Mullooly Asset Management, Inc.
CIK 1950591 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $324.9M
- Posizioni
- 60
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.941 di 9.443 per valore 13F · top 52.3%
Valore portafoglio QoQ: +19.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 87,25%
- Peso dei primi 25 titoli
- 95,72%
- Posizioni superiori all'1%
- 13
- Numero effettivo di posizioni
- 11,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,59% Acquisti stimati $8.979.579 · vendite $4.736.681
Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 96,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 9
- Aumentato
- 34
- Diminuito
- 10
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Retail
1,2%
Technology
1,0%
Communication Services
0,7%
Industrials
0,5%
Financials
0,4%
Materials
0,3%
Healthcare
0,3%
Communications
0,1%
Altro/Non mappato
95,5%
Portafoglio completo 60 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLUE | $46.347.114 | 14,26% | 231.953 | $11.689.852 | Giù ×2 | ||
| MTUM | $45.972.390 | 14,15% | 134.087 | $12.947.977 | Giù ×2 | ||
| VEU | $35.925.710 | 11,06% | 428.963 | $3.576.149 | Giù ×2 | ||
| IJH | $32.205.811 | 9,91% | 417.673 | $4.077.194 | Su ×1 | ||
| VTI | $27.937.853 | 8,60% | 75.484 | $4.160.697 | Su ×5 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $27.451.568 | 8,45% | 248.775 | $2.129.294 | Su ×4 | ||
| IJR | $22.073.923 | 6,79% | 148.841 | $3.280.579 | Giù ×2 | ||
| AGG | $15.934.501 | 4,90% | 160.987 | $1.365.612 | Su ×5 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $15.431.042 | 4,75% | 167.343 | $1.379.080 | Su ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $14.202.344 | 4,37% | 19.274 | $2.744.626 | Giù ×5 | ||
| SUB | $4.135.267 | 1,27% | 38.838 | $2.381 | Su ×4 | ||
| IYW | $4.016.844 | 1,24% | 15.926 | $1.138.949 | Su ×1 | ||
| USMV | $3.946.983 | 1,21% | 40.918 | $336.554 | Su ×1 | ||
| VTEB | $2.390.334 | 0,74% | 47.259 | $135.402 | Su ×5 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $1.638.282 | 0,50% | 17.790 | $-162.686 | Giù ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.476.389 | 0,45% | 5.102 | $456.949 | Su ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1.452.594 | 0,45% | 4.120 | $103.660 | Su ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.311.505 | 0,40% | 3.670 | $256.470 | Su ×3 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1.281.590 | 0,39% | 15.609 | $43.472 | Su ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.102.929 | 0,34% | 3.368 | $115.341 | Su ×5 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1.089.256 | 0,34% | 3.164 | $77.153 | Su ×4 | ||
| SOXX SOXX | $962.235 | 0,30% | 1.502 | $468.903 | Su ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $941.301 | 0,29% | 2.664 | $177.324 | Su ×5 | ||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $932.407 | 0,29% | 6.148 | $185.462 | Giù ×1 | ||
| AOA | $836.634 | 0,26% | 8.574 | $85.015 | Su ×3 | ||
| USHY | $808.025 | 0,25% | 21.826 | $17.755 | Su ×1 | ||
| IDU | $787.388 | 0,24% | 6.871 | $-8.426 | Su ×2 | ||
| ITA ITA | $709.949 | 0,22% | 2.930 | $69.710 | Su ×2 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $658.975 | 0,20% | 1.638 | $67.115 | Su ×5 | ||
| VTV | $638.067 | 0,20% | 2.930 | $162.983 | Su ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $628.222 | 0,19% | 1.233 | $-117.060 | |||
| SPLV | $608.876 | 0,19% | 8.127 | $17.452 | Su ×5 | ||
| FDN | $589.002 | 0,18% | 2.225 | $68.284 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $568.871 | 0,18% | 4.503 | $-56.043 | Su ×5 | ||
| VYM | $524.322 | 0,16% | 3.318 | $132.830 | Su ×1 | ||
| XLY XLY | $466.035 | 0,14% | 3.975 | $33.855 | Su ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $445.970 | 0,14% | 1.756 | $16.915 | Su ×1 | ||
| VOO | $421.748 | 0,13% | 613 | $31.956 | Giù ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $388.732 | 0,12% | 1.631 | $86.532 | Su ×1 | ||
| DHS | $379.788 | 0,12% | 3.341 | $18.279 | Su ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $354.479 | 0,11% | 1.771 | $123.340 | Su ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $348.342 | 0,11% | 302 | Su ×1 | |||
| VXF | $340.529 | 0,10% | 1.383 | Su ×1 | |||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $324.140 | 0,10% | 2.000 | Su ×1 | |||
| SPY SPY | $322.710 | 0,10% | 432 | $42.378 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $292.835 | 0,09% | 785 | $2.237 | |||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $284.188 | 0,09% | 1.782 | $855 | Giù ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $279.742 | 0,09% | 299 | $-15.240 | Su ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $272.771 | 0,08% | 916 | Su ×1 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $267.715 | 0,08% | 312 | $48.454 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $247.427 | 0,08% | 655 | $44.697 | |||
| VOOG | $231.461 | 0,07% | 2.802 | ||||
| BRKB | $228.678 | 0,07% | 457 | $9.684 | |||
| AOR | $226.550 | 0,07% | 3.261 | $13.792 | Giù ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $219.732 | 0,07% | 1.870 | Su ×1 | |||
| SHM | $217.189 | 0,07% | 4.528 | $2.034 | Su ×5 | ||
| RSP | $212.522 | 0,07% | 999 | Su ×1 | |||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $208.079 | 0,06% | 100 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $207.626 | 0,06% | 1.417 | $-794 | |||
| SDY | $203.114 | 0,06% | 1.335 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VTI | $27.937.853 | 8,60% | su ×5 |
| SHV | $27.451.568 | 8,45% | su ×4 |
| AGG | $15.934.501 | 4,90% | su ×5 |
| BOND | $15.431.042 | 4,75% | su ×5 |
| SUB | $4.135.267 | 1,27% | su ×4 |
| VTEB | $2.390.334 | 0,74% | su ×5 |
| GOOGL | $1.311.505 | 0,40% | su ×3 |
| SHY | $1.281.590 | 0,39% | su ×5 |
| JPM | $1.102.929 | 0,34% | su ×5 |
| SHW | $1.089.256 | 0,34% | su ×4 |
| GOOG | $941.301 | 0,29% | su ×5 |
| AOA | $836.634 | 0,26% | su ×3 |
| SNA | $658.975 | 0,20% | su ×5 |
| SPLV | $608.876 | 0,19% | su ×5 |
| GILD | $568.871 | 0,18% | su ×5 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| MTUM | Ridotto | -4K | +$12.9M |
| VLUE | Ridotto | -12K | +$11.7M |
| VTI | Acquistato di più | +1K | +$4.2M |
| IJH | Acquistato di più | +1K | +$4.1M |
| VEU | Ridotto | -2K | +$3.6M |
| IJR | Ridotto | -2K | +$3.3M |
| QQQ | Ridotto | -565 | +$2.7M |
| SHV | Acquistato di più | +19K | +$2.1M |
| BOND | Acquistato di più | +15K | +$1.4M |
| AGG | Acquistato di più | +14K | +$1.4M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.