BCGM Wealth Management, LLC

CIK 1830467 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +18.8% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli36,81%

Peso dei primi 25 titoli56,31%

Posizioni superiori all'1%30

Numero effettivo di posizioni47,0

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 10,01% Acquisti stimati $100.301.234 · vendite $43.585.078

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 87,5% ancora detenuto

Nuove posizioni17

Aumentato80

Diminuito50

Chiuso13

Valore del portafoglio $473.0M #3.978 di 9.337 per valore 13F · top 42.6%

Posizioni 182

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Healthcare 4,6%

Technology 2,8%

Energy 2,4%

Financials 2,2%

Industrials 2,1%

Consumer Staples 2,0%

Materials 1,7%

Consumer Discretionary 1,7%

Real Estate 1,1%

Communication Services 1,1%

Consumer products 1,0%

Retail 0,8%

Utilities 0,5%

Altro/Non mappato 76,0%

Portafoglio completo 182 posizioni

Cerca posizioni per ticker o nome società

					Sequenza
ITOT iShares Trust	$36.155.108	7,64%	220.096	$18.270.267	Su ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$25.442.382	5,38%	329.425		Su ×1
IVV iShares Trust	$19.719.050	4,17%	26.331	$2.235.927	Giù ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$17.100.651	3,62%	23.222	$3.452.676	Giù ×4
DYNF BlackRock ETF Trust	$15.290.480	3,23%	224.827	$2.614.294	Su ×1
IWF iShares Trust	$14.927.277	3,16%	120.216	$2.868.617	Su ×2
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$13.875.455	2,93%	174.732	$-1.100.282	Giù ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$12.348.364	2,61%	337.387	$2.274.636	Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$10.730.670	2,27%	8.946	$6.215.741	Su ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$8.531.872	1,80%	91.367	$708.121	Su ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$7.593.810	1,61%	147.834	$601.713	Su ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$7.476.728	1,58%	10.886	$969.865	Giù ×1
GOVT iShares Trust	$7.182.772	1,52%	315.310	$1.003.317	Su ×4
MTUM iShares Trust	$6.926.727	1,46%	20.205	$635.659	Giù ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$6.835.517	1,45%	49.996	$-1.277.077	Su ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$6.604.912	1,40%	249.054		Su ×1
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$6.007.888	1,27%	121.396	$358.301	Giù ×1
IEMG iShares, Inc.	$5.857.584	1,24%	70.710	$-1.839.096	Giù ×2
TLH iShares Trust	$5.751.960	1,22%	57.319	$-441.138	Giù ×1
TAXX BondBloxx ETF Trust	$5.708.960	1,21%	112.514	$252.508	Su ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$5.660.327	1,20%	31.288	$1.180.623	Su ×3
QUAL iShares Trust	$5.558.510	1,18%	25.332	$-4.734.101	Giù ×3
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$5.026.411	1,06%	116.595	$-415.096	Giù ×1
SGOV iShares Trust	$5.019.475	1,06%	49.861	$3.362.661	Su ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$4.988.137	1,05%	99.030	$245.789	Giù ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$4.975.742	1,05%	102.741	$22.316	Giù ×1
UHALB CUSIP: 023586506	$4.948.030	1,05%	85.754	$1.344.903	Su ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$4.866.613	1,03%	96.216	$302.219	Su ×6
JANW AIM ETF Products Trust	$4.812.163	1,02%	124.426	$273.103
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF	$4.710.950	1,00%	148.236	$536.532	Su ×1
MUB iShares Trust	$4.401.040	0,93%	40.894	$-50.047	Giù ×3
LOVE The Lovesac Company - Common Stock	$4.392.089	0,93%	263.157	$678.320	Su ×3
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock	$4.113.714	0,87%	52.297		Su ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF	$4.045.904	0,86%	92.775	$202.799	Su ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$3.947.090	0,83%	7.750	$-1.099.997	Su ×6
TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF	$3.906.422	0,83%	76.822	$119.150	Su ×5
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3.889.764	0,82%	82.867	$709.029	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.880.917	0,82%	13.412	$-977.392	Giù ×3
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock	$3.866.623	0,82%	399.445	$1.333.221	Su ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$3.836.233	0,81%	73.294	$107.214	Su ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$3.699.016	0,78%	45.911	$61.194	Su ×1
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS	$3.694.880	0,78%	435.204	$-1.586.162	Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3.619.769	0,77%	11.058	$451.116	Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3.610.780	0,76%	18.046	$478.502	Su ×1
GNTX Gentex Corporation - Common Stock	$3.550.655	0,75%	140.509	$1.982.680	Su ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$3.469.056	0,73%	48.689	$-630.616	Giù ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$3.336.388	0,71%	8.027	$1.293.797	Su ×6
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3.297.756	0,70%	124.444	$149.874	Su ×6
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock	$3.209.318	0,68%	11.466	$-1.017.449	Su ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$3.166.796	0,67%	30.612	$1.045.139	Su ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$2.992.392	0,63%	72.420		Su ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock	$2.912.454	0,62%	12.343	$1.239.097	Su ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST	$2.874.743	0,61%	49.848	$369.393	Giù ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$2.719.947	0,58%	56.372	$111.599	Su ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$2.658.902	0,56%	11.889	$541.121	Su ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2.651.759	0,56%	62.630	$-324.361	Su ×6
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2.650.566	0,56%	5.297	$-772.360	Giù ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock	$2.529.111	0,53%	10.992		Su ×1
FPI Farmland Partners Inc. Common Stock	$2.377.297	0,50%	245.589	$-647.742	Giù ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$2.277.818	0,48%	30.166	$-110.084	Su ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$2.090.553	0,44%	7.776	$298.377	Giù ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$1.832.336	0,39%	14.503	$-69.677	Su ×2
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1.819.933	0,38%	77.378	$940.207	Su ×1
SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock	$1.814.026	0,38%	10.247	$-477.072	Su ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock	$1.782.975	0,38%	32.108	$-419.646	Su ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.754.591	0,37%	55.332	$-87.968	Giù ×3
TFI SPDR SERIES TRUST	$1.619.396	0,34%	35.358	$1.339.966	Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.595.077	0,34%	4.463	$364.384	Su ×5
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.559.149	0,33%	44.790	$154.585	Giù ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.554.453	0,33%	6.522	$279.632	Su ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September	$1.541.754	0,33%	33.480	$100.105
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1.505.893	0,32%	29.527	$-2.287.640	Giù ×1
USMV iShares Trust	$1.402.743	0,30%	14.542	$-43.226	Giù ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1.373.258	0,29%	57.029	$-154.238	Su ×2
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August	$1.358.977	0,29%	29.776	$86.946
MAYW AIM ETF Products Trust	$1.321.886	0,28%	38.018	$37.110
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May	$1.320.857	0,28%	31.982	$43.496
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares	$1.313.380	0,28%	9.993	$-50.552	Su ×6
DEO Diageo plc Common Stock	$1.293.170	0,27%	16.088	$138.900	Su ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1.251.481	0,26%	17.048	$-14.863	Giù ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust	$1.194.134	0,25%	23.609	$-372.745	Giù ×2
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock	$1.192.387	0,25%	243.842		Su ×1
IWY iShares Trust	$1.191.711	0,25%	4.101	$-120.578	Giù ×1
IVW iShares Trust	$1.178.839	0,25%	8.572	$548.661	Su ×2
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July	$1.159.627	0,25%	21.352	$98.738
CPSM Calamos ETF Trust	$1.043.048	0,22%	35.650	$14.349
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$1.041.770	0,22%	20.740
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January	$1.024.713	0,22%	22.457	$87.762
SMMU PIMCO ETF Trust	$1.021.649	0,22%	20.231	$-100.782	Giù ×2
FRME First Merchants Corporation - Common Stock	$989.378	0,21%	22.645	$110.462	Giù ×1
SPY SPY	$927.488	0,20%	1.242	$122.367	Su ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$893.797	0,19%	2.415	$119.476	Su ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$857.682	0,18%	7.176	$210.928	Su ×1
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February	$847.981	0,18%	19.693	$58.292
SEPW AIM ETF Products Trust	$835.552	0,18%	25.022	$45.142
SPYV SPDR SERIES TRUST	$812.578	0,17%	13.367	$33.737	Giù ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$805.915	0,17%	11.801	$98.858	Su ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$783.531	0,17%	13.873	$-210.788	Giù ×4
SIXJ AIM ETF Products Trust	$777.097	0,16%	21.302	$60.498
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$772.500	0,16%	2.045	$182.263	Su ×4
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
GOVT	$7.182.772	1,52%	su ×4
XOM	$6.835.517	1,45%	su ×6
TAXX	$5.708.960	1,21%	su ×6
PM	$5.660.327	1,20%	su ×3
UHALB	$4.948.030	1,05%	su ×3
VTEB	$4.866.613	1,03%	su ×6
LOVE	$4.392.089	0,93%	su ×3
FIXD	$4.045.904	0,86%	su ×6
NOC	$3.947.090	0,83%	su ×6
TXXI	$3.906.422	0,83%	su ×5
MBLY	$3.866.623	0,82%	su ×6
GNTX	$3.550.655	0,75%	su ×6
UNH	$3.336.388	0,71%	su ×6
SCHP	$3.297.756	0,70%	su ×6
HII	$3.209.318	0,68%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
VCRB	$25.442.382	329.425	5,38%
PYLD	$6.604.912	249.054	1,40%
LPX	$4.113.714	52.297	0,87%
DVN	$2.992.392	72.420	0,63%
FDS	$2.529.111	10.992	0,53%
RIG	$1.192.387	243.842	0,25%
VTIP	$1.041.770	20.740	0,22%
GLD	$352.908	958	0,07%
CAT	$266.225	250	0,06%
GOOG	$252.446	714	0,05%
V	$250.456	730	0,05%
VUG	$234.519	2.723	0,05%
ELV	$230.491	596	0,05%
MDY	$219.260	312	0,05%
SPHQ	$213.267	2.367	0,05%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
ITOT	Acquistato di più	+95K	+$18.3M
LLY	Acquistato di più	+4K	+$6.2M
QUAL	Ridotto	-28K	-$4.7M
QQQ	Ridotto	-424	+$3.5M
SGOV	Acquistato di più	+33K	+$3.4M
IWF	Acquistato di più	+92K	+$2.9M
DYNF	Acquistato di più	+7K	+$2.6M
JMST	Ridotto	-45K	-$2.3M
CORO	Acquistato di più	+24K	+$2.3M
IVV	Ridotto	-434	+$2.2M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
DHIL	30 Giugno 2026	33.593	$5.781.439	Non più monitorato
CTRA	30 Giugno 2026	109.669	$3.853.786	Non più monitorato
DIS	30 Giugno 2026	25.988	$2.504.769	6,2%
MARB	30 Giugno 2026	74.727	$1.546.852
EMXC	30 Giugno 2025	26.306	$1.449.180
APD	30 Giugno 2025	3.648	$1.075.782	-1,6%
WBS	31 Dicembre 2025	15.090	$896.931	Non più monitorato
UL (depositato come ULXXXX)	31 Dicembre 2025	13.620	$807.390	-8,7%
SPHQ	31 Marzo 2026	10.677	$801.309
VTIP	31 Dicembre 2025	15.028	$760.868
ICVT	30 Giugno 2026	6.450	$656.548
JPST	30 Giugno 2026	7.076	$358.118
HIMU	31 Marzo 2026	7.328	$356.709
TPHD	31 Dicembre 2025	8.800	$346.151
T	30 Giugno 2026	10.922	$316.634	17,4%
AL	30 Giugno 2026	4.167	$270.605	Non più monitorato
TLT	30 Giugno 2026	3.034	$263.029
NKE	30 Giugno 2026	4.977	$262.885	-17,5%
SLYV	30 Giugno 2026	2.757	$260.750	-4,7%
GNW	30 Settembre 2025	32.000	$248.960	7,3%
ELV	31 Marzo 2026	696	$243.983	32,0%
APP	31 Marzo 2026	337	$227.077	-32,6%
ICOW	31 Dicembre 2025	6.233	$227.017
ICOW	30 Giugno 2026	5.013	$212.737
XLE	30 Giugno 2026	3.399	$208.247	18,3%
TXUE	31 Marzo 2026	6.638	$208.100
SLYG	31 Dicembre 2025	2.155	$203.222	15,3%
VUG	31 Marzo 2026	415	$202.268
SRE	31 Dicembre 2025	2.245	$201.960	-11,2%
ARCC	31 Marzo 2026	14.200	$3.591	4,7%
GBDC	31 Dicembre 2025	5.000	$1.361	-7,6%
OBDC	31 Dicembre 2025	31.000	$3	-17,1%