Comprehensive Financial Planning, Inc./PA

CIK 2044855 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$187.6M
#6.655 di 9.443 per valore 13F · top 70.5%
Posizioni
427
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +29.9% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
33,43%
Peso dei primi 25 titoli
56,81%
Posizioni superiori all'1%
31
Numero effettivo di posizioni
55,2

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 3,95% Acquisti stimati $26.102.562 · vendite $6.555.428

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 74,1% ancora detenuto

Nuove posizioni
59
Aumentato
143
Diminuito
60
Chiuso
18
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
22,6%
Industrials
3,5%
Retail
2,9%
Communication Services
2,7%
Consumer Discretionary
1,5%
Financials
0,9%
Financial Services
0,5%
Energy
0,4%
Healthcare
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Materials
0,0%
Real Estate
0,0%
Communications
0,0%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Consumer products
0,0%
Altro/Non mappato
64,1%

Portafoglio completo 427 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
JAAA $8.788.629 4,69% 174.067 $127.229 Su ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8.488.347 4,53% 42.423 $1.030.496 Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8.265.414 4,41% 28.564 $1.006.432 Giù ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7.406.469 3,95% 6.416 $5.858.504 Su ×3
VOO $6.202.787 3,31% 9.031 $907.322 Su ×6
XLG $5.680.309 3,03% 92.770 $661.419 Su ×1
IVV $5.454.906 2,91% 7.284 $852.259 Su ×5
SOXX SOXX $5.010.960 2,67% 7.820 $2.740.637 Su ×5
JGRO $3.762.766 2,01% 38.166 $686.748 Su ×6
JIVE JPMorgan International Value ETF $3.637.227 1,94% 39.555 $424.313 Su ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3.435.656 1,83% 4.502 $1.692.866 Su ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3.372.715 1,80% 5.988 $39.717 Su ×1
BIL $3.309.120 1,76% 36.110
TCHP $3.187.377 1,70% 63.633 $376.072
SPY SPY $3.172.291 1,69% 4.248 $631.664 Su ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.159.435 1,68% 13.256 $388.195 Giù ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3.153.664 1,68% 1.387 $3.008.807 Su ×2
IVW $3.047.748 1,63% 22.161 $548.334 Su ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $3.017.405 1,61% 31.556 $282.923 Su ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.833.290 1,51% 7.596 $-19.631 Giù ×2
SCHG $2.702.997 1,44% 79.876 $317.314 Giù ×1
IGM $2.425.916 1,29% 14.830 $635.075 Giù ×1
SCHD $2.406.350 1,28% 75.886 $618.217 Su ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2.381.557 1,27% 7.861 $455.039 Giù ×1
TSPA $2.253.689 1,20% 47.416 $545.936 Su ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.128.492 1,13% 2.275 $-166.145 Giù ×2
BRKB $2.076.118 1,11% 4.149 $63.958 Giù ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2.070.278 1,10% 3.241 $1.772.260 Su ×2
BALT $2.041.464 1,09% 59.570 $-35.943 Giù ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.013.227 1,07% 2.734 $426.590 Giù ×3
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $1.979.913 1,06% 43.277 $289.907 Su ×1
XMMO $1.866.040 0,99% 10.968 $335.691 Su ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1.770.351 0,94% 15.174 $-473.437 Giù ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.560.324 0,83% 2.686 $1.315.191 Su ×4
IYW $1.521.441 0,81% 6.032 $432.876 Su ×1
SMH SMH $1.456.757 0,78% 2.221 $35.479 Giù ×1
FPX $1.441.802 0,77% 6.993 $285.203 Giù ×1
RDVI $1.411.444 0,75% 48.008 $161.562 Giù ×1
AVLV $1.393.499 0,74% 15.278 $235.529 Su ×6
TCAF $1.355.469 0,72% 32.980 $363.548 Su ×6
MAGS $1.338.726 0,71% 20.820 $87.309 Giù ×2
VGT $1.326.821 0,71% 11.101 $338.941 Su ×5
XTL $1.228.901 0,66% 5.402 $78.162 Giù ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.228.152 0,65% 2.920 $42.642 Giù ×2
PSFF $1.222.397 0,65% 35.628 $29.737 Giù ×1
JCPB $1.162.184 0,62% 24.759 $-56.520 Giù ×1
VO $1.118.181 0,60% 13.878 $200.393 Su ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.113.278 0,59% 3.115 $228.735 Su ×5
FLCV $1.112.411 0,59% 31.023 $574.826 Su ×3
SAMT $1.048.643 0,56% 21.968 Su ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1.037.900 0,55% 4.657 $-80.586 Giù ×3
RSP $997.697 0,53% 4.689 $129.950 Su ×6
XLK XLK $977.816 0,52% 5.132 $296.570 Su ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $973.829 0,52% 15.845 $13.763 Giù ×1
PBW $862.862 0,46% 22.119 $171.260 Su ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $831.482 0,44% 2.201 $172.793 Su ×5
QTUM Defiance Quantum ETF $782.247 0,42% 4.730 $88.660 Giù ×1
VLU $777.982 0,41% 3.266 $62.917 Giù ×1
WQTM $777.033 0,41% 20.551 Su ×1
MGV $766.762 0,41% 4.691 $107.351 Su ×6
SPMO $754.221 0,40% 4.669 $194.857 Giù ×1
DGRO $745.624 0,40% 9.838 $60.105 Su ×1
JSI $729.220 0,39% 14.240 $-13.654 Giù ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $693.708 0,37% 16.080 $126.597 Su ×5
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF $675.093 0,36% 19.692 $157.291 Su ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $659.786 0,35% 2.016 $77.618 Su ×6
TGRW $631.813 0,34% 13.240 $95.621
ITOT $616.675 0,33% 3.754 $83.357 Su ×6
XLF XLF $597.992 0,32% 11.154 $-49.257 Giù ×1
XLU XLU $582.838 0,31% 12.855 $58.952 Su ×6
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $572.862 0,31% 1.186 $442.877
VTI $571.035 0,30% 1.543 $107.582 Su ×6
Emittente sconosciuto (CUSIP: 14016P206) $568.959 0,30% 13.065 Su ×1
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF $561.912 0,30% 7.556 $26.645 Su ×6
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $553.894 0,30% 2.599 $-13.920 Su ×1
VYM $546.524 0,29% 3.458 $41.200 Su ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $506.748 0,27% 2.671 $-6.476 Su ×6
VNLA $492.428 0,26% 10.077 $5.698 Su ×6
IWY $484.513 0,26% 1.667 $70.047 Su ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $478.697 0,26% 7.296 $70.771 Giù ×1
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $467.016 0,25% 1.940 Su ×1
JEPI $464.581 0,25% 8.226 $-49.763 Giù ×1
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $463.592 0,25% 1.392 Su ×1
MGK $463.093 0,25% 5.268 $76.252 Su ×5
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $457.380 0,24% 1.511 Su ×1
ATRO Astronics Corporation - Common Stock $450.749 0,24% 5.547 Su ×1
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $421.342 0,22% 5.952 Su ×1
XMVM $419.646 0,22% 5.917 $36.051 Su ×6
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock $413.878 0,22% 4.288 Su ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $408.571 0,22% 982 Su ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $392.488 0,21% 2.226
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $387.361 0,21% 1.096 $73.058 Su ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $383.450 0,20% 2.805 $-89.602 Su ×5
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $383.237 0,20% 758 Su ×1
IETC $382.630 0,20% 3.564 $67.908 Su ×1
AVEM $379.076 0,20% 3.929 $93.146 Su ×3
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock $375.062 0,20% 5.378 Su ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $368.223 0,20% 2.171 $50.997 Giù ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $366.470 0,20% 569 Su ×1
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $363.247 0,19% 3.997 Su ×1

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
JAAA $8.788.629 4,69% su ×3
MU $7.406.469 3,95% su ×3
VOO $6.202.787 3,31% su ×6
IVV $5.454.906 2,91% su ×5
SOXX $5.010.960 2,67% su ×5
JGRO $3.762.766 2,01% su ×6
JIVE $3.637.227 1,94% su ×4
SPY $3.172.291 1,69% su ×4
IVW $3.047.748 1,63% su ×6
DGRW $3.017.405 1,61% su ×5
TSPA $2.253.689 1,20% su ×6
XMMO $1.866.040 0,99% su ×5
AMD $1.560.324 0,83% su ×4
AVLV $1.393.499 0,74% su ×6
TCAF $1.355.469 0,72% su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
BIL $3.309.120 36.110 1,76%
SAMT $1.048.643 21.968 0,56%
WQTM $777.033 20.551 0,41%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 14016P206) $568.959 13.065 0,30%
ENVA $467.016 1.940 0,25%
BELFB $463.592 1.392 0,25%
BE $457.380 1.511 0,24%
ATRO $450.749 5.547 0,24%
PDFS $421.342 5.952 0,22%
XMTR $413.878 4.288 0,22%
MTZ $408.571 982 0,22%
APH $392.488 2.226 0,21%
DY $383.237 758 0,20%
BTSG $375.062 5.378 0,20%
RBC $366.470 569 0,20%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
MU Acquistato di più +2K +$5.9M
SOXX Acquistato di più +913 +$2.7M
CRWD Acquistato di più +38 +$1.7M
NVDA Ridotto -339 +$1.0M
AAPL Ridotto -38 +$1.0M
VOO Acquistato di più +170 +$907K
IVV Acquistato di più +238 +$852K
JGRO Acquistato di più +2K +$687K
XLG Acquistato di più +765 +$661K
IGM Ridotto -281 +$635K

3 posizioni nascoste (controllo completezza dati)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
GOVT 31 Marzo 2025 108.667 $2.497.168 Non più monitorato
FFTY 30 Giugno 2026 35.420 $1.183.399 Non più monitorato
BBP 31 Marzo 2026 6.971 $557.086 Non più monitorato
MMSC 31 Marzo 2025 26.280 $545.010 Non più monitorato
URA 31 Dicembre 2025 10.340 $492.908 Non più monitorato
FFTY 31 Marzo 2025 15.273 $436.655 Non più monitorato
CLS 31 Marzo 2026 1.461 $431.886 7,0%
GDX 31 Marzo 2026 4.784 $410.323 Non più monitorato
GLW 31 Marzo 2026 1.843 $373.018 10,6%
AGX 31 Marzo 2026 1.153 $361.447 -5,5%
IESC 31 Marzo 2026 929 $361.399 44,4%
DAVE 30 Settembre 2025 1.339 $359.401 70,5%
DRSK 30 Giugno 2025 12.933 $352.686 Non più monitorato
USLM 31 Marzo 2025 2.489 $330.340 35,3%
APH 31 Marzo 2026 2.298 $310.551 21,6%
PAHC 30 Giugno 2026 5.165 $285.676 11,8%
FIX 31 Marzo 2026 305 $284.653 20,9%
ATEYY 30 Settembre 2025 3.738 $276.462 Non più monitorato
SPOT 30 Settembre 2025 357 $273.940 -22,6%
AGX 31 Marzo 2025 1.987 $272.336 292,5%
CRDO 31 Dicembre 2025 1.865 $271.563 60,4%
GLTR 31 Dicembre 2025 1.607 $265.878 Non più monitorato
CVSA 30 Settembre 2025 2.082 $264.893 -14,5%
PRN 31 Marzo 2025 1.687 $259.405
AMTM 31 Marzo 2026 8.830 $256.070 -20,5%
TFPM 31 Dicembre 2025 8.607 $251.841 -1,2%
ESE 30 Giugno 2026 873 $245.636 -18,7%
SE 31 Dicembre 2025 1.216 $217.336 -7,9%
GFI 31 Dicembre 2025 4.958 $208.038 1,0%
MLPA 31 Dicembre 2025 4.097 $198.366 Non più monitorato
FIX 31 Marzo 2025 463 $196.227 417,2%
FTAI 31 Marzo 2025 1.318 $189.845 84,4%
PSIX 31 Dicembre 2025 1.899 $186.520 -35,3%
BYRN 30 Settembre 2025 5.853 $180.741 -83,3%
BSX 30 Settembre 2025 1.678 $180.234 -47,3%
OWL 31 Marzo 2025 7.410 $172.366 -41,4%
TW 31 Marzo 2025 1.292 $169.155 -30,1%
WFC 31 Dicembre 2025 2.000 $167.640 -8,6%
CWAN 31 Marzo 2025 6.085 $167.459 Non più monitorato
APH 31 Marzo 2025 2.409 $167.305 134,3%
LPX 31 Marzo 2025 1.567 $162.303 -19,9%
TXRH 31 Marzo 2025 889 $160.408 21,4%
SPOT 31 Marzo 2025 348 $155.688 -1,8%
BMI 31 Marzo 2025 730 $154.918 -31,2%
USMV 31 Marzo 2025 1.706 $151.446 Non più monitorato
USVM 31 Dicembre 2025 1.659 $150.226
AXON 31 Marzo 2025 252 $149.769 20,4%
CRDO 31 Marzo 2025 2.171 $145.913 474,5%
GABF 31 Dicembre 2025 2.205 $106.313 Non più monitorato
IONQ 31 Marzo 2025 2.200 $91.894 91,6%
CAT 31 Marzo 2025 218 $79.260 145,2%
CWST 31 Dicembre 2025 500 $47.440 -5,1%
TPLC 30 Giugno 2026 817 $37.946 Non più monitorato
MU 31 Marzo 2025 400 $33.664 975,3%
ORRF 30 Giugno 2025 1.053 $31.612 30,2%
WDC 31 Marzo 2025 500 $29.815 1033,2%
DWAS 31 Marzo 2025 296 $27.039
VFH 31 Marzo 2025 218 $25.710 Non più monitorato
URSP 31 Marzo 2026 611 $24.971 Non più monitorato
WOOD 30 Giugno 2025 322 $24.344 -2,3%
JSCP 31 Marzo 2026 511 $24.315 Non più monitorato
ET 31 Marzo 2025 1.132 $22.172 14,2%
FBND 30 Giugno 2025 429 $19.583 Non più monitorato
EMB 31 Marzo 2026 179 $17.234
BND 30 Giugno 2025 230 $16.893
XMHQ 30 Giugno 2025 180 $16.564 Non più monitorato
GSIT 31 Marzo 2025 5.000 $15.150 188,2%
IEF 31 Marzo 2026 155 $14.904
SHW 30 Giugno 2026 44 $14.343 -0,2%
RIOT 30 Settembre 2025 1.200 $13.560 6,5%
CCL 30 Giugno 2026 500 $12.940 -9,1%
VBR 31 Marzo 2025 62 $12.384 Non più monitorato
MVV 31 Marzo 2026 176 $12.267 Non più monitorato
UWM 31 Marzo 2026 258 $12.131 Non più monitorato
CZR 31 Marzo 2026 500 $11.695 12,1%
IUSV 31 Marzo 2026 108 $11.074
COMT 31 Marzo 2025 432 $10.946
HBI 31 Dicembre 2025 1.500 $9.885 Non più monitorato
XLP 30 Settembre 2025 121 $9.822 Non più monitorato
ITB 31 Marzo 2026 100 $9.630 Non più monitorato
IXG 30 Giugno 2025 84 $8.653 Non più monitorato
ALGT 31 Dicembre 2025 140 $8.497 -11,6%
XLY 30 Giugno 2026 76 $8.282 Non più monitorato
TER 31 Marzo 2026 42 $8.129 27,6%
JMST 31 Dicembre 2025 156 $7.962 Non più monitorato
SPMB 31 Marzo 2026 341 $7.643 Non più monitorato
HYG 31 Marzo 2026 94 $7.579 Non più monitorato
VIS 30 Giugno 2026 24 $7.493 Non più monitorato
MBB 31 Marzo 2026 78 $7.427
COF 31 Marzo 2026 29 $7.028 17,1%
SCHW 31 Marzo 2026 67 $6.693 18,2%
RXRX 30 Giugno 2025 1.159 $6.131 -33,8%
AAL 31 Marzo 2025 344 $5.996 29,1%
DRLL 30 Giugno 2025 198 $5.894 53,9%
RJF 31 Marzo 2026 36 $5.781 21,8%
IWO 31 Marzo 2025 20 $5.756 Non più monitorato
ADI 31 Marzo 2026 21 $5.695 17,4%
VDE 30 Giugno 2026 32 $5.567 Non più monitorato
MS 31 Marzo 2026 31 $5.503 29,9%
ETN 31 Marzo 2026 17 $5.414 16,5%
NBET 30 Giugno 2026 130 $5.376 Non più monitorato
KKR 31 Marzo 2026 42 $5.354 18,3%
DHI 31 Marzo 2026 37 $5.329 8,7%
CEG 31 Marzo 2026 15 $5.299 -1,4%
UAL 31 Marzo 2025 54 $5.243 64,1%
ANET 31 Marzo 2026 39 $5.110 49,7%
IUSB 30 Giugno 2026 108 $4.988
RWK 31 Marzo 2026 39 $4.931 Non più monitorato
DELL 31 Marzo 2026 38 $4.783 164,0%
AEP 31 Marzo 2026 41 $4.727 -3,0%
D 31 Marzo 2026 80 $4.687 10,4%
RSPH 31 Marzo 2025 154 $4.507 Non più monitorato
COIN 30 Giugno 2026 25 $4.365 16,6%
JSMD 30 Settembre 2025 55 $4.309
PEG 31 Marzo 2026 53 $4.255 -6,9%
QUBT 30 Giugno 2025 500 $4.000 -55,8%
CNS 30 Giugno 2025 49 $3.963 8,1%
BIL 31 Marzo 2026 43 $3.929 Non più monitorato
IGSB 31 Marzo 2026 73 $3.860
LULU 30 Giugno 2026 25 $3.827 3,0%
HII 31 Marzo 2026 11 $3.740 -19,0%
STRL 31 Marzo 2026 12 $3.674 28,1%
GPN 30 Giugno 2025 36 $3.525 15,6%
SHLD 30 Giugno 2025 74 $3.457 Non più monitorato
EXPE 31 Marzo 2026 12 $3.399 41,2%
SNY 31 Dicembre 2025 70 $3.304 -6,2%
STT 31 Marzo 2026 25 $3.225 46,5%
BLK 31 Marzo 2026 3 $3.211 19,8%
SONO 30 Giugno 2025 300 $3.201 49,7%
MRVL 31 Marzo 2026 37 $3.144 145,6%
SKYY 30 Giugno 2026 28 $3.062
CG 31 Marzo 2026 51 $3.014 0,8%
ADSK 31 Marzo 2026 10 $2.960 5,9%
CSCO 31 Marzo 2026 38 $2.927 42,0%
AQST 30 Giugno 2025 1.000 $2.900 37,5%
FDN 30 Giugno 2026 12 $2.808 Non più monitorato
MCHP 31 Marzo 2026 40 $2.548 18,0%
PWR 31 Marzo 2026 6 $2.532 22,2%
NLY 31 Marzo 2026 112 $2.504 12,2%
BOTZ 31 Marzo 2026 66 $2.391
ENB 31 Marzo 2026 50 $2.391 -5,6%
JLL 31 Marzo 2026 7 $2.355 27,9%
DLTR 31 Marzo 2025 31 $2.323 72,7%
AMLP 31 Marzo 2026 49 $2.303 Non più monitorato
HACK 31 Marzo 2026 28 $2.250 Non più monitorato
RHP 31 Marzo 2025 20 $2.087 39,2%
MELI 31 Marzo 2026 1 $2.014 10,9%
TVAL 30 Giugno 2025 61 $1.954 Non più monitorato
HON 31 Marzo 2026 10 $1.950 -2,1%
ORGN 31 Marzo 2026 8.523 $1.804 Non più monitorato
OZK 31 Marzo 2026 35 $1.610 7,6%
ULXXXX 31 Dicembre 2025 23 $1.363 Non più monitorato
VAW 30 Giugno 2026 5 $1.126 Non più monitorato
ZIMV 30 Giugno 2025 100 $1.080 Non più monitorato
HTT 30 Giugno 2026 400 $776 -3,5%
MOBX 31 Dicembre 2025 625 $504 330,8%
SHOP 31 Marzo 2026 3 $482 23,1%
MASI 30 Giugno 2026 2 $355 Non più monitorato
LCIDXXXX 30 Settembre 2025 155 $327 Non più monitorato
NIO 30 Settembre 2025 15 $51 -39,8%
SOLS 31 Marzo 2026 1 $48 -26,2%
DJT 30 Giugno 2025 1 $19 -52,9%
FFAI 31 Marzo 2025 1 $2 188,1%
JHML 31 Marzo 2025 0 $1 Non più monitorato
MULN 31 Marzo 2025 1 $1 Non più monitorato
SPLM 31 Marzo 2026 25 $0 Non più monitorato
SPLM 31 Marzo 2025 25 $0 Non più monitorato