XCCC Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

02
intervallo
barre

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Performance al 30 Settembre 2026

03
PeriodoRendimento del prezzoRendimento totale
1M▼ -4,76%▼ -4,00%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxda 18 Agosto 2026▼ -4,82%▼ -4,07%
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y ·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·

Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.

Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)

04
Ultimo mese (Lug 2026) -$50.7M
Trimestre terminato il Lug 2026 -$30.6M
Ultimi 12 mesi +$122.5M Ago 2025 – Lug 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composizione completa 182 partecipazioni · Categoria: DBT

05
NomeCUSIPValore%Saldo Paese
FULL HOUSE RESO 8.25% 02/15/28 359678AC3 $1.1M 0,42 1.143.000 US
INNOPHOS HOLDIN 11.5% 06/15/29 45774NAD0 $1.1M 0,42 1.165.000 US
MAJORDRIVE HOL 6.375% 06/01/29 56085RAA8 $1.1M 0,42 1.335.000 US
DISH DBS CORP 7.375% 07/01/28 25470XBB0 $1.1M 0,41 1.125.000 US
FIESTA PURCHAS 9.625% 09/15/32 31659AAB2 $1.1M 0,40 1.135.000 US
B&G FOODS INC 11% 06/15/31 05508WAD7 $1.1M 0,40 1.200.000 US
CMG MEDIA CORP 8.875% 06/18/29 125773AA9 $1.1M 0,40 1.460.000 US
ARKO CORP 5.125% 11/15/29 041242AA6 $1.1M 0,40 1.135.000 US
CSC HOLDINGS L 11.75% 01/31/29 126307BN6 $1.1M 0,40 1.843.700 US
HIGHTOWER HOLD 9.125% 01/31/30 43118DAB6 $1.0M 0,40 1.005.000 US
ALTICE FRANCE SA 9.5% 11/01/29 02090DAA6 $1.0M 0,40 1.028.555 FR
EMERGENT BIOSO 3.875% 08/15/28 29089QAC9 $1.0M 0,40 1.126.000 US
TRANSOCEAN INTER 7.5% 04/15/31 893830AF6 $1.0M 0,39 1.013.000 KY
LD HOLDINGS GR 6.125% 04/01/28 521088AC8 $1.0M 0,38 1.260.000 US
SERVICE PROPERT 4.95% 10/01/29 44106MBB7 $1.0M 0,38 1.084.000 US
UNITI GRP/UNITI HL 6% 01/15/30 91327AAB8 $1.0M 0,38 1.060.000 US
ARETEC GROUP INC 7.5% 04/01/29 040133AA8 $1.0M 0,38 1.005.000 US
VIASAT INC 6.5% 07/15/28 92552VAN0 $999K 0,38 1.005.000 US
MATIV HOLDINGS INC 8% 10/01/29 808541AC0 $997K 0,38 1.007.000 US
OLYMPUS WTR US 6.25% 10/01/29 681639AB6 $995K 0,38 1.005.000 US
KRONOS ACQUISIT 8.25% 06/30/31 50106GAG7 $991K 0,38 1.410.000 US
WILSONART LLC 11% 08/15/32 97246JAA6 $991K 0,38 1.285.000 US
MOTION BONDCO 6.625% 11/15/27 61978XAA5 $988K 0,37 1.040.000 IE
SERVICE PROPERT 3.95% 01/15/28 44106MAX0 $979K 0,37 1.009.000 US
SIX FLAGS/CANAD 5.25% 07/15/29 150190AE6 $962K 0,36 1.000.000 US
JONES DESLAURI 6.875% 10/01/33 48020RAE5 $950K 0,36 1.005.000 CA
C&S GROUP ENTERPRI 5% 12/15/28 12467AAF5 $948K 0,36 1.030.000 US
WABASH NATIONAL 4.5% 10/15/28 929566AL1 $938K 0,36 1.005.000 US
QWEST CORP 6.5% 09/01/51 74913GBA2 $929K 0,35 1.235.000 US
CAMELOT RETURN 8.75% 08/01/28 13323NAA0 $927K 0,35 1.795.000 US
SERVICE PROPER 4.375% 02/15/30 44106MAY8 $911K 0,35 1.005.000 US
XEROX CORPORATI 13.5% 04/15/31 984121CT8 $907K 0,34 1.260.000 US
UNITED NATURAL 6.75% 10/15/28 911163AA1 $906K 0,34 905.000 US
AMC ENTERTAINMEN 7.5% 02/15/29 00165CBA1 $906K 0,34 935.000 US
CSC HOLDINGS LLC 6.5% 02/01/29 126307AZ0 $889K 0,34 1.562.000 US
ARMOR HOLDCO INC 8.5% 11/15/29 04625PAA9 $882K 0,33 880.000 US
TMS INTERNATION 6.25% 04/15/29 87261QAC7 $876K 0,33 875.000 US
CORONADO FINANC 9.25% 10/01/29 21979LAB2 $866K 0,33 1.030.000 AU
IRIS HOLDING INC 10% 12/15/28 462914AA0 $863K 0,33 1.030.000 US
AMYNTA AGENCY/WA 7.5% 07/15/33 03238AAA3 $861K 0,33 880.000 US
CALUMET SPECIAL 9.75% 07/15/28 131477AW1 $855K 0,32 831.000 US
JELD-WEN INC 4.875% 12/15/27 475795AD2 $814K 0,31 1.005.000 US
HERENS HOLDCO S 4.75% 05/15/28 427169AA5 $805K 0,31 900.000 LU
ACCENDRA HEALTH 9.75% 06/15/33 690732AL6 $804K 0,30 1.206.050 US
GRAFTECH GLOBA 9.875% 12/23/29 38431AAB2 $790K 0,30 1.120.000 US
DYE & DURHAM L 8.625% 04/15/29 267486AA6 $785K 0,30 1.300.000 CA
AHEAD DB HOLDI 6.625% 05/01/28 00867FAA6 $781K 0,30 782.000 US
CARRIAGE PURCH 7.875% 10/15/29 14445LAA5 $771K 0,29 780.000 US
LD HOLDINGS GRO 8.75% 11/01/27 521088AD6 $770K 0,29 852.000 US
CSC HOLDINGS LLC 4.5% 11/15/31 126307BH9 $764K 0,29 1.344.000 US

Suddivisione settoriale

06
Altro/Non mappato 100,0%

Dividendi 50 pagamenti

08
9,72%Rendimento TTM
$3,31Pagamento TTM per azione
Mensile (est.)
Data ex-dividendoImporto per azione
01 Settembre 2026$0,2830
03 Agosto 2026$0,3620
01 Luglio 2026$0,2960
01 Giugno 2026$0,3180
01 Maggio 2026$0,2790
01 Aprile 2026$0,3550
02 Marzo 2026$0,2650
02 Febbraio 2026$0,2480
30 Dicembre 2025$0,3690
01 Dicembre 2025$0,2130
03 Novembre 2025$0,3220
01 Ottobre 2025$0,3050
02 Settembre 2025$0,3330
01 Agosto 2025$0,3480
01 Luglio 2025$0,3150
02 Giugno 2025$0,3210
01 Maggio 2025$0,3360
01 Aprile 2025$0,3490
03 Marzo 2025$0,2960
03 Febbraio 2025$0,3180
30 Dicembre 2024$0,3340
02 Dicembre 2024$0,3420
01 Novembre 2024$0,3460
01 Ottobre 2024$0,3280
03 Settembre 2024$0,3250
01 Agosto 2024$0,3510
01 Luglio 2024$0,3390
03 Giugno 2024$0,3760
01 Maggio 2024$0,3830
01 Aprile 2024$0,3480
01 Marzo 2024$0,3450
01 Febbraio 2024$0,3620
28 Dicembre 2023$0,3790
01 Dicembre 2023$0,3640
01 Novembre 2023$0,2970
02 Ottobre 2023$0,3260
01 Settembre 2023$0,3610
01 Agosto 2023$0,2950
03 Luglio 2023$0,3440
01 Giugno 2023$0,4230
01 Maggio 2023$0,3460
01 Marzo 2023$0,3490
01 Febbraio 2023$0,3670
29 Dicembre 2022$0,4610
01 Dicembre 2022$0,4240
01 Novembre 2022$0,4090
03 Ottobre 2022$0,3930
01 Settembre 2022$0,3580
01 Agosto 2022$0,3810
01 Luglio 2022$0,3450

Proprietari istituzionali (13F) 42 filer

09

Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.

Istituzione Valore % di 13F tracciati Azioni Tipo Aggiornato al
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $41.514.668 35,40% 1.135.366 Azioni 30 Giugno 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D $10.969.500 9,35% 300.000 Azioni 30 Giugno 2026
CacheTech Inc. $8.835.272 7,53% 241.632 Azioni 30 Giugno 2026
Sound Income Strategies, LLC $8.510.360 7,26% 232.746 Azioni 30 Giugno 2026
Adams Wealth Management $8.328.445 7,10% 227.771 Azioni 30 Giugno 2026
Stadion Money Management, LLC $6.088.516 5,19% 167.872 Azioni 30 Giugno 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $5.017.577 4,28% 137.223 Azioni 30 Giugno 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3.191.847 2,72% 87.966 Azioni 30 Giugno 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2.902.104 2,47% 79.368 Azioni 30 Giugno 2026
Cetera Investment Advisers $2.520.242 2,15% 68.925 Azioni 30 Giugno 2026
Simplicity Wealth,LLC $2.394.606 2,04% 65.489 Azioni 30 Giugno 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2.125.779 1,81% 58.137 Azioni 30 Giugno 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.468.341 1,25% 40.157 Azioni 30 Giugno 2026
&PARTNERS $1.439.095 1,23% 39.387 Azioni 30 Giugno 2026
Encompass More Asset Management $1.365.557 1,16% 37.346 Azioni 30 Giugno 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1.334.919 1,14% 36.508 Azioni 30 Giugno 2026
TOEWS CORP /ADV $1.309.027 1,12% 35.800 Azioni 30 Giugno 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1.113.196 0,95% 29.225 Azioni 30 Settembre 2025
NLB Skladi, upravljanje premozenja, d.o.o. $1.053.182 0,90% 28.803 Azioni 30 Giugno 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1.011.647 0,86% 27.667 Azioni 30 Giugno 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $967.587 0,83% 26.462 Azioni 30 Giugno 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $899.609 0,77% 24.603 Azioni 30 Giugno 2026
RiverFront Investment Group, LLC $847.942 0,72% 23.190 Azioni 30 Giugno 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $539.443 0,46% 14.753 Azioni 30 Giugno 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $395.488 0,34% 10.816 Azioni 30 Giugno 2026
Swan Global Investments, LLC $288.824 0,25% 7.900 Azioni 30 Giugno 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $287.089 0,24% 7.851 Azioni 30 Giugno 2026
Kestra Advisory Services, LLC $248.622 0,21% 6.799 Azioni 30 Giugno 2026
Global Retirement Partners, LLC $166.368 0,14% 4.550 Azioni 30 Giugno 2026
Nemes Rush Group LLC $57.036 0,05% 1.560 Azioni 30 Giugno 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $25.740 0,02% 704 Azioni 30 Giugno 2026
Signature Equity Partners, LLC $20.279 0,02% 555 Azioni 30 Giugno 2026
ROYAL BANK OF CANADA $16.000 0,01% 440 Azioni 30 Giugno 2026
AE Wealth Management LLC $6.106 0,01% 167 Azioni 30 Giugno 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $4.660 0,00% 10.452 Azioni 30 Giugno 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $4.448 0,00% 121.654 Azioni 30 Giugno 2026
Triumph Capital Management $3.656 0,00% 100 Azioni 30 Giugno 2026
Running Point Capital Advisors, LLC $1.901 0,00% 50 Azioni 31 Dicembre 2025
JPMORGAN CHASE & CO $183 0,00% 5 Azioni 30 Giugno 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $183 0,00% 5 Azioni 30 Giugno 2026
MORGAN STANLEY $68 0,00% 1 Azioni 30 Giugno 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0,00% 0 Azioni 30 Giugno 2026

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