SIZE Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 30 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -5,46%▼ -5,11%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -5,59%▼ -5,25%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) +$0
Trimestre terminato il Lug 2026 -$164K
Ultimi 12 mesi +$15.7M Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 518 partecipazioni

05
EmittenteTickerPonderazione %Valore di mercatoAzioniCUSIPUnità/quotaTipoValuta
ATLASSIAN CORP CLASS A TEAM 0,40 ≈$1.7M 9.488 049468101 0.003953 EQUITY USD
OKTA CLASS A OKTA 0,39 ≈$1.7M 9.792 679295105 0.00408 EQUITY USD
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C DELL 0,39 ≈$1.6M 3.249 24703L202 0.001354 EQUITY USD
VIVMARK RESIDENTIAL VMRK 0,38 ≈$1.6M 24.910 29476L107 0.01038 EQUITY USD
SNOWFLAKE SNOW 0,36 ≈$1.5M 4.690 833445109 0.001954 EQUITY USD
NATERA NTRA 0,32 ≈$1.4M 4.182 632307104 0.001743 EQUITY USD
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE 0,32 ≈$1.4M 24.649 42824C109 0.01027 EQUITY USD
SHARKNINJA SN 0,31 ≈$1.3M 8.237 KYG8068L1086 0.003432 EQUITY USD
VEEVA SYSTEMS CLASS A VEEV 0,31 ≈$1.3M 5.023 922475108 0.002093 EQUITY USD
HP INC HPQ 0,30 ≈$1.3M 39.694 40434L105 0.01654 EQUITY USD
BEST BUY BBY 0,30 ≈$1.3M 14.319 086516101 0.005966 EQUITY USD
NETAPP INC NTAP 0,29 ≈$1.3M 6.838 64110D104 0.002849 EQUITY USD
GENUINE PARTS GPC 0,29 ≈$1.2M 9.152 372460105 0.003813 EQUITY USD
IQVIA HOLDINGS IQV 0,28 ≈$1.2M 4.721 46266C105 0.001967 EQUITY USD
ROBINHOOD MARKETS CLASS A HOOD 0,28 ≈$1.2M 10.647 770700102 0.004436 EQUITY USD
CLOUDFLARE CLASS A NET 0,28 ≈$1.2M 3.816 18915M107 0.00159 EQUITY USD
ILLUMINA INC ILMN 0,28 ≈$1.2M 5.844 452327109 0.002435 EQUITY USD
MARATHON PETROLEUM MPC 0,28 ≈$1.2M 2.991 56585A102 0.001246 EQUITY USD
WORKDAY CLASS A WDAY 0,27 ≈$1.2M 6.290 98138H101 0.002621 EQUITY USD
TOAST CLASS A TOST 0,27 ≈$1.2M 36.377 888787108 0.01516 EQUITY USD
CDW CDW 0,27 ≈$1.2M 8.100 12514G108 0.003375 EQUITY USD
VALERO ENERGY CORP VLO 0,27 ≈$1.2M 2.995 91913Y100 0.001248 EQUITY USD
REVOLUTION MEDICINES RVMD 0,26 ≈$1.1M 5.546 76155X100 0.002311 EQUITY USD
PHILLIPS 66 PSX 0,26 ≈$1.1M 4.324 718546104 0.001802 EQUITY USD
DOLLAR TREE INC DLTR 0,26 ≈$1.1M 9.211 256746108 0.003838 EQUITY USD
GLOBAL PAYMENTS INC GPN 0,25 ≈$1.1M 12.262 37940X102 0.005109 EQUITY USD
COREBRIDGE FINANCIAL INC CRBG 0,25 ≈$1.1M 31.755 21871X109 0.01323 EQUITY USD
WILLIAMS SONOMA INC WSM 0,25 ≈$1.1M 4.838 969904101 0.002016 EQUITY USD
INCYTE CORP INCY 0,25 ≈$1.1M 8.715 45337C102 0.003631 EQUITY USD
PALO ALTO NETWORKS PANW 0,25 ≈$1.1M 3.154 697435105 0.001314 EQUITY USD
EXPEDIA GROUP EXPE 0,25 ≈$1.1M 3.820 30212P303 0.001592 EQUITY USD
AGILENT TECHNOLOGIES INC A 0,25 ≈$1.1M 7.373 00846U101 0.003072 EQUITY USD
JACOBS SOLUTIONS INC J 0,25 ≈$1.1M 7.490 46982L108 0.003121 EQUITY USD
SAMSARA CLASS A IOT 0,24 ≈$1.0M 27.127 79589L106 0.0113 EQUITY USD
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A RIVN 0,24 ≈$1.0M 64.955 76954A103 0.02706 EQUITY USD
HUMANA HUM 0,24 ≈$1.0M 2.599 444859102 0.001083 EQUITY USD
DEXCOM INC DXCM 0,24 ≈$1.0M 12.297 252131107 0.005124 EQUITY USD
SALESFORCE CRM 0,24 ≈$1.0M 4.274 79466L302 0.001781 EQUITY USD
GEN DIGITAL GEN 0,24 ≈$1.0M 34.622 668771108 0.01443 EQUITY USD
ESTEE LAUDER INC CLASS A EL 0,24 ≈$1.0M 10.748 518439104 0.004478 EQUITY USD
CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A CRWD 0,24 ≈$1.0M 4.958 22788C105 0.002066 EQUITY USD
AMPHENOL CORP CLASS A APH 0,24 ≈$1.0M 12.802 032095101 0.005334 EQUITY USD
DOORDASH CLASS A DASH 0,24 ≈$1.0M 5.101 25809K105 0.002125 EQUITY USD
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO 0,24 ≈$1.0M 1.698 883556102 0.0007075 EQUITY USD
WILLIS TOWERS WATSON WTW 0,24 ≈$1.0M 3.243 IE00BDB6Q211 0.001351 EQUITY USD
SUPER MICRO COMPUTER INC SMCI 0,24 ≈$1.0M 27.293 86800U302 0.01137 EQUITY USD
EVERPURE INC CLASS A P 0,24 ≈$1.0M 10.826 74624M102 0.004511 EQUITY USD
STATE STREET STT 0,24 ≈$1.0M 5.315 857477103 0.002215 EQUITY USD
ARISTA NETWORKS ANET 0,24 ≈$1.0M 5.376 040413205 0.00224 EQUITY USD
COEUR MINING CDE 0,24 ≈$1.0M 49.809 192108504 0.02075 EQUITY USD

Il valore di mercato è stimato dal peso di ciascuna partecipazione e dalle attività nette del fondo. Pesi e azioni sono come riportati dal fondo.

Suddivisione settoriale

06
Industrials 18,6%
Financials 15,9%
Technology 14,0%
Healthcare 11,9%
Utilities 5,2%
Consumer Discretionary 4,7%
Communication Services 4,6%
Materials 4,5%
Retail 4,5%
Real Estate 4,4%
Energy 4,3%
Consumer Staples 2,8%
Consumer products 2,5%
Altro/Non mappato 2,0%

Variazioni giornaliere (30g)

07
DataTipoTickerVariazione
10 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.2133 → 0.2144 (0,5%)
10 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.1447 → 0.1485 (2,6%)
09 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.197 → 0.2133 (8,3%)
08 Settembre 2026 Uscito ETD_USD X92a7be9aa93 Posizione chiusa — era 0.000375 unità/azione
08 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.2085 → 0.197 (-5,5%)
08 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.13 → 0.1447 (11,3%)
04 Settembre 2026 Nuovo ETD_USD X92a7be9aa93 Nuova posizione — 0.000375 unità/azione
04 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.1838 → 0.2085 (13,4%)
04 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.106 → 0.13 (22,7%)
03 Settembre 2026 Aumentato APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Unità/azione: 0.002667 → 0.005334 (100,0%)
03 Settembre 2026 Aumentato USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: -0.1526 → 0.1838 (-220,4%)
03 Settembre 2026 Ridotto XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.4304 → 0.106 (-75,4%)
02 Settembre 2026 Ridotto SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unità/azione: 0.0475 → 0.02375 (-50,0%)
02 Settembre 2026 Uscito TRMB 896239100 Posizione chiusa — era 0.0001475 unità/azione
02 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.003343 → -0.1526 (-4664,5%)
02 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.2347 → 0.4304 (83,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Unità/azione: 0.00306 → 0.003072 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Unità/azione: 0.002483 → 0.002493 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 Unità/azione: 0.003499 → 0.003518 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Unità/azione: 0.001821 → 0.001831 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 Unità/azione: 0.004225 → 0.004248 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato AFL — AFLAC 001055102 Unità/azione: 0.002782 → 0.002798 (0,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 Unità/azione: 0.001628 → 0.001635 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato ALAB — ASTERA LABS 04626A103 Unità/azione: 0.001377 → 0.001383 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 Unità/azione: 0.000725 → 0.0007292 (0,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato AMGN — AMGEN INC 031162100 Unità/azione: 0.0009554 → 0.00096 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Unità/azione: 0.00223 → 0.00224 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 Unità/azione: 0.001012 → 0.001018 (0,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 Unità/azione: 0.001126 → 0.001132 (0,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato ATI — ATI 01741R102 Unità/azione: 0.001695 → 0.001704 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 Unità/azione: 0.001014 → 0.00102 (0,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato AZO — AUTOZONE 053332102 Unità/azione: 0.00009875 → 0.00009958 (0,8%)
01 Settembre 2026 Aumentato BALL — BALL CORP 058498106 Unità/azione: 0.006338 → 0.006367 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato BBY — BEST BUY 086516101 Unità/azione: 0.005943 → 0.005966 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato BDX — BECTON DICKINSON 075887109 Unità/azione: 0.002279 → 0.002289 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 Unità/azione: 0.002074 → 0.002084 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato BRO — BROWN & BROWN INC 115236101 Unità/azione: 0.005938 → 0.005964 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato BX — BLACKSTONE 09260D107 Unità/azione: 0.002843 → 0.002855 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato C — CITIGROUP 172967424 Unità/azione: 0.002616 → 0.00263 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Unità/azione: 0.0003558 → 0.0003583 (0,7%)
01 Settembre 2026 Aumentato CB — CHUBB CH0044328745 Unità/azione: 0.0009688 → 0.0009742 (0,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato CCL — CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 Unità/azione: 0.01411 → 0.01419 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato CDE — COEUR MINING 192108504 Unità/azione: 0.02067 → 0.02075 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato CDW — CDW 12514G108 Unità/azione: 0.003363 → 0.003375 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 Unità/azione: 0.001242 → 0.001248 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato CINF — CINCINNATI FINANCIAL 172062101 Unità/azione: 0.002032 → 0.002043 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 Unità/azione: 0.00254 → 0.002554 (0,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato COR — CENCORA 03073E105 Unità/azione: 0.001247 → 0.001253 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 Unità/azione: 0.0002779 → 0.00028 (0,7%)
01 Settembre 2026 Aumentato CPAY — CORPAY 219948106 Unità/azione: 0.0009992 → 0.001004 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato CPRT — COPART INC 217204106 Unità/azione: 0.01021 → 0.01026 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato CRBG — COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871X109 Unità/azione: 0.01318 → 0.01323 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato CRM — SALESFORCE 79466L302 Unità/azione: 0.001773 → 0.001781 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato CRS — CARPENTER TECHNOLOGY 144285103 Unità/azione: 0.0007225 → 0.0007267 (0,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105 Unità/azione: 0.002058 → 0.002066 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato CTAS — CINTAS 172908105 Unità/azione: 0.001903 → 0.001912 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato DASH — DOORDASH CLASS A 25809K105 Unità/azione: 0.002118 → 0.002125 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato DD — DUPONT DE NEMOURS 26614N201 Unità/azione: 0.00247 → 0.002483 (0,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato DE — DEERE 244199105 Unità/azione: 0.0005692 → 0.0005721 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 Unità/azione: 0.00135 → 0.001354 (0,3%)
01 Settembre 2026 Aumentato DG — DOLLAR GENERAL CORP 256677105 Unità/azione: 0.003311 → 0.003326 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 Unità/azione: 0.001808 → 0.001816 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato DLTR — DOLLAR TREE INC 256746108 Unità/azione: 0.003823 → 0.003838 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato DUK — DUKE ENERGY CORP 26441C204 Unità/azione: 0.002598 → 0.002613 (0,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato DXCM — DEXCOM INC 252131107 Unità/azione: 0.005103 → 0.005124 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato EG — EVEREST GROUP G3223R108 Unità/azione: 0.00098 → 0.000985 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A 518439104 Unità/azione: 0.00446 → 0.004478 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato EME — EMCOR GROUP 29084Q100 Unità/azione: 0.0003925 → 0.000395 (0,6%)
01 Settembre 2026 Uscito ESU6 Xe2712039b4b Posizione chiusa — era 0.0000004167 unità/azione
01 Settembre 2026 Aumentato EVRG — EVERGY 30034W106 Unità/azione: 0.004167 → 0.00419 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato EXE — EXPAND ENERGY 165167735 Unità/azione: 0.003395 → 0.003413 (0,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 302130109 Unità/azione: 0.002185 → 0.002195 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato EXPE — EXPEDIA GROUP 30212P303 Unità/azione: 0.001586 → 0.001592 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato EXR — EXTRA SPACE STORAGE REIT 30225T102 Unità/azione: 0.002419 → 0.002432 (0,6%)
01 Settembre 2026 Ridotto FAU6 — S&P MID 400 EMINI SEP 26 Xccfa797a780 Unità/azione: 0.00000125 → 0.0000008333 (-33,3%)
01 Settembre 2026 Aumentato FCNCA — FIRST CITIZENS BANCSHARES CLASS A 31946M103 Unità/azione: 0.0001779 → 0.0001792 (0,7%)
01 Settembre 2026 Aumentato FCX — FREEPORT MCMORAN INC 35671D857 Unità/azione: 0.005533 → 0.005557 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107 Unità/azione: 0.001508 → 0.001517 (0,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato FTNT — FORTINET 34959E109 Unità/azione: 0.002537 → 0.002548 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato GEN — GEN DIGITAL 668771108 Unità/azione: 0.01437 → 0.01443 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato GIS — GENERAL MILLS INC 370334104 Unità/azione: 0.01026 → 0.01031 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato GM — GENERAL MOTORS 37045V100 Unità/azione: 0.004521 → 0.004542 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato GPC — GENUINE PARTS 372460105 Unità/azione: 0.0038 → 0.003813 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato GPN — GLOBAL PAYMENTS INC 37940X102 Unità/azione: 0.005089 → 0.005109 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato GS — GOLDMAN SACHS GROUP 38141G104 Unità/azione: 0.0003342 → 0.0003363 (0,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato HD — HOME DEPOT 437076102 Unità/azione: 0.001024 → 0.00103 (0,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 Unità/azione: 0.002488 → 0.002502 (0,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato HOOD — ROBINHOOD MARKETS CLASS A 770700102 Unità/azione: 0.004419 → 0.004436 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 Unità/azione: 0.01024 → 0.01027 (0,3%)
01 Settembre 2026 Aumentato HPQ — HP INC 40434L105 Unità/azione: 0.01648 → 0.01654 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato HUBB — HUBBELL INC 443510607 Unità/azione: 0.0007404 → 0.0007446 (0,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato IBKR — INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS 45841N107 Unità/azione: 0.004023 → 0.004042 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 Unità/azione: 0.0006113 → 0.0006146 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato IFF — INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 459506101 Unità/azione: 0.004803 → 0.004825 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato ILMN — ILLUMINA INC 452327109 Unità/azione: 0.002426 → 0.002435 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato INCY — INCYTE CORP 45337C102 Unità/azione: 0.003616 → 0.003631 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato IOT — SAMSARA CLASS A 79589L106 Unità/azione: 0.01126 → 0.0113 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato IP — INTERNATIONAL PAPER 460146103 Unità/azione: 0.01185 → 0.0119 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato IQV — IQVIA HOLDINGS 46266C105 Unità/azione: 0.00196 → 0.001967 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato J — JACOBS SOLUTIONS INC 46982L108 Unità/azione: 0.003108 → 0.003121 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato JCI — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 Unità/azione: 0.002402 → 0.002415 (0,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato KEY — KEYCORP 493267108 Unità/azione: 0.0164 → 0.01649 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato KO — COCA-COLA 191216100 Unità/azione: 0.003757 → 0.003778 (0,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato L — LOEWS 540424108 Unità/azione: 0.003184 → 0.003201 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato LH — LABCORP HOLDINGS 504922105 Unità/azione: 0.001357 → 0.001363 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 Unità/azione: 0.0006171 → 0.0006208 (0,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato LITE — LUMENTUM HOLDINGS 55024U109 Unità/azione: 0.0003696 → 0.0003717 (0,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato LLY — ELI LILLY 532457108 Unità/azione: 0.0002904 → 0.0002921 (0,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato LNG — CHENIERE ENERGY 16411R208 Unità/azione: 0.001343 → 0.00135 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato LPLA — LPL FINANCIAL HOLDINGS 50212V100 Unità/azione: 0.001192 → 0.001197 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato LRCX — LAM RESEARCH 512807306 Unità/azione: 0.001126 → 0.001133 (0,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato LYV — LIVE NATION ENTERTAINMENT 538034109 Unità/azione: 0.002058 → 0.002068 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato MA — MASTERCARD CLASS A 57636Q104 Unità/azione: 0.00061 → 0.0006133 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato MCK — MCKESSON CORP 58155Q103 Unità/azione: 0.0004246 → 0.0004267 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato MCO — MOODYS CORP 615369105 Unità/azione: 0.0007504 → 0.0007542 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato MDB — MONGODB CLASS A 60937P106 Unità/azione: 0.001018 → 0.001023 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato MET — METLIFE 59156R108 Unità/azione: 0.004086 → 0.004106 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato MKC — MCCORMICK & CO NON-VOTING 579780206 Unità/azione: 0.007446 → 0.00748 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato MKL — MARKEL GROUP 570535104 Unità/azione: 0.0001842 → 0.0001854 (0,7%)
01 Settembre 2026 Aumentato MPC — MARATHON PETROLEUM 56585A102 Unità/azione: 0.001241 → 0.001246 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato MRSH — MARSH 571748102 Unità/azione: 0.001962 → 0.001972 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato MSCI — MSCI 55354G100 Unità/azione: 0.0005783 → 0.0005817 (0,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato NDSN — NORDSON 655663102 Unità/azione: 0.001284 → 0.00129 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato NET — CLOUDFLARE CLASS A 18915M107 Unità/azione: 0.001584 → 0.00159 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato NOW — SERVICENOW 81762P102 Unità/azione: 0.003162 → 0.003175 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato NSC — NORFOLK SOUTHERN CORP 655844108 Unità/azione: 0.001028 → 0.001034 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato NTAP — NETAPP INC 64110D104 Unità/azione: 0.002839 → 0.002849 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato NTRA — NATERA 632307104 Unità/azione: 0.001737 → 0.001743 (0,3%)
01 Settembre 2026 Aumentato NTRS — NORTHERN TRUST 665859104 Unità/azione: 0.002055 → 0.002065 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato NWSA — NEWS CLASS A 65249B109 Unità/azione: 0.0133 → 0.01336 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato OKE — ONEOK 682680103 Unità/azione: 0.003463 → 0.003483 (0,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato OKTA — OKTA CLASS A 679295105 Unità/azione: 0.004069 → 0.00408 (0,3%)
01 Settembre 2026 Aumentato OMC — OMNICOM GROUP INC 681919106 Unità/azione: 0.004793 → 0.004815 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato OTIS — OTIS WORLDWIDE 68902V107 Unità/azione: 0.004797 → 0.004823 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato P — EVERPURE INC CLASS A 74624M102 Unità/azione: 0.004491 → 0.004511 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105 Unità/azione: 0.001309 → 0.001314 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato PAYX — PAYCHEX 704326107 Unità/azione: 0.003571 → 0.003586 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato PEG — PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 744573106 Unità/azione: 0.004341 → 0.004366 (0,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato PFG — PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 74251V102 Unità/azione: 0.003395 → 0.003412 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato PGR — PROGRESSIVE 743315103 Unità/azione: 0.001581 → 0.00159 (0,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato PH — PARKER-HANNIFIN 701094104 Unità/azione: 0.0003775 → 0.0003796 (0,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato PKG — PACKAGING CORP OF AMERICA 695156109 Unità/azione: 0.001702 → 0.00171 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108 Unità/azione: 0.002282 → 0.002292 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato PSA — PUBLIC STORAGE REIT 74460D109 Unità/azione: 0.001115 → 0.001121 (0,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato PSX — PHILLIPS 66 718546104 Unità/azione: 0.001794 → 0.001802 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato PYPL — PAYPAL HOLDINGS 70450Y103 Unità/azione: 0.007646 → 0.007681 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato REG — REGENCY CENTERS REIT CORP 758849103 Unità/azione: 0.004525 → 0.00455 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato RIVN — RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A 76954A103 Unità/azione: 0.02695 → 0.02706 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato RMD — RESMED 761152107 Unità/azione: 0.001633 → 0.00164 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato ROIV — ROIVANT SCIENCES LTD BMG762791017 Unità/azione: 0.009847 → 0.0099 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato ROK — ROCKWELL AUTOMATION INC 773903109 Unità/azione: 0.0007871 → 0.0007917 (0,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato ROP — ROPER TECHNOLOGIES 776696106 Unità/azione: 0.001025 → 0.00103 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato RSG — REPUBLIC SERVICES INC 760759100 Unità/azione: 0.001528 → 0.001536 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato RTX — RTX 75513E101 Unità/azione: 0.00179 → 0.001799 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato RVMD — REVOLUTION MEDICINES 76155X100 Unità/azione: 0.002302 → 0.002311 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 Unità/azione: 0.02375 → 0.0475 (100,0%)
01 Settembre 2026 Aumentato SLB — SLB 806857108 Unità/azione: 0.005724 → 0.005755 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato SMCI — SUPER MICRO COMPUTER INC 86800U302 Unità/azione: 0.01132 → 0.01137 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato SN — SHARKNINJA KYG8068L1086 Unità/azione: 0.003423 → 0.003432 (0,3%)
01 Settembre 2026 Aumentato SNDK — SANDISK 80004C200 Unità/azione: 0.0001988 → 0.0002163 (8,8%)
01 Settembre 2026 Aumentato SNOW — SNOWFLAKE 833445109 Unità/azione: 0.001948 → 0.001954 (0,3%)
01 Settembre 2026 Aumentato SOFI — SOFI TECHNOLOGIES 83406F102 Unità/azione: 0.02265 → 0.02275 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato SPGI — S&P GLOBAL 78409V104 Unità/azione: 0.0007796 → 0.0007842 (0,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato SSNC — SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS 78467J100 Unità/azione: 0.005253 → 0.005275 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato TDG — TRANSDIGM GROUP 893641100 Unità/azione: 0.0002783 → 0.00028 (0,6%)
01 Settembre 2026 Aumentato TEL — TE CONNECTIVITY PLC IE000IVNQZ81 Unità/azione: 0.001683 → 0.001692 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato TER — TERADYNE 880770102 Unità/azione: 0.001033 → 0.001038 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato TOST — TOAST CLASS A 888787108 Unità/azione: 0.0151 → 0.01516 (0,4%)
01 Settembre 2026 Ridotto TRMB 896239100 Unità/azione: 0.0004279 → 0.0001475 (-65,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato TRU — TRANSUNION 89400J107 Unità/azione: 0.005312 → 0.005334 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato TRV — TRAVELERS COMPANIES 89417E109 Unità/azione: 0.001075 → 0.00108 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato ULTA — ULTA BEAUTY INC 90384S303 Unità/azione: 0.0007146 → 0.0007183 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato UNP — UNION PACIFIC 907818108 Unità/azione: 0.001167 → 0.001173 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato URI — UNITED RENTALS 911363109 Unità/azione: 0.0003554 → 0.0003575 (0,6%)
01 Settembre 2026 Ridotto USD — USD CASH X2f5743ed867 Unità/azione: 0.3328 → 0.003343 (-99,0%)
01 Settembre 2026 Aumentato VEEV — VEEVA SYSTEMS CLASS A 922475108 Unità/azione: 0.002086 → 0.002093 (0,3%)
01 Settembre 2026 Aumentato VLO — VALERO ENERGY CORP 91913Y100 Unità/azione: 0.001243 → 0.001248 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato VMRK — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Unità/azione: 0.01035 → 0.01038 (0,3%)
01 Settembre 2026 Aumentato VRSK — VERISK ANALYTICS 92345Y106 Unità/azione: 0.00201 → 0.00202 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 Unità/azione: 0.0007404 → 0.0007442 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato VST — VISTRA 92840M102 Unità/azione: 0.002473 → 0.002486 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato VTR — VENTAS REIT 92276F100 Unità/azione: 0.003786 → 0.003806 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato WAB — WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE 929740108 Unità/azione: 0.001307 → 0.001314 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato WDAY — WORKDAY CLASS A 98138H101 Unità/azione: 0.002611 → 0.002621 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato WELL — WELLTOWER 95040Q104 Unità/azione: 0.001458 → 0.001466 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato WRB — WR BERKLEY 084423102 Unità/azione: 0.00498 → 0.005008 (0,5%)
01 Settembre 2026 Aumentato WSM — WILLIAMS SONOMA INC 969904101 Unità/azione: 0.002008 → 0.002016 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato WTW — WILLIS TOWERS WATSON IE00BDB6Q211 Unità/azione: 0.001346 → 0.001351 (0,4%)
01 Settembre 2026 Aumentato XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unità/azione: 0.2298 → 0.2347 (2,1%)
01 Settembre 2026 Aumentato YUM — YUM BRANDS 988498101 Unità/azione: 0.002198 → 0.00221 (0,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Unità/azione: 0.002992 → 0.00306 (2,3%)
31 Agosto 2026 Aumentato AAPL — APPLE 037833100 Unità/azione: 0.0009188 → 0.00094 (2,3%)
31 Agosto 2026 Aumentato ABBV — ABBVIE 00287Y109 Unità/azione: 0.001404 → 0.001437 (2,3%)
31 Agosto 2026 Aumentato ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Unità/azione: 0.00243 → 0.002483 (2,2%)
31 Agosto 2026 Aumentato ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 Unità/azione: 0.003503 → 0.003576 (2,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 Unità/azione: 0.003438 → 0.003499 (1,8%)
31 Agosto 2026 Aumentato ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Unità/azione: 0.001776 → 0.001821 (2,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato ADBE — ADOBE INC 00724F101 Unità/azione: 0.001234 → 0.001265 (2,5%)
31 Agosto 2026 Aumentato ADI — ANALOG DEVICES 032654105 Unità/azione: 0.0007429 → 0.0007583 (2,1%)
31 Agosto 2026 Aumentato ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 Unità/azione: 0.004118 → 0.004225 (2,6%)

Visualizzazione delle ultime 200 su 753 modifiche

Dividendi 55 pagamenti

08
1,42%Rendimento TTM
$2,47Pagamento TTM per azione
Trimestrale (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
15 Settembre 2026$0,6530
15 Giugno 2026$0,4900
17 Marzo 2026$0,5690
16 Dicembre 2025$0,7550
16 Settembre 2025$0,6250
16 Giugno 2025$0,5420
18 Marzo 2025$0,4990
17 Dicembre 2024$0,6790
25 Settembre 2024$0,6200
11 Giugno 2024$0,4230
21 Marzo 2024$0,5430
20 Dicembre 2023$0,4650
26 Settembre 2023$0,5540
07 Giugno 2023$0,3960
23 Marzo 2023$0,4590
13 Dicembre 2022$0,3470
26 Settembre 2022$0,5370
09 Giugno 2022$0,4450
24 Marzo 2022$0,4820
13 Dicembre 2021$0,3840
24 Settembre 2021$0,5320
10 Giugno 2021$0,3730
25 Marzo 2021$0,3500
14 Dicembre 2020$0,3900
23 Settembre 2020$0,4260
15 Giugno 2020$0,3500
25 Marzo 2020$0,4290
30 Dicembre 2019$0,0180
16 Dicembre 2019$0,3060
24 Settembre 2019$0,3630
17 Giugno 2019$0,4240
20 Marzo 2019$0,2070
28 Dicembre 2018$0,0660
17 Dicembre 2018$0,3810
26 Settembre 2018$0,5520
26 Giugno 2018$0,5570
22 Marzo 2018$0,3090
21 Dicembre 2017$0,2710
26 Settembre 2017$0,4550
27 Giugno 2017$0,3250
24 Marzo 2017$0,2780
22 Dicembre 2016$0,4030
26 Settembre 2016$0,3190
21 Giugno 2016$0,3220
24 Dicembre 2015$0,3900
25 Settembre 2015$0,2800
24 Giugno 2015$0,3240
25 Marzo 2015$0,2780
24 Dicembre 2014$0,3580
24 Settembre 2014$0,2380

Proprietari istituzionali (13F) 74 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $91.452.291 25,49% 512.970 Azioni 30 Giugno 2026
BlackRock, Inc. $57.683.563 16,08% 323.556 Azioni 30 Giugno 2026
James Reed Financial Services, Inc. $29.216.776 8,14% 163.881 Azioni 30 Giugno 2026
Lido Advisors, LLC $19.435.945 5,42% 109.018 Azioni 30 Giugno 2026
Trinity Wealth Management, LLC $17.783.971 4,96% 99.753 Azioni 30 Giugno 2026
Strategic Financial Services, Inc. $17.620.660 4,91% 98.837 Azioni 30 Giugno 2026
GFS Advisors, LLC $16.961.599 4,73% 20 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13.461.700 3,75% 75.509 Azioni 30 Giugno 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $13.023.996 3,63% 73.053 Azioni 30 Giugno 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $12.977.976 3,62% 72.798 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10.758.030 3,00% 60.343 Azioni 30 Giugno 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9.370.753 2,61% 52.562 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $7.158.280 2,00% 40.151 Azioni 30 Giugno 2026
LPL Financial LLC $5.873.035 1,64% 32.943 Azioni 30 Giugno 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $5.849.367 1,63% 32.810 Azioni 30 Giugno 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $5.508.221 1,54% 31.076 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2.874.599 0,80% 16.122 Azioni 30 Giugno 2026
Summit Trail Advisors, LLC $1.884.420 0,53% 10.570 Azioni 30 Giugno 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.661.668 0,46% 9.333 Azioni 30 Giugno 2026
G&S Capital LLC $1.059.933 0,30% 7.288 Azioni 31 Marzo 2025
Parallel Advisors, LLC $1.046.283 0,29% 5.868 Azioni 30 Giugno 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $1.038.838 0,29% 5.827 Azioni 30 Giugno 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $965.773 0,27% 5.417 Azioni 30 Giugno 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $935.550 0,26% 5.248 Azioni 30 Giugno 2026
UBS Group AG $933.830 0,26% 5.238 Azioni 30 Giugno 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $819.740 0,23% 4.598 Azioni 30 Giugno 2026
NewEdge Advisors, LLC $813.626 0,23% 4.564 Azioni 30 Giugno 2026
Keystone Financial Group $778.904 0,22% 4.369 Azioni 30 Giugno 2026
QTR Family Wealth, LLC $763.021 0,21% 4.280 Azioni 30 Giugno 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $719.538 0,20% 4.036 Azioni 30 Giugno 2026
BCGM Wealth Management, LLC $706.728 0,20% 3.964 Azioni 30 Giugno 2026
Strategic Blueprint, LLC $648.404 0,18% 3.637 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $561.000 0,16% 3.146 Azioni 30 Giugno 2026
CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC $556.947 0,16% 3.124 Azioni 30 Giugno 2026
Cypress Wealth Services, LLC $471.347 0,13% 2.644 Azioni 30 Giugno 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $402.021 0,11% 2.255 Azioni 30 Giugno 2026
PGIM Custom Harvest LLC $398.991 0,11% 2.238 Azioni 30 Giugno 2026
Baird Financial Group, Inc. $322.509 0,09% 1.809 Azioni 30 Giugno 2026
TKG Advisors, LLC $318.943 0,09% 1.789 Azioni 30 Giugno 2026
CHOREO, LLC $313.595 0,09% 1.759 Azioni 30 Giugno 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $302.599 0,08% 1.694 Azioni 30 Giugno 2026
Cerity Partners LLC $294.542 0,08% 1.652 Azioni 30 Giugno 2026
46 Peaks LLC $269.916 0,08% 1.514 Azioni 30 Giugno 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $262.863 0,07% 1.474 Azioni 30 Giugno 2026
Equitable Holdings, Inc. $255.129 0,07% 1.431 Azioni 30 Giugno 2026
OneAscent Family Office, LLC $249.057 0,07% 1.397 Azioni 30 Giugno 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $239.608 0,07% 1.344 Azioni 30 Giugno 2026
CWM, LLC $233.028 0,06% 1.461 Azioni 31 Marzo 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $206.609 0,06% 1.159 Azioni 30 Giugno 2026
Cetera Investment Advisers $204.608 0,06% 1.148 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $189.868 0,05% 1.065 Azioni 30 Giugno 2026
GLENMEDE TRUST CO NA $162.947 0,05% 914 Azioni 30 Giugno 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $145.120 0,04% 814 Azioni 30 Giugno 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $143.337 0,04% 804 Azioni 30 Giugno 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $107.136 0,03% 601 Azioni 30 Giugno 2026
Farther Finance Advisors, LLC $95.401 0,03% 535 Azioni 30 Giugno 2026
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $48.670 0,01% 273 Azioni 30 Giugno 2026
FMR LLC $47.319 0,01% 265 Azioni 30 Giugno 2026
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $44.927 0,01% 252 Azioni 30 Giugno 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $30.702 0,01% 172 Azioni 30 Giugno 2026
CITIGROUP INC $15.510 0,00% 87 Azioni 30 Giugno 2026
CoreCap Advisors, LLC $13.287 0,00% 75 Azioni 30 Giugno 2026
Arax Advisory Partners $12.123 0,00% 68 Azioni 30 Giugno 2026
US BANCORP \DE\ $11.588 0,00% 65 Azioni 30 Giugno 2026
Rosenberg Matthew Hamilton $11.232 0,00% 63 Azioni 30 Giugno 2026
Global Retirement Partners, LLC $10.603 0,00% 59 Azioni 30 Giugno 2026
Physician Wealth Advisors, Inc. $9.921 0,00% 56 Azioni 30 Giugno 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $9.448 0,00% 53 Azioni 30 Giugno 2026
AE Wealth Management LLC $9.092 0,00% 51 Azioni 30 Giugno 2026
Signature Resources Capital Management, LLC $6.240 0,00% 35 Azioni 30 Giugno 2026
AdvisorNet Financial, Inc $2.533 0,00% 14 Azioni 30 Giugno 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $856 0,00% 4.802 Azioni 30 Giugno 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $437 0,00% 2.451 Azioni 30 Giugno 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $283 0,00% 1.590 Azioni 30 Giugno 2026

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