AB Corporate Bond ETF (EYEG)
$33,27
▼ -0,06 (-0,18%)
Variazione 1 giorno
$33,24 – $36,63
Intervallo 52 settimane
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EYEG Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,11% | ▼ -2,72% |
| 3M | ▼ -6,41% | ▼ -3,80% |
| 6M | ▼ -6,41% | ▼ -3,80% |
| YTD | ▼ -6,99% | ▼ -3,64% |
| 1Y | ▼ -8,12% | ▼ -3,59% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,54% | ▲ +8,65% |
Volatilità 1A5,51%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*-2,72
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Mag 2026)
+$0
Trimestre terminato il Mag 2026
+$6K
Ultimi 12 mesi
-$25K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 316 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANKLIN BSP CAPITAL CO | 35250VAC8 | $26K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DM7 | $26K | 0,10 | 26.000 | DBT | US |
| BLACKSTONE SECURED LEND | 09261XAL6 | $26K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDK8 | $26K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GF25 | $26K | 0,10 | 26.000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAX3 | $26K | 0,10 | 26.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GE83 | $26K | 0,10 | 26.000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AU9 | $26K | 0,10 | 26.000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAC1 | $26K | 0,10 | 26.000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457DG0 | $26K | 0,10 | 26.000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAR8 | $26K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAD9 | $26K | 0,10 | 26.000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VBA7 | $26K | 0,10 | 26.000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | 47837RAA8 | $26K | 0,10 | 29.000 | DBT | IE |
| OAKTREE SPECIALTY LEND | 67401PAE8 | $26K | 0,10 | 26.000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBK8 | $26K | 0,10 | 26.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967QF1 | $26K | 0,10 | 26.000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VAZ8 | $26K | 0,10 | 26.000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610BH7 | $26K | 0,10 | 25.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RMZ2 | $26K | 0,10 | 26.000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DCD5 | $26K | 0,10 | 25.000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VBB0 | $26K | 0,10 | 26.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RNE8 | $25K | 0,10 | 27.000 | DBT | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149YBS6 | $25K | 0,10 | 25.000 | DBT | US |
| HPS CORPORATE LENDING FU | 40440VBD6 | $25K | 0,10 | 26.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GB29 | $25K | 0,10 | 25.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GB37 | $25K | 0,09 | 25.000 | DBT | US |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAG2 | $25K | 0,09 | 25.000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WFT3 | $25K | 0,09 | 25.000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBF6 | $25K | 0,09 | 25.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PU9 | $25K | 0,09 | 24.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GZM9 | $24K | 0,09 | 27.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC44 | $24K | 0,09 | 24.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAE2 | $24K | 0,09 | 24.000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAC2 | $24K | 0,09 | 24.000 | DBT | CA |
| CNO GLOBAL FUNDING | 18977W2D1 | $24K | 0,09 | 24.000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BU0 | $24K | 0,09 | 24.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDP7 | $24K | 0,09 | 27.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCY9 | $24K | 0,09 | 24.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDR3 | $24K | 0,09 | 27.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDT9 | $23K | 0,09 | 27.000 | DBT | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094AN4 | $23K | 0,09 | 24.000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL CAP FND | 38179RAD7 | $23K | 0,09 | 23.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDB8 | $21K | 0,08 | 24.000 | DBT | US |
| WOODSIDE FINANCE LTD | 980236AV5 | $21K | 0,08 | 20.000 | DBT | AU |
| ORACLE CORP | 68389XDC6 | $21K | 0,08 | 24.000 | DBT | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834AM9 | $20K | 0,08 | 20.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA95 | $19K | 0,07 | 18.000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDM4 | $18K | 0,07 | 19.000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SAV5 | $17K | 0,06 | 23.000 | DBT | US |
Dividendi 34 pagamenti
5,15%Rendimento TTM
$1,71Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Ottobre 2026 | $0,1370 |
| 01 Settembre 2026 | $0,1280 |
| 03 Agosto 2026 | $0,1430 |
| 01 Luglio 2026 | $0,1360 |
| 01 Giugno 2026 | $0,1420 |
| 01 Maggio 2026 | $0,1400 |
| 01 Aprile 2026 | $0,1430 |
| 02 Marzo 2026 | $0,1390 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,1410 |
| 31 Dicembre 2025 | $0,1850 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,1390 |
| 03 Novembre 2025 | $0,1390 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,1360 |
| 02 Settembre 2025 | $0,1420 |
| 01 Agosto 2025 | $0,1500 |
| 01 Luglio 2025 | $0,1420 |
| 02 Giugno 2025 | $0,1510 |
| 01 Maggio 2025 | $0,1500 |
| 01 Aprile 2025 | $0,1530 |
| 03 Marzo 2025 | $0,1390 |
| 03 Febbraio 2025 | $0,1410 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,4710 |
| 02 Dicembre 2024 | $0,1460 |
| 01 Novembre 2024 | $0,1520 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,1480 |
| 03 Settembre 2024 | $0,1490 |
| 01 Agosto 2024 | $0,1550 |
| 01 Luglio 2024 | $0,1500 |
| 03 Giugno 2024 | $0,1540 |
| 01 Maggio 2024 | $0,1480 |
| 01 Aprile 2024 | $0,1570 |
| 01 Marzo 2024 | $0,1490 |
| 01 Febbraio 2024 | $0,1480 |
| 28 Dicembre 2023 | $0,0910 |
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $16.711.264 | 75,61% | 473.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3.574.568 | 16,17% | 102.481 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.296.801 | 5,87% | 36.698 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493.412 | 2,23% | 13.963 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19.435 | 0,09% | 550 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $7.067 | 0,03% | 200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |