Adams Wealth Management
CIK 1803084 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $522.3M
- Posizioni
- 147
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +14.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 40,64%
- Peso dei primi 25 titoli
- 64,23%
- Posizioni superiori all'1%
- 29
- Numero effettivo di posizioni
- 31,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 8,14% Acquisti stimati $39.781.064 · vendite $55.753.801
Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 62,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 8
- Aumentato
- 75
- Diminuito
- 57
- Chiuso
- 6
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 147 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $64.917.649 | 12,43% | 2.205.832 | $10.858.158 | Su ×1 | ||
| IVV | $30.745.573 | 5,89% | 41.055 | $3.496.357 | Giù ×1 | ||
| EWY | $22.130.057 | 4,24% | 109.609 | $4.390.293 | Giù ×2 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $16.708.083 | 3,20% | 87.135 | $1.554.674 | Giù ×2 | ||
| VNM | $14.946.240 | 2,86% | 809.217 | $1.377.344 | Su ×3 | ||
| EUAD | $14.901.344 | 2,85% | 353.280 | $1.260.009 | Su ×1 | ||
| ICVT | $14.848.192 | 2,84% | 121.966 | $1.353.992 | Giù ×1 | ||
| VOO | $11.770.693 | 2,25% | 17.138 | $2.272.636 | Su ×1 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $10.808.097 | 2,07% | 208.208 | $679.674 | Su ×2 | ||
| XSD | $10.491.713 | 2,01% | 16.822 | $3.094.265 | Giù ×5 | ||
| SMBS | $9.771.753 | 1,87% | 384.412 | $837.225 | Su ×1 | ||
| XLK XLK | $9.584.258 | 1,84% | 50.306 | $1.623.344 | Giù ×1 | ||
| SPYM | $9.281.100 | 1,78% | 105.611 | $1.284.809 | Su ×1 | ||
| EWP | $8.685.872 | 1,66% | 146.251 | $716.857 | Giù ×2 | ||
| SOXX SOXX | $8.628.915 | 1,65% | 13.467 | $2.624.605 | Giù ×4 | ||
| EWI | $8.599.704 | 1,65% | 145.167 | $653.160 | Giù ×1 | ||
| SVXY | $8.341.007 | 1,60% | 145.669 | Su ×1 | |||
| XCCC | $8.328.445 | 1,59% | 227.771 | $447.618 | Su ×3 | ||
| VV | $8.325.587 | 1,59% | 24.209 | $1.025.691 | Giù ×1 | ||
| FTEC | $7.999.667 | 1,53% | 28.012 | $1.777.516 | Giù ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7.842.083 | 1,50% | 39.193 | $1.055.925 | Su ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7.232.236 | 1,38% | 19.388 | $699.503 | Su ×3 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $7.045.364 | 1,35% | 157.438 | $714.528 | Su ×2 | ||
| VEU | $6.973.466 | 1,34% | 83.265 | $590.246 | Giù ×4 | ||
| JBBB | $6.543.700 | 1,25% | 138.199 | $-186.841 | Giù ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $6.191.629 | 1,19% | 10.658 | $3.040.193 | Giù ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $6.141.696 | 1,18% | 80.695 | $-279.831 | Giù ×1 | ||
| PHYL | $5.410.795 | 1,04% | 155.126 | $247.704 | Su ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $5.407.547 | 1,04% | 15.251 | $1.794.678 | Giù ×1 | ||
| FSTA | $5.037.081 | 0,96% | 95.871 | $127.060 | Su ×1 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $4.943.195 | 0,95% | 18.986 | $1.979.904 | Giù ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4.930.694 | 0,94% | 11.723 | $1.230.666 | Su ×1 | ||
| XLRE XLRE | $4.903.036 | 0,94% | 111.357 | $241.837 | Giù ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $4.297.584 | 0,82% | 8.999 | $1.073.940 | Giù ×5 | ||
| RWR | $4.287.211 | 0,82% | 37.950 | $501.846 | Su ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4.257.864 | 0,82% | 11.914 | $749.805 | Giù ×1 | ||
| XLV XLV | $4.181.749 | 0,80% | 26.357 | $413.516 | Su ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $4.152.074 | 0,79% | 70.398 | $-4.259.185 | Giù ×1 | ||
| IYW | $3.864.920 | 0,74% | 15.323 | $1.032.591 | Giù ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3.714.877 | 0,71% | 15.586 | $363.762 | Giù ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $3.672.790 | 0,70% | 3.806 | $2.181.751 | |||
| SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | $3.429.637 | 0,66% | 248.524 | $672.094 | Su ×2 | ||
| XLU XLU | $3.280.052 | 0,63% | 72.343 | $46.062 | Su ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $3.203.287 | 0,61% | 38.326 | $775.535 | Su ×3 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $3.190.651 | 0,61% | 13.522 | $427.630 | Giù ×1 | ||
| IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock | $3.185.603 | 0,61% | 13.860 | $459.854 | Su ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $3.150.483 | 0,60% | 41.629 | $2.940.403 | Su ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $3.144.507 | 0,60% | 40.795 | $285.555 | Su ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $3.108.910 | 0,60% | 14.232 | $522.143 | Su ×3 | ||
| XLP XLP | $3.017.352 | 0,58% | 36.323 | $247.740 | Su ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $2.991.800 | 0,57% | 28.778 | $-431.061 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.781.213 | 0,53% | 9.612 | $407.627 | Su ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2.769.841 | 0,53% | 6.965 | Su ×1 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $2.755.761 | 0,53% | 1.212 | Su ×1 | |||
| MINT | $2.611.584 | 0,50% | 25.906 | $-858.282 | Giù ×5 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2.607.541 | 0,50% | 2.259 | Su ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $2.599.565 | 0,50% | 5.104 | $-70.059 | Su ×1 | ||
| FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | $2.350.305 | 0,45% | 8.248 | $772.651 | Giù ×5 | ||
| VPU | $2.309.418 | 0,44% | 11.799 | $-524.975 | Giù ×2 | ||
| CLOI | $2.272.508 | 0,44% | 42.918 | $-370.819 | Giù ×4 | ||
| SCHB | $2.153.163 | 0,41% | 74.350 | $78.605 | Giù ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1.872.306 | 0,36% | 39.998 | $-192.602 | Giù ×2 | ||
| SPMB | $1.743.861 | 0,33% | 78.165 | $-406.945 | Giù ×1 | ||
| VHT | $1.721.102 | 0,33% | 5.756 | $-572.189 | Giù ×4 | ||
| BIL | $1.700.838 | 0,33% | 18.560 | $-552.498 | Giù ×4 | ||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $1.509.328 | 0,29% | 1.759 | Su ×1 | |||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $1.503.720 | 0,29% | 3.812 | Su ×1 | |||
| IYH | $1.328.808 | 0,25% | 19.830 | $86.577 | Giù ×1 | ||
| VDC | $1.251.019 | 0,24% | 5.548 | $69.900 | Su ×2 | ||
| SCHR | $1.248.363 | 0,24% | 50.623 | $-1.522.875 | Giù ×1 | ||
| FLOT | $1.091.143 | 0,21% | 21.374 | $-325.878 | Giù ×5 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $1.059.450 | 0,20% | 3.500 | $585.235 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1.008.296 | 0,19% | 1.790 | $131.213 | Su ×1 | ||
| HYG | $940.687 | 0,18% | 11.763 | $156.066 | Su ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $909.066 | 0,17% | 9.525 | $76.369 | Giù ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $895.581 | 0,17% | 841 | $282.055 | Giù ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $870.988 | 0,17% | 17.340 | $172.188 | Su ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $857.814 | 0,16% | 5.584 | $322.875 | Giù ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $854.816 | 0,16% | 6.766 | $117.967 | Su ×2 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $852.330 | 0,16% | 3.811 | $223.537 | Su ×2 | ||
| IJR | $846.998 | 0,16% | 5.711 | $136.939 | Giù ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $810.425 | 0,16% | 14.065 | $139.211 | Su ×2 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $808.828 | 0,15% | 16.235 | $198.117 | Su ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $803.376 | 0,15% | 2.274 | $188.478 | Su ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $799.460 | 0,15% | 3.177 | $154.602 | Su ×2 | ||
| ITOT | $781.925 | 0,15% | 4.760 | $34.452 | Giù ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $780.874 | 0,15% | 6.648 | $236.580 | Giù ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $780.641 | 0,15% | 8.259 | $450.975 | Su ×1 | ||
| HYLB | $777.438 | 0,15% | 21.288 | $-35.258 | Giù ×4 | ||
| HYSA | $762.138 | 0,15% | 50.911 | $-188.559 | Giù ×4 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $757.418 | 0,15% | 11.091 | $145.820 | Su ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $756.174 | 0,14% | 2.689 | $198.192 | Su ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $713.746 | 0,14% | 4.986 | $108.172 | Su ×2 | ||
| IYK | $709.089 | 0,14% | 9.759 | $-256.975 | Giù ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $674.071 | 0,13% | 3.726 | $109.766 | Su ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $664.698 | 0,13% | 3.010 | $26.151 | Su ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $605.218 | 0,12% | 7.447 | $97.052 | Su ×2 | ||
| SRLN | $594.600 | 0,11% | 14.758 | $239.803 | Su ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $571.294 | 0,11% | 2.401 | $139.819 | Su ×3 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $550.286 | 0,11% | 10.151 | $50.032 | Su ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VNM | $14.946.240 | 2,86% | su ×3 |
| XCCC | $8.328.445 | 1,59% | su ×3 |
| NVDA | $7.842.083 | 1,50% | su ×3 |
| MSFT | $7.232.236 | 1,38% | su ×3 |
| RWR | $4.287.211 | 0,82% | su ×4 |
| XLU | $3.280.052 | 0,63% | su ×3 |
| SYY | $3.203.287 | 0,61% | su ×3 |
| PGR | $3.108.910 | 0,60% | su ×3 |
| XLP | $3.017.352 | 0,58% | su ×3 |
| D | $757.418 | 0,15% | su ×3 |
| CME | $664.698 | 0,13% | su ×3 |
| ALL | $571.294 | 0,11% | su ×3 |
| DUK | $546.952 | 0,10% | su ×3 |
| USHY | $498.807 | 0,10% | su ×3 |
| IDU | $460.618 | 0,09% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SCHX | Acquistato di più | +97K | +$10.9M |
| EWY | Ridotto | -35K | +$4.4M |
| VGIT | Ridotto | -71K | -$4.3M |
| IVV | Ridotto | -661 | +$3.5M |
| XSD | Ridotto | -6K | +$3.1M |
| AMD | Ridotto | -5K | +$3.0M |
| SOXX | Ridotto | -5K | +$2.6M |
| VOO | Acquistato di più | +1K | +$2.3M |
| STX | Solo movimento di prezzo | +0 | +$2.2M |
| DDOG | Ridotto | -6K | +$2.0M |
2 posizioni nascoste (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SSO | 31 Marzo 2025 | 535.377 | $49.522.691 | Non più monitorato |
| SPUU | 31 Marzo 2025 | 250.457 | $37.071.365 | Non più monitorato |
| RSPD | 31 Marzo 2025 | 300.698 | $16.065.835 | Non più monitorato |
| SMIN | 31 Marzo 2025 | 120.900 | $9.242.111 | Non più monitorato |
| VCIT | 31 Marzo 2025 | 88.559 | $7.108.595 | |
| KRE | 31 Marzo 2025 | 107.765 | $6.503.618 | Non più monitorato |
| IAT | 31 Marzo 2025 | 103.563 | $5.215.433 | Non più monitorato |
| GMS | 30 Settembre 2025 | 36.613 | $3.981.664 | Non più monitorato |
| SPIB | 31 Marzo 2025 | 111.115 | $3.640.129 | Non più monitorato |
| DVN | 30 Giugno 2026 | 65.365 | $3.289.150 | 17,5% |
| CI | 30 Giugno 2025 | 9.369 | $3.082.244 | -14,5% |
| MTG | 30 Giugno 2026 | 110.665 | $2.904.962 | 11,0% |
| ATKR | 31 Marzo 2026 | 40.726 | $2.575.919 | 58,9% |
| SM | 31 Marzo 2026 | 135.534 | $2.534.403 | 15,2% |
| HUM | 31 Marzo 2025 | 9.717 | $2.465.314 | 44,5% |
| SCHI | 31 Marzo 2025 | 76.853 | $1.696.156 | Non più monitorato |
| TTMI | 30 Settembre 2025 | 40.116 | $1.637.535 | 106,0% |
| ISCB | 30 Settembre 2025 | 17.050 | $993.617 | Non più monitorato |
| HP | 30 Giugno 2025 | 28.979 | $756.920 | 191,6% |
| FAF | 30 Giugno 2025 | 10.983 | $720.814 | 20,0% |
| WPC | 30 Giugno 2025 | 10.956 | $691.433 | 14,8% |
| LTC | 30 Giugno 2025 | 19.071 | $676.072 | 16,6% |
| BXP | 30 Giugno 2025 | 9.880 | $663.837 | 0,9% |
| OKLO | 31 Marzo 2026 | 7.797 | $561.228 | -17,8% |
| VB | 30 Settembre 2025 | 2.345 | $555.718 | Non più monitorato |
| SOFI | 31 Marzo 2026 | 17.333 | $457.513 | 13,7% |
| MPWR | 31 Marzo 2026 | 456 | $419.091 | 17,9% |
| TTWO | 31 Marzo 2026 | 1.581 | $405.621 | 23,5% |
| AXSM | 31 Marzo 2026 | 2.169 | $389.140 | 30,4% |
| SCHA | 30 Giugno 2026 | 12.705 | $369.461 | Non più monitorato |
| ROKU | 31 Marzo 2026 | 3.375 | $368.785 | 67,0% |
| GEV | 31 Marzo 2026 | 559 | $368.431 | 11,9% |
| QS | 31 Marzo 2026 | 31.344 | $329.112 | -11,2% |
| FLBL | 31 Dicembre 2025 | 13.264 | $318.601 | Non più monitorato |
| IYW | 30 Giugno 2025 | 2.228 | $312.900 | Non più monitorato |
| AGX | 31 Marzo 2026 | 966 | $304.474 | -4,0% |
| HOOD | 31 Marzo 2026 | 2.622 | $301.705 | 34,7% |
| JXN | 31 Marzo 2026 | 2.805 | $301.192 | 28,7% |
| SPSM | 30 Giugno 2026 | 6.132 | $296.298 | Non più monitorato |
| SDS | 30 Settembre 2025 | 17.557 | $292.324 | Non più monitorato |
| IEI | 31 Dicembre 2025 | 2.421 | $289.321 | |
| TSLY | 31 Dicembre 2025 | 29.924 | $282.183 | Non più monitorato |
| LYV | 31 Marzo 2026 | 1.971 | $281.971 | 20,2% |
| RMBS | 31 Marzo 2026 | 3.018 | $281.177 | 4,0% |
| TPG | 31 Marzo 2026 | 4.329 | $278.138 | 30,5% |
| RBRK | 31 Marzo 2026 | 3.573 | $276.264 | 100,9% |
| HIMS | 31 Marzo 2026 | 8.304 | $270.129 | 39,7% |
| GPOR | 31 Marzo 2026 | 1.281 | $265.910 | -18,0% |
| ALB | 31 Marzo 2026 | 1.842 | $261.361 | -26,5% |
| PCOR | 31 Marzo 2026 | 3.426 | $250.817 | 7,6% |
| GVA | 31 Marzo 2026 | 2.157 | $249.953 | 3,6% |
| AOM | 31 Marzo 2026 | 4.968 | $237.123 | Non più monitorato |
| AEO | 31 Marzo 2026 | 8.907 | $236.659 | 0,6% |
| PSTG | 31 Dicembre 2025 | 2.820 | $231.964 | Non più monitorato |
| CNX | 31 Marzo 2026 | 6.264 | $231.643 | -6,6% |
| TBRG | 30 Giugno 2025 | 8.400 | $231.168 | Non più monitorato |
| IT | 30 Settembre 2025 | 572 | $231.101 | -27,8% |
| TXRH | 31 Marzo 2026 | 1.362 | $226.405 | 25,7% |
| MP | 31 Marzo 2026 | 4.422 | $224.549 | 17,7% |
| DXYZ | 31 Marzo 2025 | 3.800 | $223.668 | -10,0% |
| AOM | 31 Marzo 2025 | 5.135 | $223.064 | Non più monitorato |
| ZS | 31 Dicembre 2025 | 753 | $221.929 | -18,3% |
| CBOE | 31 Marzo 2026 | 854 | $215.871 | Non più monitorato |
| MANH | 31 Dicembre 2025 | 1.044 | $214.358 | 17,2% |
| TRGP | 31 Marzo 2026 | 1.161 | $213.694 | 17,5% |
| IEMG | 30 Settembre 2025 | 3.559 | $213.647 | Non più monitorato |
| TGTX | 31 Marzo 2026 | 7.107 | $213.613 | 53,8% |
| HP | 30 Giugno 2026 | 5.912 | $213.009 | 35,0% |
| COST | 30 Giugno 2026 | 213 | $212.240 | 4,2% |
| PG | 30 Giugno 2025 | 1.232 | $209.962 | -8,3% |
| NET | 31 Marzo 2026 | 1.044 | $208.623 | 40,5% |
| PINS | 30 Settembre 2025 | 5.744 | $207.340 | -27,7% |
| V | 31 Marzo 2026 | 591 | $207.270 | 21,8% |
| NFLX | 31 Marzo 2026 | 2.185 | $204.916 | -17,0% |
| GDDY | 30 Settembre 2025 | 1.138 | $204.213 | -28,2% |
| SCHD | 31 Dicembre 2025 | 7.448 | $203.335 | Non più monitorato |
| TRGP | 30 Settembre 2025 | 1.161 | $202.594 | 75,9% |
| IDCC | 31 Marzo 2026 | 627 | $201.547 | 11,1% |
| UEC | 31 Marzo 2026 | 16.371 | $193.833 | Non più monitorato |
| RDFN | 31 Dicembre 2025 | 10.692 | $119.643 | Non più monitorato |
| ULTY | 31 Dicembre 2025 | 17.000 | $92.990 | Non più monitorato |
| PTEN | 31 Marzo 2026 | 12.600 | $76.608 | 11,5% |
| CLOV | 31 Marzo 2026 | 24.882 | $58.473 | 140,6% |
| UUUU | 30 Settembre 2025 | 10.000 | $57.500 | Non più monitorato |
| IOVA | 31 Marzo 2026 | 19.227 | $52.874 | 117,0% |
| EVGO | 31 Marzo 2026 | 17.220 | $49.938 | -13,4% |
| FUBO | 31 Marzo 2025 | 13.985 | $17.621 | -71,4% |
| APLT | 31 Marzo 2026 | 38.637 | $3.864 | Non più monitorato |
| NOVAQ | 30 Settembre 2025 | 20.838 | $3.286 | Non più monitorato |