Trinity Wealth Management, LLC
CIK 1685364 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $315.2M
- Posizioni
- 75
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.651 di 8.643 per valore 13F · top 53.8%
Valore portafoglio QoQ: +15.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 60,19%
- Peso dei primi 25 titoli
- 84,53%
- Posizioni superiori all'1%
- 26
- Numero effettivo di posizioni
- 21,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 10,48% Acquisti stimati $40.534.987 · vendite $30.774.444
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 79,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 10
- Aumentato
- 40
- Diminuito
- 18
- Chiuso
- 6
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
1,6%
Healthcare
0,9%
Industrials
0,6%
Utilities
0,2%
Communication Services
0,2%
Retail
0,1%
Financials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Altro/Non mappato
96,2%
Portafoglio completo 75 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPAB | $32.089.292 | 10,18% | 1.257.417 | $-2.662.980 | Giù ×1 | ||
| MTUM | $30.766.959 | 9,76% | 89.744 | $13.917.725 | Su ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $24.096.554 | 7,65% | 32.722 | $4.516.819 | Giù ×2 | ||
| QUAL | $18.145.522 | 5,76% | 82.694 | $451.625 | Giù ×4 | ||
| SIZE | $17.783.971 | 5,64% | 99.753 | $105.752 | Giù ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $15.905.155 | 5,05% | 166.651 | $316.121 | Giù ×1 | ||
| USMV | $14.900.086 | 4,73% | 154.469 | $-632.108 | Giù ×2 | ||
| IAGG | $12.654.957 | 4,02% | 250.098 | $-4.243.351 | Giù ×1 | ||
| IHDG | $12.533.591 | 3,98% | 239.282 | $999.066 | Giù ×2 | ||
| RPG | $10.804.569 | 3,43% | 169.218 | $4.117.945 | Su ×1 | ||
| XLK XLK | $9.260.225 | 2,94% | 48.605 | $4.485.925 | Su ×1 | ||
| SPYM | $9.002.076 | 2,86% | 102.436 | $1.354.046 | Su ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $7.195.638 | 2,28% | 256.529 | Su ×1 | |||
| SPTM | $6.158.221 | 1,95% | 67.829 | $1.090.730 | Su ×2 | ||
| DYNF | $5.313.825 | 1,69% | 78.133 | $770.258 | Su ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $5.078.650 | 1,61% | 221.872 | $-987.226 | Giù ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4.888.575 | 1,55% | 57.183 | $2.429.846 | Su ×6 | ||
| RLY | $4.565.121 | 1,45% | 132.284 | Su ×1 | |||
| SPLV | $4.547.404 | 1,44% | 60.713 | $1.874.942 | Su ×5 | ||
| CGMU | $3.932.660 | 1,25% | 143.162 | $65.387 | Su ×4 | ||
| MUB | $3.569.540 | 1,13% | 33.168 | $57.992 | Su ×2 | ||
| SPMO | $3.419.479 | 1,09% | 21.168 | $2.330.891 | Su ×5 | ||
| SPDW | $3.284.926 | 1,04% | 65.190 | $371.041 | Su ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3.259.810 | 1,03% | 11.266 | $510.184 | Su ×1 | ||
| VTI | $3.234.900 | 1,03% | 8.742 | $467.263 | Su ×6 | ||
| SPHQ | $3.222.877 | 1,02% | 35.770 | $2.164.127 | Su ×5 | ||
| RSP | $3.036.653 | 0,96% | 14.272 | $1.960.366 | Su ×5 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2.846.280 | 0,90% | 58.771 | $1.512.172 | Su ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2.778.873 | 0,88% | 10.942 | $73.051 | Giù ×1 | ||
| IVV | $2.684.771 | 0,85% | 3.585 | $340.400 | Giù ×1 | ||
| XLI XLI | $2.622.301 | 0,83% | 14.157 | ||||
| CGGR | $2.578.064 | 0,82% | 54.620 | $438.268 | Su ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2.089.584 | 0,66% | 6.897 | $445.491 | Giù ×2 | ||
| CGDV | $2.082.721 | 0,66% | 42.263 | $298.125 | Su ×4 | ||
| CGCP | $1.960.316 | 0,62% | 87.946 | $336.958 | Su ×6 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $1.679.109 | 0,53% | 3.209 | $107.705 | Su ×1 | ||
| HEFA | $1.488.884 | 0,47% | 31.729 | $146.297 | Su ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1.337.237 | 0,42% | 18.216 | $218.793 | Su ×6 | ||
| CGXU | $1.333.182 | 0,42% | 38.509 | $388.204 | Su ×4 | ||
| SPMD | $1.222.836 | 0,39% | 18.100 | $154.626 | Su ×3 | ||
| SPEM | $1.131.289 | 0,36% | 21.848 | $122.912 | Su ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.085.677 | 0,34% | 2.911 | $-52.228 | Giù ×1 | ||
| PSFF | $974.507 | 0,31% | 28.403 | $-247.282 | Giù ×1 | ||
| CGMM | $942.217 | 0,30% | 28.578 | $123.044 | Su ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $820.038 | 0,26% | 14.090 | $557.310 | Su ×1 | ||
| SUB | $784.897 | 0,25% | 7.372 | $-221 | |||
| AGGY | $719.681 | 0,23% | 16.552 | $-54.902 | Giù ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $697.652 | 0,22% | 7.381 | $27.210 | Su ×2 | ||
| CGDG | $502.747 | 0,16% | 13.403 | $31.308 | Su ×4 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $489.041 | 0,16% | 1.969 | $-60.802 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $476.763 | 0,15% | 1.695 | $75.090 | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $469.942 | 0,15% | 1.315 | $185.833 | Su ×3 | ||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $465.811 | 0,15% | 3.070 | $95.126 | |||
| SPYG | $399.687 | 0,13% | 3.359 | $71.003 | Su ×2 | ||
| CGGO | $396.209 | 0,13% | 9.360 | $94.811 | Su ×3 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $370.769 | 0,12% | 8.034 | Su ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $350.958 | 0,11% | 1.754 | ||||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $346.483 | 0,11% | 17.732 | $377 | Su ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $340.668 | 0,11% | 15.387 | $-2.201 | |||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $340.381 | 0,11% | 15.722 | $-1.855 | Su ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $338.950 | 0,11% | 15.152 | $-909 | |||
| BAI | $309.361 | 0,10% | 5.868 | $84.378 | Giù ×1 | ||
| VTEB | $302.165 | 0,10% | 5.974 | $4.122 | |||
| SPSM | $298.154 | 0,09% | 5.170 | $44.232 | Giù ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $285.611 | 0,09% | 292 | $40.315 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $253.594 | 0,08% | 1.064 | Su ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $253.338 | 0,08% | 717 | $50.528 | Su ×1 | ||
| IVW | $249.892 | 0,08% | 1.817 | Su ×1 | |||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $239.860 | 0,08% | 5.145 | $-11.809 | Su ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $239.606 | 0,08% | 732 | ||||
| IBDR | $235.225 | 0,07% | 9.708 | $-97 | |||
| SCHZ | $233.590 | 0,07% | 10.099 | $29.068 | Su ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $233.433 | 0,07% | 555 | ||||
| IVE | $218.886 | 0,07% | 964 | $-15.491 | Giù ×1 | ||
| WEAT | $3 | 0,00% | 10.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VXUS | $4.888.575 | 1,55% | su ×6 |
| SPLV | $4.547.404 | 1,44% | su ×5 |
| CGMU | $3.932.660 | 1,25% | su ×4 |
| SPMO | $3.419.479 | 1,09% | su ×5 |
| SPDW | $3.284.926 | 1,04% | su ×3 |
| VTI | $3.234.900 | 1,03% | su ×6 |
| SPHQ | $3.222.877 | 1,02% | su ×5 |
| RSP | $3.036.653 | 0,96% | su ×5 |
| BNDX | $2.846.280 | 0,90% | su ×6 |
| CGGR | $2.578.064 | 0,82% | su ×6 |
| CGDV | $2.082.721 | 0,66% | su ×4 |
| CGCP | $1.960.316 | 0,62% | su ×6 |
| BND | $1.337.237 | 0,42% | su ×6 |
| CGXU | $1.333.182 | 0,42% | su ×4 |
| SPMD | $1.222.836 | 0,39% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| MTUM | Acquistato di più | +20K | +$13.9M |
| QQQ | Ridotto | -1K | +$4.5M |
| XLK | Acquistato di più | +13K | +$4.5M |
| IAGG | Ridotto | -88K | -$4.2M |
| RPG | Acquistato di più | +26K | +$4.1M |
| SPAB | Ridotto | -99K | -$2.7M |
| VXUS | Acquistato di più | +25K | +$2.4M |
| SPMO | Acquistato di più | +11K | +$2.3M |
| SPHQ | Acquistato di più | +22K | +$2.2M |
| RSP | Acquistato di più | +9K | +$2.0M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| EEM | 30 Giugno 2026 | 122.729 | $6.969.780 | Non più monitorato |
| RPG | 31 Dicembre 2025 | 140.775 | $6.717.783 | Non più monitorato |
| ILCG | 31 Dicembre 2025 | 63.666 | $6.640.364 | Non più monitorato |
| IBTF | 31 Dicembre 2025 | 242.144 | $5.657.695 | Non più monitorato |
| IWY | 30 Giugno 2025 | 20.462 | $4.316.254 | Non più monitorato |
| XLC | 31 Dicembre 2025 | 31.687 | $3.750.790 | Non più monitorato |
| EWJ | 30 Giugno 2026 | 43.925 | $3.709.027 | Non più monitorato |
| VGK | 30 Giugno 2026 | 44.129 | $3.637.553 | Non più monitorato |
| XLF | 30 Settembre 2025 | 65.782 | $3.445.003 | Non più monitorato |
| XLI | 30 Settembre 2025 | 23.216 | $3.424.824 | Non più monitorato |
| IMCG | 31 Marzo 2025 | 17.647 | $1.332.878 | Non più monitorato |
| ILCB | 31 Marzo 2025 | 16.373 | $1.328.833 | Non più monitorato |
| TSLA | 31 Marzo 2025 | 756 | $305.303 | 30,5% |
| VCSH | 31 Marzo 2025 | 3.137 | $244.717 | |
| NFLX | 31 Dicembre 2025 | 203 | $243.381 | -14,9% |
| PH | 31 Marzo 2025 | 364 | $231.515 | 70,9% |
| GLD | 30 Giugno 2026 | 2.430 | $231.078 | Non più monitorato |
| IBDQ | 31 Dicembre 2025 | 8.522 | $214.669 | Non più monitorato |
| USFR | 31 Marzo 2025 | 4.209 | $211.797 | Non più monitorato |
| JPM | 31 Marzo 2026 | 652 | $210.087 | 22,9% |
| TSLA | 31 Marzo 2026 | 464 | $208.670 | -9,0% |
| XTEN | 30 Giugno 2026 | 4.478 | $205.361 | Non più monitorato |
| TLH | 31 Dicembre 2025 | 1.984 | $204.332 | Non più monitorato |
| VCSH | 31 Dicembre 2025 | 2.530 | $202.223 | |
| NVDA | 31 Marzo 2026 | 1.073 | $200.115 | 25,4% |
| ACHR | 30 Giugno 2026 | 10.000 | $2.800 | 31,8% |