INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (SARK)
Società di gestione · XNAS · Serie S000076585 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
SARK Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,70% | — |
| 3M | ▲ +7,76% | — |
| 6M | ▼ -5,59% | — |
| YTD | ▲ +2,81% | — |
| 1Y | ▼ -41,99% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▼ -60,19% | — |
- Volatilità 1A
- 51,66%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,81
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$2.4M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- -$1.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$19.9M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni · Categoria: DE
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | $6.8M | 8,66 | -431.676 | US |
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | $1.8M | 2,24 | -357.023 | US |
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | $1.3M | 1,63 | -529.963 | US |
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | $27K | 0,03 | -4.991 | US |
Proprietari istituzionali (13F) 21 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $2.122.901 | 27,02% | 78.785 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $878.585 | 11,18% | 32.606 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wakefield Asset Management LLLP | $705.056 | 8,98% | 26.166 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $645.504 | 8,22% | 23.956 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $638.608 | 8,13% | 23.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $595.496 | 7,58% | 22.100 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $538.910 | 6,86% | 20.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $520.934 | 6,63% | 19.310 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BRASADA CAPITAL MANAGEMENT, LP | $404.183 | 5,15% | 15.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Headlands Technologies LLC | $318.253 | 4,05% | 11.811 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $305.562 | 3,89% | 11.340 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $113.009 | 1,44% | 4.194 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Glassman Wealth Services | $35.029 | 0,45% | 1.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $8.973 | 0,11% | 333 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $8.607 | 0,11% | 300 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| UBS Group AG | $7.167 | 0,09% | 266 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4.257 | 0,05% | 158 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $2.857 | 0,04% | 106 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1.401 | 0,02% | 52 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | $0 | 0,00% | 8 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| VABS Virtus ETF Trust II | $78.6M |
| PATN Pacer Funds Trust | $78.5M |
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| RSBY Tidal Trust II | $77.9M |