AltShares Trust (ARB)
Società di gestione · ARCX · Serie S000067196 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $103.1M
- Partecipazioni
- 145
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 41,67%
- Numero effettivo di posizioni
- 21,5
- Posizioni superiori all'1%
- 44
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$3.2M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$1.5M
- Ultimi 12 mesi
- +$12.4M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 145 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IHS Holding Ltd | — | $677K | 0,66 | 81.553 | EC | KY |
| Cross Country Healthcare Inc | 227483104 | $613K | 0,59 | 46.853 | EC | US |
| Fnac Darty SA | — | $594K | 0,58 | 14.428 | EC | FR |
| TruBridge Inc | 205306103 | $568K | 0,55 | 21.895 | EC | US |
| International Money Express Inc | 46005L101 | $563K | 0,55 | 37.592 | EC | US |
| Whitestone REIT | 966084204 | $554K | 0,54 | 29.011 | EC | US |
| Nathan's Famous Inc | 632347100 | $546K | 0,53 | 5.409 | EC | US |
| Rupert Resources Ltd | 78165J105 | $524K | 0,51 | 70.147 | EC | CA |
| Flushing Financial Corp | 343873105 | $470K | 0,46 | 29.405 | EC | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $427K | 0,41 | 426.979 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $427K | 0,41 | 426.979 | STIV | US |
| Information Services Corp | 45676A105 | $406K | 0,39 | 11.044 | EC | CA |
| Mission Produce Inc | 60510V108 | $229K | 0,22 | 20.595 | EC | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $56K | 0,05 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $23K | 0,02 | 1 | DFE | XX |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $12K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $10K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $8K | 0,01 | 692.389 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $8K | 0,01 | 1 | DFE | GB |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $3K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $3K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | GB |
| CONTRA APELLIS PHARMAC | 037CVR016 | $2K | 0,00 | 50.891 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | XX |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $846 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $679 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $651 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $515 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $488 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $362 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $343 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $269 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $245 | 0,00 | 1 | DFE | GB |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $244 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $135 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $125 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $37 | 0,00 | 1 | DFE | DK |
| MORGAN STANLEY PRIME BROKER G | 927HZF903 | $3 | 0,00 | 2 | STIV | GB |
| CONTRA HOLOGIC INCORPO | 436CVR021 | $0 | 0,00 | 34.175 | DE | US |
| CONTRA ARCELLX INC | 039CVR014 | $0 | 0,00 | 21.934 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$41 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$81 | 0,00 | 1 | DFE | GB |
Pagina 2
di 3
Suddivisione settoriale
Health Care
17,1%
Communication Services
7,6%
Technology
7,5%
Industrials
7,2%
Financials
4,8%
Financial Services
4,7%
Utilities
4,4%
Telecommunication
2,5%
Consumer products
2,0%
Real Estate
1,7%
Consumer Discretionary
1,7%
Materials
0,6%
Consumer Staples
0,0%
Energy
0,0%
Retail
-1,5%
Altro/Non mappato
39,8%
Proprietari istituzionali (13F) 40 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. | $18.388.481 | 15,98% | 620.587 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| New York Life Investment Management LLC | $14.597.140 | 12,69% | 492.634 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $11.708.165 | 10,18% | 395.135 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $10.362.159 | 9,01% | 356.455 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7.731.882 | 6,72% | 260.941 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Legend Financial Advisors, Inc. | $5.601.949 | 4,87% | 189.058 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $5.139.738 | 4,47% | 182.002 | Azioni | 31 Marzo 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $4.693.730 | 4,08% | 158.407 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4.315.061 | 3,75% | 145.628 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3.823.004 | 3,32% | 129.033 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $3.823.004 | 3,32% | 129.033 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $2.624.963 | 2,28% | 88.589 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFG Advisors | $2.543.975 | 2,21% | 85.856 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Collaborative Fund Advisors, LLC | $2.250.548 | 1,96% | 75.953 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2.168.797 | 1,89% | 73.196 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1.884.104 | 1,64% | 63.586 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1.759.662 | 1,53% | 59.386 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1.706.477 | 1,48% | 57.592 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.597.456 | 1,39% | 53.912 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $1.185.434 | 1,03% | 39.941 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1.095.006 | 0,95% | 36.955 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Columbus Macro, LLC | $1.086.596 | 0,94% | 36.671 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $940.541 | 0,82% | 31.742 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $798.372 | 0,69% | 26.944 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $743.649 | 0,65% | 25.097 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ASSETMARK, INC | $628.677 | 0,55% | 21.217 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $587.000 | 0,51% | 19.811 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $429.676 | 0,37% | 14.501 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $254.273 | 0,22% | 8.925 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| PROEQUITIES, INC. | $218.389 | 0,19% | 7.836 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| Allworth Financial LP | $113.027 | 0,10% | 3.815 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $99.000 | 0,09% | 3.335 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prosperity Bancshares Inc | $89.811 | 0,08% | 3.031 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $35.379 | 0,03% | 1.194 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9.215 | 0,01% | 311 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $5.215 | 0,00% | 176 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2.252 | 0,00% | 76 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $1.601 | 0,00% | 54 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1.333 | 0,00% | 45 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Arax Advisory Partners | $770 | 0,00% | 26 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FEBT AIM ETF Products Trust | $103.1M |
| EWK iShares, Inc. | $103.3M |
| DBEM DBX ETF Trust | $103.8M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| CHAU Direxion Shares ETF Trust | $104.1M |
| FFND Northern Lights Fund Trust II | $102.8M |
| PYZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.7M |
| TDSC Exchange Listed Funds Trust | $102.4M |
| HOOY Tidal Trust II | $102.3M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |