EA Series Trust (NEWZ)
Società di gestione · XNAS · Serie S000084573 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $19.0M
- Partecipazioni
- 31
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 35,66%
- Numero effettivo di posizioni
- 30,0
- Posizioni superiori all'1%
- 30
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
- Link e depositi Depositi ufficiali SEC e pagina del gestore del fondo.
NEWZ Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,30% | — |
| 3M | ▲ +1,56% | — |
| 6M | ▼ -1,38% | — |
| YTD | ▲ +2,95% | — |
| 1Y | ▲ +5,06% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 12 Aprile 2024 | ▲ +13,18% | — |
- Volatilità 1A
- 16,90%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,38
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$15K
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$541K
- Ultimi 12 mesi
- -$6.5M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 31 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $806K | 4,25 | 9.528 | EC | US |
| SM Energy Co | 78454L100 | $765K | 4,03 | 24.641 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 78377T107 | $675K | 3,56 | 6.423 | RE | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $673K | 3,55 | 1.761 | EC | US |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc | 14888U101 | $669K | 3,53 | 23.794 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $638K | 3,37 | 2.948 | EC | US |
| Hamilton Insurance Group Ltd | — | $637K | 3,36 | 19.451 | EC | BM |
| ONEOK Inc | 682680103 | $635K | 3,35 | 6.872 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $632K | 3,33 | 1.439 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $631K | 3,33 | 675 | EC | US |
| Cinemark Holdings Inc | 17243V102 | $630K | 3,32 | 21.342 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 05550J101 | $629K | 3,32 | 6.703 | EC | US |
| Marex Group PLC | — | $628K | 3,31 | 11.770 | EC | GB |
| Pampa Energia SA | 697660207 | $627K | 3,31 | 7.571 | EC | AR |
| Entergy Corp | 29364G103 | $624K | 3,29 | 5.292 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $623K | 3,29 | 9.255 | EC | US |
| Tanger Inc | 875465106 | $622K | 3,28 | 16.785 | RE | US |
| OSI Systems Inc | 671044105 | $622K | 3,28 | 2.167 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $621K | 3,28 | 14.666 | EC | US |
| SPX Technologies Inc | 78473E103 | $620K | 3,27 | 2.834 | EC | US |
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $620K | 3,27 | 2.842 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $619K | 3,27 | 2.361 | EC | US |
| NewMarket Corp | 651587107 | $619K | 3,26 | 916 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $611K | 3,23 | 5.379 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $607K | 3,20 | 2.998 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $584K | 3,08 | 7.209 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $584K | 3,08 | 2.926 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $562K | 2,96 | 4.037 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $558K | 2,94 | 21.071 | EC | US |
| MINISO Group Holding Ltd | 66981J102 | $536K | 2,83 | 36.257 | EC | KY |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $36K | 0,19 | 35.943 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $8.920.040 | 76,54% | 297.703 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1.240.030 | 10,64% | 41.386 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1.008.892 | 8,66% | 37.139 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $231.224 | 1,98% | 7.717 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $100.775 | 0,86% | 3.363 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $77.512 | 0,67% | 2.853 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| MORGAN STANLEY | $74.698 | 0,64% | 2.493 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $427 | 0,00% | 15 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
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