James Reed Financial Services, Inc.
CIK 1911052 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $131.0M
- Posizioni
- 19
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.800 di 9.443 per valore 13F · top 82.6%
Valore portafoglio QoQ: +13.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 97,81%
- Peso dei primi 25 titoli
- 100,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 6
- Numero effettivo di posizioni
- 5,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,39% Acquisti stimati $13.447.131 · vendite $479.819
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 2
- Aumentato
- 3
- Diminuito
- 5
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
3,0%
Financials
1,0%
Industrials
0,3%
Healthcare
0,3%
Energy
0,2%
Retail
0,2%
Altro/Non mappato
95,1%
Portafoglio completo 19 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | $29.216.776 | 22,30% | 163.881 | $3.070.694 | Giù ×2 | ||
| VV | $29.093.905 | 22,21% | 84.597 | $3.472.168 | Giù ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $26.066.440 | 19,90% | 424.120 | $2.676.563 | Su ×1 | ||
| CGGE | $20.844.848 | 15,91% | 591.511 | $2.967.944 | Su ×1 | ||
| VO | $16.819.364 | 12,84% | 208.755 | $1.834.121 | Su ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $1.934.380 | 1,48% | 29.483 | $515.005 | Giù ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.293.150 | 0,99% | 4.469 | $158.962 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.221.641 | 0,93% | 3.275 | $9.334 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $894.203 | 0,68% | 4.469 | $111.495 | Giù ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $751.468 | 0,57% | 3.440 | $69.522 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $551.224 | 0,42% | 1.684 | $55.858 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $400.566 | 0,31% | 2.474 | $41.266 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $327.719 | 0,25% | 905 | $9.294 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $304.316 | 0,23% | 2.381 | $35.575 | Giù ×1 | ||
| VOO | $295.329 | 0,23% | 430 | $38.382 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $280.687 | 0,21% | 2.053 | $-67.625 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $254.439 | 0,19% | 438 | Su ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $246.444 | 0,19% | 1.034 | $31.092 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $213.731 | 0,16% | 94 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VV | Ridotto | -1K | +$3.5M |
| SIZE | Ridotto | -85 | +$3.1M |
| CGGE | Acquistato di più | +5K | +$3.0M |
| JEPQ | Acquistato di più | +3K | +$2.7M |
| VO | Acquistato di più | +157K | +$1.8M |
| AIQ | Ridotto | -930 | +$515K |
| AAPL | Solo movimento di prezzo | +0 | +$159K |
| NVDA | Ridotto | -19 | +$111K |
| PGR | Solo movimento di prezzo | +0 | +$70K |
| XOM | Solo movimento di prezzo | +0 | -$68K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| VB | 30 Giugno 2025 | 20.844 | $4.622.206 | Non più monitorato |
| ARKK | 31 Marzo 2025 | 18.262 | $1.036.734 | Non più monitorato |
| FSK | 30 Settembre 2025 | 15.828 | $328.431 | -20,3% |
| XOM | 31 Marzo 2025 | 2.262 | $243.324 | 39,9% |
| AMZN | 31 Marzo 2025 | 936 | $205.350 | 35,5% |