Wakefield Asset Management LLLP

CIK 1600435 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +17.7% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli21,79%

Peso dei primi 25 titoli39,72%

Posizioni superiori all'1%25

Numero effettivo di posizioni90,1

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 12,96% Acquisti stimati $68.357.584 · vendite $53.248.937

Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 59,7% ancora detenuto

Nuove posizioni39

Aumentato111

Diminuito37

Chiuso25

Valore del portafoglio $444.2M #4.161 di 9.337 per valore 13F · top 44.6%

Posizioni 225

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Industrials 14,3%

Financials 11,1%

Technology 9,4%

Healthcare 8,2%

Communication Services 4,7%

Consumer Discretionary 4,7%

Energy 3,9%

Consumer Staples 2,9%

Utilities 2,3%

Materials 1,8%

Retail 1,8%

Real Estate 1,7%

Consumer products 0,2%

Altro/Non mappato 32,9%

Portafoglio completo 225 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
EFG iShares Trust	$19.547.005	4,40%	157.105	$3.249.230	Su ×2
EFV iShares Trust	$19.360.491	4,36%	252.913	$2.390.772	Su ×1
IEMG iShares, Inc.	$12.842.843	2,89%	155.032	$1.641.716	Giù ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$7.102.137	1,60%	16.389	$2.704.652	Giù ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7.070.581	1,59%	35.337	$907.808
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6.589.808	1,48%	20.132	$713.667	Su ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$6.170.340	1,39%	24.134	$336.879	Su ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock	$6.159.255	1,39%	15.614	$2.060.613	Giù ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock	$5.996.863	1,35%	34.008	$1.716.928	Su ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$5.977.542	1,35%	17.853	$1.486.647	Giù ×2
DVA DaVita Inc. Common Stock	$5.893.051	1,33%	26.488		Su ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock	$5.778.507	1,30%	8.972	$913.781	Su ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.701.922	1,28%	157.251	$198.349	Giù ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$5.666.534	1,28%	41.419		Su ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$5.580.497	1,26%	8.737	$1.699.235	Giù ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5.568.540	1,25%	15.582	$977.932	Giù ×1
TT Trane Technologies plc	$5.434.686	1,22%	11.065	$805.954	Giù ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share	$5.392.511	1,21%	81.335	$-172.370	Su ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5.350.953	1,20%	25.149	$703.802	Su ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$5.174.717	1,16%	53.836	$1.331.945	Su ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5.118.601	1,15%	221.297	$125.526	Su ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares	$4.770.651	1,07%	32.725	$333.015	Su ×2
IEFA iShares Trust	$4.767.040	1,07%	49.358	$524.238	Su ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$4.735.572	1,07%	14.345	$600.716	Su ×2
EWC iShares, Inc.	$4.701.349	1,06%	81.564	$568.484	Su ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock	$4.236.048	0,95%	17.456	$568.365	Su ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock	$4.134.704	0,93%	50.063	$-498.496	Su ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock	$4.082.698	0,92%	159.157	$-58.321	Giù ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock	$4.069.511	0,92%	27.801	$1.806.106	Su ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$4.056.679	0,91%	70.404	$1.548.862	Su ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$3.956.353	0,89%	22.966	$-226.447	Su ×2
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock	$3.948.885	0,89%	21.108	$6.921	Su ×2
TOTL SSGA Active Trust	$3.830.327	0,86%	97.044	$233.967	Su ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock	$3.754.272	0,85%	14.672	$-420.451	Giù ×1
NEM Newmont Corporation	$3.746.741	0,84%	40.115	$-1.007.599	Giù ×2
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock	$3.740.312	0,84%	166.904	$241.703	Su ×2
MS Morgan Stanley Common Stock	$3.708.579	0,83%	17.741	$835.515	Su ×2
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$3.582.981	0,81%	43.936	$1.557.232	Giù ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock	$3.543.070	0,80%	67.953	$-900.444	Su ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$3.464.599	0,78%	5.044	$802.841	Su ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3.450.156	0,78%	4.772	$1.606.198	Giù ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$3.331.658	0,75%	1.681	$988.753	Giù ×1
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock	$3.162.051	0,71%	107.043	$705.254	Su ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$2.792.115	0,63%	36.546		Su ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock	$2.790.091	0,63%	51.279		Su ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$2.767.909	0,62%	3.627	$1.351.891
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock	$2.713.346	0,61%	19.642		Su ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$2.515.494	0,57%	20.717	$578.645	Su ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$2.461.911	0,55%	10.344	$385.157	Su ×2
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$2.381.560	0,54%	78.938	$-259.500	Su ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01	$2.348.569	0,53%	199.971	$334.696	Su ×2
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock	$2.343.521	0,53%	193.285	$345.386	Su ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock	$2.335.852	0,53%	71.330		Su ×1
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund	$2.316.296	0,52%	182.597	$320.018	Su ×2
TENB Tenable Holdings, Inc. - Common Stock	$2.288.847	0,52%	62.062		Su ×1
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock	$2.284.698	0,51%	231.479	$312.856	Su ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2.176.998	0,49%	9.134	$233.005	Giù ×1
IWM iShares Trust	$2.169.249	0,49%	7.220	$346.697	Giù ×2
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares	$2.155.103	0,49%	19.194	$878.175	Giù ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$2.137.551	0,48%	64.210	$183.625	Su ×2
ECPG Encore Capital Group Inc - Common Stock	$2.090.723	0,47%	22.411	$484.975	Giù ×1
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest	$2.070.851	0,47%	272.029	$302.565	Su ×2
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares	$2.069.587	0,47%	61.158	$-1.447.191	Giù ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.970.845	0,44%	7.832	$269.638	Su ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock	$1.970.187	0,44%	3.194	$729.402	Su ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock	$1.911.928	0,43%	4.494	$-160.429	Giù ×2
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. - Common Stock	$1.891.644	0,43%	12.616	$602.671	Giù ×1
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock	$1.843.467	0,41%	17.014	$591.530	Su ×2
EVER EverQuote, Inc. - Class A Common Stock	$1.817.818	0,41%	76.411	$655.550	Su ×2
AROC Archrock, Inc. Common Stock	$1.764.494	0,40%	43.343	$282.153	Su ×2
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock	$1.716.470	0,39%	9.178	$415.036	Giù ×2
CMPR Cimpress plc - Ordinary Shares	$1.706.628	0,38%	16.781	$504.829	Su ×2
EOT Eaton Vance Municipal Income Trust EATON VANCE NATIONAL MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST	$1.688.789	0,38%	95.845	$501.671	Su ×2
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$1.668.336	0,38%	53.081	$377.473	Su ×2
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock	$1.662.830	0,37%	3.323	$324.350	Giù ×2
TRMK Trustmark Corporation - Common Stock	$1.659.443	0,37%	36.067	$167.054	Su ×2
NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	$1.658.473	0,37%	115.309		Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.649.877	0,37%	2.929	$-25.892
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. - Common Stock	$1.618.540	0,36%	12.298	$461.110	Su ×2
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock	$1.608.940	0,36%	11.209		Su ×1
AZZ AZZ Inc.	$1.597.636	0,36%	10.304	$330.694	Su ×1
LC LendingClub Corporation Common Stock	$1.591.588	0,36%	76.740	$510.556	Su ×2
PAY Paymentus Holdings, Inc. Class A Common Stock	$1.583.978	0,36%	65.562	$829.369	Su ×2
VCYT Veracyte, Inc. - Common Stock	$1.580.660	0,36%	26.914	$727.578	Su ×2
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock	$1.571.358	0,35%	132.005	$-2.080.096	Giù ×1
AMLP ALPS ETF Trust	$1.553.012	0,35%	29.952	$95.357	Su ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$1.546.920	0,35%	4.000	$375.920
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock	$1.541.023	0,35%	27.479	$-177.756	Su ×1
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock	$1.472.784	0,33%	60.884		Su ×1
SMP Standard Motor Products, Inc. Common Stock	$1.452.218	0,33%	37.265	$145.681	Giù ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock	$1.427.713	0,32%	7.941		Su ×1
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock	$1.410.364	0,32%	18.345		Su ×1
FHB First Hawaiian, Inc. - Common Stock	$1.409.213	0,32%	48.096		Su ×1
AMN AMN Healthcare Services Inc	$1.407.092	0,32%	43.469		Su ×1
WT WisdomTree, Inc. Common Stock	$1.404.326	0,32%	82.900	$219.520	Su ×1
WAFD WaFd, Inc. - Common Stock	$1.400.083	0,32%	36.489		Su ×1
CURB Curbline Properties Corp. Common Stock	$1.394.357	0,31%	45.867	$234.348	Su ×2
MD Pediatrix Medical Group, Inc. Common Stock	$1.382.943	0,31%	54.597	$237.957	Su ×2
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock	$1.382.592	0,31%	14.408	$-166.967	Su ×2
CNX CNX Resources Corporation Common Stock	$1.372.164	0,31%	40.441	$-170.029	Su ×2
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
DVA	$5.893.051	26.488	1,33%
AEP	$5.666.534	41.419	1,28%
ADM	$2.792.115	36.546	0,63%
EXEL	$2.790.091	51.279	0,63%
ROKU	$2.713.346	19.642	0,61%
KDP	$2.335.852	71.330	0,53%
TENB	$2.288.847	62.062	0,52%
NUW	$1.658.473	115.309	0,37%
ARCB	$1.608.940	11.209	0,36%
FULT	$1.472.784	60.884	0,33%
FIVE	$1.427.713	7.941	0,32%
OLLI	$1.410.364	18.345	0,32%
FHB	$1.409.213	48.096	0,32%
AMN	$1.407.092	43.469	0,32%
WAFD	$1.400.083	36.489	0,32%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
EFG	Acquistato di più	+11K	+$3.2M
LRCX	Ridotto	-4K	+$2.7M
EFV	Acquistato di più	+25K	+$2.4M
MHD	Ridotto	-192K	-$2.1M
COHR	Ridotto	-2K	+$2.1M
TPR	Acquistato di più	+12K	+$1.8M
APH	Acquistato di più	+139	+$1.7M
WDC	Ridotto	-6K	+$1.7M
WIA	Ridotto	-205K	-$1.7M
IEMG	Ridotto	-6K	+$1.6M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
ED	30 Giugno 2026	42.012	$4.754.919	-6,5%
CTRA	30 Giugno 2025	158.399	$4.577.732	Non più monitorato
BK	30 Giugno 2025	53.292	$4.469.601	Non più monitorato
GILD	30 Giugno 2026	30.860	$4.300.959	14,6%
CCK	31 Marzo 2026	41.309	$4.253.588	5,8%
GRMN	30 Giugno 2025	19.357	$4.202.986	34,7%
AES	31 Marzo 2026	286.835	$4.113.214	5,8%
COF	31 Marzo 2026	16.690	$4.044.989	6,7%
NRG	30 Giugno 2025	40.448	$3.861.167	-40,7%
EXPD	30 Giugno 2025	30.056	$3.614.234	68,5%
LYV	30 Giugno 2025	27.305	$3.565.487	11,6%
TAP	30 Giugno 2025	57.744	$3.514.878	-23,4%
GS	30 Giugno 2025	6.186	$3.379.350	27,5%
PSQ	31 Marzo 2026	110.054	$3.323.631	-23,8%
ECL	30 Giugno 2025	12.927	$3.277.749	1,6%
CELH	30 Giugno 2026	91.145	$3.233.825	-8,6%
BAH	30 Giugno 2025	30.713	$3.211.966	-35,3%
RMD	30 Giugno 2026	13.714	$3.078.519	12,3%
TLT	30 Giugno 2025	32.634	$2.970.674
GAP	30 Giugno 2025	139.225	$2.869.428	3,2%
LDOS	31 Marzo 2026	15.685	$2.829.574	-24,3%
CORT	30 Giugno 2025	21.391	$2.443.281	58,4%
CVNA	31 Marzo 2026	5.588	$2.358.248	-79,7%
COR	31 Marzo 2026	6.595	$2.227.462	-1,6%
DFS	30 Giugno 2025	11.653	$1.989.168	Non più monitorato
BFK	31 Marzo 2026	182.789	$1.833.374	Non più monitorato
BLE	31 Marzo 2026	174.060	$1.817.187	Non più monitorato
PFG	30 Giugno 2025	21.318	$1.798.600	41,0%
DVN	30 Giugno 2025	46.959	$1.756.267	49,8%
VST	31 Marzo 2026	10.271	$1.657.021	-6,9%
PRA	30 Giugno 2025	70.519	$1.646.619	Non più monitorato
VGIT	31 Marzo 2026	26.663	$1.597.914
DECK	30 Giugno 2025	13.931	$1.557.626	-23,2%
AX	30 Giugno 2026	17.149	$1.459.209	-8,7%
ACLS	31 Marzo 2026	18.133	$1.456.806	58,8%
UUP	30 Giugno 2026	49.206	$1.366.943
OSIS	30 Giugno 2026	5.080	$1.348.791	-10,0%
AWI	31 Marzo 2026	7.058	$1.348.784	-1,0%
QNST	30 Giugno 2026	109.648	$1.316.873	2,2%
DDS	30 Giugno 2026	2.229	$1.275.289	23,8%
MBIN	30 Giugno 2026	29.530	$1.267.298	-0,1%
CSGS	31 Marzo 2026	16.354	$1.254.445	Non più monitorato
AUPH	31 Marzo 2026	77.895	$1.242.426	6,8%
ALEX	31 Marzo 2026	58.782	$1.214.296	Non più monitorato
PYPL	31 Marzo 2026	20.678	$1.207.182	16,7%
MBWM	30 Giugno 2026	22.830	$1.152.915	3,6%
HSTM	30 Giugno 2025	35.528	$1.143.292	11,4%
BJRI	31 Marzo 2026	28.658	$1.129.126	76,4%
MGY	30 Giugno 2025	43.955	$1.110.304	7,1%
RIGL	31 Marzo 2026	25.651	$1.098.633	74,4%
VIAV	30 Giugno 2025	98.091	$1.097.639	367,7%
TMDX	31 Marzo 2026	8.801	$1.070.642	-19,7%
TRS	31 Marzo 2026	30.182	$1.069.952	8,8%
UTL	30 Giugno 2025	17.673	$1.019.556	-1,8%
JNJ	30 Giugno 2025	6.125	$1.015.770	67,6%
MBIN	30 Giugno 2025	26.886	$994.888	51,0%
NFXS	31 Marzo 2026	57.299	$989.554
SKYW	30 Giugno 2026	10.775	$989.469	-2,9%
YXI	31 Marzo 2026	48.531	$989.062
XLF	31 Marzo 2026	17.943	$982.739	8,3%
XLY	31 Marzo 2026	8.174	$976.058	Non più monitorato
GBX	30 Giugno 2025	18.873	$966.676	-11,9%
ENR	30 Giugno 2025	31.704	$948.584	9,7%
SXI	30 Giugno 2025	5.850	$944.132	84,4%
BRCB	30 Giugno 2026	72.694	$939.207	-16,0%
LMAT	30 Giugno 2025	11.091	$930.535	-4,9%
OMCL	30 Giugno 2025	25.517	$892.075	14,3%
AZTA	30 Giugno 2025	24.851	$860.839	25,9%
HURN	30 Giugno 2026	6.724	$857.243	79,8%
PPLT	31 Marzo 2026	4.538	$846.020	-13,4%
VTLE	30 Giugno 2025	39.032	$828.260	Non più monitorato
PRAA	30 Giugno 2025	38.419	$792.200	27,9%
VITL	31 Marzo 2026	24.787	$791.697	-35,8%
RSPH	30 Giugno 2025	24.579	$731.226	28,0%
IXJ	30 Giugno 2025	7.921	$722.396	20,7%
SEF	30 Giugno 2026	19.980	$680.120	0,5%
VHT	31 Marzo 2026	2.347	$675.584
RSPH	31 Marzo 2026	20.814	$662.926	23,7%
MLPX	31 Marzo 2026	10.845	$656.491	-4,1%
FIVN	31 Marzo 2026	32.552	$652.668	126,5%
BLBD	30 Giugno 2025	19.713	$638.110	31,0%
URA	31 Marzo 2026	14.109	$604.275
UNG	31 Marzo 2026	47.808	$586.127	-10,7%
WEAT	30 Giugno 2026	21.924	$516.749	12,3%
CORN	30 Giugno 2026	26.877	$494.537
HBAN	31 Marzo 2026	28.454	$493.701	-2,0%
SNA	31 Marzo 2026	1.418	$488.643	1,6%
GAP	31 Marzo 2026	18.944	$484.967	-7,0%
CME	30 Giugno 2026	1.638	$483.784	19,2%
CLX	30 Giugno 2025	3.121	$459.568	-33,0%
SPGI	31 Marzo 2026	879	$459.357	-9,2%
NTRS	30 Giugno 2025	4.650	$458.739	35,2%
TSN	31 Marzo 2026	7.698	$451.257	-19,0%
BBY	31 Marzo 2026	6.643	$444.650	37,0%
REG	30 Giugno 2025	6.021	$444.109	0,5%
OMC	30 Giugno 2026	5.894	$443.902	1,8%
IP	30 Giugno 2025	8.215	$438.271	-31,7%
QCOM	30 Giugno 2025	2.762	$424.271	16,1%
PH	30 Giugno 2025	697	$423.672	39,2%
GM	30 Giugno 2025	8.940	$420.449	59,1%
NVDD	30 Giugno 2026	10.392	$418.175
RSPG	31 Marzo 2026	5.238	$416.867
PFE	30 Giugno 2025	15.328	$388.412	14,7%
SWKS	30 Giugno 2026	7.074	$378.813	25,4%
LUV	30 Giugno 2025	11.107	$372.986	30,9%
WSM	30 Giugno 2025	2.324	$367.425	42,2%
HON	30 Giugno 2026	1.426	$322.319	-4,4%
RL	30 Giugno 2025	1.216	$268.420	32,5%
ETR	31 Marzo 2026	2.894	$267.493	-10,2%
NVT	30 Giugno 2025	4.555	$238.774	131,5%
ACN	30 Giugno 2026	1.201	$238.147	59,8%
PODD	30 Giugno 2026	1.106	$232.084	-13,5%
TEAM	31 Marzo 2026	1.410	$228.618	175,3%
LMT	30 Giugno 2026	369	$223.020	-0,8%
DELL	30 Giugno 2025	2.195	$200.075	358,8%