Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (KBWP)

Società di gestione · XNAS · Serie S000030363 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

$132,90
Al 19 Agosto 2026
▲ +0,44 (+0,33%)
Variazione 1 giorno
$114,62 $134,56
Intervallo 52 settimane
+0,08%
Premio / Sconto
NAV al 18 Agosto 2026

Flussi netti (30d): +$19.0M Stimato dalla creazione/rimborso di azioni in circolazione

Attività nette
$242.2M
Partecipazioni
27
Aggiornato al
31 Maggio 2026
Peso dei primi 10 titoli
60,07%
Numero effettivo di posizioni
19,0
Posizioni superiori all'1%
24
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KBWP Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

Performance al 10 Marzo 2026

Periodo Rendimento del prezzo Rendimento totale
1M ▼ -0,58%
3M ▼ -0,44%
6M ▲ +0,83%
YTD ▼ -4,40%
1Y ▲ +2,68%
3Y
5Y
Max da 27 Febbraio 2024 ▲ +18,75%
Volatilità 1A
19,41%
Volatilità 3Y
Massimo drawdown 3Y
Beta 3Y
Sharpe 1Y*
0,24

Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

Ultimo mese (Mag 2026)
+$1.2M
Trimestre terminato il Mag 2026
-$10.9M
Ultimi 12 mesi
-$240.5M

Giu 2025 – Mag 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 27 partecipazioni

NomeCUSIP Valore % Saldo Categoria Paese
Travelers Cos., Inc. (The) 89417E109 $20.0M 8,25 68.426 EC US
Aon PLC G0403H108 $19.9M 8,22 62.952 EC IE
Chubb Ltd. H1467J104 $19.3M 7,98 61.960 EC CH
Progressive Corp. (The) 743315103 $18.8M 7,77 98.843 EC US
Marsh & McLennan Cos., Inc. 571748102 $18.1M 7,47 113.090 EC US
Allstate Corp. (The) 020002101 $10.1M 4,19 49.228 EC US
Cincinnati Financial Corp. 172062101 $10.1M 4,19 64.392 EC US
Everest Group, Ltd. G3223R108 $9.8M 4,06 30.368 EC BM
American International Group, Inc. 026874784 $9.7M 4,02 131.190 EC US
Hartford Insurance Group, Inc. (The) 416515104 $9.5M 3,94 74.982 EC US
Arch Capital Group Ltd. G0450A105 $9.4M 3,89 105.439 EC BM
W. R. Berkley Corp. 084423102 $9.4M 3,86 147.279 EC US
Arthur J. Gallagher & Co. 363576109 $9.3M 3,84 46.277 EC US
Assurant, Inc. 04621X108 $9.3M 3,84 37.372 EC US
RenaissanceRe Holdings Ltd. G7496G103 $9.2M 3,79 32.698 EC BM
Willis Towers Watson PLC G96629103 $8.6M 3,57 34.600 EC IE
Brown & Brown, Inc. 115236101 $8.3M 3,41 147.031 EC US
American Financial Group, Inc. 025932104 $8.1M 3,36 62.640 EC US
AXIS Capital Holdings Ltd. G0692U109 $5.3M 2,18 55.617 EC BM
Hanover Insurance Group, Inc. (The) 410867105 $4.9M 2,03 26.429 EC US
Mercury General Corp. 589400100 $4.1M 1,69 41.653 EC US
Selective Insurance Group, Inc. 816300107 $3.9M 1,61 45.180 EC US
RLI Corp. 749607107 $3.5M 1,43 69.121 EC US
Ryan Specialty Holdings, Inc. 78351F107 $3.1M 1,28 97.517 EC US
Invesco Private Prime Fund $2.4M 0,99 2.404.001 STIV US
Invesco Private Government Fund $924K 0,38 923.585 STIV US
Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 $249K 0,10 249.489 STIV US

Suddivisione settoriale

Financials
98,5%
Altro/Non mappato
1,5%

Variazioni giornaliere (30g)

DataTipo Ticker Variazione
14 Agosto 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.1042 → 0.1427 (37,0%)
14 Agosto 2026 Nuovo USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Nuova posizione — -0.00000007512 unità/azione
12 Agosto 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.1037 → 0.1042 (0,5%)
12 Agosto 2026 Ridotto — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Unità/azione: 0.0000004717 → 0.0000004695 (-0,5%)
11 Agosto 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.09736 → 0.1037 (6,5%)
11 Agosto 2026 Ridotto — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Unità/azione: 0.0000005025 → 0.0000004717 (-6,1%)
06 Agosto 2026 Ridotto AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.09791 → 0.09736 (-0,6%)
06 Agosto 2026 Aumentato — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Unità/azione: 0.0000005 → 0.0000005025 (0,5%)
05 Agosto 2026 Uscito USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Posizione chiusa — era -0.00000002 unità/azione
04 Agosto 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.09771 → 0.09791 (0,2%)
04 Agosto 2026 Ridotto USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Unità/azione: 0.0002008 → -0.00000002 (-100,0%)
03 Agosto 2026 Ridotto AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.09862 → 0.09771 (-0,9%)
03 Agosto 2026 Nuovo USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
Nuova posizione — 0.0002008 unità/azione
03 Agosto 2026 Aumentato — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Unità/azione: 0.000000495 → 0.0000005 (1,0%)
29 Luglio 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.09765 → 0.09862 (1,0%)
29 Luglio 2026 Ridotto — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Unità/azione: 0.0000005 → 0.000000495 (-1,0%)
28 Luglio 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.09666 → 0.09765 (1,0%)
28 Luglio 2026 Ridotto — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Unità/azione: 0.0000005051 → 0.0000005 (-1,0%)
27 Luglio 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.07152 → 0.09666 (35,2%)
21 Luglio 2026 Ridotto AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Unità/azione: 0.07188 → 0.07152 (-0,5%)
21 Luglio 2026 Aumentato — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Unità/azione: 0.0000005025 → 0.0000005051 (0,5%)
17 Luglio 2026 Nuovo ACGL — Arch Capital Group Ltd
G0450A105
Nuova posizione — 0.05153 unità/azione
17 Luglio 2026 Nuovo AFG — American Financial Group Inc/OH
025932104
Nuova posizione — 0.02843 unità/azione
17 Luglio 2026 Nuovo AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
Nuova posizione — 0.07188 unità/azione
17 Luglio 2026 Nuovo AIG — American International Group Inc
026874784
Nuova posizione — 0.06202 unità/azione
17 Luglio 2026 Nuovo AIZ — Assurant Inc
04621X108
Nuova posizione — 0.01695 unità/azione
17 Luglio 2026 Nuovo AJG — Arthur J Gallagher & Co
363576109
Nuova posizione — 0.02289 unità/azione
17 Luglio 2026 Nuovo ALL — Allstate Corp/The
020002101
Nuova posizione — 0.02234 unità/azione
17 Luglio 2026 Nuovo AON — Aon PLC
G0403H108
Nuova posizione — 0.02913 unità/azione
17 Luglio 2026 Nuovo AXS — Axis Capital Holdings Ltd
G0692U109
Nuova posizione — 0.02522 unità/azione
17 Luglio 2026 Nuovo BRO — Brown & Brown Inc
115236101
Nuova posizione — 0.08185 unità/azione
17 Luglio 2026 Nuovo CB — Chubb Ltd
H1467J104
Nuova posizione — 0.02954 unità/azione
17 Luglio 2026 Nuovo CINF — Cincinnati Financial Corp
172062101
Nuova posizione — 0.02925 unità/azione
17 Luglio 2026 Nuovo EG — Everest Group Ltd
G3223R108
Nuova posizione — 0.01354 unità/azione
17 Luglio 2026 Nuovo HIG — Hartford Insurance Group Inc/The
416515104
Nuova posizione — 0.03621 unità/azione
17 Luglio 2026 Nuovo MCY — Mercury General Corp
589400100
Nuova posizione — 0.01895 unità/azione
17 Luglio 2026 Nuovo MRSH — Marsh & McLennan Cos Inc
571748102
Nuova posizione — 0.05755 unità/azione
17 Luglio 2026 Nuovo PGR — Progressive Corp/The
743315103
Nuova posizione — 0.04836 unità/azione
17 Luglio 2026 Nuovo RLI — RLI Corp
749607107
Nuova posizione — 0.03145 unità/azione
17 Luglio 2026 Nuovo RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd
G7496G103
Nuova posizione — 0.01458 unità/azione
17 Luglio 2026 Nuovo RYAN — Ryan Specialty Holdings Inc
78351F107
Nuova posizione — 0.04429 unità/azione
17 Luglio 2026 Nuovo SIGI — Selective Insurance Group Inc
816300107
Nuova posizione — 0.02048 unità/azione
17 Luglio 2026 Nuovo THG — Hanover Insurance Group Inc/The
410867105
Nuova posizione — 0.01197 unità/azione
17 Luglio 2026 Nuovo TRV — Travelers Cos Inc/The
89417E109
Nuova posizione — 0.03155 unità/azione
17 Luglio 2026 Nuovo WRB — W R Berkley Corp
084423102
Nuova posizione — 0.07245 unità/azione
17 Luglio 2026 Nuovo WTW — Willis Towers Watson PLC
G96629103
Nuova posizione — 0.01844 unità/azione
17 Luglio 2026 Nuovo — SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
Nuova posizione — 0.0000005025 unità/azione

Proprietari istituzionali (13F) 65 filer

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
LPL Financial LLC $21.581.685 21,63% 170.250 Azioni 30 Giugno 2026
REDSTONE WEALTH MANAGEMENT, LLC $14.622.588 14,66% 115.351 Azioni 30 Giugno 2026
Mutual Advisors, LLC $11.494.283 11,52% 90.674 Azioni 30 Giugno 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5.456.346 5,47% 43.043 Azioni 30 Giugno 2026
Cetera Investment Advisers $4.578.453 4,59% 36.118 Azioni 30 Giugno 2026
RM Financial Services, LLC $4.123.019 4,13% 32.525 Azioni 30 Giugno 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $3.896.523 3,91% 32.749 Azioni 31 Marzo 2026
Focus Financial Network, Inc. $3.002.353 3,01% 23.684 Azioni 30 Giugno 2026
FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV $2.832.358 2,84% 22.981 Azioni 30 Settembre 2025
Kestra Advisory Services, LLC $2.296.538 2,30% 18.117 Azioni 30 Giugno 2026
H D Vest Advisory Services $2.179.467 2,18% 17.744 Azioni 30 Giugno 2025
Bright Futures Wealth Management, LLC. $1.978.169 1,98% 15.605 Azioni 30 Giugno 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1.774.710 1,78% 14.000 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.755.495 1,76% 13.848 Azioni 30 Giugno 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.649.540 1,65% 13.013 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.601.938 1,61% 12.637 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.597.000 1,60% 12.595 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.280.327 1,28% 10.100 Opzione Call 30 Giugno 2026
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. $1.267.650 1,27% 10.000 Azioni 30 Giugno 2026
Buska Wealth Management, LLC $1.135.089 1,14% 9.540 Azioni 31 Marzo 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.133.026 1,14% 8.938 Azioni 30 Giugno 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.010.444 1,01% 7.971 Azioni 30 Giugno 2026
Vanguard Capital Wealth Advisors $659.178 0,66% 5.200 Azioni 30 Giugno 2026
RDA Financial Network $640.163 0,64% 5.050 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $632.725 0,63% 4.985 Azioni 30 Giugno 2026
NewEdge Advisors, LLC $624.128 0,63% 4.924 Azioni 30 Giugno 2026
Stegent Equity Advisors, Inc. $575.741 0,58% 4.542 Azioni 30 Giugno 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $539.472 0,54% 4.256 Azioni 30 Giugno 2026
IFG Advisory, LLC $484.369 0,49% 3.821 Azioni 30 Giugno 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $402.859 0,40% 3.178 Azioni 30 Giugno 2026
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $343.172 0,34% 2.707 Azioni 30 Giugno 2026
Virtue Capital Management, LLC $321.603 0,32% 2.537 Azioni 30 Giugno 2026
CITIGROUP INC $287.883 0,29% 2.271 Azioni 30 Giugno 2026
Hudock, Inc. $268.929 0,27% 2.121 Azioni 30 Giugno 2026
XTX Topco Ltd $249.474 0,25% 1.968 Azioni 30 Giugno 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $233.635 0,23% 1.843 Azioni 30 Giugno 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $226.276 0,23% 1.785 Azioni 30 Giugno 2026
Elevate Capital Advisors, LLC $210.767 0,21% 1.663 Azioni 30 Giugno 2026
FMR LLC $180.808 0,18% 1.426 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $115.356 0,12% 910 Azioni 30 Giugno 2026
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $99.248 0,10% 783 Azioni 30 Giugno 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $83.287 0,08% 700 Azioni 31 Marzo 2026
Rossby Financial, LCC $76.946 0,08% 607 Azioni 30 Giugno 2026
AdvisorNet Financial, Inc $73.173 0,07% 577 Azioni 30 Giugno 2026
EFG International AG $47.410 0,05% 374 Azioni 30 Giugno 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $35.442 0,04% 280 Azioni 30 Giugno 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $28.522 0,03% 225 Azioni 30 Giugno 2026
BOK Financial Private Wealth, Inc. $19.015 0,02% 150 Azioni 30 Giugno 2026
MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $10.869 0,01% 86 Azioni 30 Giugno 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $8.874 0,01% 70 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7.930 0,01% 63 Azioni 30 Giugno 2026
CVA Family Office, LLC $6.666 0,01% 53 Azioni 30 Giugno 2026
Global Retirement Partners, LLC $6.077 0,01% 48 Azioni 30 Giugno 2026
Murphy & Mullick Capital Management Corp $5.071 0,01% 40 Azioni 30 Giugno 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2.623 0,00% 20.690 Azioni 30 Giugno 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $2.596 0,00% 20 Azioni 30 Giugno 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1.901 0,00% 15 Azioni 30 Giugno 2026
Geneos Wealth Management Inc. $1.268 0,00% 10 Azioni 30 Giugno 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $1.141 0,00% 9 Azioni 30 Giugno 2026
Copeland Capital Management, LLC $1.140 0,00% 9 Azioni 30 Giugno 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $889 0,00% 7 Azioni 30 Giugno 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $658 0,00% 5.189 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $194 0,00% 1 Azioni 30 Giugno 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $127 0,00% 1 Azioni 30 Giugno 2026
New Millennium Group LLC $50 0,00% 0 Azioni 31 Dicembre 2025

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