AB Corporate Bond ETF (EYEG)
$33,27
▼ -0,06 (-0,18%)
Variazione 1 giorno
$33,24 – $36,63
Intervallo 52 settimane
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EYEG Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,11% | ▼ -3,11% |
| 3M | ▼ -6,41% | ▼ -4,19% |
| 6M | ▼ -6,41% | ▼ -4,19% |
| YTD | ▼ -6,99% | ▼ -4,04% |
| 1Y | ▼ -8,12% | ▼ -3,98% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,54% | ▲ +8,21% |
Volatilità 1A5,51%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*-2,72
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Mag 2026)
+$0
Trimestre terminato il Mag 2026
+$6K
Ultimi 12 mesi
-$25K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 316 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSTON GAS COMPANY | 100743AK9 | $37K | 0,14 | 38.000 | DBT | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AM5 | $35K | 0,13 | 34.000 | DBT | US |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CU9 | $34K | 0,13 | 36.000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8R6 | $33K | 0,12 | 36.000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 | 718546AH7 | $32K | 0,12 | 32.000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HAT5 | $30K | 0,11 | 31.000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CE1 | $28K | 0,11 | 29.000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAE3 | $28K | 0,11 | 30.000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGF2 | $28K | 0,11 | 28.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CE3 | $27K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 40408AAB7 | $27K | 0,10 | 26.000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBV4 | $27K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAK4 | $27K | 0,10 | 27.000 | DBT | CA |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAQ4 | $27K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAU1 | $27K | 0,10 | 27.000 | DBT | CA |
| BANK OF MONTREAL | 06368MXU3 | $27K | 0,10 | 27.000 | DBT | CA |
| NIAGARA MOHAWK POWER | 653522DT6 | $27K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAT5 | $27K | 0,10 | 27.000 | DBT | CA |
| AMPHENOL CORP | 032095AW1 | $27K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAV0 | $27K | 0,10 | 27.000 | DBT | CA |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149YBU1 | $27K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543DN0 | $27K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DE9 | $27K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4A8 | $27K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GD27 | $27K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAQ5 | $27K | 0,10 | 27.000 | DBT | CA |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGL9 | $27K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| BARINGS BDC INC | 06759LAE3 | $27K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAM4 | $26K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GD35 | $26K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL | 46849LVH1 | $26K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| NORTH HAVEN PRIVATE INC | 65960NAC4 | $26K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFZ3 | $26K | 0,10 | 26.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC93 | $26K | 0,10 | 26.000 | DBT | US |
| OKLAHOMA G&E CO | 678858CA7 | $26K | 0,10 | 26.000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AZ4 | $26K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAP7 | $26K | 0,10 | 27.000 | DBT | CA |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAP2 | $26K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAY0 | $26K | 0,10 | 26.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBL6 | $26K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| COTY/HFC PRESTIGE/INT US | 22207AAC6 | $26K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862123AB2 | $26K | 0,10 | 26.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GD43 | $26K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3T8 | $26K | 0,10 | 26.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDH5 | $26K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816ED7 | $26K | 0,10 | 26.000 | DBT | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389BBD1 | $26K | 0,10 | 26.000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VCD0 | $26K | 0,10 | 26.000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095BA8 | $26K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| CARLYLE SECURED LENDING | 872280AB8 | $26K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
Dividendi 34 pagamenti
5,15%Rendimento TTM
$1,71Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Ottobre 2026 | $0,1370 |
| 01 Settembre 2026 | $0,1280 |
| 03 Agosto 2026 | $0,1430 |
| 01 Luglio 2026 | $0,1360 |
| 01 Giugno 2026 | $0,1420 |
| 01 Maggio 2026 | $0,1400 |
| 01 Aprile 2026 | $0,1430 |
| 02 Marzo 2026 | $0,1390 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,1410 |
| 31 Dicembre 2025 | $0,1850 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,1390 |
| 03 Novembre 2025 | $0,1390 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,1360 |
| 02 Settembre 2025 | $0,1420 |
| 01 Agosto 2025 | $0,1500 |
| 01 Luglio 2025 | $0,1420 |
| 02 Giugno 2025 | $0,1510 |
| 01 Maggio 2025 | $0,1500 |
| 01 Aprile 2025 | $0,1530 |
| 03 Marzo 2025 | $0,1390 |
| 03 Febbraio 2025 | $0,1410 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,4710 |
| 02 Dicembre 2024 | $0,1460 |
| 01 Novembre 2024 | $0,1520 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,1480 |
| 03 Settembre 2024 | $0,1490 |
| 01 Agosto 2024 | $0,1550 |
| 01 Luglio 2024 | $0,1500 |
| 03 Giugno 2024 | $0,1540 |
| 01 Maggio 2024 | $0,1480 |
| 01 Aprile 2024 | $0,1570 |
| 01 Marzo 2024 | $0,1490 |
| 01 Febbraio 2024 | $0,1480 |
| 28 Dicembre 2023 | $0,0910 |
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $16.711.264 | 75,61% | 473.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3.574.568 | 16,17% | 102.481 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.296.801 | 5,87% | 36.698 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493.412 | 2,23% | 13.963 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19.435 | 0,09% | 550 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $7.067 | 0,03% | 200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |