Nvest Wealth Strategies, Inc.
CIK 2106942 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $142.8M
- Posizioni
- 395
- Aggiornato al
- 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026
#7.547 di 9.443 per valore 13F · top 79.9%
Valore portafoglio QoQ: +4.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 77,33%
- Peso dei primi 25 titoli
- 96,12%
- Posizioni superiori all'1%
- 16
- Numero effettivo di posizioni
- 11,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q1 2026: 4,27% Acquisti stimati $9.456.238 · vendite $5.958.025
- Nuove posizioni
- 199
- Aumentato
- 24
- Diminuito
- 39
- Chiuso
- 20
Esposizione notional put: 0,6% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Industrials
2,5%
Technology
2,2%
Materials
0,5%
Energy
0,3%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Healthcare
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Communication Services
0,1%
Financials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Real Estate
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Communications
0,0%
Altro/Non mappato
93,3%
Portafoglio completo 395 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHMM | $27.961.855 | 19,58% | 416.595 | $-298.919 | Giù ×1 | ||
| SCHG | $17.743.665 | 12,42% | 609.120 | $-1.423.975 | Su ×1 | ||
| BINV | $12.913.363 | 9,04% | 313.279 | $2.332.110 | Su ×1 | ||
| AVUV | $10.855.086 | 7,60% | 98.263 | $512.420 | Giù ×1 | ||
| EMLP | $8.931.619 | 6,25% | 204.572 | $655.769 | Giù ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $7.885.661 | 5,52% | 89.773 | $-117.162 | Su ×1 | ||
| SLYG | $6.779.131 | 4,75% | 70.163 | $-633.479 | Giù ×1 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $6.139.825 | 4,30% | 197.995 | $1.220.873 | Giù ×1 | ||
| DXJ | $5.956.648 | 4,17% | 37.562 | $1.268.216 | Su ×1 | ||
| RSP | $5.282.992 | 3,70% | 27.527 | $698.381 | Su ×1 | ||
| SLYV | $4.750.848 | 3,33% | 50.231 | $118.018 | Giù ×1 | ||
| AVDS | $4.031.935 | 2,82% | 56.116 | Su ×1 | |||
| IHDG | $3.768.854 | 2,64% | 78.273 | $-1.654.301 | Giù ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2.786.593 | 1,95% | 11.485 | $-306.608 | Giù ×1 | ||
| USEW | $2.429.270 | 1,70% | 49.699 | $-164.257 | Giù ×1 | ||
| FNDF | $2.326.769 | 1,63% | 47.553 | $240.146 | Su ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.205.859 | 0,84% | 6.914 | $-84.596 | Giù ×1 | ||
| AVMV | $1.102.389 | 0,77% | 14.861 | $65.717 | Su ×1 | ||
| AVDV | $1.060.514 | 0,74% | 10.620 | $272.669 | Su ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $697.600 | 0,49% | 4.000 | Opzione Put | $-234.900 | Giù ×1 | |
| VBK | $686.712 | 0,48% | 2.272 | $-37.748 | Giù ×1 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $527.163 | 0,37% | 4.932 | $21.897 | Su ×1 | ||
| TDVG | $526.724 | 0,37% | 11.802 | Su ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $514.371 | 0,36% | 2.027 | $-57.991 | Giù ×1 | ||
| GEW Cambria Global EW ETF | $425.473 | 0,30% | 8.437 | $-8.219 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $272.626 | 0,19% | 1.309 | $1.643 | Su ×1 | ||
| TCHP | $249.883 | 0,17% | 5.656 | $-13.927 | Su ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $249.015 | 0,17% | 2.815 | $-41.431 | Giù ×1 | ||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $241.990 | 0,17% | 1.142 | $20.053 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $239.530 | 0,17% | 415 | $-90.355 | Giù ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $184.052 | 0,13% | 3.916 | $48.049 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $171.453 | 0,12% | 1.308 | $20.627 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $160.616 | 0,11% | 1.098 | $-10.558 | Su ×1 | ||
| USFR | $146.490 | 0,10% | 2.910 | $-3.816 | Giù ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $136.395 | 0,10% | 193 | $26.201 | Su ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $133.463 | 0,09% | 924 | $1.044 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $118.620 | 0,08% | 1.000 | $-42.350 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $115.436 | 0,08% | 200 | Opzione Put | $-7.426 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $112.269 | 0,08% | 302 | $-23.547 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $94.862 | 0,07% | 256 | $-29.065 | |||
| QGRO | $89.591 | 0,06% | 853 | $-34.664 | Giù ×1 | ||
| FENY | $85.050 | 0,06% | 2.500 | $23.125 | |||
| COM | $83.892 | 0,06% | 2.499 | $-248.942 | Giù ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $79.874 | 0,06% | 257 | $911 | Giù ×1 | ||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $71.280 | 0,05% | 287 | $-6.464 | Giù ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $68.785 | 0,05% | 418 | $37.894 | Su ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $66.810 | 0,05% | 273 | $10.306 | |||
| GLD | $66.695 | 0,05% | 155 | $13.193 | Su ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $63.652 | 0,04% | 224 | $5.719 | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $63.633 | 0,04% | 221 | $-5.625 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $61.758 | 0,04% | 73 | $-33.174 | Giù ×1 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $61.254 | 0,04% | 277 | $-8.972 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $56.773 | 0,04% | 193 | $-5.416 | |||
| SGOL | $55.775 | 0,04% | 1.250 | $4.425 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $54.069 | 0,04% | 110 | $-24.737 | Giù ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $51.779 | 0,04% | 56 | $-8.721 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $47.883 | 0,03% | 220 | $-12.208 | Giù ×1 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $45.000 | 0,03% | 250 | $2.637 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $44.967 | 0,03% | 265 | $13.145 | Su ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $42.495 | 0,03% | 520 | $1.201 | |||
| LUV Southwest Airlines Company Common Stock | $42.455 | 0,03% | 1.130 | $-4.248 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $40.268 | 0,03% | 46 | $6.863 | Giù ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $39.982 | 0,03% | 94 | $-9.142 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $35.284 | 0,02% | 123 | $-2.686 | Su ×1 | ||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $35.091 | 0,02% | 900 | $9.657 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $34.534 | 0,02% | 105 | $-1.597 | |||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $33.156 | 0,02% | 309 | $-729 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $29.404 | 0,02% | 95 | $-3.476 | |||
| RUSHB Rush Enterprises, Inc. - Class B Common Stock | $28.958 | 0,02% | 450 | $3.641 | |||
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock | $28.215 | 0,02% | 185 | $1.852 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $27.169 | 0,02% | 1.736 | $10.408 | Su ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $27.044 | 0,02% | 210 | $-8.877 | |||
| CGMU | $26.580 | 0,02% | 979 | $2.923 | Su ×1 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $26.000 | 0,02% | 400 | $9.552 | |||
| TFI | $25.119 | 0,02% | 554 | $-205 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $25.096 | 0,02% | 19 | $4.768 | |||
| VOO | $24.792 | 0,02% | 41 | $-1.145 | |||
| KGC Kinross Gold Corporation Common Stock | $24.416 | 0,02% | 800 | $1.888 | |||
| OVV Ovintiv Inc. (DE) | $23.744 | 0,02% | 400 | $8.068 | |||
| ORLA | $23.083 | 0,02% | 1.431 | $3.807 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $22.981 | 0,02% | 68 | $2.316 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $22.979 | 0,02% | 100 | $1.008 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $22.925 | 0,02% | 390 | $3.116 | |||
| AGG | $22.436 | 0,02% | 226 | Su ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $20.597 | 0,01% | 36 | $-3.167 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $20.448 | 0,01% | 106 | $1.007 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $19.653 | 0,01% | 150 | $-255 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $19.414 | 0,01% | 100 | $-13.723 | Giù ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $18.414 | 0,01% | 223 | Su ×1 | |||
| ASGN ASGN Incorporated Common Stock | $18.039 | 0,01% | 466 | $-4.409 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $17.922 | 0,01% | 32 | $3.150 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $17.849 | 0,01% | 650 | $-884 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $17.525 | 0,01% | 171 | $-3.493 | Su ×1 | ||
| WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares | $17.415 | 0,01% | 334 | $190 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $17.370 | 0,01% | 900 | $2.529 | |||
| IVW | $17.080 | 0,01% | 151 | $-1.533 | |||
| GATX GATX Corporation Common Stock | $16.221 | 0,01% | 95 | $109 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $15.961 | 0,01% | 166 | $396 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $15.063 | 0,01% | 127 | Su ×1 | |||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $14.572 | 0,01% | 20 | $-1.615 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| AVDS | $4.031.935 | 56.116 | 2,82% |
| TDVG | $526.724 | 11.802 | 0,37% |
| AGG | $22.436 | 226 | 0,02% |
| SHY | $18.414 | 223 | 0,01% |
| IEI | $15.063 | 127 | 0,01% |
| IGSB | $13.403 | 255 | 0,01% |
| SHV | $11.923 | 108 | 0,01% |
| PLD | $9.650 | 73 | 0,01% |
| ITA | $7.657 | 35 | 0,01% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 724078209) | $7.655 | 100 | 0,01% |
| SCHB | $5.347 | 213 | 0,00% |
| IEF | $5.059 | 53 | 0,00% |
| CTVA | $2.930 | 35 | 0,00% |
| USB | $2.757 | 53 | 0,00% |
| LQD | $2.507 | 23 | 0,00% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| BINV | Acquistato di più | +50K | +$2.3M |
| IHDG | Ridotto | -33K | -$1.7M |
| SCHG | Acquistato di più | +22K | -$1.4M |
| DXJ | Acquistato di più | +5K | +$1.3M |
| HGER | Ridotto | -190 | +$1.2M |
| RSP | Acquistato di più | +4K | +$698K |
| EMLP | Ridotto | -14K | +$656K |
| SLYG | Ridotto | -9K | -$633K |
| AVUV | Ridotto | -3K | +$512K |
| UNP | Ridotto | -2K | -$307K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| NOC | 31 Marzo 2026 | 33 | $18.817 | -18,0% |
| EIPI | 31 Marzo 2026 | 789 | $15.678 | Non più monitorato |
| FEAM | 31 Marzo 2026 | 4.243 | $12.942 | 16,4% |
| PIPR | 31 Marzo 2026 | 25 | $8.493 | -2,7% |
| IBB | 31 Marzo 2026 | 40 | $6.702 | 26,6% |
| SMG | 31 Marzo 2026 | 100 | $5.835 | 0,6% |
| IP | 31 Marzo 2026 | 103 | $4.067 | 14,5% |
| XLC | 31 Marzo 2026 | 31 | $3.695 | Non più monitorato |
| CRWD | 31 Marzo 2026 | 5 | $2.344 | -52,0% |
| BITQ | 31 Marzo 2026 | 92 | $1.839 | Non più monitorato |
| SERV | 31 Marzo 2026 | 152 | $1.578 | -39,0% |
| XLK | 31 Marzo 2026 | 10 | $1.446 | Non più monitorato |
| IYF | 31 Marzo 2026 | 10 | $1.300 | Non più monitorato |
| AIQ | 31 Marzo 2026 | 25 | $1.276 | |
| IHE | 31 Marzo 2026 | 15 | $1.273 | Non più monitorato |
| DKNG | 31 Marzo 2026 | 35 | $1.207 | 15,6% |
| INTC | 31 Marzo 2026 | 32 | $1.181 | 108,3% |
| BXP | 31 Marzo 2026 | 17 | $1.148 | 30,1% |
| SH | 31 Marzo 2026 | 25 | $901 | Non più monitorato |
| HMC | 31 Marzo 2026 | 1 | $30 | 37,2% |