BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE)
$47,90
▲ +0,01 (+0,02%)
Variazione 1 giorno
$47,82 – $48,89
Intervallo 52 settimane
Peso dei primi 10 titoli22,85%
Numero effettivo di posizioni64,4
Posizioni superiori all'1%53
Attività nette
$163.9M
Partecipazioni
75
Aggiornato al
31 Luglio 2026
XTRE Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
intervallo
barre
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,62% | ▼ -1,29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,86% | ▼ -1,54% |
Volatilità 1A·
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*·
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Lug 2026)
-$16.1M
Trimestre terminato il Lug 2026
-$64.6M
Ultimi 12 mesi
-$5.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 75 partecipazioni · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREAS NTS 3.125% 08/31/29 | 91282CFJ5 | $1.7M | 1,04 | 1.767.400 | US |
| US TREAS NTS 1.625% 08/15/29 | 912828YB0 | $1.7M | 1,04 | 1.838.500 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 11/30/29 | 91282CFY2 | $1.6M | 1,01 | 1.672.400 | US |
| US TREAS NTS 4.625% 09/30/30 | 91282CHZ7 | $1.6M | 1,00 | 1.624.000 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 01/31/30 | 91282CGJ4 | $1.6M | 1,00 | 1.678.600 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 12/31/29 | 91282CGB1 | $1.6M | 0,96 | 1.600.400 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 04/30/30 | 91282CGZ8 | $1.5M | 0,94 | 1.595.000 | US |
| US TREAS NTS 1.75% 11/15/29 | 912828YS3 | $1.5M | 0,93 | 1.656.900 | US |
| US TREAS NTS 4.875% 10/31/30 | 91282CJG7 | $1.5M | 0,89 | 1.432.400 | US |
| US TREAS NTS 4% 07/31/30 | 91282CHR5 | $1.5M | 0,89 | 1.472.000 | US |
| US TREAS NTS 4.125% 08/31/30 | 91282CHW4 | $1.4M | 0,86 | 1.432.400 | US |
| US TREAS NTS 2.75% 05/31/29 | 91282CES6 | $1.4M | 0,86 | 1.474.100 | US |
| US TREAS NTS 2.875% 04/30/29 | 91282CEM9 | $1.3M | 0,81 | 1.374.700 | US |
| US TREAS NTS 2.625% 07/31/29 | 91282CFC0 | $1.1M | 0,69 | 1.189.600 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 12/15/28 | 91282CPP0 | $1.1M | 0,64 | 1.069.900 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 01/15/29 | 91282CPT2 | $1.0M | 0,64 | 1.069.900 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 04/15/29 | 91282CQJ3 | $901K | 0,55 | 910.900 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 05/15/29 | 91282CQR5 | $900K | 0,55 | 910.900 | US |
| US TREAS NTS 3.375% 09/15/28 | 91282CNY3 | $772K | 0,47 | 786.700 | US |
| US TREAS NTS 3.625% 08/15/28 | 91282CNU1 | $762K | 0,46 | 771.800 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 02/15/29 | 91282CQA2 | $759K | 0,46 | 773.600 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 10/15/28 | 91282CPC9 | $711K | 0,43 | 722.800 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 03/15/29 | 91282CQE4 | $708K | 0,43 | 722.800 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 11/15/28 | 91282CPK1 | $526K | 0,32 | 535.200 | US |
| UST BDS 5.25% 11/15/28 | 912810FF0 | $339K | 0,21 | 332.000 | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 47 pagamenti
3,76%Rendimento TTM
$1,80Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Settembre 2026 | $0,1630 |
| 03 Agosto 2026 | $0,1760 |
| 01 Luglio 2026 | $0,1490 |
| 01 Giugno 2026 | $0,1920 |
| 01 Maggio 2026 | $0,1610 |
| 01 Aprile 2026 | $0,1680 |
| 02 Marzo 2026 | $0,1360 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,1700 |
| 30 Dicembre 2025 | $0,1600 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,1600 |
| 03 Novembre 2025 | $0,1640 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,1550 |
| 02 Settembre 2025 | $0,1690 |
| 01 Agosto 2025 | $0,1710 |
| 01 Luglio 2025 | $0,1540 |
| 02 Giugno 2025 | $0,1690 |
| 01 Maggio 2025 | $0,1640 |
| 01 Aprile 2025 | $0,1540 |
| 03 Marzo 2025 | $0,1600 |
| 03 Febbraio 2025 | $0,1350 |
| 30 Dicembre 2024 | $0,1610 |
| 02 Dicembre 2024 | $0,1920 |
| 01 Novembre 2024 | $0,1580 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,1620 |
| 03 Settembre 2024 | $0,1710 |
| 01 Agosto 2024 | $0,1680 |
| 01 Luglio 2024 | $0,1870 |
| 03 Giugno 2024 | $0,1930 |
| 01 Maggio 2024 | $0,1690 |
| 01 Aprile 2024 | $0,1820 |
| 01 Marzo 2024 | $0,1310 |
| 01 Febbraio 2024 | $0,1710 |
| 28 Dicembre 2023 | $0,1990 |
| 01 Dicembre 2023 | $0,1610 |
| 01 Novembre 2023 | $0,1650 |
| 02 Ottobre 2023 | $0,1790 |
| 01 Settembre 2023 | $0,1820 |
| 01 Agosto 2023 | $0,1650 |
| 03 Luglio 2023 | $0,1460 |
| 01 Giugno 2023 | $0,1410 |
| 01 Maggio 2023 | $0,1590 |
| 03 Aprile 2023 | $0,1620 |
| 01 Marzo 2023 | $0,1700 |
| 01 Febbraio 2023 | $0,1320 |
| 29 Dicembre 2022 | $0,1950 |
| 01 Dicembre 2022 | $0,1570 |
| 01 Novembre 2022 | $0,2210 |
Proprietari istituzionali (13F) 48 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| STRAIGHTLINE GROUP LLC | $51.372.409 | 32,35% | 1.047.775 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $19.850.884 | 12,50% | 400.947 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $16.843.374 | 10,61% | 343.532 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9.086.325 | 5,72% | 185.320 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $5.734.970 | 3,61% | 116.969 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5.659.974 | 3,56% | 115.439 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $4.585.416 | 2,89% | 93.523 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $4.469.852 | 2,81% | 91.166 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WESPAC Advisors SoCal, LLC | $3.795.559 | 2,39% | 77.413 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $3.725.476 | 2,35% | 75.984 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Smart Portfolios, LLC | $3.679.353 | 2,32% | 74.315 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2.821.382 | 1,78% | 57.544 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Oliver Luxxe Assets LLC | $2.476.996 | 1,56% | 50.520 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $2.422.841 | 1,53% | 49.415 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $2.106.280 | 1,33% | 42.959 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.771.258 | 1,12% | 36.126 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.591.925 | 1,00% | 32.468 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FSA Investment Group, LLC | $1.541.209 | 0,97% | 31.434 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $1.477.218 | 0,93% | 30.128 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.374.360 | 0,87% | 28.031 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1.290.256 | 0,81% | 25.933 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1.139.849 | 0,72% | 23.248 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $1.138.725 | 0,72% | 22.875 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1.021.246 | 0,64% | 20.829 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $988.739 | 0,62% | 20.166 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $947.678 | 0,60% | 19.329 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $756.876 | 0,48% | 15.437 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $712.014 | 0,45% | 14.522 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $698.212 | 0,44% | 14.240 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $694.490 | 0,44% | 13.926 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $623.247 | 0,39% | 12.712 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Investment Counsel, LLC | $578.652 | 0,36% | 11.802 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tandem Investment Partners LLC | $381.944 | 0,24% | 7.790 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $273.146 | 0,17% | 5.571 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Gradient Investments LLC | $261.624 | 0,16% | 5.336 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $255.054 | 0,16% | 5.202 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208.181 | 0,13% | 4.246 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $206.760 | 0,13% | 4.217 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $121.638 | 0,08% | 2.481 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Reyes Financial Architecture, Inc. | $52.364 | 0,03% | 1.068 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $32.154 | 0,02% | 645 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20.000 | 0,01% | 411 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $8.090 | 0,01% | 165 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7.649 | 0,00% | 156 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $5.638 | 0,00% | 115 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1.961 | 0,00% | 40 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $283 | 0,00% | 5.780 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $4 | 0,00% | 0 | Azioni | 30 Giugno 2026 |