BRASADA CAPITAL MANAGEMENT, LP

CIK 1643833 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +2.4% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli31,63%

Peso dei primi 25 titoli53,79%

Posizioni superiori all'1%36

Numero effettivo di posizioni54,1

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 15,31% Acquisti stimati $84.477.782 · vendite $104.584.923

Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 62,3% ancora detenuto

Nuove posizioni33

Aumentato42

Diminuito60

Chiuso24

Esposizione notional put: 0,8% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Valore del portafoglio $558.5M #3.592 di 9.337 per valore 13F · top 38.5%

Posizioni 152

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Performance vs S&P 500

Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +20.6%

Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%

Rendimento in eccesso -16.4%

Annualizzato: +16.2% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 91,5% · Opzioni escluse: 0,6%

Suddivisione settoriale

Industrials 22,4%

Technology 12,0%

Communication Services 9,0%

Financials 8,3%

Energy 7,7%

Health Care 5,4%

Retail 5,0%

Materials 4,3%

Utilities 3,2%

Real Estate 2,4%

Consumer Discretionary 1,5%

Consumer products 1,1%

Altro/Non mappato 17,7%

Portafoglio completo 152 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

				Tipo		Sequenza
BIL SPDR SERIES TRUST	$33.681.274	6,03%	367.539		$-15.273.416	Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$31.468.215	5,63%	88.055		$4.964.487	Giù ×3
CRH CRH PLC Ordinary Shares	$16.467.835	2,95%	153.905		$64.944	Giù ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$15.299.283	2,74%	64.191		$3.754.171	Su ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares	$14.426.353	2,58%	86.547		$-1.368.636	Giù ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$13.726.397	2,46%	26.074		$-1.876.609	Giù ×5
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$13.429.744	2,40%	180.653		$-27.059	Giù ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$13.093.318	2,34%	137.189		$6.628.075	Su ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$12.557.166	2,25%	33.242		$1.681.032	Giù ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$12.521.257	2,24%	13.385		$-958.224	Su ×1
HEI-A (depositato come HEIA) HEICO Corporation Class A	$12.170.773	2,18%	47.190		$1.993.705	Giù ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$9.537.656	1,71%	34.233		$516.582	Su ×2
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock	$8.942.487	1,60%	6.469		$4.571.656	Su ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$8.912.421	1,60%	12.327		$8.057.946	Su ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$8.897.093	1,59%	17.323		$-249.264	Giù ×6
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$8.484.146	1,52%	31.556		$858.785	Giù ×6
CMS CMS Energy Corporation Common Stock	$8.212.275	1,47%	107.350		$-638.388	Giù ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$7.812.910	1,40%	18.335		$1.176.074	Su ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7.762.892	1,39%	38.797		$1.144.914	Su ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$7.742.855	1,39%	34.114		$613.765	Giù ×4
MS Morgan Stanley Common Stock	$7.491.576	1,34%	35.838		$1.645.671	Su ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$7.237.629	1,30%	18.223		$973.595	Giù ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares	$6.923.131	1,24%	123.473		$1.173.798	Su ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$6.854.731	1,23%	25.564		$763.102	Su ×2
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock	$6.778.732	1,21%	37.020		$935.313	Su ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6.644.978	1,19%	17.814		$-4.163.881	Giù ×6
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock	$6.527.449	1,17%	85.561		$465.340	Su ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock	$6.514.671	1,17%	36.948		$3.345.085	Su ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$6.297.898	1,13%	33.194		$-150.030	Su ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock	$6.260.895	1,12%	18.946		$490.017	Su ×5
CET CUSIP: 155123102	$6.136.755	1,10%	117.002		$-179.352	Giù ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$5.933.374	1,06%	11.858		$59.847	Giù ×6
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock	$5.851.564	1,05%	21.630		$482.982	Giù ×2
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock	$5.785.822	1,04%	290.891		$819.683	Su ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock	$5.681.709	1,02%	118.295		$211.253	Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5.676.884	1,02%	17.343		$811.413	Su ×6
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock	$5.458.766	0,98%	8.885		$754.352	Giù ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$5.414.319	0,97%	18.353		$78.275	Giù ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5.323.935	0,95%	18.399		$3.178.244	Su ×2
V Visa Inc.	$5.264.373	0,94%	15.344		$-2.736.562	Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 314352105)	$5.208.141	0,93%	34.491			Su ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$4.975.186	0,89%	52.409		$260.584	Su ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock	$4.970.969	0,89%	89.567		$-134.109	Su ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares	$4.921.300	0,88%	24.410			Su ×1
BELFA Bel Fuse Inc. - Class A Common Stock	$4.862.085	0,87%	16.695		$1.385.541	Giù ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$4.606.196	0,82%	42.848		$-1.569.942	Giù ×1
EQT EQT Corporation Common Stock	$4.538.060	0,81%	85.350		$4.054.860	Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 78462F953)	$4.480.620	0,80%	6.000	Opzione Put
CCJ Cameco Corporation Common Stock	$4.479.905	0,80%	43.981		$-232.499	Su ×4
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF	$4.434.890	0,79%	42.009		$-4.666.597	Giù ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$4.384.632	0,79%	10.558		$-518.770	Giù ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock	$4.369.220	0,78%	49.314		$94.417	Giù ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$4.347.899	0,78%	37.016			Su ×1
ENFR ALPS ETF Trust	$4.236.301	0,76%	111.189		$-134.335	Giù ×3
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock	$4.216.769	0,76%	19.468			Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3.856.461	0,69%	28.207		$-849.739	Giù ×1
CC Chemours Company (The) Common Stock	$3.762.691	0,67%	183.367		$3.344.121	Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$3.547.229	0,64%	16.045			Su ×1
BKTI CUSIP: 05587G203	$3.176.961	0,57%	36.950		$522.045	Su ×1
NEOG Neogen Corporation - Common Stock	$3.059.342	0,55%	340.305		$-511.184	Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$2.986.938	0,53%	13.341			Su ×1
EZU iShares MSCI Eurozone ETF	$2.863.400	0,51%	41.200		$244.316
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$2.633.313	0,47%	61.699		$-2.142.805	Giù ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2.522.776	0,45%	7.140		$337.654	Giù ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$2.465.949	0,44%	7.365			Su ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2.328.287	0,42%	4.008		$1.444.484	Giù ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2.307.665	0,41%	16.527			Su ×1
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value	$2.203.905	0,39%	59.905		$-707.281	Giù ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$1.818.821	0,33%	2.526		$403.489	Giù ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock	$1.754.181	0,31%	22.264			Su ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1.688.833	0,30%	23.404		$-4.341.692	Giù ×1
LQD iShares Trust	$1.644.666	0,29%	15.079		$-252.045	Giù ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock	$1.628.794	0,29%	8.551		$-93.754	Giù ×6
VBNK VersaBank - Common Shares	$1.605.877	0,29%	69.189			Su ×1
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF	$1.565.853	0,28%	23.600		$57.577
VTR Ventas, Inc. Common Stock	$1.502.318	0,27%	16.918		$99.136	Su ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock	$1.475.764	0,26%	10.057		$116.927	Giù ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$1.349.582	0,24%	9.813		$219.615
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$1.298.141	0,23%	14.234		$-3.988.617	Giù ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$1.282.869	0,23%	3.150		$-209.601	Giù ×3
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock	$1.238.797	0,22%	930		$132.432
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock	$1.148.325	0,21%	7.362		$210.231	Su ×2
PSTL Postal Realty Trust, Inc. Class A Common Stock	$1.136.668	0,20%	46.131		$307.244	Su ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$1.118.950	0,20%	35.000		$113.050	Su ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1.082.620	0,19%	19.000		$107.620	Giù ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock	$1.073.120	0,19%	38.000		$408.880
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1.063.246	0,19%	12.114		$-60.085
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1.011.370	0,18%	1.000		$165.380
CSX CSX Corporation - Common Stock	$998.130	0,18%	21.000		$259.230	Su ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock	$987.610	0,18%	35.500		$177.010	Su ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$924.804	0,17%	16.374		$67.954	Su ×1
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. - Common Stock	$921.270	0,16%	7.000		$234.150
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$911.354	0,16%	8.261		$130.241	Su ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$906.360	0,16%	4.187		$151.846	Su ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$899.573	0,16%	750			Su ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$870.052	0,16%	27.438		$25.859	Giù ×1
MCHPP Microchip Technology Incorporated - Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.50% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock	$839.131	0,15%	10.939		$630.027	Su ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock	$823.535	0,15%	3.470		$8.682	Su ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$820.142	0,15%	4.567			Su ×1
SRE DBA Sempra Common Stock	$813.808	0,15%	8.778			Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
ETN	$7.812.910	1,40%	su ×5
MS	$7.491.576	1,34%	su ×5
LYV	$6.778.732	1,21%	su ×5
HLT	$6.260.895	1,12%	su ×5
JPM	$5.676.884	1,02%	su ×6
CCJ	$4.479.905	0,80%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
Emittente sconosciuto (CUSIP: 314352105)	$5.208.141	34.491	0,93%
TEL	$4.921.300	24.410	0,88%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 78462F953)	$4.480.620	6.000	0,80%
CSCO	$4.347.899	37.016	0,78%
ODFL	$4.216.769	19.468	0,76%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105)	$3.547.229	16.045	0,64%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205)	$2.986.938	13.341	0,53%
VRT	$2.465.949	7.365	0,44%
INTC	$2.307.665	16.527	0,41%
PSTG	$1.754.181	22.264	0,31%
VBNK	$1.605.877	69.189	0,29%
LLY	$899.573	750	0,16%
DLR	$820.142	4.567	0,15%
SRE	$813.808	8.778	0,15%
LECO	$796.530	3.000	0,14%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
BIL	Ridotto	-168K	-$15.3M
IXUS	Acquistato di più	+63K	+$6.6M
GOOGL	Ridotto	-360	+$5.0M
TBLL	Ridotto	-44K	-$4.7M
MPWR	Acquistato di più	+3K	+$4.6M
UBER	Ridotto	-60K	-$4.3M
MSFT	Ridotto	-11K	-$4.2M
MCHP	Ridotto	-65K	-$4.0M
AMZN	Acquistato di più	+10K	+$3.8M
APH	Acquistato di più	+12K	+$3.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
MCO	31 Marzo 2026	22.544	$11.269.778	2,7%
ANSS	30 Settembre 2025	27.644	$10.158.617	Non più monitorato
WST	31 Marzo 2026	26.997	$7.461.971	50,3%
HON	30 Giugno 2026	31.711	$7.228.047	-4,4%
CP	31 Marzo 2026	92.886	$6.915.363	9,1%
CPRT	31 Marzo 2026	175.828	$6.641.024	-16,7%
MDT	30 Giugno 2026	74.096	$6.396.703	12,5%
SGOV	30 Giugno 2025	62.938	$6.320.234	0,0%
SOLV	30 Giugno 2026	80.133	$5.068.412	14,1%
SSD	30 Giugno 2026	30.000	$5.028.300	-17,5%
CBRE	30 Giugno 2026	36.379	$4.954.456	-3,9%
CLBT	31 Marzo 2026	275.315	$4.911.620	-18,7%
ATR	30 Settembre 2025	29.211	$4.704.139	-9,8%
TMO	30 Giugno 2026	8.984	$4.385.899	35,0%
RKT	31 Marzo 2026	212.302	$4.206.264	-18,0%
UNH	31 Marzo 2026	12.462	$4.192.217	39,9%
RMD	30 Giugno 2026	18.437	$4.147.034	14,4%
EXR	31 Marzo 2026	30.991	$4.058.891	1,4%
INTU	31 Marzo 2026	6.306	$3.969.335	-34,2%
LNG	31 Marzo 2026	20.015	$3.958.967	-3,1%
COIN	31 Dicembre 2025	10.676	$3.877.125	-16,8%
AJG	31 Marzo 2026	14.020	$3.589.120	4,9%
NOW	31 Marzo 2026	24.091	$3.552.218	30,2%
UNH	30 Giugno 2025	6.335	$3.503.836	21,4%
META	30 Giugno 2026	5.558	$3.184.845	31,7%
CARR	31 Dicembre 2025	52.126	$3.070.221	5,5%
PCOR	30 Settembre 2025	40.694	$2.975.138	-25,7%
BLDR	30 Giugno 2025	24.053	$2.737.953	-52,3%
TTEK	31 Dicembre 2025	73.660	$2.480.869	-0,6%
MCHP	30 Giugno 2025	64.829	$2.447.897	15,8%
SNPS	31 Dicembre 2025	4.943	$2.328.870	4,0%
KMX	30 Settembre 2025	30.683	$2.166.527	22,3%
EFX	31 Dicembre 2025	7.946	$1.846.253	-34,3%
CCC	31 Dicembre 2025	182.068	$1.678.667	-16,7%
XLF	31 Marzo 2026	30.000	$1.643.100	9,1%
UHALB	30 Settembre 2025	28.114	$1.595.751	Non più monitorato
ICE	31 Marzo 2026	9.229	$1.483.935	-3,3%
BKNG	30 Giugno 2026	7.425	$1.308.211	-11,2%
MAIN	31 Marzo 2026	17.000	$1.049.750	3,8%
REXR	31 Marzo 2026	26.040	$1.016.341	12,1%
SH	30 Giugno 2026	26.653	$998.155	-3,4%
NSC	30 Settembre 2025	3.893	$996.491	5,3%
COF	31 Marzo 2026	4.000	$969.440	7,0%
MCD	30 Giugno 2026	2.984	$924.324	-13,8%
PH	30 Giugno 2026	1.000	$895.240	-0,2%
UNP	31 Dicembre 2025	3.612	$847.086	19,8%
DE	30 Giugno 2026	1.500	$844.950	7,5%
CAT	30 Giugno 2025	2.450	$808.010	118,5%
FLS	31 Dicembre 2025	15.000	$797.100	7,1%
MRVL	30 Settembre 2025	10.000	$774.000	222,6%
BKR	30 Giugno 2025	17.000	$747.150	49,7%
ZTS	31 Marzo 2026	5.800	$730.336	-39,6%
BAPRA	30 Giugno 2026	11.100	$720.168	Non più monitorato
LPG	31 Dicembre 2025	25.000	$720.000	136,8%
PPL	30 Giugno 2026	18.396	$712.293	-9,4%
C	30 Giugno 2025	10.000	$709.900	51,0%
WDAY	30 Giugno 2025	2.918	$681.441	-21,3%
OKE	30 Giugno 2026	7.698	$681.273	1,9%
AM	30 Giugno 2026	30.000	$678.000	-9,6%
ARE	31 Dicembre 2025	8.098	$677.803	-6,3%
LFUS	31 Dicembre 2025	2.500	$647.525	78,5%
JCI	30 Giugno 2025	8.000	$640.880	48,5%
LEN	31 Dicembre 2025	5.000	$630.200	-27,6%
RRC	30 Settembre 2025	15.000	$610.050	2,7%
MCHPP	30 Settembre 2025	9.000	$599.760	17,3%
ELAN	30 Giugno 2026	25.000	$598.250	-8,5%
RF	30 Giugno 2025	27.500	$597.575	15,1%
NKE	31 Dicembre 2025	8.490	$592.008	-46,7%
SKY	31 Marzo 2026	6.915	$584.318	15,3%
BLDR	31 Dicembre 2025	4.750	$575.938	-45,9%
HD	30 Settembre 2025	1.500	$549.960	-30,6%
CTRA	30 Giugno 2025	18.865	$545.199	Non più monitorato
FCX	31 Marzo 2026	10.000	$507.900	23,5%
HHH	31 Dicembre 2025	6.000	$505.860	-10,2%
NCLH	31 Dicembre 2025	20.000	$492.600	-33,4%
KGS	30 Giugno 2025	12.500	$466.250	56,3%
ON	30 Giugno 2026	7.500	$464.400	-9,1%
CPK	31 Marzo 2026	3.700	$459.947	-0,1%
HOOD	30 Giugno 2026	6.500	$450.450	13,8%
AROC	30 Settembre 2025	18.000	$444.600	14,4%
ST	30 Giugno 2026	12.500	$440.250	-9,6%
MLPI	30 Giugno 2026	7.500	$424.725
MRP	30 Giugno 2026	15.138	$422.350	-25,1%
MDU	30 Settembre 2025	25.000	$420.250	4,9%
ORCL	31 Marzo 2026	2.104	$411.774	-3,1%
AXP	30 Giugno 2025	1.500	$403.575	-4,7%
BEPC	31 Dicembre 2025	10.400	$371.488	-26,1%
SARK	30 Giugno 2025	5.000	$329.400
GAMB	31 Dicembre 2025	40.400	$328.452	Non più monitorato
AVB	30 Settembre 2025	1.620	$328.163	Non più monitorato
FCX	30 Giugno 2025	8.480	$321.053	67,5%
PFF	31 Marzo 2026	8.069	$252.318
BR	31 Marzo 2026	1.000	$220.470	-2,1%
CPT	31 Marzo 2026	1.900	$209.323	-0,3%
EPAM	30 Giugno 2026	1.500	$205.530	38,6%