Brandes International ETF (BINV)
Società di gestione · XCBO · Serie S000081642 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$45,37
Al 27 Agosto 2026
▼ -0,29 (-0,64%)
Variazione 1 giorno
$45,05 – $45,92
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $490.1M
- Partecipazioni
- 67
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 22,97%
- Numero effettivo di posizioni
- 60,4
- Posizioni superiori all'1%
- 53
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
BINV Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 26 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▲ +1,29% | ▲ +1,29% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$12.8M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$17.1M
- Ultimi 12 mesi
- +$187.3M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 67 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANOFI SA | — | $15.2M | 3,10 | 177.082 | EC | FR |
| SAP SE | 803054204 | $12.7M | 2,58 | 82.191 | EC | DE |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LTD | — | $11.5M | 2,35 | 363.000 | EC | JP |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 01609W102 | $11.5M | 2,34 | 119.406 | EC | KY |
| HENKEL AG & CO. KGAA | — | $11.4M | 2,33 | 144.522 | EC | DE |
| WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV (WAL-MART DE MEXICO SA DE CV) | — | $11.2M | 2,29 | 3.814.998 | EC | MX |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | — | $10.3M | 2,10 | 44.476 | EC | CH |
| HEINEKEN HOLDING NV | — | $10.1M | 2,06 | 132.479 | EC | NL |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 756255303 | $9.4M | 1,92 | 716.965 | EC | GB |
| DSM FIRMENICH AG | — | $9.3M | 1,91 | 98.530 | EC | CH |
| ASTELLAS PHARMA INC | — | $9.3M | 1,90 | 696.900 | EC | JP |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 500472303 | $9.3M | 1,89 | 341.084 | EC | NL |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV | — | $9.1M | 1,86 | 5.326.413 | EC | MX |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | — | $9.1M | 1,86 | 201.152 | EC | DE |
| BNP PARIBAS SA | 05565A202 | $9.0M | 1,84 | 154.817 | EC | FR |
| PERNOD RICARD SA | — | $9.0M | 1,83 | 123.209 | EC | FR |
| SODEXO SA | — | $8.9M | 1,81 | 153.055 | EC | FR |
| KERING SA | 492089107 | $8.8M | 1,79 | 309.786 | EC | FR |
| DIAGEO PLC | 25243Q205 | $8.8M | 1,79 | 109.299 | EC | GB |
| GSK PLC | 37733W204 | $8.8M | 1,79 | 167.254 | EC | GB |
| CARREFOUR SA | — | $8.7M | 1,77 | 466.840 | EC | FR |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | — | $8.5M | 1,74 | 3.062.500 | EC | SG |
| PUBLICIS GROUPE SA | — | $8.4M | 1,72 | 85.453 | EC | FR |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | 02390A101 | $8.4M | 1,70 | 321.463 | EC | MX |
| UBS GROUP AG | — | $8.2M | 1,67 | 165.375 | EC | CH |
| SWATCH GROUP AG (THE) | — | $8.1M | 1,66 | 167.758 | EC | CH |
| HONDA MOTOR CO LTD | — | $8.0M | 1,62 | 874.400 | EC | JP |
| J SAINSBURY PLC | 466249208 | $8.0M | 1,62 | 464.277 | EC | GB |
| EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA SA | 29082A107 | $7.9M | 1,62 | 124.459 | EC | BR |
| CAE INC | 124765108 | $7.8M | 1,60 | 312.533 | EC | CA |
| INTESA SANPAOLO SPA | — | $7.7M | 1,56 | 1.120.491 | EC | IT |
| BRIDGESTONE CORP | — | $7.4M | 1,52 | 355.200 | EC | JP |
| SMITH & NEPHEW PLC | 83175M205 | $7.4M | 1,51 | 256.404 | EC | GB |
| CAPGEMINI SE | — | $7.3M | 1,49 | 72.739 | EC | FR |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | 71654V101 | $7.3M | 1,48 | 496.312 | EC | BR |
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC | — | $7.2M | 1,47 | 192.800 | EC | JP |
| AMBEV SA | 02319V103 | $7.2M | 1,46 | 2.277.469 | EC | BR |
| MONDI PLC | 60921V200 | $7.1M | 1,45 | 389.613 | EC | GB |
| NATIONAL GRID PLC | 636274409 | $6.8M | 1,38 | 81.823 | EC | GB |
| MAKITA CORP | — | $6.6M | 1,35 | 185.800 | EC | JP |
| ESSITY AB | — | $6.5M | 1,33 | 230.770 | EC | SE |
| CNH INDUSTRIAL NV | — | $6.5M | 1,33 | 581.290 | EC | NL |
| CHINA RESOURCES BEER (HOLDINGS) CO LTD | — | $6.5M | 1,32 | 2.381.000 | EC | HK |
| GRIFOLS SA | 398438408 | $6.3M | 1,29 | 893.153 | EC | ES |
| DHL GROUP | — | $6.3M | 1,29 | 104.146 | EC | DE |
| TELEFONICA BRASIL SA | 87936R205 | $6.3M | 1,28 | 475.024 | EC | BR |
| KUBOTA CORP | — | $6.1M | 1,24 | 366.500 | EC | JP |
| ERSTE GROUP BANK AG | — | $5.8M | 1,19 | 43.652 | EC | AT |
| OPEN TEXT CORP | 683715106 | $5.7M | 1,17 | 258.912 | EC | CA |
| KERRY GROUP PLC | 492460100 | $5.6M | 1,14 | 60.557 | EC | IE |
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Suddivisione settoriale
Healthcare
7,5%
Technology
5,8%
Industrials
4,0%
Consumer Staples
3,3%
Telecommunication
3,0%
Retail
2,3%
Utilities
1,4%
Consumer Discretionary
1,1%
Communication Services
0,8%
Energy
0,8%
Altro/Non mappato
70,0%
Dividendi 11 pagamenti
2,05%
Rendimento TTM
$0,93
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 29 Giugno 2026 | $0,5460 |
| 30 Marzo 2026 | $0,0040 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,2530 |
| 29 Settembre 2025 | $0,1270 |
| 27 Giugno 2025 | $0,4950 |
| 28 Marzo 2025 | $0,0180 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,1580 |
| 27 Settembre 2024 | $0,1000 |
| 27 Giugno 2024 | $0,4290 |
| 26 Marzo 2024 | $0,0290 |
| 27 Dicembre 2023 | $0,0800 |
Proprietari istituzionali (13F) 47 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN EDWARDS INC | $54.896.816 | 23,51% | 1.308.349 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30.269.660 | 12,96% | 721.306 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $15.523.228 | 6,65% | 369.953 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $12.913.363 | 5,53% | 313.279 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $12.759.580 | 5,46% | 304.125 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11.241.850 | 4,81% | 267.918 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $9.965.548 | 4,27% | 237.501 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $8.126.808 | 3,48% | 193.680 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | $8.018.782 | 3,43% | 191.105 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Nuveen, LLC | $7.482.266 | 3,20% | 178.319 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6.422.817 | 2,75% | 153.070 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $6.402.992 | 2,74% | 155.337 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $6.320.493 | 2,71% | 150.631 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $5.541.710 | 2,37% | 132.071 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $4.468.766 | 1,91% | 106.501 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4.302.201 | 1,84% | 102.531 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fjell Capital, LLC | $4.278.895 | 1,83% | 101.976 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4.155.770 | 1,78% | 99.041 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Madison Asset Management, LLC | $3.572.223 | 1,53% | 85.134 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ironsides Asset Advisors, LLC | $2.831.461 | 1,21% | 67.480 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.532.285 | 1,08% | 60.350 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.768.461 | 0,76% | 41.084 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.475.727 | 0,63% | 35.170 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.381.239 | 0,59% | 32.918 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1.323.468 | 0,57% | 31.541 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.179.118 | 0,51% | 28.101 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $889.402 | 0,38% | 21.026 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $742.000 | 0,32% | 17.673 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $534.990 | 0,23% | 12.750 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $487.392 | 0,21% | 11.616 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $413.404 | 0,18% | 9.852 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| &PARTNERS | $269.467 | 0,12% | 6.422 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $266.572 | 0,11% | 6.353 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $220.339 | 0,09% | 5.251 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $189.156 | 0,08% | 4.508 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $168.351 | 0,07% | 4.012.177 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allworth Financial LP | $35.970 | 0,02% | 857 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $25.554 | 0,01% | 609 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $25.103 | 0,01% | 609 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $22.868 | 0,01% | 545 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $12.882 | 0,01% | 307 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $9.609 | 0,00% | 229 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $4.336 | 0,00% | 103 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Security National Bank | $3.692 | 0,00% | 88 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $948 | 0,00% | 23 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $629 | 0,00% | 14.985 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $18 | 0,00% | 540 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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