Aspen Wealth Management LLC
CIK 1895252 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $588.7M
- Posizioni
- 132
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#3.415 di 9.443 per valore 13F · top 36.2%
Valore portafoglio QoQ: +17.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 65,29%
- Peso dei primi 25 titoli
- 84,75%
- Posizioni superiori all'1%
- 20
- Numero effettivo di posizioni
- 18,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,4% Acquisti stimati $58.497.062 · vendite $7.638.611
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 86,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 12
- Aumentato
- 67
- Diminuito
- 39
- Chiuso
- 4
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Retail
1,5%
Technology
1,5%
Energy
1,1%
Financials
0,9%
Healthcare
0,6%
Industrials
0,4%
Materials
0,2%
Communication Services
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Altro/Non mappato
93,3%
Portafoglio completo 132 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $67.824.409 | 11,52% | 827.733 | $14.538.044 | Su ×1 | ||
| DFIC | $56.661.593 | 9,62% | 1.520.708 | $7.074.272 | Su ×6 | ||
| QUAL | $53.704.668 | 9,12% | 244.746 | $10.036.791 | Su ×1 | ||
| DFAT | $40.869.286 | 6,94% | 584.682 | $7.382.952 | Su ×6 | ||
| JCPB | $40.013.800 | 6,80% | 852.446 | $3.859.321 | Su ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $39.750.578 | 6,75% | 211.338 | $8.989.336 | Su ×2 | ||
| DFAC | $34.537.463 | 5,87% | 778.572 | $4.137.748 | Giù ×1 | ||
| VWO | $22.352.892 | 3,80% | 374.483 | $3.432.676 | Su ×1 | ||
| JMUB | $15.406.548 | 2,62% | 304.147 | $3.799.315 | Su ×1 | ||
| JPST | $13.254.087 | 2,25% | 262.094 | $387.796 | Su ×4 | ||
| DFAR | $11.469.891 | 1,95% | 438.451 | $2.254.585 | Su ×4 | ||
| DFAI | $10.758.296 | 1,83% | 260.807 | $1.525.766 | Su ×2 | ||
| SPY SPY | $10.517.058 | 1,79% | 14.048 | $1.389.841 | Su ×6 | ||
| JMST | $9.976.545 | 1,69% | 195.619 | $1.615.302 | Su ×4 | ||
| VUG | $9.926.152 | 1,69% | 115.233 | $1.599.253 | Su ×2 | ||
| MUB | $9.150.629 | 1,55% | 85.027 | $109.466 | Giù ×1 | ||
| DFAU | $8.402.078 | 1,43% | 162.547 | $1.045.681 | Giù ×1 | ||
| VIG | $7.097.987 | 1,21% | 29.997 | $507.426 | Giù ×6 | ||
| DUHP | $6.584.128 | 1,12% | 157.779 | $787.502 | Su ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5.900.977 | 1,00% | 52.101 | $-557.443 | Su ×2 | ||
| DFEM | $5.716.806 | 0,97% | 140.669 | $1.323.887 | Su ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5.392.239 | 0,92% | 39.440 | $-802.046 | Su ×2 | ||
| ITOT | $5.090.883 | 0,86% | 30.991 | $687.404 | Su ×6 | ||
| DFAS | $4.562.673 | 0,77% | 55.413 | $590.010 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4.035.119 | 0,69% | 13.945 | $630.944 | Su ×5 | ||
| AGG | $3.648.210 | 0,62% | 36.858 | $1.703.826 | Su ×2 | ||
| DFNM | $3.626.697 | 0,62% | 75.033 | $-1.378.479 | Giù ×1 | ||
| FLOT | $2.518.805 | 0,43% | 49.340 | $-327.813 | Giù ×1 | ||
| SPYM | $2.381.788 | 0,40% | 27.103 | $304.244 | Giù ×3 | ||
| VOO | $2.360.203 | 0,40% | 3.436 | $292.209 | Giù ×1 | ||
| SUB | $2.333.796 | 0,40% | 21.920 | $-1.103.966 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.173.893 | 0,37% | 5.828 | $195.723 | Su ×6 | ||
| VTI | $2.031.155 | 0,34% | 5.489 | $241.255 | Giù ×1 | ||
| CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | $1.919.431 | 0,33% | 12.422 | $220.222 | Su ×2 | ||
| JQUA | $1.802.389 | 0,31% | 24.936 | $260.085 | Giù ×1 | ||
| DFUV | $1.801.853 | 0,31% | 32.755 | $214.546 | |||
| SHYM | $1.683.911 | 0,29% | 75.007 | $743.811 | Su ×1 | ||
| IWF | $1.665.112 | 0,28% | 13.410 | $231.728 | Su ×2 | ||
| BRKB | $1.640.278 | 0,28% | 3.278 | $69.460 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.615.590 | 0,27% | 4.936 | $149.804 | Giù ×1 | ||
| IEFA | $1.491.461 | 0,25% | 15.443 | $108.810 | Su ×5 | ||
| VTV | $1.387.673 | 0,24% | 6.368 | $231.962 | Su ×1 | ||
| USRT | $1.306.405 | 0,22% | 19.660 | $143.301 | Su ×2 | ||
| IVV | $1.290.997 | 0,22% | 1.724 | $164.752 | |||
| VV | $1.287.742 | 0,22% | 3.744 | $171.885 | Su ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1.249.331 | 0,21% | 1.336 | $-68.280 | Su ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.227.084 | 0,21% | 6.133 | $224.525 | Su ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.170.488 | 0,20% | 4.911 | $301.586 | Su ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1.139.329 | 0,19% | 11.938 | $118.062 | Su ×1 | ||
| IBDS | $1.094.598 | 0,19% | 45.194 | $873.941 | Su ×1 | ||
| IBDT | $1.094.201 | 0,19% | 43.335 | $873.957 | Su ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1.083.550 | 0,18% | 1.470 | $233.484 | Giù ×1 | ||
| IBDU | $1.044.809 | 0,18% | 45.113 | Su ×1 | |||
| PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock | $1.034.420 | 0,18% | 14.000 | $-309.180 | Giù ×1 | ||
| CMC Commercial Metals Company Common Stock | $967.982 | 0,16% | 15.426 | $20.363 | |||
| IBHG | $964.416 | 0,16% | 43.678 | $371.288 | Su ×3 | ||
| IBHF | $956.754 | 0,16% | 42.241 | $363.451 | Su ×3 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $952.585 | 0,16% | 19.669 | $-98.746 | Giù ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $911.090 | 0,15% | 3.587 | $57.882 | Su ×6 | ||
| EFA | $893.369 | 0,15% | 8.600 | $70.186 | Su ×3 | ||
| IBMP | $890.988 | 0,15% | 35.051 | $-345.065 | Giù ×1 | ||
| IBMO | $890.495 | 0,15% | 34.731 | $-344.410 | Giù ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $887.192 | 0,15% | 5.661 | $285.204 | Su ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $883.151 | 0,15% | 2.500 | $148.143 | Giù ×1 | ||
| IBHH | $879.256 | 0,15% | 37.415 | $373.642 | Su ×3 | ||
| IAGG | $867.183 | 0,15% | 17.138 | $9.364 | Giù ×1 | ||
| DGRO | $816.633 | 0,14% | 10.775 | $45.926 | Giù ×3 | ||
| IBMQ | $804.109 | 0,14% | 31.435 | $-341.014 | Giù ×1 | ||
| DFCF | $800.820 | 0,14% | 18.972 | $491.871 | Su ×2 | ||
| IBHI | $779.556 | 0,13% | 33.329 | $375.526 | Su ×1 | ||
| IJR | $759.298 | 0,13% | 5.120 | $110.168 | Giù ×1 | ||
| IBMS | $757.269 | 0,13% | 29.272 | $-338.465 | Giù ×1 | ||
| IBMR | $755.523 | 0,13% | 29.757 | $-340.434 | Giù ×1 | ||
| IBDV | $696.924 | 0,12% | 31.969 | Su ×1 | |||
| IBDZ | $669.693 | 0,11% | 25.708 | Su ×1 | |||
| IBDX | $668.946 | 0,11% | 26.556 | Su ×1 | |||
| IBDY | $668.649 | 0,11% | 25.972 | Su ×1 | |||
| IBDW | $668.026 | 0,11% | 32.055 | Su ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $659.414 | 0,11% | 3.978 | $-166.556 | Giù ×1 | ||
| GLD | $639.508 | 0,11% | 1.736 | $-107.475 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $629.909 | 0,11% | 644 | $63.222 | Su ×2 | ||
| GRFS Grifols, S.A. - American Depositary Shares | $612.179 | 0,10% | 86.466 | $-81.278 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $603.916 | 0,10% | 1.599 | $140.096 | Su ×3 | ||
| VYM | $598.091 | 0,10% | 3.785 | $38.037 | Su ×3 | ||
| AMLP | $556.299 | 0,09% | 10.729 | $-8.476 | |||
| JPIE | $538.542 | 0,09% | 11.695 | $-66.183 | Giù ×1 | ||
| ILCB | $514.425 | 0,09% | 4.963 | $69.499 | Su ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $504.699 | 0,09% | 3.442 | $7.558 | |||
| IBMT | $502.403 | 0,09% | 19.473 | $-595.447 | Giù ×1 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $497.775 | 0,08% | 16.339 | $36.386 | Giù ×1 | ||
| IBDR | $493.206 | 0,08% | 20.355 | $272.380 | Su ×1 | ||
| SLV | $480.161 | 0,08% | 8.980 | $-151.565 | Giù ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $454.787 | 0,08% | 379 | $129.052 | Su ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $453.545 | 0,08% | 1.269 | $213.143 | Su ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $452.324 | 0,08% | 888 | $-82.188 | Su ×1 | ||
| EFG | $445.681 | 0,08% | 3.582 | $46.746 | |||
| MGK | $429.859 | 0,07% | 4.890 | $70.739 | Su ×1 | ||
| FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock | $397.331 | 0,07% | 11.411 | $40.014 | Giù ×5 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $390.034 | 0,07% | 12.200 | $-19.032 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $386.767 | 0,07% | 3.293 | $136.927 | Su ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| DFIC | $56.661.593 | 9,62% | su ×6 |
| DFAT | $40.869.286 | 6,94% | su ×6 |
| JCPB | $40.013.800 | 6,80% | su ×6 |
| JPST | $13.254.087 | 2,25% | su ×4 |
| DFAR | $11.469.891 | 1,95% | su ×4 |
| SPY | $10.517.058 | 1,79% | su ×6 |
| JMST | $9.976.545 | 1,69% | su ×4 |
| DFEM | $5.716.806 | 0,97% | su ×6 |
| ITOT | $5.090.883 | 0,86% | su ×6 |
| AAPL | $4.035.119 | 0,69% | su ×5 |
| MSFT | $2.173.893 | 0,37% | su ×6 |
| IEFA | $1.491.461 | 0,25% | su ×5 |
| VV | $1.287.742 | 0,22% | su ×4 |
| NVDA | $1.227.084 | 0,21% | su ×4 |
| AMZN | $1.170.488 | 0,20% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| IBDU | $1.044.809 | 45.113 | 0,18% |
| IBDV | $696.924 | 31.969 | 0,12% |
| IBDZ | $669.693 | 25.708 | 0,11% |
| IBDX | $668.946 | 26.556 | 0,11% |
| IBDY | $668.649 | 25.972 | 0,11% |
| IBDW | $668.026 | 32.055 | 0,11% |
| GEV | $290.479 | 247 | 0,05% |
| XLK | $253.703 | 1.332 | 0,04% |
| INTC | $218.102 | 1.562 | 0,04% |
| VMC | $215.947 | 732 | 0,04% |
| ALC | $213.646 | 3.184 | 0,04% |
| SPYV | $209.679 | 3.449 | 0,04% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFUS | Acquistato di più | +76K | +$14.5M |
| QUAL | Acquistato di più | +17K | +$10.0M |
| IUSG | Acquistato di più | +13K | +$9.0M |
| DFAT | Acquistato di più | +48K | +$7.4M |
| DFIC | Acquistato di più | +125K | +$7.1M |
| DFAC | Ridotto | -4K | +$4.1M |
| JCPB | Acquistato di più | +85K | +$3.9M |
| JMUB | Acquistato di più | +72K | +$3.8M |
| VWO | Acquistato di più | +24K | +$3.4M |
| DFAR | Acquistato di più | +49K | +$2.3M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IBMN | 31 Dicembre 2025 | 22.175 | $594.068 | Non più monitorato |
| SHOP | 31 Marzo 2026 | 2.513 | $404.518 | 25,0% |
| VBR | 30 Giugno 2025 | 2.060 | $383.757 | Non più monitorato |
| PSLV | 31 Marzo 2026 | 15.100 | $357.115 | Non più monitorato |
| ET | 31 Dicembre 2025 | 20.663 | $354.571 | 30,0% |
| HYD | 31 Marzo 2025 | 6.792 | $352.555 | Non più monitorato |
| ANET | 31 Marzo 2026 | 2.640 | $345.919 | 53,8% |
| IBHE | 31 Dicembre 2025 | 14.795 | $343.540 | Non più monitorato |
| CRWD | 31 Marzo 2026 | 722 | $338.445 | -48,6% |
| QQQM | 31 Marzo 2026 | 1.117 | $282.529 | |
| DFGP | 30 Settembre 2025 | 4.640 | $252.857 | |
| AVGO | 31 Marzo 2025 | 1.091 | $252.823 | 116,0% |
| QQQ | 31 Dicembre 2025 | 419 | $251.557 | |
| QCOM | 31 Dicembre 2025 | 1.506 | $250.548 | -5,4% |
| GD | 30 Giugno 2025 | 909 | $247.908 | 35,6% |
| MPC | 30 Giugno 2026 | 1.010 | $246.630 | 41,6% |
| HD | 30 Giugno 2026 | 747 | $245.795 | -1,6% |
| IWM | 31 Marzo 2026 | 964 | $237.203 | Non più monitorato |
| RSP | 31 Marzo 2026 | 1.142 | $218.834 | Non più monitorato |
| OKE | 30 Giugno 2025 | 2.144 | $212.679 | 19,1% |
| IVW | 31 Marzo 2025 | 2.041 | $207.202 | Non più monitorato |
| WMB | 31 Dicembre 2025 | 3.250 | $205.899 | 24,0% |
| DFSD | 30 Giugno 2025 | 4.289 | $203.809 | Non più monitorato |
| VCSH | 30 Giugno 2026 | 2.571 | $203.803 | |
| MELI | 31 Marzo 2026 | 101 | $203.440 | 5,2% |
| OKE | 30 Giugno 2026 | 2.243 | $202.714 | 11,9% |
| DIS | 31 Marzo 2026 | 1.773 | $201.691 | 10,4% |