XCCC Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 30 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -4,76%▼ -4,00%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -4,82%▼ -4,07%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) -$50.7M
Trimestre terminato il Lug 2026 -$30.6M
Ultimi 12 mesi +$122.5M Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 182 partecipazioni · Categoria: DBT

05
NomeCUSIPValore%Saldo Paese
WHITE CAP SUPP 7.375% 11/15/30 96467GAC2 $1.7M 0,63 1.635.000 US
SC GAMES HOLDI 6.625% 03/01/30 80874DAA4 $1.6M 0,62 2.015.000 US
MCGRAW-HILL EDUCAT 8% 08/01/29 57767XAB6 $1.6M 0,61 1.625.000 US
USI INC/NY 7.5% 01/15/32 90346KAB5 $1.6M 0,61 1.570.000 US
MPT OPER PARTNER 3.5% 03/15/31 55342UAM6 $1.5M 0,59 2.272.000 US
SIX FLAGS ENTER 7.25% 05/15/31 83001AAD4 $1.5M 0,59 1.575.000 US
TRIDENT TPI HO 12.75% 12/31/28 89616RAC3 $1.5M 0,59 1.570.000 US
ALTICE FINANCING S 5% 01/15/28 02154CAF0 $1.5M 0,58 2.402.000 LU
CHAMPIONS FINAN 8.75% 02/15/29 15870LAA6 $1.5M 0,57 1.530.000 US
DISH DBS CORP 5.125% 06/01/29 25470XBD6 $1.5M 0,57 1.670.000 US
ASTON MARTIN CAPI 10% 03/31/29 04625HAJ8 $1.5M 0,57 2.670.000 JE
CALUMET SPECIAL 9.75% 02/15/31 131477BA8 $1.5M 0,57 1.400.000 US
MPH ACQUISITION 5.75% 12/31/30 553283AG7 $1.5M 0,56 1.930.000 US
IHEARTCOMMUNICA 7.75% 08/15/30 45174HBM8 $1.5M 0,55 1.664.100 US
TRANSOCEAN INTER 6.8% 03/15/38 893830AT6 $1.4M 0,55 1.535.000 BM
ALTICE FRANCE SA 6.5% 04/15/32 02090DAD0 $1.4M 0,54 1.468.833 FR
DEXKO GLOBAL INC 7.5% 04/15/32 252142AB0 $1.4M 0,53 1.685.500 US
GRAY MEDIA INC 4.75% 10/15/30 389375AL0 $1.4M 0,53 1.800.000 US
GARDA WORLD SEC 8.25% 08/01/32 36485MAN9 $1.4M 0,53 1.370.000 CA
ARTERA SERVICES 8.5% 02/15/31 04302XAA2 $1.4M 0,52 1.512.000 US
ROCKET SOFTWARE 6.5% 02/15/29 77314EAA6 $1.3M 0,51 1.455.000 US
PREMIER ENTERT 5.625% 09/01/29 74052HAA2 $1.3M 0,51 1.890.000 US
IHEARTCOMMUNI 10.875% 05/01/30 45174HBL0 $1.3M 0,50 1.708.000 US
MERCER INTL IN 5.125% 02/01/29 588056BB6 $1.3M 0,50 2.210.000 US
MAXIM CRANE WOR 11.5% 09/01/28 57779EAA6 $1.3M 0,50 1.260.000 US
CHOBANI LLC/FI 7.625% 07/01/29 17027NAC6 $1.3M 0,49 1.260.000 US
PM GENERAL PURCH 9.5% 10/01/28 69356MAA4 $1.3M 0,49 1.535.000 US
TRANSMONTAIGNE P 8.5% 06/15/30 89377AAA3 $1.3M 0,49 1.260.000 US
MPT OPER PARTN 4.625% 08/01/29 55342UAJ3 $1.3M 0,49 1.595.000 US
PARK RIVER HOLD 8.75% 12/31/30 70082LAD9 $1.3M 0,48 1.374.459 US
GB AIT BUYER 8.75% 04/30/34 36147AAA3 $1.3M 0,48 1.260.000 US
VELOCITY VEHICLE G 8% 06/01/29 92262TAA4 $1.3M 0,47 1.260.000 US
DEALER TIRE F 10.375% 10/01/31 24230SAB6 $1.2M 0,47 1.275.000 US
DIVERSIFIED HEA 4.75% 02/15/28 81721MAM1 $1.2M 0,47 1.260.000 US
PREMIER ENTERT 5.875% 09/01/31 74052HAB0 $1.2M 0,47 1.870.000 US
ARCHES BUYER I 6.125% 12/01/28 039524AB9 $1.2M 0,47 1.260.000 US
GARDA WORLD SECURI 6% 06/01/29 36485MAL3 $1.2M 0,47 1.250.000 CA
SINCLAIR TELEVI 9.75% 02/15/33 829259BG4 $1.2M 0,47 1.105.000 US
SPECIALTY BUILD 7.75% 10/15/29 84749AAC1 $1.2M 0,47 1.290.000 US
ALTA EQUIPMENT GRO 9% 06/01/29 02128LAC0 $1.2M 0,46 1.260.000 US
ACRISURE LLC / F 8.5% 06/15/29 00489LAM5 $1.2M 0,46 1.257.000 US
LIFEPOINT HEAL 5.375% 01/15/29 53219LAU3 $1.2M 0,45 1.260.000 US
LBM ACQUISITION 6.25% 01/15/29 05552BAA4 $1.2M 0,45 1.841.000 US
MIWD HLDCO II/MI 5.5% 02/01/30 55337PAA0 $1.2M 0,45 1.275.000 US
LCPR SR SECURE 5.125% 07/15/29 50201DAD5 $1.2M 0,45 2.075.000 IE
CP ATLAS BUYER 9.75% 07/15/30 12597YAC3 $1.2M 0,44 1.280.000 US
HUB INTERNATIO 5.625% 12/01/29 44332PAG6 $1.2M 0,44 1.150.000 US
ACRISURE LLC / FIN 6% 08/01/29 00489LAH6 $1.1M 0,43 1.260.000 US
ALTICE FRANCE 6.875% 07/15/32 02090DAE8 $1.1M 0,43 1.171.604 FR
ALLIANT HOLD / 5.875% 11/01/29 01883LAD5 $1.1M 0,42 1.134.000 US

Suddivisione settoriale

06
Altro/Non mappato 100,0%

Dividendi 50 pagamenti

08
9,72%Rendimento TTM
$3,31Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
01 Settembre 2026$0,2830
03 Agosto 2026$0,3620
01 Luglio 2026$0,2960
01 Giugno 2026$0,3180
01 Maggio 2026$0,2790
01 Aprile 2026$0,3550
02 Marzo 2026$0,2650
02 Febbraio 2026$0,2480
30 Dicembre 2025$0,3690
01 Dicembre 2025$0,2130
03 Novembre 2025$0,3220
01 Ottobre 2025$0,3050
02 Settembre 2025$0,3330
01 Agosto 2025$0,3480
01 Luglio 2025$0,3150
02 Giugno 2025$0,3210
01 Maggio 2025$0,3360
01 Aprile 2025$0,3490
03 Marzo 2025$0,2960
03 Febbraio 2025$0,3180
30 Dicembre 2024$0,3340
02 Dicembre 2024$0,3420
01 Novembre 2024$0,3460
01 Ottobre 2024$0,3280
03 Settembre 2024$0,3250
01 Agosto 2024$0,3510
01 Luglio 2024$0,3390
03 Giugno 2024$0,3760
01 Maggio 2024$0,3830
01 Aprile 2024$0,3480
01 Marzo 2024$0,3450
01 Febbraio 2024$0,3620
28 Dicembre 2023$0,3790
01 Dicembre 2023$0,3640
01 Novembre 2023$0,2970
02 Ottobre 2023$0,3260
01 Settembre 2023$0,3610
01 Agosto 2023$0,2950
03 Luglio 2023$0,3440
01 Giugno 2023$0,4230
01 Maggio 2023$0,3460
01 Marzo 2023$0,3490
01 Febbraio 2023$0,3670
29 Dicembre 2022$0,4610
01 Dicembre 2022$0,4240
01 Novembre 2022$0,4090
03 Ottobre 2022$0,3930
01 Settembre 2022$0,3580
01 Agosto 2022$0,3810
01 Luglio 2022$0,3450

Proprietari istituzionali (13F) 42 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $41.514.668 35,40% 1.135.366 Azioni 30 Giugno 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D $10.969.500 9,35% 300.000 Azioni 30 Giugno 2026
CacheTech Inc. $8.835.272 7,53% 241.632 Azioni 30 Giugno 2026
Sound Income Strategies, LLC $8.510.360 7,26% 232.746 Azioni 30 Giugno 2026
Adams Wealth Management $8.328.445 7,10% 227.771 Azioni 30 Giugno 2026
Stadion Money Management, LLC $6.088.516 5,19% 167.872 Azioni 30 Giugno 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $5.017.577 4,28% 137.223 Azioni 30 Giugno 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3.191.847 2,72% 87.966 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.902.104 2,47% 79.368 Azioni 30 Giugno 2026
Cetera Investment Advisers $2.520.242 2,15% 68.925 Azioni 30 Giugno 2026
Simplicity Wealth,LLC $2.394.606 2,04% 65.489 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2.125.779 1,81% 58.137 Azioni 30 Giugno 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.468.341 1,25% 40.157 Azioni 30 Giugno 2026
&PARTNERS $1.439.095 1,23% 39.387 Azioni 30 Giugno 2026
Encompass More Asset Management $1.365.557 1,16% 37.346 Azioni 30 Giugno 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1.334.919 1,14% 36.508 Azioni 30 Giugno 2026
TOEWS CORP /ADV $1.309.027 1,12% 35.800 Azioni 30 Giugno 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1.113.196 0,95% 29.225 Azioni 30 Settembre 2025
NLB Skladi, upravljanje premozenja, d.o.o. $1.053.182 0,90% 28.803 Azioni 30 Giugno 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1.011.647 0,86% 27.667 Azioni 30 Giugno 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $967.587 0,83% 26.462 Azioni 30 Giugno 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $899.609 0,77% 24.603 Azioni 30 Giugno 2026
RiverFront Investment Group, LLC $847.942 0,72% 23.190 Azioni 30 Giugno 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $539.443 0,46% 14.753 Azioni 30 Giugno 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $395.488 0,34% 10.816 Azioni 30 Giugno 2026
Swan Global Investments, LLC $288.824 0,25% 7.900 Azioni 30 Giugno 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $287.089 0,24% 7.851 Azioni 30 Giugno 2026
Kestra Advisory Services, LLC $248.622 0,21% 6.799 Azioni 30 Giugno 2026
Global Retirement Partners, LLC $166.368 0,14% 4.550 Azioni 30 Giugno 2026
Nemes Rush Group LLC $57.036 0,05% 1.560 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $25.740 0,02% 704 Azioni 30 Giugno 2026
Signature Equity Partners, LLC $20.279 0,02% 555 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $16.000 0,01% 440 Azioni 30 Giugno 2026
AE Wealth Management LLC $6.106 0,01% 167 Azioni 30 Giugno 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $4.660 0,00% 10.452 Azioni 30 Giugno 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $4.448 0,00% 121.654 Azioni 30 Giugno 2026
Triumph Capital Management $3.656 0,00% 100 Azioni 30 Giugno 2026
Running Point Capital Advisors, LLC $1.901 0,00% 50 Azioni 31 Dicembre 2025
JPMORGAN CHASE & CO $183 0,00% 5 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $183 0,00% 5 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $68 0,00% 1 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0,00% 0 Azioni 30 Giugno 2026

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