FAIRLEAD TACTICAL SECTOR ETF (TACK)
$31,37
▼ -0,23 (-0,73%)
Variazione 1 giorno
$30,49 – $318,50
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli100,04%
Numero effettivo di posizioni8,0
Posizioni superiori all'1%8
Attività nette
$297.7M
Partecipazioni
9
Aggiornato al
31 Luglio 2026
TACK Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,77% | ▼ -3,77% |
| 3M | ▼ -0,82% | ▼ -0,82% |
| 6M | ▼ -89,49% | ▼ -89,45% |
| YTD | ▼ -89,53% | ▼ -89,46% |
| 1Y | ▼ -89,55% | ▼ -89,44% |
| 3Y | ▼ -86,16% | ▼ -85,66% |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -87,42% | ▼ -86,72% |
Volatilità 1A230,72%
Volatilità 3Y133,84%
Massimo drawdown 3Y
-90,41%
Beta 3Y-1,22
Sharpe 1Y*-0,94
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
+$10.5M
Trimestre terminato il Lug 2026
+$13.8M
Ultimi 12 mesi
+$2.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 9 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y506 | $41.4M | 13,91 | 695.135 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y860 | $37.6M | 12,65 | 835.237 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y308 | $37.4M | 12,56 | 439.712 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $37.0M | 12,44 | 227.883 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y100 | $36.4M | 12,24 | 722.237 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $36.4M | 12,23 | 820.690 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y704 | $36.3M | 12,20 | 202.015 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $34.0M | 11,42 | 193.798 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | · | $1.2M | 0,40 | 1.182.982 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 16 pagamenti
6,12%Rendimento TTM
$1,92Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 26 Giugno 2026 | $0,1310 |
| 27 Marzo 2026 | $0,9200 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,8700 |
| 29 Settembre 2025 | $1,0200 |
| 27 Giugno 2025 | $0,9800 |
| 27 Marzo 2025 | $0,6800 |
| 27 Dicembre 2024 | $0,9300 |
| 26 Settembre 2024 | $1,6100 |
| 27 Marzo 2024 | $0,9100 |
| 27 Dicembre 2023 | $0,8500 |
| 27 Settembre 2023 | $0,8200 |
| 28 Giugno 2023 | $0,9400 |
| 29 Marzo 2023 | $0,6100 |
| 28 Dicembre 2022 | $0,9400 |
| 28 Settembre 2022 | $0,5900 |
| 28 Giugno 2022 | $0,5700 |
Proprietari istituzionali (13F) 43 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $76.454.639 | 34,91% | 2.417.224 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $67.040.923 | 30,62% | 2.119.603 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $23.181.003 | 10,59% | 732.901 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Evernest Financial Advisors, LLC | $17.548.213 | 8,01% | 554.812 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $10.010.660 | 4,57% | 316.502 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.486.390 | 2,05% | 141.844 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3.178.163 | 1,45% | 100.482 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2.622.437 | 1,20% | 82.912 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $2.013.858 | 0,92% | 63.671 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $1.991.156 | 0,91% | 62.953 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMA Wealth Management, LLC | $1.619.274 | 0,74% | 51.196 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1.455.634 | 0,66% | 46.022 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $788.186 | 0,36% | 24.920 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $641.009 | 0,29% | 20.266 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $607.874 | 0,28% | 19.219 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP | $545.458 | 0,25% | 17.172 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $435.407 | 0,20% | 13.766 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sigma Planning Corp | $413.050 | 0,19% | 13.059 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $399.017 | 0,18% | 13.986 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $329.670 | 0,15% | 10.423 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $329.544 | 0,15% | 10.419 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $325.428 | 0,15% | 10.844 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $319.359 | 0,15% | 10.097 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $308.179 | 0,14% | 9.744 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $253.602 | 0,12% | 8.018 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Dakota Wealth Management | $249.744 | 0,11% | 7.896 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $241.978 | 0,11% | 8.074 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Vantage Financial Partners, LLC | $241.627 | 0,11% | 8.062 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $226.101 | 0,10% | 7.149 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $220.901 | 0,10% | 6.984 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bluesphere Advisors LLC | $207.519 | 0,09% | 6.561 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $128.000 | 0,06% | 4.036 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $79.782 | 0,04% | 2.522 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $54.112 | 0,02% | 1.707 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $12.652 | 0,01% | 400 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $9.517 | 0,00% | 301 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $4.744 | 0,00% | 150 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.981 | 0,00% | 62 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $1.676 | 0,00% | 53 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.321 | 0,00% | 41.755 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $420 | 0,00% | 13.284 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $221 | 0,00% | 7 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $1 | 0,00% | 50 | Azioni | 30 Giugno 2026 |