PMG Wealth Management, Inc.
CIK 2052904 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $161.7M
- Posizioni
- 61
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.146 di 9.443 per valore 13F · top 75.7%
Valore portafoglio QoQ: +16.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 56,27%
- Peso dei primi 25 titoli
- 88,22%
- Posizioni superiori all'1%
- 21
- Numero effettivo di posizioni
- 24,2
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,75% Acquisti stimati $10.041.428 · vendite $1.127.715
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 88,4% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 3
- Aumentato
- 27
- Diminuito
- 13
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
1,7%
Retail
0,4%
Industrials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Communication Services
0,2%
Financials
0,2%
Financial Services
0,1%
Altro/Non mappato
97,1%
Portafoglio completo 61 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $10.702.782 | 6,62% | 45.232 | $1.149.732 | Su ×6 | ||
| QUAL | $10.268.383 | 6,35% | 46.796 | $1.452.852 | Su ×6 | ||
| BUFR | $10.219.085 | 6,32% | 279.745 | $913.694 | Su ×6 | ||
| OEF | $9.929.286 | 6,14% | 27.139 | $1.440.113 | Su ×1 | ||
| FWD | $9.534.633 | 5,90% | 64.371 | $2.970.118 | Su ×1 | ||
| MINT | $8.943.154 | 5,53% | 88.999 | $583.972 | Su ×6 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $8.153.433 | 5,04% | 85.269 | $727.692 | Su ×4 | ||
| RSP | $8.068.159 | 4,99% | 37.920 | $966.618 | Su ×4 | ||
| XLG | $7.704.502 | 4,76% | 125.829 | $812.775 | Giù ×2 | ||
| JHML | $7.462.318 | 4,61% | 83.677 | $1.351.231 | Su ×4 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $6.910.855 | 4,27% | 160.196 | $4.138.295 | Su ×1 | ||
| PYLD | $5.853.221 | 3,62% | 221.881 | $484.705 | Su ×1 | ||
| PAVE | $5.807.538 | 3,59% | 98.567 | $960.950 | Su ×4 | ||
| YEAR | $4.947.092 | 3,06% | 98.583 | $232.167 | Su ×6 | ||
| WTV | $4.458.622 | 2,76% | 43.832 | $654.117 | Su ×5 | ||
| FDL | $4.109.495 | 2,54% | 84.453 | $-49.455 | Su ×4 | ||
| IVLU | $4.017.020 | 2,48% | 96.055 | $219.128 | Su ×4 | ||
| IVV | $3.561.721 | 2,20% | 4.756 | $495.553 | Su ×1 | ||
| USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | $2.478.968 | 1,53% | 33.505 | $365.917 | Su ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2.032.718 | 1,26% | 24.828 | $-62.155 | Giù ×2 | ||
| REGL | $1.958.712 | 1,21% | 21.390 | $119.150 | Su ×1 | ||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $1.538.087 | 0,95% | 10.137 | $366.263 | Su ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1.347.136 | 0,83% | 16.619 | $212.391 | |||
| SPYG | $1.346.967 | 0,83% | 11.320 | $233.730 | Giù ×4 | ||
| XLK XLK | $1.297.251 | 0,80% | 6.809 | $379.045 | Giù ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.171.663 | 0,72% | 3.141 | $7.844 | Giù ×2 | ||
| USMV | $1.110.520 | 0,69% | 11.513 | $42.828 | |||
| TAFM | $1.109.977 | 0,69% | 43.350 | $642.165 | Su ×1 | ||
| SPLV | $960.518 | 0,59% | 12.824 | $22.571 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $926.803 | 0,57% | 3.203 | $110.230 | Giù ×1 | ||
| ALAI | $845.664 | 0,52% | 18.529 | $272.850 | Su ×1 | ||
| FVD | $814.194 | 0,50% | 16.899 | $75.870 | Su ×2 | ||
| VTI | $721.699 | 0,45% | 1.950 | $119.727 | Su ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $695.087 | 0,43% | 3.696 | $101.248 | Giù ×2 | ||
| SPYV | $672.824 | 0,42% | 11.068 | $46.597 | |||
| IEFA | $659.703 | 0,41% | 6.831 | $5.538 | Giù ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $652.337 | 0,40% | 2.737 | $80.636 | Giù ×1 | ||
| AGG | $643.370 | 0,40% | 6.500 | $305 | |||
| HDV | $608.502 | 0,38% | 22.200 | $5.905 | Su ×1 | ||
| VOO | $590.874 | 0,37% | 860 | $58.014 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $582.273 | 0,36% | 2.910 | $66.919 | Giù ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $525.168 | 0,32% | 3.360 | $16.430 | |||
| SYFI | $522.570 | 0,32% | 14.700 | $-25.154 | Giù ×2 | ||
| VLUE | $399.620 | 0,25% | 2.000 | $115.240 | |||
| XLU XLU | $398.992 | 0,25% | 8.800 | $-4.840 | |||
| LRGC | $374.155 | 0,23% | 4.475 | $45.242 | |||
| PFM Invesco Dividend Achievers ETF | $359.622 | 0,22% | 6.485 | $28.291 | |||
| BSV | $356.603 | 0,22% | 4.593 | $-2.269 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $335.444 | 0,21% | 315 | $112.279 | |||
| SPY SPY | $313.643 | 0,19% | 420 | $78.220 | Su ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $297.992 | 0,18% | 5.152 | $1.031 | |||
| DLN | $288.960 | 0,18% | 3.000 | $20.970 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $281.965 | 0,17% | 789 | $56.806 | Su ×1 | ||
| COWZ | $281.020 | 0,17% | 4.518 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $270.047 | 0,17% | 825 | $27.365 | |||
| CWB | $226.231 | 0,14% | 2.100 | Su ×1 | |||
| DHS | $221.685 | 0,14% | 1.950 | $8.706 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $219.863 | 0,14% | 650 | ||||
| GLD | $211.819 | 0,13% | 575 | $-35.598 | |||
| TOTL | $210.282 | 0,13% | 5.350 | $-100.303 | Giù ×2 | ||
| TIPX | $195.508 | 0,12% | 10.426 | $-3.743 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VIG | $10.702.782 | 6,62% | su ×6 |
| QUAL | $10.268.383 | 6,35% | su ×6 |
| BUFR | $10.219.085 | 6,32% | su ×6 |
| MINT | $8.943.154 | 5,53% | su ×6 |
| DGRW | $8.153.433 | 5,04% | su ×4 |
| RSP | $8.068.159 | 4,99% | su ×4 |
| JHML | $7.462.318 | 4,61% | su ×4 |
| PAVE | $5.807.538 | 3,59% | su ×4 |
| YEAR | $4.947.092 | 3,06% | su ×6 |
| WTV | $4.458.622 | 2,76% | su ×5 |
| FDL | $4.109.495 | 2,54% | su ×4 |
| IVLU | $4.017.020 | 2,48% | su ×4 |
| VTI | $721.699 | 0,45% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| COWZ | $281.020 | 4.518 | 0,17% |
| CWB | $226.231 | 2.100 | 0,14% |
| AXP | $219.863 | 650 | 0,14% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SDVY | Acquistato di più | +90K | +$4.1M |
| FWD | Acquistato di più | +4K | +$3.0M |
| QUAL | Acquistato di più | +836 | +$1.5M |
| OEF | Acquistato di più | +449 | +$1.4M |
| JHML | Acquistato di più | +6K | +$1.4M |
| VIG | Acquistato di più | +812 | +$1.1M |
| RSP | Acquistato di più | +917 | +$967K |
| PAVE | Acquistato di più | +3K | +$961K |
| BUFR | Acquistato di più | +4K | +$914K |
| XLG | Ridotto | -509 | +$813K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| COWZ | 31 Marzo 2025 | 94.877 | $5.358.625 | Non più monitorato |
| ABBV | 31 Dicembre 2025 | 7.077 | $1.672.897 | 15,5% |
| CIBR | 30 Giugno 2026 | 12.646 | $792.651 | |
| CAT | 31 Marzo 2025 | 810 | $293.836 | 149,8% |
| AXP | 31 Marzo 2026 | 681 | $251.936 | 10,8% |
| RSPT | 31 Marzo 2025 | 6.207 | $232.266 | Non più monitorato |
| DIS | 31 Marzo 2025 | 2.054 | $228.707 | 8,5% |
| IUSB | 31 Marzo 2026 | 4.728 | $220.041 | |
| HYG | 30 Giugno 2025 | 2.750 | $215.897 | Non più monitorato |
| VOE | 31 Marzo 2025 | 1.319 | $213.294 | Non più monitorato |
| META | 31 Marzo 2026 | 323 | $213.209 | -4,1% |