AB Corporate Bond ETF (EYEG)
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EYEG Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,11% | ▼ -2,72% |
| 3M | ▼ -6,41% | ▼ -3,80% |
| 6M | ▼ -6,41% | ▼ -3,80% |
| YTD | ▼ -6,99% | ▼ -3,64% |
| 1Y | ▼ -8,12% | ▼ -3,59% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,54% | ▲ +8,65% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 316 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAS0 | $16K | 0,06 | 16.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAK8 | $16K | 0,06 | 16.000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DN5 | $15K | 0,06 | 15.000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967MS7 | $14K | 0,05 | 15.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA87 | $13K | 0,05 | 13.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEF8 | $13K | 0,05 | 15.000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAN2 | $11K | 0,04 | 11.000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | · | $11K | 0,04 | 28 | DIR | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AB8 | $10K | 0,04 | 10.000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAL5 | $8K | 0,03 | 8.000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAP8 | $7K | 0,03 | 7.000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBL8 | $6K | 0,02 | 7.000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CC7 | $6K | 0,02 | 6.000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$11K | -0,04 | -18 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$25K | -0,10 | -83 | DIR | US |
| Chicago Board of Trade | · | -$204K | -0,77 | -246 | DIR | US |
Dividendi 34 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Ottobre 2026 | $0,1370 |
| 01 Settembre 2026 | $0,1280 |
| 03 Agosto 2026 | $0,1430 |
| 01 Luglio 2026 | $0,1360 |
| 01 Giugno 2026 | $0,1420 |
| 01 Maggio 2026 | $0,1400 |
| 01 Aprile 2026 | $0,1430 |
| 02 Marzo 2026 | $0,1390 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,1410 |
| 31 Dicembre 2025 | $0,1850 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,1390 |
| 03 Novembre 2025 | $0,1390 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,1360 |
| 02 Settembre 2025 | $0,1420 |
| 01 Agosto 2025 | $0,1500 |
| 01 Luglio 2025 | $0,1420 |
| 02 Giugno 2025 | $0,1510 |
| 01 Maggio 2025 | $0,1500 |
| 01 Aprile 2025 | $0,1530 |
| 03 Marzo 2025 | $0,1390 |
| 03 Febbraio 2025 | $0,1410 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,4710 |
| 02 Dicembre 2024 | $0,1460 |
| 01 Novembre 2024 | $0,1520 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,1480 |
| 03 Settembre 2024 | $0,1490 |
| 01 Agosto 2024 | $0,1550 |
| 01 Luglio 2024 | $0,1500 |
| 03 Giugno 2024 | $0,1540 |
| 01 Maggio 2024 | $0,1480 |
| 01 Aprile 2024 | $0,1570 |
| 01 Marzo 2024 | $0,1490 |
| 01 Febbraio 2024 | $0,1480 |
| 28 Dicembre 2023 | $0,0910 |
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $16.711.264 | 75,61% | 473.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3.574.568 | 16,17% | 102.481 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.296.801 | 5,87% | 36.698 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493.412 | 2,23% | 13.963 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19.435 | 0,09% | 550 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $7.067 | 0,03% | 200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |