PDP Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

La granularità delle barre si adatta al periodo selezionato — passa il mouse sul grafico per vedere apertura/massimo/minimo/chiusura di una barra.

Performance al 02 Ottobre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▲ +6,07%▲ +6,07%
3M▲ +12,45%▲ +12,45%
6M▲ +12,45%▲ +12,45%
YTD▲ +20,52%▲ +20,52%
1Y▲ +17,36%▲ +17,36%
3Y··
5Y··
Maxda 27 Febbraio 2024▲ +48,48%▲ +48,98%
Volatilità 1A29,62%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*1,09

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) -$502.6M
Trimestre terminato il Lug 2026 -$5.6M
Ultimi 12 mesi -$103.9M Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 103 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
Amphenol Corp APH 3,09 ≈$45.8M 533.967 032095101 0.05004 EQUITY USD
Apple Inc AAPL 2,98 ≈$44.2M 133.806 037833100 0.01254 EQUITY USD
Sandisk Corp SNDK 2,90 ≈$43.0M 24.081 80004C200 0.002257 EQUITY USD
Lumentum Holdings Inc LITE 2,89 ≈$42.9M 41.034 55024U109 0.003846 EQUITY USD
Targa Resources Corp TRGP 2,56 ≈$38.0M 136.095 87612G101 0.01275 EQUITY USD
Micron Technology Inc MU 2,48 ≈$36.8M 33.584 595112103 0.003148 EQUITY USD
WW Grainger Inc GWW 2,07 ≈$30.7M 23.986 384802104 0.002248 EQUITY USD
Robinhood Markets Inc HOOD 1,86 ≈$27.6M 248.493 770700102 0.02329 EQUITY USD
Trane Technologies PLC TT 1,75 ≈$25.9M 56.552 G8994E103 0.0053 EQUITY USD
Guardant Health Inc GH 1,74 ≈$25.9M 148.072 40131M109 0.01388 EQUITY USD
Arista Networks Inc ANET 1,74 ≈$25.7M 125.960 040413205 0.01181 EQUITY USD
Natera Inc NTRA 1,58 ≈$23.5M 57.481 632307104 0.005387 EQUITY USD
Tenet Healthcare Corp THC 1,53 ≈$22.7M 89.531 88033G407 0.008391 EQUITY USD
Lam Research Corp LRCX 1,52 ≈$22.5M 66.180 512807306 0.006202 EQUITY USD
Revolution Medicines Inc RVMD 1,41 ≈$20.9M 101.519 76155X100 0.009514 EQUITY USD
Cloudflare Inc NET 1,39 ≈$20.6M 58.602 18915M107 0.005492 EQUITY USD
United Rentals Inc URI 1,36 ≈$20.1M 19.473 911363109 0.001825 EQUITY USD
Dell Technologies Inc DELL 1,36 ≈$20.1M 37.144 24703L202 0.003481 EQUITY USD
Alphabet Inc GOOGL 1,34 ≈$19.9M 58.779 02079K305 0.005509 EQUITY USD
Marvell Technology Inc MRVL 1,21 ≈$18.0M 67.077 573874104 0.006287 EQUITY USD
Moog Inc MOG/A 1,19 ≈$17.7M 45.434 615394202 0.004258 EQUITY USD
Applied Industrial Technologies Inc AIT 1,14 ≈$16.9M 49.962 03820C105 0.004682 EQUITY USD
Okta Inc OKTA 1,12 ≈$16.6M 77.898 679295105 0.007301 EQUITY USD
Insmed Inc INSM 1,09 ≈$16.2M 148.867 457669307 0.01395 EQUITY USD
Interactive Brokers Group Inc IBKR 1,09 ≈$16.1M 187.931 45841N107 0.01761 EQUITY USD
US Foods Holding Corp USFD 1,07 ≈$15.9M 168.883 912008109 0.01583 EQUITY USD
Clean Harbors Inc CLH 1,06 ≈$15.8M 50.464 184496107 0.00473 EQUITY USD
Cardinal Health Inc CAH 1,06 ≈$15.7M 67.986 14149Y108 0.006372 EQUITY USD
Parker-Hannifin Corp PH 1,05 ≈$15.6M 16.120 701094104 0.001511 EQUITY USD
General Electric Co GE 1,03 ≈$15.3M 49.145 369604301 0.004606 EQUITY USD
Crowdstrike Holdings Inc CRWD 1,03 ≈$15.3M 57.413 22788C105 0.005381 EQUITY USD
HF Sinclair Corp DINO 1,02 ≈$15.1M 133.871 403949100 0.01255 EQUITY USD
Valero Energy Corp VLO 1,01 ≈$15.0M 36.691 91913Y100 0.003439 EQUITY USD
Twilio Inc TWLO 1,01 ≈$14.9M 49.520 90138F102 0.004641 EQUITY USD
American Healthcare REIT Inc AHR 1,00 ≈$14.8M 291.824 398182303 0.02735 OTHER USD
Hecla Mining Co HL 0,97 ≈$14.4M 849.888 422704106 0.07965 EQUITY USD
Illumina Inc ILMN 0,96 ≈$14.3M 53.844 452327109 0.005046 EQUITY USD
Roivant Sciences Ltd ROIV 0,96 ≈$14.3M 401.879 G76279101 0.03766 EQUITY USD
Five Below Inc FIVE 0,94 ≈$14.0M 63.334 33829M101 0.005936 EQUITY USD
Snowflake Inc SNOW 0,93 ≈$13.8M 40.261 833445109 0.003773 EQUITY USD
Marathon Petroleum Corp MPC 0,93 ≈$13.8M 32.757 56585A102 0.00307 EQUITY USD
Palo Alto Networks Inc PANW 0,92 ≈$13.6M 34.291 697435105 0.003214 EQUITY USD
Newmont Corp NEM 0,91 ≈$13.5M 117.573 651639106 0.01102 EQUITY USD
AMETEK Inc AME 0,90 ≈$13.3M 53.355 031100100 0.005 EQUITY USD
Rubrik Inc RBRK 0,85 ≈$12.7M 109.837 781154109 0.01029 EQUITY USD
Primerica Inc PRI 0,84 ≈$12.4M 45.209 74164M108 0.004237 EQUITY USD
Garmin Ltd GRMN 0,80 ≈$11.9M 42.168 H2906T109 0.003952 EQUITY USD
Fortinet Inc FTNT 0,80 ≈$11.8M 66.257 34959E109 0.00621 EQUITY USD
Welltower Inc WELL 0,79 ≈$11.8M 51.965 95040Q104 0.00487 OTHER USD
Eaton Corp PLC ETN 0,79 ≈$11.7M 26.841 G29183103 0.002516 EQUITY USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Technology 24,8%
Industrials 18,2%
Healthcare 17,9%
Financials 9,3%
Communication Services 7,3%
Energy 7,3%
Consumer Discretionary 3,4%
Materials 3,2%
Real Estate 2,9%
Retail 2,0%
Consumer products 0,8%
Altro/Non mappato 2,9%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
01 Ottobre 2026 Ridotto AAPL — Apple Inc 037833100 Unità/azione: 0.0149 → 0.01254 (-15,8%)
01 Ottobre 2026 Uscito AEIS 007973100 Posizione chiusa — era 0.002951 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.1033 → 0.5839 (465,0%)
01 Ottobre 2026 Nuovo AHR — American Healthcare REIT Inc 398182303 Nuova posizione — 0.02735 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo AIT — Applied Industrial Technologies Inc 03820C105 Nuova posizione — 0.004682 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo AJG — Arthur J Gallagher & Co 363576109 Nuova posizione — 0.003997 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito AMAT 038222105 Posizione chiusa — era 0.004773 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito AMD 007903107 Posizione chiusa — era 0.00284 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato AME — AMETEK Inc 031100100 Unità/azione: 0.003884 → 0.005 (28,8%)
01 Ottobre 2026 Aumentato AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 Unità/azione: 0.00221 → 0.002463 (11,5%)
01 Ottobre 2026 Uscito AMKR 031652100 Posizione chiusa — era 0.01436 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato ANET — Arista Networks Inc 040413205 Unità/azione: 0.01171 → 0.01181 (0,8%)
01 Ottobre 2026 Ridotto APH — Amphenol Corp 032095101 Unità/azione: 0.05031 → 0.05004 (-0,5%)
01 Ottobre 2026 Uscito ARWR 04280A100 Posizione chiusa — era 0.02174 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito ATI 01741R102 Posizione chiusa — era 0.0157 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito AXSM 05464T104 Posizione chiusa — era 0.003916 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 Unità/azione: 0.005699 → 0.006613 (16,0%)
01 Ottobre 2026 Aumentato BPOP — Popular Inc 733174700 Unità/azione: 0.005336 → 0.006207 (16,3%)
01 Ottobre 2026 Uscito BWA 099724106 Posizione chiusa — era 0.01157 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo CACI — CACI International Inc 127190304 Nuova posizione — 0.001298 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo CAH — Cardinal Health Inc 14149Y108 Nuova posizione — 0.006372 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito CASY 147528103 Posizione chiusa — era 0.001305 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito CAT 149123101 Posizione chiusa — era 0.001486 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo CBOE — Cboe Global Markets Inc 12503M108 Nuova posizione — 0.003068 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo CHYM — Chime Financial Inc 16935C109 Nuova posizione — 0.02876 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato CLH — Clean Harbors Inc 184496107 Unità/azione: 0.003578 → 0.00473 (32,2%)
01 Ottobre 2026 Uscito CMI 231021106 Posizione chiusa — era 0.001221 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato CNC — Centene Corp 15135B101 Unità/azione: 0.0138 → 0.0158 (14,5%)
01 Ottobre 2026 Uscito COHR 19247G107 Posizione chiusa — era 0.00439 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito COST 22160K105 Posizione chiusa — era 0.002007 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito CRDO G25457105 Posizione chiusa — era 0.003668 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo CRL — Charles River Laboratories International Inc 159864107 Nuova posizione — 0.003185 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito CRS 144285103 Posizione chiusa — era 0.005929 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato CRWD — Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 Unità/azione: 0.004643 → 0.005381 (15,9%)
01 Ottobre 2026 Aumentato CSCO — Cisco Systems Inc 17275R102 Unità/azione: 0.00699 → 0.00818 (17,0%)
01 Ottobre 2026 Uscito CVS 126650100 Posizione chiusa — era 0.008132 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito CW 231561101 Posizione chiusa — era 0.001742 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo DASH — DoorDash Inc 25809K105 Nuova posizione — 0.005958 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito DDOG 23804L103 Posizione chiusa — era 0.003654 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato DELL — Dell Technologies Inc 24703L202 Unità/azione: 0.003023 → 0.003481 (15,2%)
01 Ottobre 2026 Aumentato DINO — HF Sinclair Corp 403949100 Unità/azione: 0.01174 → 0.01255 (6,9%)
01 Ottobre 2026 Nuovo DT — Dynatrace Inc 268150109 Nuova posizione — 0.01493 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito DTM 23345M107 Posizione chiusa — era 0.005769 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo DXCM — Dexcom Inc 252131107 Nuova posizione — 0.009133 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito DY 267475101 Posizione chiusa — era 0.002434 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo ELAN — Elanco Animal Health Inc 28414H103 Nuova posizione — 0.04164 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito EME 29084Q100 Posizione chiusa — era 0.002262 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito ENTG 29362U104 Posizione chiusa — era 0.005351 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato ETN — Eaton Corp PLC G29183103 Unità/azione: 0.002156 → 0.002516 (16,7%)
01 Ottobre 2026 Aumentato EWBC — East West Bancorp Inc 27579R104 Unità/azione: 0.00604 → 0.006578 (8,9%)
01 Ottobre 2026 Aumentato EXEL — Exelixis Inc 30161Q104 Unità/azione: 0.01521 → 0.01671 (9,8%)
01 Ottobre 2026 Nuovo EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Nuova posizione — 0.003188 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato FCX — Freeport-McMoRan Inc 35671D857 Unità/azione: 0.01105 → 0.01189 (7,6%)
01 Ottobre 2026 Nuovo FFIV — F5 Inc 315616102 Nuova posizione — 0.002144 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo FIVE — Five Below Inc 33829M101 Nuova posizione — 0.005936 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito FIX 199908104 Posizione chiusa — era 0.002012 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato FTNT — Fortinet Inc 34959E109 Unità/azione: 0.005573 → 0.00621 (11,4%)
01 Ottobre 2026 Nuovo GE — General Electric Co 369604301 Nuova posizione — 0.004606 unità/azione
01 Ottobre 2026 Ridotto GH — Guardant Health Inc 40131M109 Unità/azione: 0.01406 → 0.01388 (-1,3%)
01 Ottobre 2026 Uscito GLW 219350105 Posizione chiusa — era 0.006554 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo GM — General Motors Co 37045V100 Nuova posizione — 0.01047 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito GNRC 368736104 Posizione chiusa — era 0.002965 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato GOOGL — Alphabet Inc 02079K305 Unità/azione: 0.004683 → 0.005509 (17,6%)
01 Ottobre 2026 Nuovo GRMN — Garmin Ltd H2906T109 Nuova posizione — 0.003952 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito GS 38141G104 Posizione chiusa — era 0.0009101 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato GWW — WW Grainger Inc 384802104 Unità/azione: 0.001864 → 0.002248 (20,6%)
01 Ottobre 2026 Nuovo HALO — Halozyme Therapeutics Inc 40637H109 Nuova posizione — 0.007622 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito HEI 422806109 Posizione chiusa — era 0.00229 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo HL — Hecla Mining Co 422704106 Nuova posizione — 0.07965 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 Unità/azione: 0.002456 → 0.002967 (20,8%)
01 Ottobre 2026 Aumentato HOOD — Robinhood Markets Inc 770700102 Unità/azione: 0.02242 → 0.02329 (3,9%)
01 Ottobre 2026 Nuovo HPQ — HP Inc 40434L105 Nuova posizione — 0.02524 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo HUM — Humana Inc 444859102 Nuova posizione — 0.00255 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito HWM 443201108 Posizione chiusa — era 0.008942 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato IBKR — Interactive Brokers Group Inc 45841N107 Unità/azione: 0.01231 → 0.01761 (43,0%)
01 Ottobre 2026 Nuovo ILMN — Illumina Inc 452327109 Nuova posizione — 0.005046 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo INCY — Incyte Corp 45337C102 Nuova posizione — 0.006598 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo INSM — Insmed Inc 457669307 Nuova posizione — 0.01395 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito INTC 458140100 Posizione chiusa — era 0.01335 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito IRM 46284V101 Posizione chiusa — era 0.007362 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo IVZ — Invesco Ltd G491BT108 Nuova posizione — 0.02885 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC G50871105 Unità/azione: 0.003446 → 0.00382 (10,8%)
01 Ottobre 2026 Uscito JBL 466313103 Posizione chiusa — era 0.005371 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato JCI — Johnson Controls International plc G51502105 Unità/azione: 0.00541 → 0.005959 (10,2%)
01 Ottobre 2026 Nuovo JLL — Jones Lang LaSalle Inc 48020Q107 Nuova posizione — 0.00243 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito KEYS 49338L103 Posizione chiusa — era 0.00235 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito KLAC 482480100 Posizione chiusa — era 0.006254 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo LITE — Lumentum Holdings Inc 55024U109 Nuova posizione — 0.003846 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato LRCX — Lam Research Corp 512807306 Unità/azione: 0.005168 → 0.006202 (20,0%)
01 Ottobre 2026 Uscito LSCC 518415104 Posizione chiusa — era 0.006815 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Unità/azione: 0.002257 → 0.002777 (23,0%)
01 Ottobre 2026 Uscito MCHP 595017104 Posizione chiusa — era 0.008331 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito MKSI 55306N104 Posizione chiusa — era 0.003734 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito MLI 624756102 Posizione chiusa — era 0.02216 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito MOD 607828100 Posizione chiusa — era 0.003571 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato MOG/A — Moog Inc 615394202 Unità/azione: 0.002958 → 0.004258 (44,0%)
01 Ottobre 2026 Nuovo MPC — Marathon Petroleum Corp 56585A102 Nuova posizione — 0.00307 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito MPWR 609839105 Posizione chiusa — era 0.0006257 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo MRK — Merck & Co Inc 58933Y105 Nuova posizione — 0.005734 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito MRNA 60770K107 Posizione chiusa — era 0.0156 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato MRVL — Marvell Technology Inc 573874104 Unità/azione: 0.004473 → 0.006287 (40,5%)
01 Ottobre 2026 Aumentato MS — Morgan Stanley 617446448 Unità/azione: 0.003424 → 0.004022 (17,5%)
01 Ottobre 2026 Uscito MTSI 55405Y100 Posizione chiusa — era 0.008379 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato MU — Micron Technology Inc 595112103 Unità/azione: 0.002818 → 0.003148 (11,7%)
01 Ottobre 2026 Nuovo NEM — Newmont Corp 651639106 Nuova posizione — 0.01102 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato NET — Cloudflare Inc 18915M107 Unità/azione: 0.004737 → 0.005492 (15,9%)
01 Ottobre 2026 Nuovo NTAP — NetApp Inc 64110D104 Nuova posizione — 0.004617 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo NTRA — Natera Inc 632307104 Nuova posizione — 0.005387 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo NVDA — NVIDIA Corp 67066G104 Nuova posizione — 0.003737 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo OKTA — Okta Inc 679295105 Nuova posizione — 0.007301 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito ON 682189105 Posizione chiusa — era 0.008262 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito ONTO 683344105 Posizione chiusa — era 0.003318 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo OVV — Ovintiv Inc 69047Q102 Nuova posizione — 0.01315 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo OXY — Occidental Petroleum Corp 674599105 Nuova posizione — 0.01402 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato PANW — Palo Alto Networks Inc 697435105 Unità/azione: 0.002801 → 0.003214 (14,7%)
01 Ottobre 2026 Nuovo PH — Parker-Hannifin Corp 701094104 Nuova posizione — 0.001511 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo PRI — Primerica Inc 74164M108 Nuova posizione — 0.004237 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo PSX — Phillips 66 718546104 Nuova posizione — 0.003537 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito PWR 74762E102 Posizione chiusa — era 0.003813 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito Q 74743L100 Posizione chiusa — era 0.005166 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito RBC 75524B104 Posizione chiusa — era 0.001507 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo RBRK — Rubrik Inc 781154109 Nuova posizione — 0.01029 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato ROIV — Roivant Sciences Ltd G76279101 Unità/azione: 0.03127 → 0.03766 (20,5%)
01 Ottobre 2026 Aumentato RS — Reliance Inc 759509102 Unità/azione: 0.002153 → 0.00255 (18,5%)
01 Ottobre 2026 Nuovo RTX — RTX Corp 75513E101 Nuova posizione — 0.004236 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato RVMD — Revolution Medicines Inc 76155X100 Unità/azione: 0.007563 → 0.009514 (25,8%)
01 Ottobre 2026 Nuovo RVTY — Revvity Inc 714046109 Nuova posizione — 0.005805 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo SF — Stifel Financial Corp 860630102 Nuova posizione — 0.01093 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo SMCI — Super Micro Computer Inc 86800U302 Nuova posizione — 0.02148 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato SNDK — Sandisk Corp 80004C200 Unità/azione: 0.002158 → 0.002257 (4,6%)
01 Ottobre 2026 Nuovo SNOW — Snowflake Inc 833445109 Nuova posizione — 0.003773 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato SNX — TD SYNNEX Corp 87162W100 Unità/azione: 0.003003 → 0.003565 (18,7%)
01 Ottobre 2026 Nuovo SPG — Simon Property Group Inc 828806109 Nuova posizione — 0.003988 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito STLD 858119100 Posizione chiusa — era 0.002932 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito STRL 859241101 Posizione chiusa — era 0.002381 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo STT — State Street Corp 857477103 Nuova posizione — 0.004929 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito STX G7997R103 Posizione chiusa — era 0.002866 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo SWKS — Skyworks Solutions Inc 83088M102 Nuova posizione — 0.009154 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo TEM — Tempus AI Inc 88023B103 Nuova posizione — 0.0111 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito TER 880770102 Posizione chiusa — era 0.003234 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo THC — Tenet Healthcare Corp 88033G407 Nuova posizione — 0.008391 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito TLN 87422Q109 Posizione chiusa — era 0.001903 unità/azione
01 Ottobre 2026 Ridotto TRGP — Targa Resources Corp 87612G101 Unità/azione: 0.01431 → 0.01275 (-10,8%)
01 Ottobre 2026 Aumentato TT — Trane Technologies PLC G8994E103 Unità/azione: 0.004753 → 0.0053 (11,5%)
01 Ottobre 2026 Uscito TTMI 87305R109 Posizione chiusa — era 0.01296 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo TWLO — Twilio Inc 90138F102 Nuova posizione — 0.004641 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito TXN 882508104 Posizione chiusa — era 0.002568 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato URI — United Rentals Inc 911363109 Unità/azione: 0.0015 → 0.001825 (21,7%)
01 Ottobre 2026 Nuovo USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nuova posizione — 0.0002417 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo USFD — US Foods Holding Corp 912008109 Nuova posizione — 0.01583 unità/azione
01 Ottobre 2026 Aumentato VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 Unità/azione: 0.003211 → 0.003439 (7,1%)
01 Ottobre 2026 Aumentato WAB — Westinghouse Air Brake Technologies Corp 929740108 Unità/azione: 0.003177 → 0.003716 (17,0%)
01 Ottobre 2026 Aumentato WCC — WESCO International Inc 95082P105 Unità/azione: 0.002217 → 0.002463 (11,1%)
01 Ottobre 2026 Nuovo WDAY — Workday Inc 98138H101 Nuova posizione — 0.004358 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito WDC 958102105 Posizione chiusa — era 0.005028 unità/azione
01 Ottobre 2026 Nuovo WELL — Welltower Inc 95040Q104 Nuova posizione — 0.00487 unità/azione
01 Ottobre 2026 Uscito WWD 980745103 Posizione chiusa — era 0.002511 unità/azione
30 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.09345 → 0.1033 (10,6%)
30 Settembre 2026 Aumentato — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unità/azione: 0.00000009259 → 0.00000009363 (1,1%)
29 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.087 → 0.09345 (7,4%)
25 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.08658 → 0.087 (0,5%)
24 Settembre 2026 Uscito USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Posizione chiusa — era -0.0001534 unità/azione
23 Settembre 2026 Ridotto AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.1238 → 0.08658 (-30,1%)
22 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.1224 → 0.1238 (1,1%)
22 Settembre 2026 Nuovo USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nuova posizione — -0.0001534 unità/azione
21 Settembre 2026 Nuovo TT — Trane Technologies PLC G8994E103 Nuova posizione — 0.004753 unità/azione
18 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.1178 → 0.1224 (3,9%)
18 Settembre 2026 Uscito TT — Trane Technologies PLC G8994E103 Posizione chiusa — era 0.004754 unità/azione
17 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.1171 → 0.1178 (0,6%)
16 Settembre 2026 Uscito USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Posizione chiusa — era -0.0000007263 unità/azione
15 Settembre 2026 Ridotto AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.1733 → 0.1171 (-32,4%)
15 Settembre 2026 Ridotto USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: 0.0002791 → -0.0000007263 (-100,3%)
14 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.1712 → 0.1733 (1,2%)
14 Settembre 2026 Nuovo USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nuova posizione — 0.0002791 unità/azione
10 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.1681 → 0.1712 (1,8%)
09 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.1637 → 0.1681 (2,7%)
04 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.1635 → 0.1637 (0,2%)
04 Settembre 2026 Uscito USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Posizione chiusa — era 0.000000004638 unità/azione
03 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.1573 → 0.1635 (3,9%)
03 Settembre 2026 Aumentato APH — Amphenol Corp 032095101 Unità/azione: 0.02515 → 0.05031 (100,0%)
03 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.00000002037 → 0.000000004638 (-122,8%)
02 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.1501 → 0.1573 (4,8%)
02 Settembre 2026 Aumentato USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unità/azione: -0.0000101 → -0.00000002037 (-99,8%)
01 Settembre 2026 Aumentato AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unità/azione: 0.1431 → 0.1501 (4,9%)

Dividendi 44 pagamenti

08
0,00%Rendimento TTM
$0,00Pagamento TTM per azione
Trimestrale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
22 Settembre 2025$0,1130
23 Giugno 2025$0,0430
24 Marzo 2025$0,0460
23 Dicembre 2024$0,1340
18 Marzo 2024$0,0280
18 Dicembre 2023$0,0960
18 Settembre 2023$0,0280
20 Giugno 2023$0,1070
20 Marzo 2023$0,1260
19 Dicembre 2022$0,2390
19 Settembre 2022$0,0830
22 Giugno 2020$0,0240
23 Marzo 2020$0,0710
23 Dicembre 2019$0,0470
23 Settembre 2019$0,0680
24 Giugno 2019$0,0470
24 Dicembre 2018$0,0430
24 Settembre 2018$0,0070
18 Giugno 2018$0,0350
18 Settembre 2017$0,0870
16 Giugno 2017$0,0560
16 Dicembre 2016$0,1940
16 Settembre 2016$0,0430
17 Giugno 2016$0,1020
18 Dicembre 2015$0,0260
18 Settembre 2015$0,0330
19 Giugno 2015$0,0540
20 Marzo 2015$0,0470
19 Settembre 2014$0,0630
20 Dicembre 2013$0,0250
20 Settembre 2013$0,0340
21 Giugno 2013$0,0450
21 Dicembre 2012$0,1750
21 Settembre 2012$0,0180
15 Giugno 2012$0,0450
16 Dicembre 2011$0,0220
16 Settembre 2011$0,0170
17 Dicembre 2010$0,0370
18 Giugno 2010$0,0180
18 Dicembre 2009$0,0070
18 Settembre 2009$0,0180
19 Giugno 2009$0,0750
19 Dicembre 2008$0,0390
21 Settembre 2007$0,0250

Proprietari istituzionali (13F) 235 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
MORGAN STANLEY $135.168.772 14,05% 890.849 Azioni 30 Giugno 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $100.750.271 10,47% 664.010 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $60.275.530 6,26% 397.255 Azioni 30 Giugno 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $56.129.020 5,83% 369.927 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $51.747.615 5,38% 341.051 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $45.442.000 4,72% 299.497 Azioni 30 Giugno 2026
LPL Financial LLC $42.989.501 4,47% 283.329 Azioni 30 Giugno 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $37.523.692 3,90% 247.279 Azioni 30 Giugno 2026
Summit Financial, LLC $31.376.658 3,26% 206.793 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $27.240.390 2,83% 179.532 Azioni 30 Giugno 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $23.572.493 2,45% 155.358 Azioni 30 Giugno 2026
Savant Capital, LLC $19.796.544 2,06% 130.472 Azioni 30 Giugno 2026
NewSquare Capital LLC $19.588.646 2,04% 129.102 Azioni 30 Giugno 2026
Prospera Financial Services Inc $19.002.723 1,97% 125.241 Azioni 30 Giugno 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $18.006.214 1,87% 118.675 Azioni 30 Giugno 2026
Strid Group, LLC $16.061.663 1,67% 105.857 Azioni 30 Giugno 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $11.036.945 1,15% 77.428 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $10.974.469 1,14% 72.325 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10.008.143 1,04% 65.960 Azioni 30 Giugno 2026
NewEdge Advisors, LLC $9.637.625 1,00% 63.518 Azioni 30 Giugno 2026
&PARTNERS $8.959.422 0,93% 59.063 Azioni 30 Giugno 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $8.121.998 0,84% 53.529 Azioni 30 Giugno 2026
Tradition Wealth Management, LLC $7.833.961 0,81% 51.631 Azioni 30 Giugno 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $6.489.073 0,67% 42.767 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $6.133.230 0,64% 40.929 Azioni 30 Giugno 2026
AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC $5.912.766 0,61% 38.969 Azioni 30 Giugno 2026
OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC $5.151.787 0,54% 33.954 Azioni 30 Giugno 2026
Cetera Investment Advisers $4.691.057 0,49% 30.917 Azioni 30 Giugno 2026
MTM Investment Management, LLC $4.352.527 0,45% 28.686 Azioni 30 Giugno 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $4.330.610 0,45% 28.541 Azioni 30 Giugno 2026
Farther Finance Advisors, LLC $4.134.339 0,43% 27.248 Azioni 30 Giugno 2026
JBR Co Financial Management Inc $4.092.765 0,43% 26.974 Azioni 30 Giugno 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $3.702.869 0,38% 24.711 Azioni 30 Giugno 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $3.563.379 0,37% 23.485 Azioni 30 Giugno 2026
EP Wealth Advisors, LLC $3.409.955 0,35% 22.474 Azioni 30 Giugno 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3.300.128 0,34% 21.750 Azioni 30 Giugno 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $3.230.740 0,34% 21.292 Azioni 30 Giugno 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $3.145.818 0,33% 20.733 Azioni 30 Giugno 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $3.055.690 0,32% 20.139 Azioni 30 Giugno 2026
Equitable Holdings, Inc. $3.050.187 0,32% 20.103 Azioni 30 Giugno 2026
Waverly Advisors, LLC $2.759.854 0,29% 18.189 Azioni 30 Giugno 2026
G&S Capital LLC $2.706.885 0,28% 27.074 Azioni 31 Marzo 2025
Global Retirement Partners, LLC $2.695.009 0,28% 17.762 Azioni 30 Giugno 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $2.583.406 0,27% 17.026 Azioni 30 Giugno 2026
Sovereign Financial Group, Inc. $2.544.102 0,26% 16.767 Azioni 30 Giugno 2026
Snowden Capital Advisors LLC $2.536.342 0,26% 16.716 Azioni 30 Giugno 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2.316.243 0,24% 15.266 Azioni 30 Giugno 2026
PFG Investments, LLC $2.296.856 0,24% 15.138 Azioni 30 Giugno 2026
MGB Wealth Management, LLC $2.209.295 0,23% 18.971 Azioni 31 Dicembre 2025
Arkadios Wealth Advisors $2.070.147 0,22% 13.644 Azioni 30 Giugno 2026
Focus Partners Wealth $2.063.684 0,21% 13.601 Azioni 30 Giugno 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $1.984.162 0,21% 13.077 Azioni 30 Giugno 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1.922.022 0,20% 12.667 Azioni 30 Giugno 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $1.837.546 0,19% 12.104 Azioni 30 Giugno 2026
Sowell Financial Services LLC $1.799.692 0,19% 11.861 Azioni 30 Giugno 2026
Heirloom Wealth Management $1.667.664 0,17% 10.991 Azioni 30 Giugno 2026
KELLY FINANCIAL GROUP LLC $1.642.798 0,17% 10.827 Azioni 30 Giugno 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1.630.279 0,17% 10.745 Azioni 30 Giugno 2026
Geneos Wealth Management Inc. $1.608.641 0,17% 10.602 Azioni 30 Giugno 2026
PMG Wealth Management, Inc. $1.538.087 0,16% 10.137 Azioni 30 Giugno 2026
AE Wealth Management LLC $1.503.796 0,16% 9.911 Azioni 30 Giugno 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1.471.781 0,15% 9.700 Azioni 30 Giugno 2026
Bridgewater Advisors Inc. $1.449.916 0,15% 10.712 Azioni 30 Giugno 2026
FIFTH THIRD BANCORP $1.403.654 0,15% 9.251 Azioni 30 Giugno 2026
HB Wealth Management, LLC $1.393.944 0,14% 9.187 Azioni 30 Giugno 2026
Nilsine Partners, LLC $1.254.048 0,13% 8.265 Azioni 30 Giugno 2026
Creative Planning $1.253.768 0,13% 8.263 Azioni 30 Giugno 2026
LJI Wealth Management, LLC $1.248.075 0,13% 8.226 Azioni 30 Giugno 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $1.228.901 0,13% 8.094 Azioni 30 Giugno 2026
Second Half Financial Partners, LLC $1.220.442 0,13% 8.044 Azioni 30 Giugno 2026
Lloyd Advisory Services, LLC. $1.218.240 0,13% 8.029 Azioni 30 Giugno 2026
Baird Financial Group, Inc. $1.155.272 0,12% 7.614 Azioni 30 Giugno 2026
Focus Financial Network, Inc. $1.144.185 0,12% 7.541 Azioni 30 Giugno 2026
FMR LLC $1.095.488 0,11% 7.220 Azioni 30 Giugno 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $1.087.145 0,11% 7.165 Azioni 30 Giugno 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.086.539 0,11% 7.161 Azioni 30 Giugno 2026
STEPHENS INC /AR/ $1.035.977 0,11% 6.828 Azioni 30 Giugno 2026
Quantinno Capital Management LP $1.025.695 0,11% 6.760 Azioni 30 Giugno 2026
Pathstone Holdings, LLC $997.473 0,10% 6.574 Azioni 30 Giugno 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $981.603 0,10% 6.469 Azioni 30 Giugno 2026
COMERICA BANK $978.727 0,10% 8.408 Azioni 31 Dicembre 2025
Sanctuary Advisors, LLC $948.831 0,10% 6.253 Azioni 30 Giugno 2026
Mullooly Asset Management, Inc. $932.407 0,10% 6.148 Azioni 30 Giugno 2026
Merit Financial Group, LLC $920.369 0,10% 6.065 Azioni 30 Giugno 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $880.034 0,09% 5.800 Opzione Put 30 Giugno 2026
EWA, LLC $865.771 0,09% 5.706 Azioni 30 Giugno 2026
Wagner Wealth Management, Corp $845.895 0,09% 5.575 Azioni 30 Giugno 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $832.998 0,09% 5.490 Azioni 30 Giugno 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $832.543 0,09% 5.487 Azioni 30 Giugno 2026
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $828.034 0,09% 8.282 Azioni 31 Marzo 2025
HighTower Advisors, LLC $820.475 0,09% 5.407 Azioni 30 Giugno 2026
MorganRosel Wealth Management, LLC $803.172 0,08% 5.293 Azioni 30 Giugno 2026
Spire Wealth Management $801.724 0,08% 5.284 Azioni 30 Giugno 2026
Millennium Capital Advisors, LLC $798.616 0,08% 5.263 Azioni 30 Giugno 2026
Mill Creek Capital Advisors, LLC $793.774 0,08% 6.574 Azioni 31 Marzo 2026
Prosperity Financial Group, Inc. $783.676 0,08% 5.164 Azioni 30 Giugno 2026
WealthBridge Capital Management, LLC $748.029 0,08% 4.930 Azioni 30 Giugno 2026
Kiker Wealth Management, LLC $720.145 0,07% 4.746 Azioni 30 Giugno 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $688.397 0,07% 4.537 Azioni 30 Giugno 2026
Principle Wealth Partners LLC $666.853 0,07% 4.395 Azioni 30 Giugno 2026

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