5
TUA Simplify Exchange Traded Funds	$647.411	0,15%	31.697	$-37.221	Giù ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$635.079	0,15%	21.050	$-291.464	Giù ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$627.757	0,15%	914	$137.159	Su ×1
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April	$621.238	0,15%	15.609	$58.239	Su ×6
IBTJ iShares Trust	$619.796	0,14%	28.628	$-27.958	Giù ×1
SPY SPY	$607.279	0,14%	813	$79.100	Su ×1
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$581.755	0,14%	11.755	$60.394	Su ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$566.100	0,13%	2.971	$221.595	Su ×5
BP BP p.l.c. Common Stock	$554.250	0,13%	15.000	$-150.750
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF	$548.116	0,13%	18.588	$34.885
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF April	$524.718	0,12%	15.800	$38.425	Su ×5
BUCK Simplify Exchange Traded Funds	$496.785	0,12%	21.212	$-58.897	Giù ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$492.627	0,12%	5.429	$-70.826	Giù ×1
IFEB Innovator International Developed Power Buffer ETF February	$476.527	0,11%	15.236	$22.333
IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock	$470.050	0,11%	59.500	$41.810	Su ×5
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October	$448.509	0,10%	8.459	$39.422	Giù ×2
IONQ IonQ, Inc. Common Stock	$447.917	0,10%	8.410
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$437.154	0,10%	13.786	$58.164	Su ×3
IMAR Innovator International Developed Power Buffer ETF March	$413.382	0,10%	13.578	$19.218
GLD SPDR Gold Shares	$402.639	0,09%	1.093	$-65.517	Su ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$391.382	0,09%	2.113	$81.286	Su ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$384.766	0,09%	1.031	$1.462	Giù ×1
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November	$376.532	0,09%	8.490	$29.631
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock	$354.569	0,08%	12.003	$77.540
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$353.217	0,08%	955	$46.052	Giù ×2
RILY BRC Group Holdings, Inc. - Common Stock	$352.152	0,08%	43.800	$31.536
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April	$347.882	0,08%	10.571	$36.052	Su ×6
IBDV iShares Trust	$347.579	0,08%	15.944	$-1.435
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$343.099	0,08%	6.460	$-22.714	Su ×6
IWM iShares Trust	$339.509	0,08%	1.130	$59.269
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock	$339.400	0,08%	20.000	$81.800
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$338.013	0,08%	3.924	$52.352	Su ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$335.789	0,08%	1.541	$33.562	Su ×1
XLY XLY	$332.543	0,08%	2.835	$88.409	Su ×5
ISEP Innovator International Developed Power Buffer ETF September	$331.468	0,08%	9.580	$17.340
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$328.602	0,08%	6.129	$102.786	Su ×2
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock	$322.726	0,08%	4.020
SLV iShares Silver Trust	$320.660	0,07%	5.997	$947	Su ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$320.383	0,07%	2.019	$111.856	Su ×2
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	$312.711	0,07%	6.738	$42.627	Su ×4
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
DFAC	$83.566.355	19,53%	su ×6
DFIC	$39.560.140	9,25%	su ×6
DFGP	$28.178.024	6,59%	su ×6
IMTM	$15.931.776	3,72%	su ×6
BSCS	$11.395.345	2,66%	su ×6
BSCT	$11.127.623	2,60%	su ×6
BSCR	$10.916.974	2,55%	su ×6
DFAR	$8.628.372	2,02%	su ×6
STIP	$7.234.869	1,69%	su ×5
IVV	$5.541.545	1,30%	su ×5
BND	$4.703.913	1,10%	su ×5
BSCU	$4.540.131	1,06%	su ×6
BSCV	$4.321.062	1,01%	su ×6
BSCW	$3.754.797	0,88%	su ×4
PJUL	$3.535.357	0,83%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
IONQ	$447.917	8.410	0,10%
RBRK	$322.726	4.020	0,08%
QQQ	$299.719	407	0,07%
IVW	$286.475	2.083	0,07%
XLRE	$262.641	5.965	0,06%
XLP	$247.510	2.980	0,06%
XLB	$244.618	4.812	0,06%
XLU	$237.326	5.234	0,06%
AMD	$232.364	400	0,05%
TEM	$228.824	3.950	0,05%
XLC	$227.677	2.125	0,05%
EJAN	$216.631	6.018	0,05%
IOCT	$216.355	5.849	0,05%
USMV	$202.566	2.100	0,05%
CRWD	$202.232	265	0,05%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
DFAC	Acquistato di più	+63K	+$12.8M
MTUM	Ridotto	-4K	+$6.4M
TSLA	Ridotto	-40	+$5.8M
BND	Acquistato di più	+34K	+$2.5M
DFIC	Acquistato di più	+18K	+$2.5M
DFEM	Ridotto	-8K	+$2.5M
ALAB	Solo movimento di prezzo	+0	+$2.3M
DFGP	Acquistato di più	+29K	+$1.8M
IMTM	Acquistato di più	+4K	+$1.8M
IVV	Acquistato di più	+910	+$1.3M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
BSCP	31 Dicembre 2025	328.410	$6.794.793	Non più monitorato
BYRN	31 Dicembre 2025	49.500	$2.673.720	-79,3%
IBHE	31 Dicembre 2025	77.183	$1.792.195
TEVA	31 Marzo 2026	50.000	$1.560.500	31,2%
RKLB	31 Marzo 2026	18.200	$1.269.632	15,1%
IBTF	31 Dicembre 2025	25.428	$594.129	Non più monitorato
IBDQ	31 Dicembre 2025	18.477	$465.432
MMM	30 Settembre 2025	3.001	$456.872	4,3%
WBA	30 Settembre 2025	35.604	$408.734	Non più monitorato
BSJP	31 Dicembre 2025	17.245	$397.673	Non più monitorato
RKLB (depositato come RKLBXXXX)	30 Giugno 2025	20.700	$370.116	106,7%
ROK	30 Giugno 2026	931	$334.117	-8,2%
LRN	31 Dicembre 2025	2.117	$315.306	21,5%
RBRK	31 Marzo 2026	4.070	$311.274	142,1%
IONQ	31 Marzo 2026	6.410	$287.617	51,8%
PLTY	30 Giugno 2025	4.800	$273.888
SVOL	31 Dicembre 2025	15.100	$271.800
PATH	30 Settembre 2025	21.000	$268.800	-1,9%
TSLY	31 Dicembre 2025	28.111	$265.085
DGRO	30 Giugno 2025	3.854	$238.109
FCTE	30 Settembre 2025	8.548	$227.364
ULTY	30 Giugno 2026	7.385	$226.498
DGRO	31 Dicembre 2025	3.304	$224.947
IVW	31 Marzo 2026	1.734	$213.733	26,7%
SHLD	30 Giugno 2026	2.900	$205.436
XLV	30 Giugno 2025	1.404	$205.033	23,3%
IVOL	31 Marzo 2026	10.579	$202.684
USMV	31 Dicembre 2025	2.130	$202.648
RBLX	31 Marzo 2026	2.500	$202.575	-22,0%
SCHW	31 Marzo 2026	2.021	$201.918	2,9%
DDFJ	30 Giugno 2026	10.328	$193.753
F	30 Settembre 2025	17.208	$186.707	1,2%
EC	30 Giugno 2025	15.000	$156.600	87,6%
EC	30 Giugno 2026	10.000	$149.900	16,6%