BondBloxx ETF Trust (XTRE)
Società di gestione · ARCX · Serie S000077347 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $231.1M
- Partecipazioni
- 72
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 22,68%
- Numero effettivo di posizioni
- 62,8
- Posizioni superiori all'1%
- 59
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$12.9M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$14.5M
- Ultimi 12 mesi
- +$81.6M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 72 partecipazioni · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREAS NTS 3.875% 12/31/29 | 91282CGB1 | $2.5M | 1,10 | 2.543.400 | US |
| US TREAS NTS 4% 06/30/28 | 91282CHK0 | $2.5M | 1,09 | 2.512.600 | US |
| US TREAS NTS 2.625% 07/31/29 | 91282CFC0 | $2.5M | 1,08 | 2.609.500 | US |
| US TREAS NTS 3.625% 03/31/30 | 91282CGS4 | $2.5M | 1,07 | 2.507.800 | US |
| US TREAS NTS 3.75% 06/30/30 | 91282CHJ3 | $2.4M | 1,06 | 2.462.900 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 09/30/29 | 91282CFL0 | $2.4M | 1,06 | 2.444.300 | US |
| US TREAS NTS 3.125% 08/31/29 | 91282CFJ5 | $2.4M | 1,04 | 2.467.000 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 11/30/29 | 91282CFY2 | $2.3M | 1,01 | 2.332.400 | US |
| US TREAS NTS 4.625% 09/30/30 | 91282CHZ7 | $2.3M | 1,00 | 2.257.600 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 04/30/30 | 91282CGZ8 | $2.2M | 0,95 | 2.225.600 | US |
| US TREAS NTS 1.75% 11/15/29 | 912828YS3 | $2.1M | 0,93 | 2.303.700 | US |
| US TREAS NTS 4% 07/31/30 | 91282CHR5 | $2.1M | 0,89 | 2.052.800 | US |
| US TREAS NTS 2.75% 05/31/29 | 91282CES6 | $2.0M | 0,86 | 2.054.900 | US |
| US TREAS NTS 2.875% 04/30/29 | 91282CEM9 | $1.9M | 0,80 | 1.915.900 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 06/15/28 | 91282CNH0 | $1.2M | 0,52 | 1.209.400 | US |
| US TREAS NTS 3.625% 08/15/28 | 91282CNU1 | $1.1M | 0,46 | 1.075.400 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 07/15/28 | 91282CNM9 | $802K | 0,35 | 802.300 | US |
| US TREAS NTS 3.75% 05/15/28 | 91282CND9 | $756K | 0,33 | 757.600 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 11/15/28 | 91282CPK1 | $739K | 0,32 | 746.400 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 12/15/28 | 91282CPP0 | $487K | 0,21 | 492.300 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 01/15/29 | 91282CPT2 | $487K | 0,21 | 492.300 | US |
| UST BDS 5.25% 11/15/28 | 912810FF0 | $479K | 0,21 | 464.000 | US |
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Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 50 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| STRAIGHTLINE GROUP LLC | $51.372.409 | 34,17% | 1.047.775 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $19.850.884 | 13,20% | 400.947 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $16.843.374 | 11,20% | 343.532 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $5.734.970 | 3,81% | 116.969 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $4.585.416 | 3,05% | 93.523 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $4.469.852 | 2,97% | 91.166 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WESPAC Advisors SoCal, LLC | $3.795.559 | 2,52% | 77.413 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $3.725.476 | 2,48% | 75.984 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Smart Portfolios, LLC | $3.679.353 | 2,45% | 74.315 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Brown Financial Advisors | $3.015.753 | 2,01% | 60.912 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2.821.382 | 1,88% | 57.544 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Oliver Luxxe Assets LLC | $2.476.996 | 1,65% | 50.520 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $2.422.841 | 1,61% | 49.415 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $2.106.280 | 1,40% | 42.959 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2.047.550 | 1,36% | 41.761 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.771.258 | 1,18% | 36.126 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.591.925 | 1,06% | 32.468 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FSA Investment Group, LLC | $1.541.209 | 1,03% | 31.434 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $1.477.218 | 0,98% | 30.128 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.374.360 | 0,91% | 28.031 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1.290.256 | 0,86% | 25.933 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.160.834 | 0,77% | 23.676 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1.139.849 | 0,76% | 23.248 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $1.138.725 | 0,76% | 22.875 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1.021.246 | 0,68% | 20.829 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $988.739 | 0,66% | 20.166 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $947.678 | 0,63% | 19.329 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $756.876 | 0,50% | 15.437 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $712.014 | 0,47% | 14.522 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $698.212 | 0,46% | 14.240 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $694.490 | 0,46% | 13.926 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $623.247 | 0,41% | 12.712 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Investment Counsel, LLC | $578.652 | 0,38% | 11.802 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tandem Investment Partners LLC | $381.944 | 0,25% | 7.790 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $273.146 | 0,18% | 5.571 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gradient Investments LLC | $261.624 | 0,17% | 5.336 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $255.054 | 0,17% | 5.202 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208.181 | 0,14% | 4.246 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $206.760 | 0,14% | 4.217 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $121.638 | 0,08% | 2.481 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $59.714 | 0,04% | 1.200 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| Reyes Financial Architecture, Inc. | $52.364 | 0,03% | 1.068 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $32.154 | 0,02% | 645 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20.000 | 0,01% | 411 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $8.090 | 0,01% | 165 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7.649 | 0,01% | 156 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $5.638 | 0,00% | 115 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.961 | 0,00% | 40 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $283 | 0,00% | 5.780 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $4 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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