Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL)
$16,73
▲ +0,10 (+0,60%)
Variazione 1 giorno
$15,99 – $17,66
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
IVOL Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,65% | ▼ -1,65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,13% | ▼ -4,85% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Giu 2026)
-$133.0M
Trimestre terminato il Giu 2026
-$177.0M
Ultimi 12 mesi
-$220.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 11 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab Us Tips Etf | 808524870 | $213.4M | 77,38 | 8.053.035 | EC | US |
| USD CMS 2-10 10/18/2029 38 CAP E | · | $5.3M | 1,92 | 175.000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 05/17/2028 55 CAP E | · | $4.4M | 1,61 | 275.000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 04/14/2027 20 CAP E | · | $3.1M | 1,12 | 215.000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 09/15/2028 85 CAP E | · | $3.0M | 1,09 | 300.000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 09/15/2027 50 CAP E | · | $2.8M | 1,00 | 250.000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 02/08/2027 13 CAP E | · | $1.4M | 0,49 | 100.000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 01/13/2027 1 CAP E | · | $1.3M | 0,48 | 75.000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 06/15/2027 70 CAP E | · | $1.2M | 0,44 | 280.000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 11/13/2026 43 CAP E | · | $290K | 0,11 | 150.000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 08/13/2026 48 CAP E | · | $11K | 0,00 | 125.000 | DIR | US |
Dividendi 86 pagamenti
3,64%Rendimento TTM
$0,61Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 28 Agosto 2026 | $0,0520 |
| 30 Luglio 2026 | $0,0520 |
| 29 Giugno 2026 | $0,0520 |
| 28 Maggio 2026 | $0,0540 |
| 29 Aprile 2026 | $0,0550 |
| 30 Marzo 2026 | $0,0560 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,0570 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,0570 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,0580 |
| 26 Novembre 2025 | $0,0580 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,0580 |
| 29 Settembre 2025 | $0,0580 |
| 28 Agosto 2025 | $0,0600 |
| 30 Luglio 2025 | $0,0590 |
| 27 Giugno 2025 | $0,0590 |
| 29 Maggio 2025 | $0,0580 |
| 29 Aprile 2025 | $0,0600 |
| 28 Marzo 2025 | $0,0560 |
| 27 Febbraio 2025 | $0,0540 |
| 30 Gennaio 2025 | $0,0540 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,0530 |
| 27 Novembre 2024 | $0,0540 |
| 30 Ottobre 2024 | $0,0560 |
| 27 Settembre 2024 | $0,0580 |
| 29 Agosto 2024 | $0,0580 |
| 30 Luglio 2024 | $0,0570 |
| 27 Giugno 2024 | $0,0550 |
| 30 Maggio 2024 | $0,0550 |
| 26 Aprile 2024 | $0,0560 |
| 26 Marzo 2024 | $0,0580 |
| 27 Febbraio 2024 | $0,0580 |
| 29 Gennaio 2024 | $0,0610 |
| 27 Dicembre 2023 | $0,0620 |
| 28 Novembre 2023 | $0,0620 |
| 27 Ottobre 2023 | $0,0630 |
| 27 Settembre 2023 | $0,0610 |
| 29 Agosto 2023 | $0,0610 |
| 27 Luglio 2023 | $0,0620 |
| 28 Giugno 2023 | $0,0620 |
| 26 Maggio 2023 | $0,0670 |
| 26 Aprile 2023 | $0,0710 |
| 29 Marzo 2023 | $0,0690 |
| 24 Febbraio 2023 | $0,0640 |
| 27 Gennaio 2023 | $0,0670 |
| 28 Dicembre 2022 | $0,0680 |
| 28 Novembre 2022 | $0,0680 |
| 27 Ottobre 2022 | $0,0680 |
| 28 Settembre 2022 | $0,0670 |
| 29 Agosto 2022 | $0,0720 |
| 27 Luglio 2022 | $0,0760 |
| 28 Giugno 2022 | $0,0770 |
| 26 Maggio 2022 | $0,0770 |
| 27 Aprile 2022 | $0,0770 |
| 29 Marzo 2022 | $0,0780 |
| 24 Febbraio 2022 | $0,0780 |
| 27 Gennaio 2022 | $0,0780 |
| 29 Dicembre 2021 | $0,1270 |
| 26 Novembre 2021 | $0,0820 |
| 27 Ottobre 2021 | $0,0830 |
| 28 Settembre 2021 | $0,0830 |
| 27 Agosto 2021 | $0,0840 |
| 28 Luglio 2021 | $0,0850 |
| 28 Giugno 2021 | $0,0830 |
| 26 Maggio 2021 | $0,0860 |
| 28 Aprile 2021 | $0,0850 |
| 29 Marzo 2021 | $0,0860 |
| 24 Febbraio 2021 | $0,0860 |
| 27 Gennaio 2021 | $0,0850 |
| 29 Dicembre 2020 | $0,0840 |
| 25 Novembre 2020 | $0,0820 |
| 28 Ottobre 2020 | $0,0820 |
| 28 Settembre 2020 | $0,0820 |
| 27 Agosto 2020 | $0,0820 |
| 29 Luglio 2020 | $0,0810 |
| 26 Giugno 2020 | $0,0810 |
| 27 Maggio 2020 | $0,0800 |
| 28 Aprile 2020 | $0,0790 |
| 27 Marzo 2020 | $0,0790 |
| 26 Febbraio 2020 | $0,0760 |
| 29 Gennaio 2020 | $0,0760 |
| 27 Dicembre 2019 | $0,1280 |
| 26 Novembre 2019 | $0,0760 |
| 29 Ottobre 2019 | $0,0760 |
| 26 Settembre 2019 | $0,0770 |
| 28 Agosto 2019 | $0,0780 |
| 29 Luglio 2019 | $0,0770 |
Proprietari istituzionali (13F) 71 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $15.091.179 | 14,27% | 872.827 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14.956.176 | 14,14% | 865.019 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $13.257.231 | 12,53% | 766.757 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8.614.247 | 8,14% | 498.220 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parkside Investments, LLC | $6.685.006 | 6,32% | 386.640 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $5.345.384 | 5,05% | 309.160 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4.431.317 | 4,19% | 256.294 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $3.172.449 | 3,00% | 169.559 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $3.068.301 | 2,90% | 177.461 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Professional Financial Management, Inc. | $3.062.145 | 2,90% | 177.105 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BCS Private Wealth Management, Inc. | $3.016.539 | 2,85% | 174.467 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ballew Advisors, Inc | $2.626.764 | 2,48% | 151.181 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $2.255.463 | 2,13% | 130.449 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.015.000 | 1,91% | 116.517 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.957.451 | 1,85% | 113.193 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.705.134 | 1,61% | 98.591 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1.536.774 | 1,45% | 88.882 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1.242.199 | 1,17% | 72.263 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $998.584 | 0,94% | 57.755 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $834.689 | 0,79% | 48.276 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $759.220 | 0,72% | 43.911 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Summit Financial, LLC | $672.302 | 0,64% | 38.884 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $624.083 | 0,59% | 36.095 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Brucke Financial, Inc. | $620.918 | 0,59% | 35.912 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $545.950 | 0,52% | 31.576 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $542.586 | 0,51% | 31.381 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mraz, Amerine & Associates, Inc. | $535.800 | 0,51% | 30.989 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $534.851 | 0,51% | 30.934 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $504.401 | 0,48% | 29.173 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $451.183 | 0,43% | 26.095 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $400.590 | 0,38% | 23.169 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $343.258 | 0,32% | 17.767 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $333.818 | 0,32% | 19.307 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $278.026 | 0,26% | 16.080 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $264.451 | 0,25% | 15.295 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $264.234 | 0,25% | 15.282 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prostatis Group LLC | $256.273 | 0,24% | 14.822 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CacheTech Inc. | $229.801 | 0,22% | 13.291 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Adams Wealth Management | $229.801 | 0,22% | 13.291 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $173.992 | 0,16% | 9.081 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $172.900 | 0,16% | 10.000 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $168.931 | 0,16% | 9.770 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LRI Investments, LLC | $155.610 | 0,15% | 9.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EPG Wealth Management LLC | $147.552 | 0,14% | 8.534 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lowe fs, LLC | $125.320 | 0,12% | 6.500 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $91.205 | 0,09% | 5.275 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $86.450 | 0,08% | 5.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $82.345 | 0,08% | 4.401 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $54.896 | 0,05% | 3.175 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $51.075 | 0,05% | 2.954 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $42.361 | 0,04% | 2.450 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $36.064 | 0,03% | 2.086 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Copia Wealth Management | $17.861 | 0,02% | 1.033 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $15.664 | 0,01% | 906 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $12.968 | 0,01% | 750 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $12.189 | 0,01% | 705 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Investors Research Corp | $12.012 | 0,01% | 642 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| TOMPKINS FINANCIAL CORP | $10.893 | 0,01% | 630 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Realta Investment Advisors | $6.916 | 0,01% | 400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $4.427 | 0,00% | 256 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| West Branch Capital LLC | $4.304 | 0,00% | 230 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Richard Bernstein Advisors LLC | $4.161 | 0,00% | 222 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $3.479 | 0,00% | 201 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $3.479 | 0,00% | 201 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.924 | 0,00% | 167 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $2.127 | 0,00% | 123 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $2.006 | 0,00% | 116 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $231 | 0,00% | 13.370 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $182 | 0,00% | 10.551 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $175 | 0,00% | 10 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $22 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |