BondBloxx ETF Trust (XHYF)
Società di gestione · ARCX · Serie S000074211 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $10.3M
- Partecipazioni
- 267
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 12,84%
- Numero effettivo di posizioni
- 194,2
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$7.4M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$16.7M
- Ultimi 12 mesi
- -$30.0M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 267 partecipazioni · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| PENNYMAC FIN SV 5.75% 09/15/31 | 70932MAC1 | $24K | 0,23 | 25.000 | US |
| GOEASY LTD 9.25% 12/01/28 | 380355AH0 | $24K | 0,23 | 25.000 | CA |
| RLJ LODGING TRUST 4% 09/15/29 | 74965LAB7 | $24K | 0,23 | 25.000 | US |
| ARBOR REALTY S 7.875% 07/15/30 | 03881NAJ6 | $24K | 0,23 | 25.000 | US |
| DIVERSIFIED HE 4.375% 03/01/31 | 25525PAB3 | $22K | 0,22 | 25.000 | US |
| HUDSON PACIFIC 4.65% 04/01/29 | 44409MAB2 | $22K | 0,22 | 25.000 | US |
| PRA GROUP INC 8.375% 02/01/28 | 69354NAE6 | $22K | 0,22 | 22.000 | US |
| LD HOLDINGS GR 6.125% 04/01/28 | 521088AC8 | $22K | 0,21 | 25.000 | US |
| ALLIANT HOLD / 5.875% 11/01/29 | 01883LAD5 | $22K | 0,21 | 22.000 | US |
| SERVICE PROPERT 3.95% 01/15/28 | 44106MAX0 | $21K | 0,21 | 22.000 | US |
| FIDELIS INSUR HLD V/R 06/15/55 | 31575FAC0 | $21K | 0,21 | 20.000 | BM |
| BURFORD CAPITAL 8.5% 01/15/34 | 12116LAJ8 | $21K | 0,21 | 25.000 | US |
| ENOVA INTERNAT 11.25% 12/15/28 | 29357KAH6 | $21K | 0,21 | 20.000 | US |
| JEFFERSON CAPITA 9.5% 02/15/29 | 472481AB6 | $21K | 0,21 | 20.000 | US |
| BREAD FINANCIAL H V/R 06/15/35 | 018581AQ1 | $21K | 0,20 | 20.000 | US |
| HIGHTOWER HOLD 9.125% 01/31/30 | 43118DAB6 | $21K | 0,20 | 20.000 | US |
| BRANDYWINE OPER 8.3% 03/15/28 | 105340AR4 | $21K | 0,20 | 20.000 | US |
| POPULAR INC 7.25% 03/13/28 | 733174AL0 | $21K | 0,20 | 20.000 | PR |
| GOEASY LTD 6.875% 02/15/31 | 380355AR8 | $21K | 0,20 | 25.000 | CA |
| FS KKR CAPITAL 7.875% 01/15/29 | 302635AM9 | $21K | 0,20 | 20.000 | US |
| XHR LP 6.625% 05/15/30 | 98372MAE5 | $20K | 0,20 | 20.000 | US |
| GGAM FINANCE L 6.875% 04/15/29 | 36170JAD8 | $20K | 0,20 | 20.000 | KY |
| RHP HOTEL PPTY/ 7.25% 07/15/28 | 749571AJ4 | $20K | 0,20 | 20.000 | US |
| DIVERSIFIED HEA 7.25% 10/15/30 | 25525PAE7 | $20K | 0,20 | 20.000 | US |
| TRUENOORD CAPIT 8.75% 03/01/30 | 89785GAA6 | $20K | 0,20 | 20.000 | IE |
| PEBBLEBROOK HO 6.375% 10/15/29 | 70510LAA7 | $20K | 0,20 | 20.000 | US |
| ASSURANT INC V/R 03/27/48 | 04621XAK4 | $20K | 0,20 | 20.000 | US |
| STARWOOD PROPERTY 6% 04/15/30 | 85571BBC8 | $20K | 0,20 | 20.000 | US |
| GGAM FINANCE L 5.875% 03/15/30 | 36170JAE6 | $20K | 0,20 | 20.000 | KY |
| ARETEC GROUP INC 7.5% 04/01/29 | 040133AA8 | $20K | 0,20 | 20.000 | US |
| WALKER & DUNLO 6.625% 04/01/33 | 93148PAA0 | $20K | 0,19 | 20.000 | US |
| EF HOLD/EF KY/ 7.375% 09/30/30 | 31574BAA4 | $20K | 0,19 | 20.000 | N/A |
| ARMOR HOLDCO INC 8.5% 11/15/29 | 04625PAA9 | $20K | 0,19 | 20.000 | US |
| ARBOR REALTY SR 8.5% 12/15/28 | 03881NAL1 | $20K | 0,19 | 20.000 | US |
| ATLANTICUS HOLD 9.75% 09/01/30 | 04914AAA2 | $20K | 0,19 | 20.000 | US |
| AMYNTA AGENCY/WA 7.5% 07/15/33 | 03238AAA3 | $20K | 0,19 | 20.000 | US |
| HUDSON PACIFIC 5.95% 02/15/28 | 44409MAD8 | $20K | 0,19 | 20.000 | US |
| BURFORD CAPITAL 6.25% 04/15/28 | 12116LAA7 | $20K | 0,19 | 20.000 | US |
| WILTON RE LTD V/R /PERP/ | 97263CAA9 | $19K | 0,19 | 20.000 | CA |
| GOEASY LTD 6.875% 05/15/30 | 380355AM9 | $19K | 0,19 | 23.000 | CA |
| RYAN SPECIALTY 4.375% 02/01/30 | 78351MAA0 | $19K | 0,19 | 20.000 | US |
| PAGAYA US HOLD 8.875% 08/01/30 | 69549FAC3 | $19K | 0,19 | 25.000 | US |
| HUDSON PACIFIC 3.95% 11/01/27 | 44409MAA4 | $19K | 0,19 | 20.000 | US |
| LFS TOPCO LLC 8.75% 07/15/30 | 50203TAB2 | $19K | 0,19 | 20.000 | US |
| FS KKR CAPITAL 6.125% 01/15/31 | 302635AQ0 | $19K | 0,19 | 20.000 | US |
| AZORRA FINANCE 6.25% 02/15/34 | 05480AAC9 | $19K | 0,19 | 20.000 | KY |
| SERVICE PROPERT 4.95% 10/01/29 | 44106MBB7 | $19K | 0,18 | 20.000 | US |
| JONES DESLAURI 6.875% 10/01/33 | 48020RAE5 | $19K | 0,18 | 20.000 | CA |
| NASSAU COMPANI 7.875% 07/15/30 | 63155AAA6 | $19K | 0,18 | 20.000 | US |
| VORNADO REALTY L 3.4% 06/01/31 | 929043AL1 | $18K | 0,18 | 20.000 | US |
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Altro/Non mappato
100,0%
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